פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQICLR

מניית ICON PLC (ICLR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$172.23נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-1.17%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$195.09ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 באוקטובר 2026

מניית ICON PLC נסחרת ב-174.19 דולר. מול הסגירה הקודמת של 168.14 דולר זו עלייה של 6.05 דולר, 3.60%. טווח המסחר היום נע בין 168.64 ל-176.72 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת ICON PLC היא חברת שירותים לתעשיית התרופות והמכשור הרפואי. היא מסייעת לחברות תרופות לנהל ולבצע ניסויים קליניים (בדיקות של תרופות חדשות על מטופלים לפני אישורן). מדובר בחברה מסוג CRO (ארגון מחקר בהזמנה — חברה שמבצעת את המחקר עבור חברות תרופות אחרות במיקור חוץ), שמלווה את התהליך משלב התכנון ועד איסוף וניתוח הנתונים.

    ICON מרוויחה מתשלום עבור שירותי המחקר שהיא מספקת ללקוחותיה — בעיקר חברות תרופות וביוטכנולוגיה. ההכנסה מגיעה מחוזי פרויקטים לביצוע ניסויים קליניים, שלרוב נמשכים לאורך זמן ומשלבים תשלומים חוזרים לאורך חיי הפרויקט. כך שרוב ההכנסה נובעת ממתן שירות ולא ממכירת מוצר חד-פעמי.

    שווי-השוק של החברה עומד על כ-13 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-8.25 מיליארד דולר, לעומת כ-8.19 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 0.8%). הרווח הנקי ירד לכ-229 מיליון דולר לעומת כ-739 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של מינוס 69.0%), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק במספר המניות) עמד על 2.9 דולר לעומת 8.9 דולר בשנה הקודמת (שינוי של מינוס 67.4%). הנתונים מוצגים להקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-67%ירידה ברווח נקי

    קריסת רווחיות ב-2025

    הרווח הנקי של ICON PLC צנח מ-739 מליון דולר ב-2024 ל-229 מליון דולר ב-2025 — ירידה של 510 מליון דולר. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) נפל מ-9.0% ל-2.8% בלבד, והרווח למניה (EPS — רווח למניה בודדת) צנח מ-8.90 דולר ל-2.90 דולר. זוהי התדרדרות דרמטית ברווחיות תוך שנה אחת, למרות שההכנסות נשארו יציבות על 8 מיליארד דולר.

    נתון: רווח נקי 2024: $739M → 2025: $229M; Net Margin 2024: 9.0% → 2025: 2.8%; EPS 2024: $8.90 → 2025: $2.90

    ←

    מה זה אומר עליך: צניחה כזו במרווחים תוך שנה בודדת בדרך-כלל נובעת מהוצאות חד-פעמיות גדולות, שחיקת תמחור, או עלויות תפעוליות שהשתוללו. בחברת מחקר קליני (CRO) כמו ICON, הגורמים יכולים להיות פרויקטים לא רווחיים, הוצאות רכישה, או השקעות בתשתיות. התאוששות תדרוש ייעול תפעולי והשבת שליטה בעלויות.

    לשים לב5.4%מרווח תפעולי

    מרווח תפעולי התמוטט

    המרווח התפעולי (Operating Margin — אחוז הרווח התפעולי מההכנסות) של ICON PLC נפל מ-12.6% ב-2024 ל-5.4% ב-2025. הרווח התפעולי עצמו צנח מ-1,026 מליון דולר ל-443 מליון דולר — ירידה של כמעט 57%. זוהי נסיגה חדה ביכולת הליבה של החברה להפיק רווח מפעילותה השוטפת.

    נתון: Operating Margin 2024: 12.6% → 2025: 5.4%; רווח תפעולי 2024: $1,026M → 2025: $443M

    ←

    מה זה אומר עליך: התמוטטות במרווח התפעולי של ICON נובעת ככל הנראה מעלייה חדה בעלויות תפעול או ממכירות חוזים במחירים נמוכים יותר. בענף המחקר הקליני, לחצי תחרות ומחסור בכוח אדם מיומן יכולים ללחוץ על הרווחיות. שיפור ידרוש שיפור יעילות פרויקטים וניהול עלויות הדוק יותר.

    לשים לב7.4פער מול היעד

    פער 13% מול יעד האנליסטים

    24 אנליסטים מעריכים את ICON PLC בציון 7.4 מתוך 10 (קנייה), עם מחיר יעד קונצנזוס של 195.09 דולר — כ-13% מעל המחיר הנוכחי של 172.23 דולר. רוב המכריע (16 מתוך 24) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, רק אחד ממליץ על מכירה. מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על 231 דולר (+34% מהמחיר הנוכחי).

    נתון: מחיר נוכחי: $172.23; יעד קונצנזוס: $195.09 (+13.3%); ציון אנליסטים: 7.4/10; 16 מתוך 24 ממליצים קנייה/קנייה חזקה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע מציפיות האנליסטים להתאוששות ברווחיות ICON או צמיחה עתידית שטרם התממשה. הפער יצטמצם אם החברה תחזיר את המרווחים לרמות 2024, או ירחב אם הביצועים ימשיכו להתדרדר. הציון משקף אמונה בפוטנציאל מול התוצאות האחרונות.

    חיובי$8Bהכנסות 3 שנים

    הכנסות יציבות למרות האתגרים

    למרות הקריסה ברווחיות, ההכנסות של ICON PLC נשארו יציבות על 8 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023–2025). זו עדות לביקוש יציב לשירותי המחקר הקליני שלה ולבסיס לקוחות מוצק, גם בשנה קשה.

    נתון: הכנסות 2023: $8.14B, 2024: $8.19B, 2025: $8.20B — יציבות מלאה

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות בצמוד לירידה במרווחים מצביעה על כך שהבעיה של ICON היא תפעולית ולא בביקוש. החברה עדיין מצליחה למכור, אך לא להרוויח ביעילות. אם תשיג לשלוט בעלויות, בסיס ההכנסות הזה יכול להניב רווחיות טובה יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 24 אנליסטים, 16 מדרגים קנייה (5 Strong Buy ו-11 Buy) לעומת אחד בלבד במכירה.
    • פער חיובי מול יעד המחיר הנתונים מראים פער של 13.3% בין המחיר הנוכחי ($172.23) ליעד האנליסטים הממוצע ($195.09).
    • הכנסות יציבות ההכנסות עלו ב-0.8% לעומת השנה הקודמת, מ-8.19 מיליארד ל-8.25 מיליארד דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-69.0%, מ-739 מיליון דולר ל-229 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
    • צניחה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-67.4%, מ-8.9 דולר ל-2.9 דולר.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-57.1%, מ-1.03 מיליארד דולר ל-443 מיליון דולר, בעוד ההכנסות כמעט לא השתנו.
    • נוכחות המלצות מסויגות 7 אנליסטים מדרגים Hold ואחד Sell, כלומר כשליש מהכיסוי אינו בהמלצת קנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$8,120$8,282$8,251$2,063+2.3%
    רווח נקי$612$791$229$73-60.3%
    רווח גולמי$2,400$2,436$2,176$479-14.7%
    רווח תפעולי$1,046$1,220$1,012$194-25.0%
    רווח למניה (EPS)$7.40$9.53$2.71$0.94-59.1%
    שיעור רווח גולמי+29.6%+29.4%+26.4%+23.2%-16.6%
    שיעור רווח תפעולי+12.9%+14.7%+12.3%+9.4%-26.7%

    הדוח האחרון: 29/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת ICON PLC (ICLR) נותרו כמעט ללא שינוי, עם עלייה קלה של כ-0.8% לכ-8.25 מיליארד דולר לעומת כ-8.19 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנותר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-69% לכ-229 מיליון דולר, לעומת כ-739 מיליון דולר בשנה הקודמת. במקביל, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני ריבית ומיסים) ירד בכ-57% לכ-443 מיליון דולר.

    כתוצאה מכך, הרווח למניה (EPS) ירד בכ-67% מכ-8.9 דולר לכ-2.9 דולר — כלומר, ההכנסות נשארו יציבות אך הרווחיות של החברה הצטמצמה משמעותית בתקופה הנסקרת.

    הנתונים של חברת ICON PLC (ICLR) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-2.06 מיליארד דולר לעומת כ-2.04 מיליארד דולר — עלייה של 1.2%. הרווח הנקי עמד על כ-72.6 מיליון דולר לעומת כ-203.5 מיליון דולר, ירידה של 64.3%.

    הדוח הבא של ICON PLC צפוי בסביבות 21/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.68.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה850 ₪-15.0%
    לפני 3 שנים591 ₪-40.9%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: בריאות

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    סיכום

    סיכום

    ICON PLC היא חברת שירותים בתחום מחקר קליני וניסויים על תרופות. המניה נסחרת בניו יורק במחיר של 172.23 דולר, וביום זה ירדה בכ-1.2%.

    בשנת 2025 חלה התדרדרות משמעותית ברווחיות החברה. הרווח הנקי צנח מ-739 מיליון דולר ב-2024 ל-229 מיליון דולר — ירידה של יותר מ-500 מיליון דולר בשנה אחת. שולי הרווח (אחוז הרווח מההכנסות) נפלו מ-9.0% ל-2.8% בלבד, וההרווח למניה (רווח בודד ליחידת הון) צנח מ-8.90 דולר ל-2.90 דולר. בינתיים, ההכנסות נשארו כמעט ללא שינוי — עלייה של 0.8% בלבד ל-8 מיליארד דולר.

    אנליסטים (24 מומחים בממוצע) מדירים שערך ממוצע של 195.09 דולר למניה, מה שייצור פער של כ-13.3% ממחיר היום. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים משקף קיפוח שונות בתחזוקות שונות.

    הנתונים מראים שחברה עומדת מול אתגר משמעותי: רווחיות צפופה לירידה דרמטית מבלי שהכנסות גדלו. הסיבות לצניחת הרווחיות וההערכה אם מדובר בתופעה זמנית או במגמה ארוכת טווח הן שאלות מרכזיות למשקיעים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר