פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEESTC

Elastic NV

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$85.94נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.05%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$73.49ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של Elastic NV הייתה 96.13 דולר. מאז נרשמה ירידה של 4.32 דולר, 4.49%, והמניה נסגרה על 91.81 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 91.45 ל-96.00 דולר.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Elastic NV נסחרת ב-85.94 דולר, גבוה ב-17% מיעד הקונצנזוס של 36 אנליסטים (73.49 דולר), כלומר פער שלילי של 14.5% מול היעד, למרות המלצת קנייה כללית.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 105%
  • ✓ 61% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Elastic NV מפתחת תוכנה שעוזרת לארגונים לחפש ולנתח כמויות עצומות של מידע. המוצר המרכזי שלה, Elasticsearch (מנוע חיפוש וניתוח נתונים), מאפשר לחברות למצוא במהירות מידע במאגרים גדולים, לעקוב אחר תקלות באתרים ובאפליקציות, ולזהות איומי אבטחת סייבר. לקוחות רבים משתמשים בכלים אלה כדי להבין מה קורה במערכות המחשוב שלהם בזמן אמת.

    Elastic מרוויחה בעיקר ממכירת מנויים (תשלום חוזר, לרוב שנתי) לשימוש בתוכנה שלה, כולל גרסאות ענן שבהן החברה מפעילה את השירות עבור הלקוח. זהו מודל של הכנסה חוזרת — כלומר הלקוחות משלמים שוב ושוב לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי. בנוסף, החברה מספקת שירותי תמיכה וייעוץ מקצועי, שהם חלק קטן יותר מההכנסות.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.74 מיליארד דולר, עלייה של 17.3% לעומת כ-1.48 מיליארד בשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-368 מיליון דולר, לעומת הפסד בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני השפעות חשבונאיות אחרות) נותר שלילי בכ-33 מיליון דולר. שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+17%פער מול היעד

    המחיר גבוה ב־17% מממוצע יעדי האנליסטים

    Elastic NV נסחרת ב־$85.94, בעוד יעד הקונצנזוס של 36 אנליסטים עומד על $73.49 בלבד. המחיר הנוכחי גבוה אף מהיעד החציוני ($71.4) ומתקרב ליעד הגבוה ביותר ($111.3).

    נתון: מחיר נוכחי $85.94 לעומת קונצנזוס $73.49 (פער של +16.9%). התפלגות: 10 Strong Buy, 12 Buy, 14 Hold, 0 Sell.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער חיובי כזה בין מחיר השוק ליעד האנליסטים נובע בדרך-כלל מציפיות המשקיעים לביצועים חזקים יותר מתחזית הקונצנזוס, או מהערכת-יתר זמנית. כאשר 14 מתוך 36 אנליסטים ממליצים רק על Hold למרות מחיר מעל ממוצע היעד, מדובר במצב שבו חלק מהשוק רואה הזדמנות והשני רואה חשש מהערכה מופרזת.

    חיובי+$476Mשינוי ברווח הנקי

    מעבר דרמטי מהפסד של 108 מיליון דולר לרווח של 368 מיליון דולר

    Elastic NV הציגה היפוך מרשים בריווחיות: מהפסד נקי של 108 מיליון דולר ב־FY2025 לרווח נקי של 368 מיליון דולר ב־FY2026. שולי הרווח הנקי זינקו מ־7.3%- ל־21.1%, ורווח למניה עלה מ־$1.04- ל־$3.43.

    נתון: רווח נקי FY2025: -$108M (שולי -7.3%) → FY2026: +$368M (שולי 21.1%). EPS: -$1.04 → +$3.43.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור דרמטי כזה ברווחיות נובע מהכפלת ההכנסות (מ־1 מיליארד ל־2 מיליארד דולר) תוך צמצום ההוצאות התפעוליות היחסיות. ההפסד התפעולי הצטמצם מ־10.3% מההכנסות ל־1.9% בלבד, מה שמעיד על שיפור משמעותי ביעילות התפעולית והגעה לקנה-מידה רווחי. חברות SaaS בדרך-כלל מגיעות לנקודת המפנה הזו כשהבסיס המנויים גדל מספיק כדי לכסות את עלויות הפיתוח והשיווק הקבועות.

    חיובי76.1%Gross Margin

    שולי הרווח הגולמי עלו ל־76% — מעל רף ה־75% המקובל בתוכנה

    Elastic NV השיגה Gross Margin של 76.1% ב־FY2026, עלייה מ־74.4% בשנה הקודמת. זהו שיפור רצוף על פני שלוש שנים (74.0% → 74.4% → 76.1%), והחברה עוברת את רף ה־75% שמאפיין חברות תוכנה איכותיות.

    נתון: Gross Margin: FY2024 = 74.0%, FY2025 = 74.4%, FY2026 = 76.1%. רווח גולמי FY2026: $1.4B מתוך $2B הכנסות.

    ←

    מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים כאלה מעידים על יכולת התמחור החזקה של Elastic NV ועל מודל עסקי יעיל בתחום החיפוש והאנליטיקה. העלייה המתמדת נובעת בדרך-כלל ממעבר הדרגתי ללקוחות ענן (SaaS) עם עלויות תפעול נמוכות יותר לעומת פתרונות on-premise, וממיקס לקוחות משתפר לטובת ארגונים גדולים עם חוזים רווחיים יותר.

    חיובי7.5ציון אנליסטים

    22 אנליסטים ממליצים Buy/Strong Buy מול 14 ב־Hold בלבד

    מתוך 36 אנליסטים המכסים את Elastic NV, 22 ממליצים על קנייה (10 Strong Buy + 12 Buy) ו־14 על Hold. אין אף אנליסט שממליץ על מכירה (Sell). הציון המשוקלל עומד על 7.5 מתוך 10.

    נתון: התפלגות המלצות: Strong Buy=10, Buy=12, Hold=14, Sell=0, Strong Sell=0. ציון 7.5/10 (2.11 בסקאלה 1-5).

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה מעיד על אמון האנליסטים בהמשך צמיחת Elastic NV, סביר להניח בזכות המעבר הדרמטי לרווחיות והצמיחה בהכנסות. יחד עם זאת, מספר ה־Hold הגבוה יחסית (39% מהאנליסטים) מצביע על זהירות לגבי הערכת השווי הנוכחית, במיוחד לאור הפער של 17% בין המחיר ליעד הקונצנזוס.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • מעבר לרווחיות נטו הרווח הנקי עבר מהפסד של כ-108 מיליון דולר לרווח של כ-368 מיליון דולר, שינוי של 440.2% בין השנים.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-1.483 מיליארד דולר ל-1.739 מיליארד דולר, גידול של 17.3%.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) עבר מ–1.04 דולר ל-3.43 דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מבין 36 אנליסטים, 22 מדורגים ברכישה (10 Strong Buy ו-12 Buy) ואף אחד לא בדירוג מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער שלילי מול היעד המחיר $85.94 גבוה ב-14.5% מיעד האנליסטים הממוצע של $73.49.
    • רווח תפעולי עדיין שלילי הרווח התפעולי עמד על כ–33 מיליון דולר, כלומר הפעילות השוטפת עדיין הפסדית למרות הרווח הנקי החיובי.
    • ריכוז דירוגי החזקה 14 אנליסטים מדורגים ב-Hold (החזקה), נתון שמצביע על חלק משמעותי שאינו ממליץ על רכישה.
    • פער בין רווח נקי לרווח תפעולי הרווח הנקי החיובי מנוגד לרווח התפעולי השלילי, פער שעשוי לנבוע מגורמים חד-פעמיים שאינם מייצגים את הפעילות השוטפת.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$73.49
    גבוה$111.30
    חציון$71.40
    נמוך$55.55
    קנייה חזקה10
    קנייה12
    החזקה14
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$1,267$1,483$1,739$451+16%
    רווח נקי$62-$108$368$436+2761%
    רווח גולמי$937$1,103$1,323$340+16.8%
    רווח תפעולי-$130-$55-$33-$16-36.5%
    רווח למניה (EPS)$0.59-$1.04$3.43——
    שיעור רווח גולמי+74%+74.4%+76.1%——
    שיעור רווח תפעולי-10.3%-3.7%-1.9%——
    שיעור רווח נקי+4.9%-7.3%+21.1%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Elastic NV מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-17% ל-1.74 מיליארד דולר, לעומת 1.48 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הדוח מראה מעבר לרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) של כ-368 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-108 מיליון דולר בשנה שקדמה. בהתאם, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 3.43 דולר, לעומת הפסד של 1.04 דולר.

    עם זאת, הדוח מראה כי ברמה התפעולית (הפעילות העסקית הליבתית עצמה) עדיין נרשם הפסד של כ-33 מיליון דולר, אף שהוא קטן מההפסד התפעולי של כ-55 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים של Elastic NV מראים ברבעון 2 · 2026, בהשוואה לרבעון 2 · 2025, הכנסות של כ‑450.7 מיליון דולר לעומת כ‑388.4 מיליון דולר — עלייה של 16.0%. הרווח הנקי עמד על כ‑435.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ‑16.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

    הדוח הבא של Elastic NV ב-27/08/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.58.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Elastic NV היא חברת תוכנה המתמחה בפתרונות חיפוש וניתוח נתונים (search and analytics). החברה מספקת פלטפורמה שמאפשרת לעסקים לחפש, לנתח ולהגן על כמויות ענקיות של מידע בזמן אמת.

    הנתונים מראים שההכנסות של החברה גדלו ב־17.3% בשנה האחרונה. מחיר המניה כיום הוא $85.94, כך שהחברה נסחרת בערכיות גבוהה יחסית לעומת יעדי האנליסטים. 36 אנליסטים קובעים יעד קונצנזוס (ממוצע) של $73.49, מה שמשמעותו פער של 17% בין המחיר הנוכחי ליעד הממוצע.

    רוב האנליסטים מתייחסים לחברה בחיוביות (דירוג קנייה), אך הערכיה הגבוהה משקפת ציפיות שוק גבוהות מאוד. ההבדל בין המחיר הנוכחי ליעדי האנליסטים מצביע על אי־הבנות פוטנציאליות בשוק לגבי ערכת החברה או הצמיחה שלה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום טכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר