פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEIR

מניית Ingersoll Rand Inc (IR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$80.51נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.49%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$96.05ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

בין 74.92 ל-76.79 דולר נע היום המחיר של Ingersoll Rand Inc. כרגע היא עומדת על 76.08 דולר, עלייה של 1.30 דולר, 1.74% מסגירה קודמת של 74.78 דולר.

קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Ingersoll Rand Inc נסחרת בפער של 19.3% מול יעד האנליסטים, אך הרווח הנקי ירד מ-839 מיליון דולר ל-581 מיליון דולר ב-2025, והרווח למניה (EPS) ירד בכ-30%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 23 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 54%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Ingersoll Rand מייצרת ומוכרת ציוד תעשייתי, ובעיקר מדחסים (מכשירים שדוחסים אוויר או גז ללחץ גבוה), משאבות ומערכות לטיפול בנוזלים ובאוויר. הלקוחות שלה הם מפעלים ובתי-חרושת במגוון ענפים — מזון, תרופות, כרייה, אנרגיה ותעשייה כבדה — שמשתמשים בציוד הזה כחלק מקווי-הייצור שלהם.

    החברה מרוויחה בשתי דרכים עיקריות. הראשונה היא מכירת הציוד עצמו — הכנסה חד-פעמית עבור כל מכונה שנמכרת. השנייה, והחשובה יותר לאורך זמן, היא הכנסה חוזרת משירות ותחזוקה: חלקי-חילוף, תיקונים, שדרוגים וחוזי-שירות לאורך שנות הפעולה של הציוד. מודל זה יוצר זרם הכנסות מתמשך מלקוחות קיימים גם אחרי המכירה הראשונית.

    לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה עומד על כ-31 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית הייתה כ-7.65 מיליארד דולר — עלייה של 5.7% לעומת כ-7.24 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי ירד ל-581.4 מיליון דולר לעומת 838.6 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 30.7%), והרווח למניה ירד ל-1.45 דולר לעומת 2.06 דולר (ירידה של 29.6%). הנתונים מראים אפוא צמיחה בהכנסות לצד ירידה ברווחיות באותה תקופה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-31%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות ב-2025

    הרווח הנקי ירד מ-839 מיליון דולר ב-2024 ל-581 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 258 מיליון דולר. גם רווח למניה (EPS) ירד מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר, ירידה של כ-30%.

    נתון: רווח נקי: 839M$ (2024) → 581M$ (2025). Net Margin: 11.6% → 7.6%. EPS: 2.06$ → 1.45$.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות בעוד שההכנסות גדלו (מ-7 ל-8 מיליארד דולר) מצביעה על בעיית יעילות תפעולית או עלויות חד-פעמיות. שולי הרווח הנקי של Ingersoll Rand ירדו מ-11.6% ל-7.6%, פער של 4 נקודות אחוז שמהווה כמעט שליש מהרווחיות הקודמת. משקיעים יבחנו האם מדובר בהוצאות חד-פעמיות או במגמת שחיקה מתמשכת.

    חיובי7.4פער מול היעד

    פער גדול מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 80.51 דולר נמוך ב-19% מיעד הקונצנזוס של 96.05 דולר, ופחות מיעד התחתון (80.8 דולר). 13 מתוך 23 אנליסטים נותנים המלצת קנייה או קנייה חזקה, כאשר אף אנליסט לא ממליץ למכור.

    נתון: מחיר נוכחי: 80.51$, יעד קונצנזוס: 96.05$, יעד גבוה: 114.45$. ציון אנליסטים: 7.4 מתוך 10 (קנייה). התפלגות: 6 Strong Buy, 7 Buy, 10 Hold, 0 Sell.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של כמעט 20% מיעד הקונצנזוס משקף ציפייה להתאוששות בביצועים או הערכת שווי נמוכה יחסית. ב-Ingersoll Rand מדובר במצב שבו השוק תמחר את הירידה ברווחיות לטווח קצר, בעוד האנליסטים רואים פוטנציאל לשיפור. היעד הגבוה של 114.45 דולר מרחיק עוד יותר (42% מעל המחיר הנוכחי).

    לשים לב15.0%שולי רווח תפעולי

    שחיקה בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-18.0% ב-2024 ל-15.0% ב-2025, ירידה של 3 נקודות אחוז. זאת למרות שהרווח הגולמי נשמר יציב ב-3 מיליארד דולר ושולי הרווח הגולמי אף עלו מעט ל-43.6%.

    נתון: Operating Margin: 18.0% (2024) → 15.0% (2025). Gross Margin נשאר יציב: 43.8% → 43.6%. הכנסות עלו: 7B$ → 8B$.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 3 נקודות אחוז בשולי הרווח התפעולי של Ingersoll Rand מצביע על עלייה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות (SG&A) או בהוצאות מחקר ופיתוח. בעוד שהחברה שומרת על יכולת תמחור טובה (Gross Margin יציב), העלויות התפעוליות גדלו מהר יותר מההכנסות. שיפור ידרוש בקרת הוצאות או קפיצה משמעותית בהכנסות.

    חיובי+14%גידול בהכנסות

    צמיחה בהכנסות למרות הלחצים

    ההכנסות גדלו מ-7 מיליארד דולר ב-2024 ל-8 מיליארד דולר ב-2025, גידול של כמיליארד דולר (כ-14%). זהו סימן לביקוש חזק למוצרי Ingersoll Rand למרות הלחצים על הרווחיות.

    נתון: הכנסות: 7B$ (2024) → 8B$ (2025), גידול של כ-14%. Gross Margin נשאר גבוה ב-43.6%.

    ←

    מה זה אומר עליך: גידול של מיליארד דולר בהכנסות תוך שנה מעיד על מכירות חזקות או רכישות אסטרטגיות. ב-Ingersoll Rand זה נובע ככל הנראה מביקוש בתעשיות הליבה של החברה (ציוד תעשייתי וקומפרסורים). אם החברה תצליח לשפר את בקרת העלויות ולהחזיר את שולי הרווח לרמות של 2024, הרווחיות יכולה לקפוץ משמעותית.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-5.7% ל-7.65 מיליארד דולר לעומת 7.235 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • פער חיובי מול היעד הנתונים מראים פער של 19.3% בין המחיר הנוכחי ($80.51) ליעד האנליסטים הממוצע ($96.05).
    • המלצות אנליסטים מבין 23 האנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-7 מדרגים Buy (קנייה), ללא המלצות מכירה כלל.
    • רווח תפעולי חיובי החברה רשמה רווח תפעולי של 1.145 מיליארד דולר, המעיד על פעילות ליבה רווחית.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-30.7% ל-581.4 מיליון דולר לעומת 838.6 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-29.6% ל-1.45 דולר לעומת 2.06 דולר בשנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-12.0% ל-1.145 מיליארד דולר לעומת 1.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • פיזור המלצות מעורב 10 מתוך 23 האנליסטים מדרגים Hold (החזקה), מספר גבוה שמעיד על היעדר קונצנזוס לכיוון חד-משמעי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$96.05
    גבוה$114.45
    חציון$96.39
    נמוך$80.80
    קנייה חזקה6
    קנייה7
    החזקה10
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$6,876$7,235$7,651$2,049+8.5%
    רווח נקי$779$839$581$257+322.7%
    רווח גולמי$2,882$3,170$3,336$863+4.6%
    רווח תפעולי$1,164$1,300$1,145$358-1.3%
    רווח למניה (EPS)$1.90$2.06$1.45——
    שיעור רווח גולמי+41.9%+43.8%+43.6%——
    שיעור רווח תפעולי+16.9%+18%+15%——
    שיעור רווח נקי+11.3%+11.6%+7.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Ingersoll Rand Inc (IR) גדלו בכ-6% והגיעו לכ-7.65 מיליארד דולר, לעומת כ-7.24 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קטן בכ-31% לכ-581 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) ירד בכ-30% מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר.

    כלומר, החברה מכרה יותר אך הרוויחה פחות: גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-12% לכ-1.14 מיליארד דולר.

    הנתונים של Ingersoll Rand Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות עמדו על כ-2.05 מיליארד דולר, לעומת כ-1.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 8.5%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-256.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-115.3 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025.

    הדוח הבא של Ingersoll Rand Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.90.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Ingersoll Rand Inc היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת ציוד תעשייתי וחלקים לתעשיות כגון בנייה, תעופה וייצור. החברה סוחרת בבורסה האמריקאית ומחזיקה בשם ברור בתחום הציוד הנייד וחלקי חילוף.

    הנתונים המיוניים מראים שהחברה חוותה ירידה חדה ברווחיות בשנת 2025. הרווח הנקי ירד מ-839 מיליון דולר בשנת 2024 ל-581 מיליון דולר בשנת 2025, ירידה של כ-258 מיליון דולר. כמו כן, הרווח למניה ירד מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר, ירידה של כ-30%. לעומת זאת, ההכנסות גדלו בקצב מתון של 5.7% מ-2024 ל-2025.

    מחיר המניה כיום עומד על 80.51 דולר, וקונסנסוס אנליסטים מעריך יעד מחיר של 96.05 דולר. פער של כ-19.3% בין המחיר הנוכחי ליעד, כשקול אנליסטים (2.17 מתוך 5) מצביע על עמדה חיובית במסכם 23 אנליסטים.

    הסיכון העיקרי הוא ההתדרדרות החדה ברווחיות שלא עלתה בקנה אחד עם גדילת ההכנסות, דבר המצביע על עלויות גבוהות או הוצאות תפעוליות מוגברות. הסכומה בין הרווחים הנמוכים לעומת הוצאות המניה משקללת סטר משמעותי למשקיעים בשנת 2025.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר