פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEESAB

ESAB Corp

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$81.40נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+3.59%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$138.56ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

ESAB Corp נסגרה על 74.70 דולר, עלייה של 0.73 דולר, 0.99% מול סגירה קודמת של 73.97 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 73.20 ל-75.64 דולר.

קנייה
8.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית ESAB נסחרת ב-81.4$ עם פער של 70% מיעד הקונצנזוס (138.56$) של 17 אנליסטים, פער חריג שעשוי לשקף סיכונים שהשוק מתמחר.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 88% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 120%
  • ✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

ESAB Corp היא חברה תעשייתית שמייצרת ומוכרת ציוד וחומרים לתחום הריתוך והחיתוך של מתכות. מדובר במכונות ריתוך, אלקטרודות (מוטות מתכת שמשמשים לחיבור חלקי מתכת), גזים תעשייתיים וציוד נלווה שמשמשים מפעלים, מספנות, חברות בנייה ותשתיות ותעשיות כבדות ברחבי העולם.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת הציוד עצמו — מכונות ומערכות ריתוך — לצד מכירה חוזרת של חומרים מתכלים (אלקטרודות, חוטי ריתוך וגזים) שהלקוחות צריכים לרכוש שוב ושוב במהלך העבודה השוטפת. החלק המתכלה הזה יוצר הכנסה חוזרת, כלומר תזרים כסף שחוזר על עצמו לאורך זמן, בנוסף למכירות החד-פעמיות של המכונות היקרות.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה הוא כ-5 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.84 מיליארד דולר, לעומת כ-2.74 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 3.7%). מנגד, הרווח הנקי היה כ-227 מיליון דולר לעומת כ-265 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 14.4%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 3.67 דולר לעומת 4.31 דולר (ירידה של 14.8%). כלומר ההכנסות עלו בעוד שהרווח ירד בתקופה זו.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+70%פער מול היעד

פער ענק מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 81.4$ נמוך ב-70% מיעד הקונצנזוס של 138.56$, ואף נמוך ב-44% מהיעד הנמוך ביותר (117.6$). פער כה רחב בין המחיר ליעדי האנליסטים הוא חריג ומעיד על אחת משתיים: או שהשוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים לא לוקחים בחשבון, או שהמניה נסחרת הרבה מתחת לשווייה הפוטנציאלי.

נתון: מחיר נוכחי 81.4$ מול יעד קונצנזוס 138.56$ (פער של 70%), כאשר גם היעד הנמוך ביותר (117.6$) גבוה ב-44%

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של המשקיעים ביכולת ESAB להמשיך ולהניב את הרווחיות שהייתה ב-2024 (9.7% נטו), או מחששות מחולשה במגזר הריתוך והייצור התעשייתי. פער ייסגר רק אם הרבעונים הקרובים יציגו שיפור בהכנסות ובשוליים.

לשים לב8.0%מרווח נקי נוכחי

ירידה ברווחיות לאחר שיא ב-2024

המרווח הנקי של ESAB ירד מ-9.7% ב-2024 ל-8.0% ב-2025, כלומר הרווח למכירה התכווץ ב-1.7 נקודות אחוז. במקביל, גם המרווח התפעולי ירד מ-16.3% ל-14.5%. זה קורה למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-3 מיליארד דולר, מה שמצביע על לחץ בעלויות או שחיקה בתמחור.

נתון: מרווח נקי ירד מ-9.7% (FY2024) ל-8.0% (FY2025); מרווח תפעולי ירד מ-16.3% ל-14.5%; הכנסות יציבות ב-3 מיליארד

←

מה זה אומר עליך: ירידה במרווחים בהכנסות שטוחות מעידה על עליית עלויות (חומרי גלם, שכר, תפעול) שהחברה לא הצליחה להעביר ללקוחות. ESAB תצטרך להוכיח שזו תנודה חד-פעמית ולא מגמה, באמצעות שיפור ביעילות או התאוששות בביקוש שתאפשר העלאת מחירים.

חיובי8.4ציון קונצנזוס

קונצנזוס חזק של 'קנייה' מ-17 אנליסטים

17 אנליסטים מכסים את ESAB, כאשר 15 מתוכם נתנו המלצת קנייה או קנייה חזקה, ורק 2 המליצו על החזקה. אף אנליסט לא המליץ על מכירה. הציון המשוקלל עומד על 8.4 מתוך 10, שהוא קונצנזוס חיובי מאוד. הפער בין האופטימיות הזו לבין המחיר הנוכחי מחזק את התמונה של אי-התאמה בין השוק לאנליסטים.

נתון: 17 אנליסטים: 7 Strong Buy, 8 Buy, 2 Hold, 0 Sell; ציון 8.4/10

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חזק כזה מעיד על כך שאנליסטים רואים ב-ESAB עסק יציב עם יסודות תקינים — הכנסות של 3 מיליארד, מרווחים גבוהים יחסית (36.9% גולמי), ורווחיות עקבית. עם זאת, התלות במגזר התעשייתי והירידה בשוליים ב-2025 עדיין משפיעות על התמחור בשוק.

ניטרלי+3.6%שינוי יומי

עלייה חדה של 3.6% במהלך יום המסחר

המניה עלתה ב-3.6% במהלך יום המסחר האחרון, תנועה משמעותית ביום בודד. עלייה כזו יכולה להיות תוצאה של חדשות חיוביות, דו"ח רווחים, או תנועת שוק רחבה יותר. היא מעידה על עניין מחודש של קוני המניה, אך צריך לבחון אם זה תיקון טכני או תחילת מגמת עלייה ארוכת טווח.

נתון: עלייה יומית של 3.5887% במחיר המניה

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 15 מתוך 17 אנליסטים בהמלצת קנייה (7 Strong Buy ו-8 Buy), ללא המלצות מכירה.
  • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 70.2% בין המחיר $81.4 ליעד-האנליסטים הממוצע של $138.56.
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-3.7% ל-2.84 מיליארד דולר לעומת 2.74 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
  • עלייה במחיר היומי המניה נסחרת בעלייה של 3.59% ביום המסחר הנוכחי.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-14.4% ל-226.8 מיליון דולר לעומת 264.8 מיליון דולר בשנה הקודמת.
  • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-14.8% ל-3.67 דולר לעומת 4.31 דולר בשנה הקודמת.
  • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-7.9% ל-412.2 מיליון דולר לעומת 447.5 מיליון דולר בשנה הקודמת.
  • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים עלייה בהכנסות (3.7%) לצד ירידה בכל מדדי הרווח, מה שמצביע על שחיקה בשולי הרווח.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$138.56
גבוה$161.70
חציון$138.72
נמוך$117.60
קנייה חזקה7
קנייה8
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$2,775$2,741$2,843$808+12.9%
רווח נקי$205$265$227$32-51.6%
רווח גולמי$1,016$1,037$1,048$307+15.5%
רווח תפעולי$404$447$412$97-12.2%
רווח למניה (EPS)$3.36$4.31$3.67——
שיעור רווח גולמי+36.6%+37.9%+36.9%——
שיעור רווח תפעולי+14.6%+16.3%+14.5%——
שיעור רווח נקי+7.4%+9.7%+8%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של ESAB Corp הראה כי ההכנסות (סך המכירות) עלו ב-3.7% והגיעו לכ-2.84 מיליארד דולר, לעומת כ-2.74 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-14.4% לכ-227 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד ב-7.9% לכ-412 מיליון דולר.

הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד ב-14.8% ועמד על 3.67 דולר, לעומת 4.31 דולר בשנה הקודמת — כלומר החברה מכרה יותר אך הרוויחה פחות.

הנתונים של ESAB Corp לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-807.6 מיליון דולר, לעומת כ-715.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 12.9%. במקביל, הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-32.4 מיליון דולר, לעומת כ-66.9 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — ירידה של 51.6%.

הדוח הבא של ESAB Corp צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.35.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

ESAB Corp היא חברה אמריקאית המתמחה בציוד ושירותים לריתוך וחיתוך מתכות. החברה משרתת תעשיות כגון בנייה, ייצור ותיקונים. ESAB מעסיקה אלפים בעולם ומוכרת בשווקים גלובליים.

בשנת 2024–2025, הכנסות החברה גדלו בשיעור של 3.7% בהשוואה לתקופה הקודמת. מחירה הנוכחי של ESAB עומד על 81.4 דולר, ועלה ב-3.59% היום. קונצנזוס האנליסטים (על בסיס 17 מנתחי מניות) מתייצב בקטגוריית קנייה, עם ממוצע דירוג של 1.71 מתוך 5.

יעד הקונצנזוס של האנליסטים עומד על 138.56 דולר, מה שמשמעותו פער של 70% בין המחיר הנוכחי ליעד הממוצע. גם יעד נמוך ביותר של האנליסטים (117.6 דולר) גבוה ב-44% מהמחיר הנוכחי. פער כל כך רחב בין תמחור השוק ליעדי האנליסטים הוא חריג.

הנתונים מראים שקיים פער משמעותי בין הערכת השוק להערכת קהילת האנליסטים. הסיבות לפער זה יכולות להיות: השוק מתמחר סיכונים ספציפיים שלא בולטים בדוחות (כמו שינוי בביקוש בתעשיות, אתגרים בשרשרת האספקה, או גורמים מאקרו-כלכליים), או שהאנליסטים וויתור על משהו בהערכת הערך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום מכונות וציוד

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר