פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQGNTX

Gentex Corp

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$23.85נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.96%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$28.00ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות Gentex Corp צמחו מ-2 ל-3 מיליארד דולר, אך מרווח הרווח הנקי (רווח אחרי הוצאות) נשחק מ-18.6% ל-15.2%, עם פער של 17.4% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 53% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +10% ב-3 שנים

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Gentex Corp היא חברה שמייצרת רכיבים לרכב, ובעיקר מראות פנימיות וחיצוניות חכמות למכוניות. המוצר המוכר ביותר שלה הוא מראה שמתעמעמת אוטומטית (מכהה את עצמה כשיש אור חזק מאחור, כדי למנוע סנוור לנהג). בנוסף החברה מפתחת מוצרים נלווים כמו מערכות למצלמות אחוריות, חיישנים ומוצרים לתחום הבטיחות ברכב.

הכסף של Gentex Corp מגיע בעיקר ממכירת המראות והרכיבים ליצרניות הרכב הגדולות בעולם, שמתקינות אותם בדגמים שהן מייצרות. מדובר במודל-הכנסה (מאיפה מגיע הכסף) שמבוסס בעיקרו על מכירות חוזרות ליצרניות לאורך זמן, כל עוד הן ממשיכות להזמין את הרכיבים לדגמים חדשים. ההכנסה תלויה בכמות הרכבים שנמכרים בשוק ובכמות המראות המתקדמות שמותקנות בכל רכב.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (השווי הכולל של החברה בבורסה) עומד על כ-5 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.53 מיליארד דולר, לעומת כ-2.31 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 9.6%. הרווח הנקי היה כ-385 מיליון דולר, לעומת כ-404 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 4.9%- (ירידה). הרווח למניה (EPS) עמד על 1.74 לעומת 1.76, שינוי של 1.1%-.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב15.2%מרווח רווח נקי

שחיקה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

מרווח הרווח הנקי (Net Margin) של Gentex Corp ירד מ-18.6% ב-2023 ל-15.2% ב-2025, למרות שההכנסות צמחו מ-2 מיליארד דולר ל-3 מיליארד דולר באותה תקופה. הרווח הנקי ירד מ-428 מיליון דולר ל-385 מיליון דולר.

נתון: הכנסות עלו מ-2 מיליארד (2023) ל-3 מיליארד (2025), אך הרווח הנקי ירד מ-428M ל-385M דולר. מרווח הרווח הנקי ירד מ-18.6% ל-15.2%.

←

מה זה אומר עליך: שחיקה במרווחים תוך כדי צמיחה בהכנסות מעידה בדרך-כלל על עלייה בעלויות תפעול, השקעות בהרחבה, או לחץ תחרותי על התמחור. במקרה של Gentex, מרווח התפעול ירד מ-21.6% ל-18.7% — כלומר העלויות התפעוליות גדלו מהר יותר מההכנסות. שיפור ידרוש ייעול תפעולי או העלאת מחירים.

חיובי7.3פער מול היעד

פער של 17% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 23.85 דולר נמוך ב-17% מיעד הקונצנזוס של 28 דולר, ונמוך ב-7% מהיעד החציוני של 25.5 דולר. 8 מתוך 15 אנליסטים ממליצים על קנייה (4 Strong Buy + 4 Buy), ללא המלצות מכירה.

נתון: מחיר נוכחי 23.85 דולר מול יעד קונצנזוס 28 דולר (פער של 17.4%). ציון אנליסטים 7.3 מתוך 10. התפלגות: 8 המלצות קנייה, 7 החזקה, 0 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נוצר כאשר השוק מתמחר סיכונים שאנליסטים רואים כזמניים, או כאשר אנליסטים צופים שיפור עתידי שטרם התממש. במקרה של Gentex, הפער מתקיים למרות הירידה ברווחיות — האנליסטים כנראה מאמינים שהחברה תצליח לייצב את המרווחים או להאיץ את הצמיחה.

לשים לב$1.74רווח למניה 2025

ירידה ברווח למניה למרות צמיחה

הרווח למניה (EPS) של Gentex ירד מ-1.84 דולר ב-2023 ל-1.74 דולר ב-2025, ירידה של 5.4%. זאת למרות שההכנסות עלו ב-50% באותה תקופה — מה שמצביע על דילול או על כך שהרווח הנקי לא הלך בקצב ההכנסות.

נתון: EPS ירד מ-1.84 דולר (2023) ל-1.74 דולר (2025). הרווח הנקי ירד מ-428M ל-385M דולר, בעוד ההכנסות עלו מ-2B ל-3B דולר.

←

מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS תוך צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מהנפקת מניות נוספות (דילול), מעלייה בהוצאות פיננסיות, או משחיקה ברווחיות. במקרה של Gentex, הרווח הנקי ירד מ-428M ל-385M דולר — כלומר הבעיה העיקרית היא בשחיקת המרווחים ולא בדילול משמעותי.

חיובי34.2%מרווח גולמי 2025

שיפור במרווח הגולמי

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) של Gentex עלה מ-33.2% ב-2023 ל-34.2% ב-2025, והרווח הגולמי עלה מ-763 מיליון דולר ל-867 מיליון דולר. זה מעיד על שיפור ביעילות הייצור או בכוח התמחור.

נתון: מרווח גולמי עלה מ-33.2% (2023) ל-34.2% (2025). הרווח הגולמי עלה מ-763M ל-867M דולר, אך מרווח התפעול ירד מ-21.6% ל-18.7%.

←

מה זה אומר עליך: שיפור במרווח הגולמי מעיד על יכולת החברה לשלוט בעלויות הייצור או להעלות מחירים. אצל Gentex, למרות השיפור הזה, מרווח התפעול והנקי ירדו — כלומר העלייה בהוצאות התפעוליות (מכירה, מנהלה, מו״פ) גבוהה מהשיפור בייצור. שיפור נוסף ידרוש ניהול הוצאות תפעוליות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 9.6% בהכנסות מ-2.31 מיליארד ל-2.53 מיליארד דולר בין השנים.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה 3.1% מ-459.7 מיליון ל-473.9 מיליון דולר.
המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 15 המלצות קנייה (4 Strong Buy, 4 Buy) לעומת 7 החזקה ואפס מכירה.
פער מול היעד מחיר המניה $23.85 מציג פער של 17.4% מול יעד האנליסטים הממוצע של $28.0.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 4.9% ברווח הנקי מ-404.5 מיליון ל-384.8 מיליון דולר, למרות עליית ההכנסות.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד 1.1% מ-1.76 ל-1.74 דולר.
ריכוז המלצות בהחזקה הנתונים מראים שהמלצת ההחזקה היא הבודדת השכיחה ביותר עם 7 אנליסטים, לצד 8 המלצות קנייה.
שוליים תחת לחץ הנתונים מראים שהרווח הנקי ירד למרות צמיחת ההכנסות של 9.6%, מה שמעיד על לחץ על שולי הרווח.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$28.00

גבוה$43.22

חציון$25.50

נמוך$23.23

קנייה חזקה4

קנייה4

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,299.2	$2,313.3	$2,534.3
רווח נקי	$428.4	$404.5	$384.8
רווח גולמי	$762.6	$771.1	$866.7
רווח תפעולי	$495.7	$459.7	$473.9
רווח למניה (EPS)	$1.84	$1.76	$1.74
שיעור רווח גולמי	+33.20%	+33.30%	+34.20%
שיעור רווח תפעולי	+21.60%	+19.90%	+18.70%
שיעור רווח נקי	+18.60%	+17.50%	+15.20%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Gentex Corp (GNTX) הראה כי ההכנסות (סך המכירות) גדלו בכ-9.6% והגיעו לכ-2.53 מיליארד דולר, לעומת כ-2.31 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הנתונים מראים כי הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-4.9% לכ-385 מיליון דולר, לעומת כ-404 מיליון דולר קודם לכן, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) ירד קלות בכ-1.1% ל-1.74 דולר.

במקביל, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-3.1% לכ-474 מיליון דולר. בשורה התחתונה, המכירות והרווח התפעולי צמחו, אך הרווח הנקי והרווח למניה ירדו במעט.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Gentex Corp היא חברה אמריקאית המייצרת מראות חכמות וחלקי אלקטרוניקה לרכב. החברה משרתת יצרני רכב גדולים בעולם וממוקדת בטכנולוגיות בטיחות וחיסכון אנרגיה.

בשנת 2025, ההכנסות של Gentex Corp הגיעו לכ-3 מיליארד דולר, בעלייה של 9.6% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים שהרווחיות התכווצה: מרווח הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) ירד מ-18.6% בשנת 2023 ל-15.2% בשנת 2025. הרווח הנקי בפועל ירד מ-428 מיליון דולר ל-385 מיליון דולר.

מחיר המניה כיום עומד על 23.85 דולר. 15 אנליסטים במוצא ממוצע נתנו דירוג קנייה, עם יעד מחיר ממוצע של 28 דולר, המשקף פער של 17.4% מול המחיר הנוכחי.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות