פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQIBKR

מניית Interactive Brokers Group Inc (IBKR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$93.87נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+4.47%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$109.29ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 20 באוקטובר 2026

טווח המסחר של Interactive Brokers Group Inc נע היום בין 80.82 ל-83.36 דולר. המניה עומדת על 81.35 דולר, ירידה של 1.34 דולר, 1.62% מהסגירה הקודמת של 82.69 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 103%
  • ✓ 85% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Interactive Brokers מפעילה פלטפורמה למסחר בשוק ההון עבור משקיעים וסוחרים. דרך המערכת שלה אפשר לקנות ולמכור מניות, אופציות, חוזים עתידיים, מטבעות ועוד — בשווקים במדינות רבות ברחבי העולם. הלקוחות כוללים גם משקיעים פרטיים וגם גופים מקצועיים כמו קרנות וברוקרים אחרים, והחברה ידועה בעמלות נמוכות ובגישה למגוון רחב של מכשירים פיננסיים.

    החברה מרוויחה משני מקורות עיקריים. הראשון הוא עמלות מסחר — סכום קטן שהלקוח משלם על כל פעולת קנייה או מכירה; זו הכנסה שחוזרת שוב ושוב ככל שהלקוחות פעילים. המקור השני הוא הכנסות מריבית — החברה מחזיקה כספי לקוחות ומלווה כסף למשקיעים שרוצים לסחור בהלוואה (מרווח), ומרוויחה על הפרשי הריבית. שני המקורות הם הכנסה מתמשכת ולא חד-פעמית, אך תלויים בהיקף הפעילות של הלקוחות ובגובה הריבית בשוק.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-159 מיליארד דולר. בדוח האחרון עמדו ההכנסות על כ-2.44 מיליארד דולר, לעומת כ-1.98 מיליארד דולר בתקופה המקבילה — עלייה של כ-23.4%. הרווח למניה (EPS, החלק היחסי של הרווח על כל מניה) עמד על 2.22 דולר, לעומת 1.73 דולר קודם לכן — שינוי של כ-28.3%. הנתונים מוצגים להקשר בלבד ואינם מהווים המלצה או תחזית.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+16.4%פער מול היעד

    פער גדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Interactive Brokers ($93.87) נמוך ב-16.4% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($109.29). היעד החציוני עומד על $111.69, והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$128.1.

    נתון: מחיר נוכחי $93.87 מול יעד קונצנזוס $109.29, יעד חציוני $111.69, יעד גבוה $128.1

    ←

    מה זה אומר עליך: פער שכזה נובע בדרך-כלל מאחד משני גורמים: או שהשוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מפספסים (למשל רגולציה, תחרות, שינויים מבניים בתעשיית הברוקראז'), או שהמניה טרם השלימה תנועה שהאנליסטים כבר רואים בנתונים הפונדמנטליים — במיוחד לאור הצמיחה החדה ברווחיות שלה. תנועת המחיר היומית (+4.47%) עשויה להעיד על התחלת סגירת הפער.

    חיובי+56%עלייה ב-EPS

    צמיחה חדה ברווחיות למניה

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) של Interactive Brokers זינק מ-$1.42 בשנת 2023 ל-$2.22 בשנת 2025, עלייה של 56% בתוך שנתיים. זאת למרות שההכנסות נותרו יציבות ברמה של כ-$2 מיליארד.

    נתון: EPS עלה מ-$1.42 (2023) ל-$1.73 (2024) ל-$2.22 (2025), עלייה מצטברת של 56%

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה כזו ברווח למניה תוך כדי הכנסות יציבות מעידה על שיפור דרמטי ביעילות התפעולית — Interactive Brokers הצליחה להפיק יותר רווח מאותו היקף פעילות, ככל הנראה באמצעות חיסכון בעלויות, אוטומציה או שיפור המיקס של מוצרים רווחיים יותר. בענף הברוקראז', שבו הלחץ התחרותי על עמלות הוא קבוע, יכולת כזו להגדיל שוליים היא מעידה על יתרון תפעולי.

    חיובי8.1ציון אנליסטים

    קונצנזוס חיובי מאוד מצד האנליסטים

    20 אנליסטים מכסים את Interactive Brokers, ורובם המכריע חיוביים: 6 ממליצים על 'קנייה חזקה', 11 על 'קנייה' רגילה, ורק 3 על 'החזקה'. אין אף אנליסט אחד שממליץ למכור. הציון הממוצע עומד על 8.1 מתוך 10.

    נתון: 20 אנליסטים: 6 Strong Buy, 11 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. ציון 8.1/10

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כה חד-משמעי (85% המלצות קנייה) מעיד על כך שקהילת האנליסטים רואה ב-Interactive Brokers הזדמנות משמעותית. בשוק הברוקראז' המקוון התחרותי, הם ככל הנראה מעריכים את המודל העסקי הייחודי של החברה (פלטפורמת טכנולוגיה עצמית, גישה לשווקים עולמיים, לקוחות מתוחכמים) ואת היכולת שלה להמשיך ולצמוח גם כשהתעשייה עוברת לעמלות אפס.

    ניטרלי+4.47%עלייה יומית

    תנודתיות חיובית חדה במחיר המניה

    מניית Interactive Brokers עלתה ב-4.47% במהלך יום המסחר האחרון, תנועה משמעותית שעשויה להצביע על חדשות חיוביות, תוצאות טובות, או שינוי בסנטימנט המשקיעים.

    נתון: שינוי יומי של +4.4741%

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה יומית בסדר גודל כזה במניית חברת ברוקראז' נובעת לעיתים מדיווחים על גידול בהיקפי המסחר של הלקוחות, שיפור בהכנסות מריבית (בסביבת ריבית גבוהה, Interactive Brokers מרוויחה על יתרות המזומנים של הלקוחות), או אינדיקציה לרבעון חזק. במקרה של Interactive Brokers, המפרסמת נתוני פעילות חודשיים, תנועה כזו יכולה להיות תגובה לנתונים אלה או לציפייה לקראת דיווח רבעוני.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 23.4% בהכנסות, מ-1.977 מיליארד ל-2.44 מיליארד דולר.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) עלה 28.3%, מ-1.73 ל-2.22 דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 20 אנליסטים, 17 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-11 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 16.4% בין המחיר הנוכחי 93.87 דולר ליעד הממוצע 109.29 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • שלושה אנליסטים בהמתנה 3 אנליסטים מדרגים Hold (החזקה), מה שמצביע על עמדה זהירה כלפי המניה.
    • תלות בפעילות המסחר הכנסות מניית IBKR תלויות בהיקפי מסחר של לקוחות, שעשויים לרדת בתקופות של פעילות שוק נמוכה.
    • רגישות לשינויי ריבית חלק מהכנסות החברה נובע מריבית, ושינוי בסביבת הריבית עשוי להשפיע על התוצאות.
    • תנודתיות יומית המניה עלתה 4.4741% ביום אחד, נתון שמעיד על תנודתיות שעשויה לפעול גם בכיוון ההפוך.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות—————
    רווח נקי$2,812$3,407$4,357$1,338+33.0%
    רווח גולמי$6,874$8,295$9,176$2,672+22.0%
    רווח תפעולי$6,523$7,841$8,789$2,566+22.5%
    רווח למניה (EPS)$5.67$1.73$2.22$0.69+35.3%
    שיעור רווח גולמי—————
    שיעור רווח תפעולי—————

    הספק לא מגדיר הכנסות לבנקים באותה דרך.

    הדוח האחרון: 18/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי חברת Interactive Brokers Group Inc (IBKR) רשמה בדוח האחרון הכנסות של כ-2.44 מיליארד דולר, לעומת כ-1.98 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד — עלייה של כ-23%.

    הרווח למניה (EPS — החלק מהרווח שמיוחס למניה אחת) עמד על 2.22 דולר, לעומת 1.73 דולר בשנה הקודמת, שינוי של כ-28%.

    במילים פשוטות, הנתונים מראים כי גם ההכנסות וגם הרווח למניה גדלו בדוח זה בהשוואה לדוח הקודם.

    הנתונים של Interactive Brokers Group Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות הגיעו ל‑2.996 מיליארד דולר, לעומת 2.469 מיליארד דולר ברבעון 2 · 2025 — עלייה של 21.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עמד על 312 מיליון דולר, לעומת 224 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — שינוי של 39.3%.

    הדוח הבא של Interactive Brokers Group Inc ב-20/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.70.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,150 ₪+15.0%
    לפני 3 שנים3,121 ₪+212.1%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: שירותים פיננסיים

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    01/09/2026$0.09
    01/06/2026$0.09
    27/02/2026$0.08
    01/12/2025$0.08
    29/08/2025$0.08
    30/05/2025$0.32
    28/02/2025$0.25
    29/11/2024$0.25
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $0.34 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 0.41%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Interactive Brokers Group Inc (IBKR) היא חברת תיווך פיננסי (brokers) גדולה המאפשרת למשקיעים לסחור במניות, אגרות חוב ונכסים נוספים. החברה מספקת פלטפורמה לסחירה ומשמשת גם מוסדות פיננסיים גדולים וקטנים.

    המחיר של IBKR עומד כיום על $93.87 ובעלייה של 4.5% היום. בשנה האחרונה הכנסות החברה גדלו ב-23.4%, מה שמעיד על צמיחה חזקה בפעילות התיווך.

    קונצנזוס 20 אנליסטים נוטה לכיוון חיובי (1.85 מ-5), כאשר יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על $109.29. הנתונים מראים שפער של 16.4% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים, כשהיעד החציוני בגובה $111.69.

    הסיכון העיקרי קשור לתנודתיות בשווקים הפיננסיים, שהיא חיונית לעסק התיווך. תנודות כלים פיננסיים וריביות עלולות להשפיע על כמות העסקאות של הלקוחות ובהמשך על הרווחיות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים פיננסיים

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר