פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEGGG

מניית Graco Inc (GGG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$80.64נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-1.31%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$92.47ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 19 באוקטובר 2026

הסגירה הקודמת של Graco Inc הייתה 81.78 דולר. מאז נרשמה עלייה של 0.21 דולר, 0.26%, והמניה נסחרת ב-81.99 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 81.62 ל-82.97 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 176%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Graco Inc מייצרת ומוכרת מערכות ומשאבות להזרמה ולפיזור של נוזלים וחומרים סמיכים. במילים פשוטות, מדובר בציוד שמזיז חומרים כמו צבע, דבק, שמן וחומרי איטום ממקום למקום בצורה מדויקת. הלקוחות הם בעיקר בתי חרושת, קבלנים, מוסכים ותעשיות שונות שצריכים לפזר או להזרים חומרים כחלק מתהליך הייצור או העבודה שלהם.

    ההכנסה של Graco מגיעה משני מקורות עיקריים. הראשון הוא מכירת הציוד עצמו — משאבות, מרססים ומערכות שלמות — שזו לרוב הכנסה חד-פעמית לכל מכירה. המקור השני, שנוטה להיות חוזר, הוא מכירת חלקי חילוף, אביזרים ונלווים שהלקוחות צריכים לאורך זמן כדי לתחזק את הציוד ולהמשיך להשתמש בו. השילוב הזה יוצר גם הכנסה ממכירה גדולה וגם זרם הכנסות שוטף מלקוחות קיימים.

    לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-2.24 מיליארד דולר, לעומת כ-2.11 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 5.8%). הרווח הנקי הוא כ-522 מיליון דולר (עלייה של 7.4%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 3.08 דולר לעומת 2.82 דולר (שינוי של 9.2%). שווי-השוק של החברה הוא כ-13 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לסדר-הגודל של החברה ביחס לרווחיה השנתיים.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+14.7%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של Graco Inc ($80.64) נמוך ב-14.7% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($92.47). היעד הגבוה ביותר עומד על $105.0, המהווה פער מול היעד של 30.2%.

    נתון: מחיר נוכחי $80.64 לעומת יעד קונצנזוס $92.47; EPS עלה מ-$2.82 ב-FY2024 ל-$3.08 ב-FY2025

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת שווי שמרנית של השוק ביחס לתחזיות הצמיחה, או מחששות לגבי יכולת החברה לממש את הפוטנציאל. ב-Graco, הפער קיים למרות שהרווח למניה צמח ב-9.2% ב-FY2025 לעומת FY2024, מה שמצביע על שהשוק עדיין לא מתמחר את השיפור התפעולי.

    חיובי+9.2%צמיחת רווח למניה

    שיפור ברווחיות למרות הכנסות יציבות

    Graco Inc הצליחה להגדיל את הרווח למניה מ-$2.82 ב-FY2024 ל-$3.08 ב-FY2025, גידול של 9.2%, תוך שמירה על הכנסות יציבות של כ-$2 מיליארד. הרווח הנקי עלה ל-$522 מיליון מ-$486 מיליון.

    נתון: EPS: $2.82 (FY2024) → $3.08 (FY2025); הכנסות יציבות ב-$2B; Operating Margin: 27.0% → 27.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה ברווח למניה ללא צמיחה בהכנסות מעידה על שיפור ביעילות התפעולית, קיצוץ הוצאות, או רכישות חוזרות של מניות. ב-Graco, מרווח התפעול שיפר ל-27.9% מ-27.0%, מה שמאשר שהחברה מצליחה לשפר פעילות קיימת גם בסביבה של ביקוש יציב.

    ניטרלי6.5ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים נוטה להחזקה

    מתוך 16 אנליסטים המכסים את Graco Inc, 8 ממליצים על החזקה, 7 על קנייה (כולל קנייה חזקה אחת), ורק אנליסט אחד על מכירה. הציון הממוצע הוא 6.5 מתוך 10, המסווג כ'החזק'.

    נתון: 16 אנליסטים: 1 קנייה חזקה, 6 קנייה, 8 החזקה, 1 מכירה; ציון 6.5/10; Net Margin יציב ב-23.3%

    ←

    מה זה אומר עליך: רוב המלצות ההחזקה מעידות על כך שהאנליסטים רואים ב-Graco חברה יציבה עם ביצועים סולידיים, אך ללא זרזים ברורים לצמיחה משמעותית בטווח הקרוב. המרווחים הגבוהים (מרווח נקי 23.3%) והיציבות הפיננסית הם הבסיס להמלצה זו, אך היעדר צמיחת הכנסות מגביל את האנטוזיאזם.

    חיובי23.3%מרווח רווח נקי

    מרווחי רווחיות גבוהים ויציבים

    Graco Inc שומרת על מרווחי רווחיות חזקים במיוחד: מרווח רווח נקי של 23.3%, מרווח תפעולי של 27.9%, ומרווח גולמי של 52.5%. מרווחים אלה נשארו יציבים לאורך 3 השנים האחרונות.

    נתון: Net Margin: 23.3% (FY2025), 23.0% (FY2024), 23.1% (FY2023); Operating Margin: 27.9%; Gross Margin: 52.5%

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווחים גבוהים כאלה מאפיינים חברות עם יתרון תחרותי חזק, כוח תמחור, או יעילות תפעולית גבוהה. ב-Graco, שהיא יצרנית ציוד תעשייתי מוביל, המרווחים משקפים מוצרים מובחנים עם ביקוש יציב. שמירה על רמות אלה ב-3 שנים מצביעה על מודל עסקי עמיד.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הכנסות החברה עלו ב-5.8% ל-2.24 מיליארד דולר לעומת 2.11 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ב-7.4% ל-521.8 מיליון דולר לעומת 486.1 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-9.2% ל-3.08 דולר לעומת 2.82 דולר.
    • פער מול יעד האנליסטים מחיר המניה $80.64 נמוך ב-14.7% מיעד האנליסטים הממוצע של $92.47.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצה מרוכזת ב'החזק' מתוך 16 אנליסטים, 8 ממליצים 'החזק' ורק 7 ממליצים 'קנייה' או 'קנייה חזקה'.
    • קיימות המלצות מכירה אנליסט אחד נותן המלצת 'מכירה', מה שמצביע על דעה שלילית קיימת בשוק.
    • ירידה יומית במחיר המניה ירדה ב-1.31% במהלך היום, מה שמשקף תנודתיות בטווח הקצר.
    • פער היעד תלוי בביצועים פער של 14.7% מול יעד האנליסטים תלוי בהמשך הצמיחה, ואין ודאות שהיעד יושג.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$2,196$2,113$2,237$591—
    רווח נקי$507$486$522$145—
    רווח גולמי$1,161$1,122$1,173$317—
    רווח תפעולי$646$570$611$175—
    רווח למניה (EPS)$2.94$2.82$3.08$0.87+14.5%
    שיעור רווח גולמי+52.9%+53.1%+52.5%+53.7%—
    שיעור רווח תפעולי+29.4%+27.0%+27.3%+29.6%—

    הדוח האחרון: 22/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים שהכנסות Graco Inc (GGG) עלו בכ-6% והגיעו לכ-2.24 מיליארד דולר, לעומת כ-2.11 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-7% לכ-522 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-10% לכ-625 מיליון דולר.

    הנתונים מראים גם שהרווח למניה (EPS — החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-9% ל-3.08 דולר, לעומת 2.82 דולר בשנה הקודמת. במילים פשוטות, כל השורות המרכזיות בדוח הציגו עלייה בהשוואה לתקופה המקבילה הקודמת.

    הנתונים של Graco Inc מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, הכנסות של כ‑591 מיליון דולר לעומת כ‑572 מיליון דולר — שינוי של 3.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ‑145 מיליון דולר לעומת כ‑128 מיליון דולר — שינוי של 13.6%.

    הדוח הבא של Graco Inc ב-21/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.84.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    דיווחי-מנהלים · טופס 4 · SEC

    מי מההנהלה קנה ומכר

    כל עסקאות-המנהלים והדירקטורים בחברה הזו ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווחו לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC). קנייה או מכירה בשוק-הפתוח מסומנות במפורש; מענקים ומימושי-אופציות מופיעים תחת "אחר".

    12 החודשים האחרונים

    24 דיווחי-עסקאות. קניות בשוק-הפתוח: $99,857 · מכירות בשוק-הפתוח: $4,027,864.

    הסכומים מתייחסים לקניות ולמכירות בשוק-הפתוח בלבד — לא למענקי-מניות או למימושי-אופציות, המופיעים כ"אחר".

    תאריךמי דיווחתפקידפעולהמניותמחירשוויתזמון
    03.08.2026Etchart Ericדירקטורמכר3,218$80.01$257,487החלטה באותו רגע
    03.08.2026Etchart Ericדירקטוראחר · מימוש אופציות3,218$36.09$116,127—
    27.04.2026Simon Andrea Helenדירקטורקנה1,240$80.53$99,857החלטה באותו רגע
    09.02.2026LOWE DAVID Mגזבראחר · מימוש אופציות3,000$23.85$71,540—
    06.02.2026Wordell Angela Fסמנכ״ל בכירמכר2,832$93.22$263,993החלטה באותו רגע
    06.02.2026Wordell Angela Fסמנכ״ל בכיראחר · מימוש אופציות2,832$30.35$85,942—
    04.02.2026White Timothy RPres, Expansion Divisionמכר1,469$90.70$133,233החלטה באותו רגע
    04.02.2026White Timothy RPres, Expansion Divisionאחר · מימוש אופציות1,469$23.85$35,036—
    03.02.2026GILLIGAN J KEVINדירקטורמכר12,870$89.07$1,146,300החלטה באותו רגע
    03.02.2026GILLIGAN J KEVINדירקטוראחר · מימוש אופציות12,870$36.09$464,436—
    02.02.2026O'Shea Peter JPres, Global Industrial Divisמכר8,820$88.10$777,007החלטה באותו רגע
    02.02.2026O'Shea Peter JPres, Global Industrial Divisאחר · מימוש אופציות8,820$23.85$210,328—
    02.02.2026Schoenrock Kathryn Lסמנכ״ל מערכות מידעמכר2,223$88.06$195,760החלטה באותו רגע
    02.02.2026Schoenrock Kathryn Lסמנכ״ל מערכות מידעאחר · מימוש אופציות3,336$23.85$79,553—
    30.01.2026Merengo ClaudioPres, Global Powder Divisionמכר14,410$87.03$1,254,085החלטה באותו רגע

    מוצגות 15 העסקאות האחרונות מתוך 24 שדווחו ב-12 החודשים האחרונים.

    מקור: דיווחי-מנהלים לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), טופס 4. עודכן 14.10.2026. מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה937 ₪-6.3%
    לפני 3 שנים895 ₪-10.5%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    20/07/2026$0.30
    13/04/2026$0.30
    16/01/2026$0.30
    20/10/2025$0.28
    21/07/2025$0.28
    14/04/2025$0.28
    17/01/2025$0.28
    21/10/2024$0.26
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $1.16 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.41%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Graco Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור ציוד הזרקה ודיוג לתעשיות בנייה, תעופה וייצור. החברה משמשת כספק עיקרי לפתרונות טכניים בסקטור התעשיה.

    הנתונים מראים כי המחיר הנוכחי של Graco Inc עומד על $80.64, בעוד שקונצנזוס האנליסטים (ממוצע התחזוקות של 16 אנליסטים) קובע יעד מחיר של $92.47. פער זה עומד על 14.7% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים. היעד הגבוה ביותר של אנליסט עוד גבוה יותר, על $105.0, מה שמציין פער של 30.2%.

    בתחום הביצועים הכספיים, הכנסות החברה עלו בשיעור של 5.8% בהשוואה לשנה הקודמת (בין FY2024 ל-FY2025). תחזוקת הקונצנזוס מסומנת כ"חזקה" (2.56 מתוך 5), המעידה על דעה חיובית בסה"כ בקרב הקהילייה האנליטית.

    הפער בין המחיר הנוכחי ליעדי האנליסטים עשוי לשקף הערכה שונה של הצמיחה העתידית או תנאי שוק. משקיעים יכולים לעקוב אחר ביצועי Graco Inc על מנת להעריך אם הפער זה מתערער או מתפתל בזמן.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר