פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQILMN

Illumina Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$219.40נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.89%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$192.26ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים28עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 221.66 דולר, מניית Illumina Inc נסחרת ב-218.22 דולר — ירידה של 3.44 דולר, 1.55%. טווח המסחר היום נע בין 213.95 ל-219.57 דולר. לפי Yahoo, Illumina מצטרפת למדד S&P 500 יחד עם Bloom Energy ו-Everpure במסגרת האיזון מחדש הרבעוני של המדד.

קנייה
7.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים שחברת Illumina חזרה לרווחיות ב-2025 עם רווח נקי של 850 מיליון דולר אחרי שנתיים של הפסדים, בעוד המחיר הנוכחי גבוה ב-12.4% מיעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 28 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 117%
  • ✓ 61% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Illumina מפתחת ומייצרת מכשירים וחומרים לפיענוח הגנום (רצף ה-DNA, "קוד" הגנטי של יצור חי). הלקוחות שלה הם בעיקר מעבדות מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות וחברות תרופות, שמשתמשים בטכנולוגיה שלה כדי לקרוא ולנתח מידע גנטי — למשל לצורך מחקר רפואי, אבחון מחלות ופיתוח תרופות. במילים פשוטות, החברה מספקת את הכלים שמאפשרים למדע לקרוא את המידע הגנטי.

    הנתונים מראים שמודל-ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) של החברה מבוסס על שני חלקים. חלק אחד הוא מכירה חד-פעמית של המכשירים עצמם. החלק השני, והמשמעותי יותר, הוא הכנסה חוזרת ממכירת החומרים המתכלים (חומרים שנצרכים בכל בדיקה ויש לרכוש שוב ושוב) ומשירותים נלווים. כלומר, אחרי שלקוח קונה מכשיר, הוא ממשיך לרכוש מהחברה חומרים באופן שוטף כדי להפעילו.

    לפי הדוחות האחרונים, ההכנסה השנתית עמדה על כ-4.3 מיליארד דולר, שינוי של מינוס 0.7% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-850 מיליון דולר, לעומת הפסד בשנה הקודמת. הרווח למניה (EPS) עמד על 5.45 דולר, לעומת הפסד למניה בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה הוא כ-33 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+850M$רווח נקי 2025

    Illumina Inc חזרה לרווחיות אחרי שנתיים של הפסדים

    אחרי שנתיים של הפסדים (מינוס מיליארד דולר ב-2023 ומינוס מיליארד ב-2024), החברה חזרה לרווח נקי של 850 מיליון דולר ב-2025. גם הרווח התפעולי עבר מהפסד של 833 מיליון דולר להפסד אפס ולרווח של 807 מיליון דולר.

    נתון: רווח נקי: 2023: מינוס מיליארד דולר, 2024: מינוס מיליארד דולר, 2025: 850 מיליון דולר. Operating Margin: 2024: מינוס 19.1%, 2025: 18.6%.

    ←

    מה זה אומר עליך: מעבר כזה נובע בדרך-כלל משיפור משמעותי ביעילות התפעולית או מסיום של הוצאות חד-פעמיות. ב-Illumina, שיפור ה-Operating Margin מ-מינוס 19.1% ל-18.6% חיובי מצביע על שינוי מבני בפעילות החברה — צפייה בדוחות הרבעוניים הקרובים תראה אם המגמה נמשכת.

    לשים לב+14%פער מול היעד

    המניה נסחרת 14% מעל יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 219.4 דולר גבוה ב-14% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (192.26 דולר) ומעט מעל המדיאן (214.2 דולר). 28 אנליסטים מעריכים את המניה, עם דירוג קנייה ממוצע (7.1 מתוך 10), אך רובם צופים ירידה קלה במחיר.

    נתון: מחיר נוכחי: 219.4 דולר, יעד קונצנזוס: 192.26 דולר (פער של +14%). מדיאן: 214.2 דולר. דירוג אנליסטים: 7.1/10.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 14% מעל יעד הקונצנזוס אצל Illumina מעיד על כך ששוק המניות מתמחר תוצאות עתידיות חזקות יותר ממה שהאנליסטים צופים כרגע. פערים כאלה נסגרים בדרך-כלל כאשר החברה מפתיעה לטובה ברבעון הבא או כאשר האנליסטים מעדכנים תחזיות כלפי מעלה.

    תשומת לב-20%ירידה מ-2023

    הכנסות ירדו ב-20% ונשארות יציבות בשנתיים האחרונות

    ההכנסות של Illumina ירדו מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-4 מיליארד דולר ב-2024 ונשארו על 4 מיליארד גם ב-2025. החברה הצליחה לחזור לרווחיות למרות יציבות ההכנסות, בעיקר דרך שיפור משמעותי בשולי הרווח (Gross Margin עלה מ-60.9% ל-66.1%).

    נתון: הכנסות: 2023: 5 מיליארד דולר, 2024: 4 מיליארד דולר, 2025: 4 מיליארד דולר. Gross Margin: 2023: 60.9%, 2025: 66.1%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה של 20% בהכנסות ב-Illumina לצד שיפור בשולי הרווח מצביעה על כך שהחברה מצמצמת פעילויות לא רווחיות או משפרת מיקס מוצרים. המשך יציבות ההכנסות ב-4 מיליארד דולר ייבחן לפי הדוחות הרבעוניים — האם מדובר בתקרת זכוכית או בסיס חדש לצמיחה.

    חיובי+5.45$EPS 2025

    רווח למניה זינק ל-5.45 דולר אחרי שני רבעונים של הפסדים

    ה-EPS (רווח למניה) עבר ממינוס 7.69 דולר ב-2024 (ומינוס 7.34 ב-2023) לרווח חיובי של 5.45 דולר ב-2025 — מדובר בשינוי של כ-13 דולר למניה תוך שנה אחת. זה משקף את חזרת החברה לרווחיות ומהווה נקודת מפנה מבחינת בעלי המניות.

    נתון: EPS: 2023: מינוס 7.34 דולר, 2024: מינוס 7.69 דולר, 2025: 5.45 דולר.

    ←

    מה זה אומר עליך: שינוי של 13 דולר ב-EPS של Illumina תוך שנה נובע מהשילוב של חזרה לרווח תפעולי והפסקת הפסדים חריגים. יחס P/E (מחיר-לרווח) עומד כעת על כ-40 (219.4 ÷ 5.45), ערך שמשקף ציפיות לצמיחה נוספת — הרבעונים הבאים יראו אם ה-EPS ממשיך לעלות או מתייצב.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של כ-1.22 מיליארד דולר בשנה הקודמת לרווח של 850 מיליון דולר, שינוי של כ-169.5%.
    • תפנית ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומס) עלה מהפסד של כ-833 מיליון דולר לרווח של 807 מיליון דולר, שינוי של כ-196.9%.
    • רווח למניה חיובי הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עבר מ-7.69- דולר ל-5.45 דולר, שינוי של כ-170.9%.
    • רוב המלצות חיוביות מבין 28 האנליסטים, 7 מדרגים Strong Buy ו-10 מדרגים Buy, לעומת 3 המדרגים Sell או Strong Sell.
    ↓ הטיעון נגד
    • מחיר מעל יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 219.4 דולר גבוה מיעד האנליסטים 192.26 דולר, פער של כ-12.4% מעל היעד.
    • הכנסות בירידה קלה ההכנסות ירדו מכ-4.372 מיליארד דולר לכ-4.343 מיליארד דולר, שינוי של כ-0.7%-.
    • המלצות מכירה קיימות 3 אנליסטים מדרגים את המניה Sell או Strong Sell, ו-8 נוספים מדרגים Hold (החזק).
    • מעבר לרווח מול בסיס נמוך השיפור החד ברווח מגיע מהשוואה לשנה קודמת שהסתיימה בהפסד גדול, ולא בהכרח מגידול בהכנסות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    28 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$192.26
    גבוה$241.50
    חציון$214.20
    נמוך$114.13
    קנייה חזקה7
    קנייה10
    החזקה8
    מכירה2
    מכירה חזקה1
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$4,504$4,372$4,343$1,091+4.8%
    רווח נקי-$1,161-$1,223$850$134+2.3%
    רווח גולמי$2,744$2,861$2,870$721+5.6%
    רווח תפעולי-$1,069-$833$807$209+27.4%
    רווח למניה (EPS)-$7.34-$7.69$5.45——
    שיעור רווח גולמי+60.9%+65.4%+66.1%——
    שיעור רווח תפעולי-23.7%-19.1%+18.6%——
    שיעור רווח נקי-25.8%-28%+19.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Illumina Inc מראים כי ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי — כ-4.3 מיליארד דולר, ירידה קלה של כ-0.7% לעומת השנה הקודמת.

    לעומת זאת, החברה עברה מהפסד נקי של כ-1.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת לרווח נקי של כ-850 מיליון דולר בדוח האחרון. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מס ומימון) התהפך מהפסד לרווח של כ-807 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 5.45 דולר, לעומת הפסד של 7.69 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מצביעים על מעבר מהפסד לרווח בשורה התחתונה, לצד הכנסות יציבות.

    הנתונים של חברת Illumina Inc (ILMN) לרבעון 1 · 2026 מראים הכנסות של 1.091 מיליארד דולר, לעומת 1.041 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 4.8%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על 134 מיליון דולר, לעומת 131 מיליון דולר ברבעון 1 · 2025 — שינוי של 2.3%.

    הדוח הבא של Illumina Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.36.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Illumina Inc היא חברה גלובלית המתמחה בטכנולוגיות סידור DNA (ניתוח גנטי). החברה מספקת מכשירים וכלים למעבדות ומרכזי מחקר בכל העולם לביצוע בדיקות גנטיות וניתוח גנומי.

    ב-2025, Illumina Inc חזרה לרווחיות אחרי שנתיים קשות של הפסדים. הרווח הנקי הגיע ל-850 מיליון דולר בהשוואה להפסד של מיליארד דולר ב-2023 וב-2024. הרווח התפעולי שיפר מהפסד של 833 מיליון דולר להפסד אפס ואז לרווח של 807 מיליון דולר. עם זאת, ההכנסות גדלו בקצב איטי של 0.7% בשנה.

    מחלל האנליסטים (28 אנליסטים) מעניקים דירוג "קנייה" בממוצע, אך יעד המחיר עומד על 192.26 דולר, שהוא 12.4% מתחת לשער הנוכחי של 219.4 דולר. הנתונים מראים פער בין תיקיית קנייה לבין ציפיות המחיר של המומחים.

    ההחזר לרווחיות הוא טוב, אך קצב גדילת ההכנסות נמוך. ההנהלה צריכה להדגיש תכניות להאצת הכנסות כדי שיהיו תואמות ליעדי השוק.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר