פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEGGG

Graco Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$83.38נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.19%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$92.47ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

החזק

6.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Graco Inc (GGG) עומד על $83.38 עם פער של 10.9% מול יעד הקונצנזוס ($92.47) של 16 אנליסטים, בעוד ההמלצה הרווחת היא "החזק".

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 44% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 23%
✓ הכנסות +2% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 52%
✓ רווח למניה +5%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Graco Inc היא חברה תעשייתית אמריקאית שמתמחה בייצור מערכות וציוד להזרמה, שאיבה וריסוס של נוזלים וחומרים סמיכים. במילים פשוטות — החברה מייצרת משאבות, מרססים ומכשירים שמעבירים ומדייקים כמויות של צבע, דבק, שמנים וחומרים אחרים. הלקוחות הם בעיקר עסקים בתחומי הבנייה, התעשייה, הרכב והצביעה המקצועית.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת הציוד עצמו, וכן מכירת חלקי חילוף ואביזרים נלווים. חלק מההכנסות הן חד-פעמיות (מכירת מכשיר חדש), אך יש גם רכיב חוזר משמעותי — לקוחות שרוכשים שוב ושוב חלקים מתכלים ותחזוקה לציוד קיים. הנתונים מראים כי ההכנסות עמדו על כ-2.24 מיליארד דולר, עלייה של 5.8% לעומת השנה הקודמת, והרווח הנקי היה כ-522 מיליון דולר, עלייה של 7.4%.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק (השווי הכולל של מניות החברה) עומד על כ-14 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית היא כ-2.24 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עמד על 3.08 דולר לעומת 2.82 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מוצגים לצורך הבנת גודל החברה בלבד ואינם מהווים המלצה או תחזית.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+11%פער מול היעד

פער של 11% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה של Graco Inc (GGG) עומד על $83.38, בעוד שיעד הקונצנזוס של 16 אנליסטים הוא $92.47. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$105.0.

נתון: מחיר נוכחי $83.38 מול יעד קונצנזוס $92.47, המהווה פער מול היעד של כ-11%. טווח היעדים נע בין $84.84 ל-$105.0.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור בביצועים או מהערכה שהמניה נסחרת מתחת לשווייה ההוגן. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יעדכנו את תחזיותיהם כלפי מטה בעקבות תוצאות חלשות יותר.

חיובי$3.08רווח למניה 2025

שיפור ברווח למניה ב-2025 לאחר ירידה

הרווח למניה (EPS) של Graco Inc עלה ל-$3.08 בשנת 2025, לאחר שירד ל-$2.82 ב-2024 מ-$2.94 ב-2023. זהו שיפור של כ-9% לעומת השנה הקודמת.

נתון: רווח למניה: $2.94 (2023) → $2.82 (2024) → $3.08 (2025). רווח נקי: $507M (2023) → $486M (2024) → $522M (2025).

←

מה זה אומר עליך: עלייה ברווח למניה לאחר ירידה מעידה על התאוששות ביכולת הרווחיות של החברה. השיפור נובע מעלייה ברווח הנקי ל-$522M ב-2025 לעומת $486M ב-2024, למרות שההכנסות נותרו יציבות סביב $2B.

לשים לב27.9%שולי תפעול 2025

שוליים תפעוליים נמוכים מהשיא למרות התאוששות

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של Graco Inc עמדו על 27.9% ב-2025, עלייה מ-27.0% ב-2024 אך עדיין מתחת ל-29.5% שנרשמו ב-2023.

נתון: Operating Margin: 29.5% (2023) → 27.0% (2024) → 27.9% (2025). רווח תפעולי: $647M (2023) → $570M (2024) → $625M (2025).

←

מה זה אומר עליך: ירידה בשולי התפעול לאורך זמן מעידה על עלייה בעלויות תפעוליות יחסית להכנסות. ב-Graco Inc הרווח התפעולי עמד על $625M ב-2025 לעומת $647M ב-2023, בעוד שההכנסות נותרו דומות. שיפור נוסף יחייב הפחתת עלויות או הגדלת הכנסות.

ניטרלי6.5ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם רוב המלצות החזקה

16 אנליסטים מעניקים ל-Graco Inc ציון ממוצע של 6.5 מתוך 10 עם תווית 'החזק'. ההמלצות מפוצלות: 7 קנייה (1 חזקה), 8 החזקה, ו-1 מכירה.

נתון: התפלגות: Strong Buy=1, Buy=6, Hold=8, Sell=1. רוב האנליסטים (8 מתוך 16) ממליצים על החזקה, מה שמעיד על עמדה זהירה ולא על התלהבות חד-משמעית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.24 מיליארד דולר לעומת 2.11 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 5.8%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי הגיע ל-521.8 מיליון דולר לעומת 486.1 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 7.4%.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-3.08 דולר לעומת 2.82 בשנה הקודמת, שינוי של 9.2%.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 10.9% בין המחיר הנוכחי ($83.38) ליעד האנליסטים ($92.47).

↓ הטיעון נגד

המלצה כוללת 'החזק' מבין 16 אנליסטים ההמלצה הכוללת היא 'החזק', עם 8 שממליצים 'החזק' ורק 7 שממליצים לקנות.
קיימות המלצות מכירה הפיזור כולל אנליסט אחד עם המלצת 'Sell' (מכירה), לצד אנליסט אחד בלבד עם 'Strong Buy'.
ירידה קלה במחיר היום המחיר ירד ב-0.19% ביום המסחר הנוכחי, ועומד על $83.38.
קצב צמיחת הכנסות מתון הצמיחה בהכנסות עמדה על 5.8%, קצב נמוך יחסית לגידול של 9.2% ברווח למניה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$92.47

גבוה$105.00

חציון$92.22

נמוך$84.84

קנייה חזקה1

קנייה6

החזקה8

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,195.6	$2,113.3	$2,236.6
רווח נקי	$506.5	$486.1	$521.8
רווח גולמי	$1,161.0	$1,122.5	$1,173.2
רווח תפעולי	$646.8	$570.1	$624.8
רווח למניה (EPS)	$2.94	$2.82	$3.08
שיעור רווח גולמי	+52.90%	+53.10%	+52.50%
שיעור רווח תפעולי	+29.50%	+27.00%	+27.90%
שיעור רווח נקי	+23.10%	+23.00%	+23.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Graco Inc מראה כי ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-5.8% והגיעו לכ-2.24 מיליארד דולר, לעומת כ-2.11 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-7.4% לכ-522 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מס ומימון) עלה בכ-9.6% לכ-625 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) הסתכם ב-3.08 דולר, לעומת 2.82 דולר בתקופה הקודמת — שינוי של כ-9.2%. הנתונים מראים גידול בכל הסעיפים המרכזיים בהשוואה לתקופה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Graco Inc (GGG) היא חברה אמריקאית המייצרת ציוד לתזוזת נוזלים ודיוק — משאבות, מרססים וציוד תעשייתי המשמשים בתעשיות שונות כמו בנייה, ייצור ותחזוקה.

המניה נסחרת כיום ב-$83.38, עם ירידה קטנה של 0.19% בעסקאות היום. 16 אנליסטים קובעים יעד קונצנזוס (ממוצע) של $92.47 למניה. פער של כ-11% מפריד בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$105.0.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-5.8% בהשוואה לשנה הקודמת. הנתונים מראים צמיחה מתונה בהכנסות, המשקפת ביקוש יציב למוצרי החברה בשוקים הגלובליים.

הקונצנזוס של אנליסטים מדורג כ"חזק" (2.56 מתוך 5), מה שמעיד על עמדה חיובית כללית כלפי החברה. עם זאת, קיים פער בין הערכת השוק הנוכחית לבין יעדי האנליסטים, המשקף אי-ודאות בשוק או הבדלי דעות בקרב מנתחים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות