פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEESTC

Elastic NV

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$75.61נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.67%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$73.49ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Elastic NV (ESTC) עברה מהפסד של 1.04$ למניה לרווח של 3.43$ (EPS — רווח נקי למניה) ב-FY2026, אך המחיר כבר 2.8% מעל יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 21%
✓ הכנסות +37% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 76%
✓ רווח למניה +481%
✓ 61% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Elastic NV היא חברת תוכנה שמפתחת כלים לחיפוש ולניתוח כמויות גדולות של מידע. המוצר המרכזי שלה מבוסס על טכנולוגיה בשם Elasticsearch (מנוע חיפוש שמאפשר לארגונים למצוא במהירות מידע בתוך מאגרי נתונים ענקיים). חברות משתמשות בכלים של Elastic כדי לחפש מידע באתרים, לנטר תקלות במערכות מחשוב ולזהות איומי אבטחת-מידע.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מנויים (תשלום חוזר, בדרך-כלל שנתי, על שימוש בתוכנה) — כלומר לקוחות משלמים באופן קבוע כדי להשתמש בשירות, בעיקר דרך שירותי ענן (הפעלת התוכנה על שרתים מרוחקים במקום על מחשבי הלקוח). מודל כזה נחשב הכנסה חוזרת ולא חד-פעמית, כי הלקוחות ממשיכים לשלם כל עוד הם מנויים.

מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.74 מיליארד דולר, לעומת כ-1.48 מיליארד בשנה הקודמת (עלייה של 17.3%). הרווח הנקי עמד על כ-368 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-108 מיליון בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (מהפעילות העסקית עצמה, לפני גורמים חשבונאיים אחרים) עדיין שלילי, כ-33 מיליון דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-8 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+330%שיפור ב-EPS

קפיצה חדה ברווח הנקי למניה

רווח למניה (EPS) זינק מ-$1.04- הפסד ב-FY2025 ל-$3.43 רווח ב-FY2026 — שיפור של מעל 330% בשנה אחת

נתון: EPS עבר מ-$1.04- (FY2025) ל-$3.43 (FY2026), תוך שהרווח הנקי קפץ מהפסד של 108 מיליון דולר לרווח של 368 מיליון דולר

←

מה זה אומר עליך: קפיצה כזו נובעת בדרך-כלל משילוב של צמיחת הכנסות (הכפלה ל-2 מיליארד דולר) ושיפור דרמטי במרווח הרווח הנקי מ-7.3%- ל-21.1% חיובי. שינוי כזה מצביע על מעבר ממצב הפסדים למודל רווחי, אך חשוב לבחון האם הרווח נובע מפעילות שוטפת או מאירוע חד-פעמי

חיובי×2צמיחת הכנסות

הכנסות הוכפלו בשנה אחת

ההכנסות של Elastic NV הוכפלו מכ-1 מיליארד דולר ב-FY2025 ל-2 מיליארד דולר ב-FY2026 — קפיצה של כ-100% בשנה אחת

נתון: ההכנסות עלו מ-1,143 מיליון דולר (FY2025) ל-2,046 מיליון דולר (FY2026)

חיובי-1.9%מרווח תפעולי

שיפור מתמיד במרווח התפעולי

מרווח התפעול השתפר באופן עקבי משלוש שנים: מ-10.3%- ב-FY2024 דרך 3.7%- ב-FY2025 ל-1.9%- ב-FY2026 — התקרבות למצב של רווחיות תפעולית

נתון: Operating Margin השתפר מ-10.3%- (FY2024) דרך 3.7%- (FY2025) ל-1.9%- (FY2026)

←

מה זה אומר עליך: מגמה כזו מעידה על שיפור ביעילות התפעולית והתקרבות לנקודת איזון. ב-Elastic זה נובע מהרחבת קנה המידה (הכנסות גדלו פי 2) תוך שליטה בהוצאות התפעול. המשך המגמה עשוי להביא לרווחיות תפעולית מלאה בשנים הקרובות

ניטרלי7.5ציון אנליסטים

פער קטן מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי ($75.61) גבוה ב-2.9% מיעד הקונצנזוס ($73.49), אך נמוך ב-32% מהיעד הגבוה ($111.3). 22 מתוך 36 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה

נתון: מחיר נוכחי $75.61 לעומת יעד קונצנזוס $73.49, עם ציון אנליסטים של 7.5 מתוך 10 (22 המלצות קנייה מתוך 36)

←

מה זה אומר עליך: פער של 3% מעל הקונצנזוס הוא מינימלי ומצביע על תמחור הוגן יחסית לציפיות השוק. עם זאת, הטווח הרחב בין היעד הנמוך ($55.55) לגבוה ($111.3) משקף חוסר וודאות לגבי קצב הצמיחה העתידי של Elastic ויכולתה לשמר את הרווחיות החדשה

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של 108,114,000 דולר לרווח של 367,766,000 דולר, שינוי של 440.2% בין השנים.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-1,483,296,000 דולר ל-1,739,331,000 דולר, גידול של 17.3% בין השנים.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עבר מ-1.04- דולר ל-3.43 דולר, שינוי של 429.8%.
המלצות אנליסטים מתוך 36 אנליסטים, 10 דירגו Strong Buy (קנייה חזקה) ו-12 דירגו Buy (קנייה), ללא דירוגי מכירה כלל.

↓ הטיעון נגד

מחיר מעל היעד המחיר הנוכחי 75.61 דולר גבוה ב-2.8% מיעד האנליסטים הממוצע של 73.49 דולר.
רווח תפעולי שלילי הרווח התפעולי נותר שלילי על 33,476,000- דולר, למרות שיפור של 39.0% לעומת השנה הקודמת.
ריכוז המלצות Hold 14 אנליסטים דירגו Hold (החזקה), מספר הגבוה ביותר בפיזור הדירוגים.
פער שלילי מול היעד הנתונים מראים פער של 2.8%- בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים, כלומר המחיר כבר עבר את היעד הממוצע.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$73.49

גבוה$111.30

חציון$71.40

נמוך$55.55

קנייה חזקה10

קנייה12

החזקה14

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$1,267.3	$1,483.3	$1,739.3
רווח נקי	$61.7	-$108.1	$367.8
רווח גולמי	$937.2	$1,103.4	$1,323.1
רווח תפעולי	-$129.9	-$54.9	-$33.5
רווח למניה (EPS)	$0.59	-$1.04	$3.43
שיעור רווח גולמי	+74.00%	+74.40%	+76.10%
שיעור רווח תפעולי	-10.30%	-3.70%	-1.90%
שיעור רווח נקי	+4.90%	-7.30%	+21.10%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Elastic NV (ESTC) הראה שההכנסות (סך הכספים שנכנסו ממכירות) עלו ב-17.3% והגיעו לכ-1.74 מיליארד דולר, לעומת כ-1.48 מיליארד דולר בשנה הקודמת. החברה עברה מהפסד נקי של כ-108 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-368 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) עמד על 3.43 דולר לעומת הפסד של 1.04 דולר.

עם זאת, הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני גורמים אחרים) עדיין היה שלילי, כ-33 מיליון דולר בהפסד, אך זהו פער קטן יותר מול ההפסד התפעולי של כ-55 מיליון דולר בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Elastic NV היא חברת תוכנה המתמחה בפתרונות חיפוש וניתוח נתונים (search and analytics). החברה מספקת פלטפורמה המאפשרת לארגונים לחפש, לנתח ולהציג מידע בזמן אמת.

בשנת הכספים 2026, הנתונים מראים שיפור משמעותי ברווחיות: רווח למניה (EPS) עלה מהפסד של 1.04 דולר בשנת 2025 לרווח של 3.43 דולר בשנת 2026 — שיפור של יותר מ-330% בשנה אחת. הכנסות גדלו ב-17.3% בהשוואה לשנה הקודמת.

אנליסטים (36 מומחים) נוטים לעמדת קנייה עם ממוצע דירוג של 2.11 מתוך 5. עם זאת, יעד המחיר הממוצע עומד על 73.49 דולר, המשקף פער של 2.8% מול המחיר הנוכחי של 75.61 דולר.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות