פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQILMN

Illumina Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$191.79נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.04%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$192.26ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים28עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Illumina Inc חזרה לרווחיות ב-2025 עם רווח נקי של 850 מיליון דולר לעומת הפסד קודם, אך הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 0.2% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 28 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 66%
✓ 61% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-4%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Illumina Inc היא חברה בתחום כלי המחקר והשירותים למדעי החיים (Life Sciences — מחקר ביולוגי ורפואי). החברה מפתחת ומייצרת מכשירים וטכנולוגיה לריצוף גנטי (קריאת הרצף של ה-DNA — החומר התורשתי), המשמשים מעבדות מחקר, בתי חולים וחברות תרופות. במילים פשוטות: היא מוכרת את המכונות והחומרים שמאפשרים לקרוא ולנתח מידע גנטי.

מקורות ההכנסה של החברה מגיעים משני חלקים עיקריים. ראשית, מכירה חד-פעמית של מכשירי הריצוף עצמם. שנית, וזה החלק החוזר, מכירת החומרים המתכלים (הריאגנטים — חומרים כימיים שמתכלים בכל שימוש) שהלקוחות צריכים לקנות שוב ושוב כדי להפעיל את המכונות. כך נוצרת הכנסה מתמשכת מלקוחות קיימים, בנוסף לשירות ותחזוקה.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-4.34 מיליארד דולר, שינוי של מינוס 0.7% לעומת 4.37 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על 850 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1.22 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 5.45 דולר, לעומת הפסד של 7.69 דולר. שווי השוק של החברה הוא כ-29 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+850M$רווח נקי 2025

מעבר דרמטי מהפסד לרווח ב-2025

Illumina Inc חזרה לרווחיות אחרי שנתיים של הפסדים כבדים: רווח נקי של 850 מיליון דולר ב-2025 לעומת הפסד של מיליארד דולר ב-2024 ו-2023. גם הרווח התפעולי קפץ מהפסד של 833 מיליון דולר לרווח של 807 מיליון דולר.

נתון: רווח נקי עבר מהפסד של 1 מיליארד דולר ב-2023 ו-2024 לרווח של 850 מיליון דולר ב-2025. מרווח תפעולי עלה מ-19.1%- ל-18.6%+.

←

מה זה אומר עליך: מפנה כזו נובעת בדרך-כלל משיפור בניהול העלויות או מהשלמת תהליך רה-סטרוקטורציה. המשך הרווחיות תלוי ביכולת החברה לשמור על מרווחי התפעול החדשים גם ברבעונים הבאים.

ניטרלי7.1פער מול היעד

פער של 12% בין המחיר ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 191.79 דולר נמוך ב-12% מיעד הקונצנזוס של 192.26 דולר, ונמוך ב-26% מהיעד החציוני של 214.2 דולר. 17 מתוך 28 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי 191.79 דולר מול יעד קונצנזוס 192.26 דולר ויעד חציוני 214.2 דולר. טווח יעדים: 114.13-241.5 דולר.

←

מה זה אומר עליך: פער של 12% מול הקונצנזוס נחשב צנוע יחסית. ב-Illumina Inc הפער נובע מהפיזור הרחב בין היעדים — מ-114 דולר ל-241 דולר — המשקף חוסר ודאות לגבי קיימות הרווחיות החדשה.

לשים לב4B$הכנסות 2024-2025

הכנסות קפואות על 4 מיליארד דולר

ההכנסות של Illumina Inc ירדו מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-4 מיליארד דולר ב-2024, ונשארו על 4 מיליארד גם ב-2025 ללא צמיחה. למרות החזרה לרווחיות, אין עדיין סימני התאוששות בקו ההכנסות העליון.

נתון: הכנסות ירדו מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-4 מיליארד ב-2024, ונשארו על 4 מיליארד גם ב-2025 ללא שינוי.

←

מה זה אומר עליך: קיפאון בהכנסות בחברת טכנולוגיה ביו-רפואית נובע בדרך-כלל מתחרות מוגברת או רוויה בשוק. ב-Illumina Inc הרווחיות חזרה בזכות שיפור מרווחים ולא צמיחה אורגנית — מה שמעלה שאלות לגבי פוטנציאל הצמיחה העתידי.

חיובי66.1%מרווח גולמי 2025

שיפור עקבי במרווח הגולמי

המרווח הגולמי של Illumina Inc עלה בהדרגה משנה לשנה: מ-60.9% ב-2023 ל-65.4% ב-2024 ול-66.1% ב-2025. שיפור זה תרם להחזרת הרווחיות למרות הכנסות קבועות.

נתון: מרווח גולמי עלה מ-60.9% ב-2023 ל-65.4% ב-2024 ול-66.1% ב-2025.

←

מה זה אומר עליך: עלייה במרווח גולמי נובעת בדרך-כלל מייעול ייצור, העלאת מחירים או מעבר למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. ב-Illumina Inc השיפור של 5.2 נקודות אחוז בשנתיים מצביע על שינוי מבני בתמהיל המוצרים או בעלויות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

מעבר לרווחיות הנתונים מראים רווח נקי של 850 מיליון דולר לעומת הפסד של 1,223 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 169.5%.
רווח למניה חיובי הנתונים מראים רווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) של 5.45 דולר לעומת מינוס 7.69 בשנה הקודמת, שינוי של 170.9%.
התאוששות תפעולית הנתונים מראים רווח תפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) של 807 מיליון דולר לעומת הפסד של 833 מיליון דולר בשנה הקודמת.
המלצות אנליסטים הנתונים מראים 28 המלצות עם פיזור של 7 Strong Buy ו-10 Buy מול 8 Hold ומיעוט של 3 המלצות מכירה.

↓ הטיעון נגד

פער מזערי מול היעד הנתונים מראים פער של 0.2% בלבד בין המחיר הנוכחי (191.79 דולר) ליעד האנליסטים (192.26 דולר).
ירידה קלה בהכנסות הנתונים מראים הכנסות של 4,343 מיליון דולר לעומת 4,372 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של מינוס 0.7%.
המלצות מסויגות הנתונים מראים 8 המלצות Hold ו-3 המלצות מכירה (Sell ו-Strong Sell), המשקפות עמדות שאינן חד-משמעיות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

28 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$192.26

גבוה$241.50

חציון$214.20

נמוך$114.13

קנייה חזקה7

קנייה10

החזקה8

מכירה2

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,504.0	$4,372.0	$4,343.0
רווח נקי	-$1,161.0	-$1,223.0	$850.0
רווח גולמי	$2,744.0	$2,861.0	$2,870.0
רווח תפעולי	-$1,069.0	-$833.0	$807.0
רווח למניה (EPS)	-$7.34	-$7.69	$5.45
שיעור רווח גולמי	+60.90%	+65.40%	+66.10%
שיעור רווח תפעולי	-23.70%	-19.10%	+18.60%
שיעור רווח נקי	-25.80%	-28.00%	+19.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Illumina Inc הראה הכנסות של כ-4.3 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת (ירידה של כ-0.7%).

הנתונים מראים מעבר מהפסד לרווח: הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) עמד על כ-850 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מס וריבית) עבר מהפסד של כ-833 מיליון דולר לרווח של כ-807 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על כ-5.45 דולר, לעומת הפסד של כ-7.69 דולר למניה בשנה הקודמת. בקצרה: ההכנסות נשארו יציבות, אך החברה חזרה לרווחיות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Illumina Inc היא חברה גדולה בתחום ציוד וטכנולוגיות סדרת גנים (DNA sequencing). החברה מספקת מכונות וכלים לבדיקות גנטיות בבתי חולים, מעבדות ומרכזי מחקר ברחבי העולם.

הנתונים מראים שחברה חזרה לרווחיות משמעותית ב-2025 אחרי שנתיים קשות של הפסדים. הרווח הנקי הגיע ל-850 מיליון דולר בשנת 2025, לעומת הפסד של מיליארד דולר בשנת 2024 ו-2023. גם הרווח התפעולי (רווח לפני מיסים) שינה כיוון — מהפסד של 833 מיליון דולר לרווח של 807 מיליון דולר.

מצד ההכנסות, הנתונים מראים ירידה קטנה של 0.7% בהשוואה שנתית בין 2024 ל-2025. המניה נסחרת כיום ב-191.79 דולר, וקונסנסוס (הסכמה) של 28 אנליסטים מציע יעד מחיר של 192.26 דולר, המייצג פער קטן מאוד של 0.2% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון העיקרי הוא שהחזרה לרווחיות מתבססת על שיפור תפעולי משמעותי, בעוד שהכנסות עדיין בתנופה כלפי מטה. המשקיעים עוקבים לתוצאות הרבעון הקרוב כדי לאשר אם המגמה החיובית בהרווח תימשך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות