פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQGILD

Gilead Sciences, Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$133.06נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.11%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$160.80ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים37עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Gilead Sciences, Inc חזרה לרווחיות חזקה ב-2025 עם רווח נקי של 9 מיליארד דולר לעומת 480 מיליון בלבד ב-2024, לצד פער של 20.8% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 37 אנליסטים — 81% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Gilead Sciences, Inc היא חברת ביוטכנולוגיה (פיתוח תרופות על בסיס מדע ביולוגי) אמריקאית. החברה מפתחת, מייצרת ומוכרת תרופות מרשם, בעיקר בתחומים של מחלות נגיפיות כמו HIV (נגיף הכשל החיסוני) ודלקות כבד נגיפיות, וכן בתחום מחלות הסרטן. במילים פשוטות — היא מוכרת תרופות שרופאים רושמים למטופלים בבתי חולים ובבתי מרקחת ברחבי העולם.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת התרופות שלה, שהוא לרוב זרם הכנסה חוזר — מטופלים כרוניים נוטלים חלק מהתרופות באופן קבוע לאורך זמן. בנוסף, החברה מרוויחה מתמלוגים (תשלומים על שימוש בפטנטים שלה) וממכירת רישיונות לחברות אחרות. הנתונים מראים כי בשנה האחרונה ההכנסות עמדו על כ-29.4 מיליארד דולר, עלייה של 2.4% מול השנה הקודמת, בעוד הרווח הנקי זינק ל-8.5 מיליארד דולר לעומת 480 מיליון דולר בלבד בשנה הקודמת.

    לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה הוא כ-165 מיליארד דולר, מה שממקם אותה כחברה גדולה בענף. הרווח למניה (EPS — הרווח הנקי מחולק במספר המניות) עמד על 6.78 דולר, לעומת 0.38 דולר בשנה הקודמת. יש לזכור כי הקפיצה החדה ברווח נובעת מבסיס השוואה נמוך במיוחד בשנה הקודמת, ולכן שיעורי השינוי הגבוהים משקפים את הפער מול אותה נקודת מוצא ולא בהכרח מגמה מתמשכת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+1,775%עליית רווח נקי

    התאושה הדרמטית ברווחיות ב-2025

    Gilead Sciences חזרה לרווחיות חזקה ב-2025 עם רווח נקי של 9 מיליארד דולר, לעומת 480 מיליון דולר בלבד ב-2024 — קפיצה של כמעט פי-19. גם הרווח התפעולי זינק מ-2 מיליארד ל-10 מיליארד דולר.

    נתון: רווח נקי עלה מ-480M$ ב-FY2024 ל-9B$ ב-FY2025; רווח תפעולי עלה מ-2B$ ל-10B$; Operating Margin עלה מ-5.8% ל-34.0%

    ←

    מה זה אומר עליך: התאוששות כזו בחברת תרופות נובעת בדרך-כלל מהשקת מוצרים חדשים, פקיעת הוצאות חד-פעמיות, או שיפור במיקס המכירות. שולי הרווח התפעולי של 34% מעידים על יעילות תפעולית גבוהה בהשוואה לשנה הקודמת.

    חיובי20.8%פער מול היעד

    פער משמעותי מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 133.06$ נמוך ב-20.8% מיעד הקונצנזוס של 160.8$, ונמוך ב-24.2% מהיעד החציוני של 165.24$. 30 מתוך 37 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

    נתון: מחיר נוכחי 133.06$ מול יעד קונצנזוס 160.8$; 9 Strong Buy + 21 Buy מתוך 37 אנליסטים; ציון אנליסטים 7.9/10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של מעל 20% בחברה עם 37 אנליסטים מעקב נובע לרוב מחוסר וודאות לגבי קיימות הצמיחה, או מהמתנה לאישורים רגולטוריים. היעד הגבוה ביותר של 189$ מרמז על פוטנציאל של 42% במקרה של הצלחה מלאה של פייפליין התרופות.

    תשומת לב$0.38EPS ב-2024

    שנת 2024 הייתה שנת מעבר קשה

    ב-2024 Gilead חוותה צניחה חדה ברווחיות: הרווח למניה צנח ל-0.38$ בלבד (מ-4.50$ ב-2023), והרווח הנקי ירד ל-480 מיליון דולר. שולי הרווח הנקי היו רק 1.7% — רמה נמוכה במיוחד לחברת תרופות.

    נתון: EPS ב-FY2024: 0.38$ לעומת 4.50$ ב-FY2023 ו-6.78$ ב-FY2025; Net Margin ב-FY2024: 1.7% לעומת 20.9% ב-FY2023

    ←

    מה זה אומר עליך: שנת מעבר כזו בחברת ביופארמה נגרמת בדרך-כלל מהוצאות מחקר-פיתוח גבוהות, רכישות, או אובדן בלעדיות פטנטים. ההתאוששות ב-2025 מעידה שהמשבר היה זמני ולא מבני, אך חשוב לבחון את יציבות הרווחים בשנים הבאות.

    ניטרלי0%שינוי בהכנסות

    הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

    ההכנסות של Gilead נותרו כמעט ללא שינוי בשנתיים האחרונות — 29 מיליארד דולר גם ב-2024 וגם ב-2025, לעומת 27 מיליארד ב-2023. הצמיחה ברווחיות ב-2025 נבעה משיפור בשולי הרווח ולא מהגדלת המכירות.

    נתון: הכנסות: 27B$ ב-FY2023, 29B$ ב-FY2024, 29B$ ב-FY2025; Net Margin עלה מ-1.7% ב-FY2024 ל-28.9% ב-FY2025

    ←

    מה זה אומר עליך: הכנסות שטוחות בחברת תרופות מבוססת מעידות על איזון בין מוצרים ותיקים שמאבדים נתח שוק לבין מוצרים חדשים. השיפור הדרמטי בשולי הרווח מ-1.7% ל-28.9% מצביע על שינוי במבנה העלויות או במיקס המוצרים, ולא על צמיחה אורגנית בביקוש.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • קפיצה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים רווח נקי של 8.51 מיליארד דולר לעומת 480 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של כ-1672.9%.
    • עלייה ברווח למניה הנתונים מראים רווח למניה (EPS) של 6.78 דולר לעומת 0.38 בשנה הקודמת, שינוי של כ-1684.2%.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 37 אנליסטים בהמלצת קנייה (9 Strong Buy, 21 Buy), ללא המלצות מכירה כלל.
    • פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 20.8% בין המחיר $133.06 ליעד-האנליסטים הממוצע $160.8.
    ↓ הטיעון נגד
    • צמיחת הכנסות מתונה הנתונים מראים הכנסות של 29.44 מיליארד דולר לעומת 28.75 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 2.4% בלבד.
    • בסיס השוואה נמוך ברווח הנתונים מראים שהקפיצה ברווח הנקי מגיעה מבסיס נמוך של 480 מיליון דולר בשנה הקודמת, מה שמגדיל אחוזי השינוי.
    • המלצות Hold קיימות הנתונים מראים 7 אנליסטים בהמלצת Hold (החזק), המשקפים עמדה זהירה מצד חלק מהמעריכים.
    • יעד-אנליסטים אינו ודאי הנתונים מראים יעד ממוצע של $160.8, אך יעד זה הוא הערכה ואינו מבטיח את המחיר העתידי בפועל.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    37 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$160.80
    גבוה$189.00
    חציון$165.24
    נמוך$121.20
    קנייה חזקה9
    קנייה21
    החזקה7
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$27,116.0$28,754.0$29,443.0
    רווח נקי$5,665.0$480.0$8,510.0
    רווח תפעולי$7,605.0$1,662.0$10,022.0
    רווח למניה (EPS)$4.50$0.38$6.78
    שיעור רווח תפעולי+28.00%+5.80%+34.00%
    שיעור רווח נקי+20.90%+1.70%+28.90%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Gilead Sciences, Inc עלו בכ-2% והגיעו לכ-29.4 מיליארד דולר, לעומת כ-28.8 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) קפץ בחדות לכ-8.5 מיליארד דולר, לעומת כ-480 מיליון דולר בלבד בתקופה הקודמת, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה מ-0.38 דולר לכ-6.78 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל משמעותית לכ-10 מיליארד דולר, לעומת כ-1.7 מיליארד דולר קודם לכן. הנתונים מתארים את הדוח שכבר פורסם ואינם מהווים תחזית לעתיד.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Gilead Sciences היא חברת תרופות אמריקאית גדולה המתמחה בטיפולים לנגיפים (כמו HIV ו-Hepatitis C) וסרטן. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ובמחיר של 133.06 דולר כיום.

    הנתונים מראים שחברה חזרה לרווחיות חזקה ב-2025: הרווח הנקי (הרווח בסוף השנה) עלה מ-480 מיליון דולר ב-2024 ל-9 מיליארד דולר ב-2025 — קפיצה דרמטית של כמעט פי-19. הרווח התפעולי (הרווח מפעילות העסק) גם הוא זינק מ-2 מיליארד ל-10 מיליארד דולר. ההכנסות גדלו בקצב קטן של 2.4% בשנה.

    37 אנליסטים בעקבות החברה נוטים לעמדת קנייה, עם יעד מחיר ממוצע של 160.8 דולר — פער של 20.8% מהמחיר הנוכחי.

    הסיכון העיקרי הוא תלות בהצלחת מוצרים ספציפיים ותחרות בשוק התרופות. ההזדמנות טמונה בחזרה לרווחיות חזקה ובתיקיית המוצרים של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות