פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEIR

Ingersoll Rand Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$86.63נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.39%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$96.05ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Ingersoll Rand Inc זוכה להמלצת קנייה מ-23 אנליסטים עם פער של 10.9% מול יעד-האנליסטים, אך הרווח הנקי ירד בכ-258 מיליון דולר והרווח למניה צנח בכ-30% ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 23 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +11% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 44%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Ingersoll Rand Inc היא חברה תעשייתית שמייצרת ומוכרת מכונות ומערכות לטיפול בזרימת אוויר ונוזלים. בין המוצרים העיקריים שלה נמצאים מדחסים (מכשירים שדוחסים אוויר לשימוש במפעלים), משאבות, מפוחים ומערכות ואקום. הלקוחות שלה הם בעיקר מפעלים ועסקים בתחומי התעשייה, האנרגיה, המזון והתרופות, שמשתמשים בציוד הזה כחלק מקווי הייצור שלהם.

מודל ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) של החברה מבוסס על שני חלקים. הראשון הוא מכירת הציוד עצמו — הכנסה חד-פעמית מכל עסקה. השני, שהוא בדרך כלל יציב וחוזר יותר, מגיע מחלקי חילוף, שירותי תחזוקה ותיקונים לציוד שכבר נמכר. חלק זה נמשך לאורך שנים כל עוד הלקוח מפעיל את המכונה.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עמדה על כ-7.65 מיליארד דולר, גידול של 5.7% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי ירד ב-30.7% לכ-581 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-29.6% ל-1.45 דולר. הרווח התפעולי ירד ב-12%. שווי השוק של החברה הוא כ-34 מיליארד דולר. הנתונים מראים פער בין הגידול בהכנסות לבין הירידה ברווחים באותה תקופה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-31%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווח הנקי ב-2025

הרווח הנקי של Ingersoll Rand ירד מ-839 מיליון דולר ב-2024 ל-581 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 258 מיליון דולר. גם הרווח למניה (EPS) צנח מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר, ירידה של כ-30%.

נתון: Net Margin ירד מ-11.6% ב-2024 ל-7.6% ב-2025, Operating Margin ירד מ-18.0% ל-15.0%

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בזמן שההכנסות עלו מעידה על בעיה בשליטה בעלויות או בהוצאות חד-פעמיות. בדקו בדוחות הרבעוניים האם מדובר בהשקעה חד-פעמית, רכישה, או שחיקה מתמשכת בשולי הרווח התפעולי שירד ל-15%.

חיובי7.4פער מול היעד

פער של 11% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 86.63 דולר נמוך ב-11% מיעד הקונצנזוס של 96.05 דולר. 13 מתוך 23 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

נתון: Consensus target: $96.05, Current: $86.63. Distribution: 6 Strong Buy, 7 Buy, 10 Hold, 0 Sell

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי המשך הירידה ברווחיות או מהמתנה לאיתותים על התאוששות. היעד הגבוה ביותר עומד על 114.45 דולר (פוטנציאל של 32%), אך היעד הנמוך של 80.8 דולר מראה שחלק מהאנליסטים זהירים.

ניטרלי+14%צמיחה בהכנסות

צמיחה בהכנסות למרות לחצים על הרווחיות

ההכנסות של Ingersoll Rand עלו מ-7 מיליארד דולר ב-2024 ל-8 מיליארד דולר ב-2025. הרווח הגולמי נשאר יציב סביב 3 מיליארד דולר, ו-Gross Margin נשמר גבוה ב-43.6%.

נתון: הכנסות: $7B (2024) → $8B (2025). Gross Margin: 43.8% → 43.6%. Operating Margin: 18.0% → 15.0%

←

מה זה אומר עליך: צמיחה בהכנסות תוך שמירה על שולי רווח גולמי מעידה על ביקוש חזק למוצרי החברה. הבעיה היא בשלב התפעולי — הוצאות התפעול או המימון גדלו מהר יותר מההכנסות, מה שגרם לירידה ב-Operating Margin וב-Net Margin.

ניטרלי10/23המלצות המתנה

10 אנליסטים בעמדת המתנה

כמעט מחצית מהאנליסטים (10 מתוך 23) ממליצים על Hold, מה שמעיד על חוסר קונצנזוס לגבי הכיוון הקרוב. יחד עם זאת, אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: Distribution: 10 Hold, 13 Buy/Strong Buy, 0 Sell. Net Margin ירד מ-11.6% ל-7.6%

←

מה זה אומר עליך: ריבוי המלצות המתנה אופייני למניות שעברו ירידה ברווחיות אך נתפסות כבעלות יסודות חזקים לטווח ארוך. האנליסטים מחכים לראות אם הירידה ב-Net Margin היא זמנית או מגמתית לפני שיעדכנו את עמדתהם.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-5.7% ל-7.65 מיליארד דולר לעומת 7.235 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 23 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-7 מדרגים Buy, ללא אף המלצת מכירה.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 10.9% בין המחיר הנוכחי ($86.63) ליעד האנליסטים ($96.05).

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-30.7% ל-581.4 מיליון דולר לעומת 838.6 מיליון דולר בשנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-29.6% ל-1.45 דולר לעומת 2.06 דולר בשנה הקודמת.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-12.0% ל-1.1446 מיליארד דולר לעומת 1.3001 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
פיזור המלצות מעורב 10 אנליסטים מדרגים Hold (החזק), מספר גבוה יחסית שמצביע על חוסר הסכמה לגבי הכיוון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$96.05

גבוה$114.45

חציון$96.39

נמוך$80.80

קנייה חזקה6

קנייה7

החזקה10

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$6,876.1	$7,235.0	$7,650.9
רווח נקי	$778.7	$838.6	$581.4
רווח גולמי	$2,882.2	$3,170.0	$3,336.3
רווח תפעולי	$1,164.3	$1,300.1	$1,144.6
רווח למניה (EPS)	$1.90	$2.06	$1.45
שיעור רווח גולמי	+41.90%	+43.80%	+43.60%
שיעור רווח תפעולי	+16.90%	+18.00%	+15.00%
שיעור רווח נקי	+11.30%	+11.60%	+7.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Ingersoll Rand Inc הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) בכ-5.7%, מכ-7.24 מיליארד דולר לכ-7.65 מיליארד דולר.

עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר בסוף) ירד בכ-31%, מכ-839 מיליון דולר לכ-581 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-30%, מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית לפני מימון ומיסים) קטן בכ-12%, מכ-1.30 מיליארד דולר לכ-1.14 מיליארד דולר. כלומר, החברה מכרה יותר אך נותר בידה פחות רווח בפועל.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Ingersoll Rand Inc היא חברה תעשייתית גדולה המייצרת ציוד תעשייתי וחלקים למגוון תעשיות. המניה נסחרת ב-86.63 דולר, עם ירידה קטנה של 0.39% בעסקה האחרונה.

הנתונים מראים ש-2025 הייתה שנה קשה לרווחיות החברה. הרווח הנקי ירד בחדות מ-839 מיליון דולר ב-2024 ל-581 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של 258 מיליון דולר. הרווח למניה (EPS) צנח מ-2.06 דולר ל-1.45 דולר, ירידה של כ-30%. לעומת זאת, ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 5.7% בשנה.

אנליסטים מעקבים (23 בסך הכל) נוטים לעמדה חיובית, עם ממוצע דירוג של "קנייה" (2.17 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע עומד על 96.05 דולר, המשקף פער של 10.9% מול המחיר הנוכחי.

הסיכון העיקרי הוא הירידה החדה ברווחיות, המעלה שאלות על יכולת החברה להחזיר לרמות רווח קודמות. ההזדמנות טמונה בפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים, אם כי הירידה בהכנסות מעלה חששות לגבי קצב ההתאוששות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות