פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQFRHC

Freedom Holding Corp

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$150.00נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.68%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$77.52ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים0עוקבים אחרי המניה
אין מספיק נתונים

הנתונים מראים כי מניית Freedom Holding Corp נסחרת ב-150$, כמעט פי שניים מיעד האנליסטים (77.52$), אך ללא כיסוי אנליסטים (0 אנליסטים) הנתונים מוגבלים.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Freedom Holding Corp (FRHC) היא חברה בתחום השירותים הפיננסיים (Financial Services). החברה מפעילה בעיקר בית-השקעות וברוקראז' (חברה המתווכת בקנייה ומכירה של מניות עבור לקוחות), ופועלת במדינות שונות. בפועל, היא מאפשרת ללקוחות לפתוח חשבונות מסחר, לקנות ולמכור ניירות-ערך, ומציעה גם שירותים פיננסיים נלווים כמו בנקאות וביטוח.

    מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס בעיקר על עמלות שהיא גובה מלקוחות עבור פעולות מסחר, וכן על הכנסות מריבית ומשירותים פיננסיים נוספים. חלק מההכנסות הן חוזרות (מתקבלות שוב ושוב מלקוחות פעילים) וחלק תלויות בהיקף פעילות המסחר, שיכול להשתנות מתקופה לתקופה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות של כ-97.4 מיליון דולר בתקופה האחרונה, לעומת כ-40.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה — שינוי של כ-143%. הרווח הנקי עמד על כ-153.3 מיליון דולר לעומת כ-76.3 מיליון, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 2.51 לעומת 1.26. נתונים אלה מובאים להקשר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב94%מעל יעד האנליסטים

    פער קיצוני בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המניה נסחרת ב-$150 בעוד יעד הקונצנזוס של האנליסטים עומד על $77.52 בלבד — פער של כמעט פי 2. גם היעד הגבוה ביותר ($79.8) נמוך משמעותית ממחיר השוק הנוכחי.

    נתון: מחיר נוכחי $150 לעומת יעד קונצנזוס $77.52

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות שונות לגבי צמיחה עתידית או מהערכת-יתר זמנית. במקרה של Freedom Holding Corp, הפער עשוי לשקף את הצמיחה המהירה בהכנסות (מ-$22M ל-$97M בשלוש שנים) שאולי טרם השתקפה במלואה ביעדי האנליסטים, או לחלופין ציפיות שוק מוגזמות שעלולות להתמתן.

    לשים לב+341%גידול בהכנסות (3 שנים)

    צמיחה מרשימה בהכנסות אך ירידה ברווחיות

    ההכנסות של Freedom Holding Corp זינקו מ-$22M ב-FY2024 ל-$97M ב-FY2026 — גידול של פי 4.4. עם זאת, הרווח הנקי ירד מ-$379M ל-$153M באותה תקופה, מה שמעיד על שינוי במבנה העסקי או באירועים חד-פעמיים.

    נתון: הכנסות עלו מ-$22M ל-$97M; רווח נקי ירד מ-$379M ל-$153M

    ←

    מה זה אומר עליך: דפוס כזה אופייני לחברות פיננסיות שעברו אירוע רווח חד-פעמי משמעותי (כמו מכירת נכס או רווח הון) ב-FY2024, ומאז חוזרות לרווחיות תפעולית רגילה. ה-Net Margin הגבוה (157%-190%) מצביע על כך שהחברה עדיין רווחית מאוד יחסית להכנסותיה, אך הירידה ברווח המוחלט דורשת בחינה של מקור ההכנסות והרווחים בדוחות המפורטים.

    לשים לב$2.51רווח למניה FY2026

    רווח למניה (EPS) התאושש אך עדיין מתחת לשיא

    ה-EPS עמד על $6.39 ב-FY2024, צנח ל-$1.26 ב-FY2025, והתאושש ל-$2.51 ב-FY2026. ההתאוששות חיובית אך עדיין מגלמת ירידה של 61% לעומת השיא.

    נתון: EPS של $2.51 ב-FY2026 לעומת $6.39 ב-FY2024

    ←

    מה זה אומר עליך: מכפיל הרווח (P/E) הנגזר עומד על כ-60 ($150 חלקי $2.51) — רמה גבוהה המשקפת ציפיות לצמיחה עתידית. במקרה של Freedom Holding Corp, השוק מתמחר כנראה את המשך הצמיחה בהכנסות ושיפור נוסף ברווחיות, אך יחס זה רגיש מאוד לאי-עמידה ביעדים.

    חיובי157%Net Margin FY2026

    מרווח רווח נקי חריג לענף הפיננסי

    מרווח הרווח הנקי של Freedom Holding Corp עומד על 157.3% ב-FY2026 (ו-190.2% ב-FY2025) — רמות חריגות ביותר שמעידות על מודל עסקי ייחודי או הכנסות לא-תפעוליות משמעותיות.

    נתון: Net Margin של 157.3% ב-FY2026 ו-190.2% ב-FY2025

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווח כזה נדיר בחברות פיננסיות רגילות ונובע בדרך-כלל מרווחי השקעות, רווחי הון, או הכנסות מעסקאות חד-פעמיות. בעוד שהמספרים מרשימים, חשוב להבין שרווחיות זו עשויה שלא להיות בת-קיימא אם היא תלויה באירועים חד-פעמיים ולא בפעילות תפעולית חוזרת.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חדה בהכנסות הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ל-97,446,000 לעומת 40,102,000 בשנה הקודמת, שינוי של 143.0%.
    • הכפלת הרווח הנקי הנתונים מראים כי הרווח הנקי עלה ל-153,328,000 לעומת 76,287,000 בשנה הקודמת, שינוי של 101.0%.
    • עלייה ברווח למניה הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה אחת) עלה ל-2.51 לעומת 1.26 בשנה הקודמת, שינוי של 99.2%.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער שלילי מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער מול היעד של -48.3%, כאשר יעד-האנליסטים עומד על $77.52 לעומת מחיר של $150.
    • היעדר כיסוי אנליסטים הנתונים מראים כי מספר האנליסטים המסקרים הוא 0, ללא דירוגי קנייה או מכירה כלשהם.
    • היעדר פיזור המלצות הנתונים מראים פיזור המלצות ריק (Strong Buy=0, Buy=0, Hold=0, Sell=0, Strong Sell=0), כך שאין ייחוס מקצועי חיצוני להערכת המניה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    קונצנזוס$77.52
    גבוה$79.80
    חציון$77.52
    נמוך$76.76
    קנייה חזקה0
    קנייה0
    החזקה0
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026
    הכנסות$21.6$40.1$97.4
    רווח נקי$379.1$76.3$153.3
    רווח למניה (EPS)$6.39$1.26$2.51
    שיעור רווח נקי—+190.20%+157.30%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Freedom Holding Corp (FRHC) מראה שההכנסות (סך הכסף שנכנס לחברה ממכירות ושירותים) עלו ל-97 מיליון דולר לעומת 40 מיליון דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-143%.

    הנתונים מראים שגם הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) כמעט הוכפל ל-153 מיליון דולר לעומת 76 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה ל-2.51 דולר לעומת 1.26 דולר.

    בשפת יומיום: גם ההכנסות וגם הרווח גדלו משמעותית לעומת השנה הקודמת, כלומר החברה גבתה יותר כסף וגם שמרה על יותר רווח בפועל.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Freedom Holding Corp (FRHC) היא חברת שירותים פיננסיים הפועלת בעיקר בשווקים בעלי שוק מתפתח. החברה מספקת שירותי ברוקראז', בנקאות ושירותים פיננסיים נוספים ללקוחות בחו"ל.

    הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו בשיעור משמעותי של 143% בשנה האחרונה (בהשוואה בין FY2025 ל-FY2026). מחיר המניה כיום עומד על $150, עם תנודה קטנה של 0.68% ביום המסחר האחרון.

    קיים פער קיצוני בין מחיר השוק הנוכחי ליעד הקונצנזוס של האנליסטים. המניה נסחרת ב-$150 בעוד יעד הקונצנזוס עומד על $77.52 בלבד — הפרש של כמעט 50% לירידה. גם היעד הגבוה ביותר של האנליסטים ($79.8) נמוך משמעותית ממחיר השוק הנוכחי.

    יש לציין שמספר האנליסטים המכסים את המניה הוא אפס, מה שמשמעותו שאין קונצנזוס מבוסס על כיסוי רחב. הפער הגדול בין מחיר השוק ליעדי האנליסטים משקף אי-ודאות משמעותית בהערכת שווי החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות