פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEITW

Illinois Tool Works Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$294.52נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.72%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$296.34ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה

החזק

4.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-Illinois Tool Works Inc (ITW) ההכנסות יציבות סביב 16 מיליארד דולר, אך הרווח למניה (EPS) ירד ב-10.4%, והפער מול יעד-האנליסטים עומד על 0.6% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 24 אנליסטים — 8% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ רווח למניה +8%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Illinois Tool Works Inc (ITW) היא חברה תעשייתית ותיקה המייצרת מגוון רחב של מוצרים, כלים וציוד לתעשייה. החברה פועלת במספר תחומים — בין היתר רכיבים ומערכות לרכב, ציוד לבנייה, מוצרים לתחום המזון והאריזה, וכלים תעשייתיים. בפועל, לקוחות שלה הם בעיקר יצרנים ועסקים אחרים (לא הצרכן הפרטי), שמשתמשים במוצרים שלה כחלק מקווי הייצור שלהם.

ITW מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים והציוד שהיא מייצרת ללקוחות עסקיים ותעשייתיים ברחבי העולם. חלק מההכנסות הן חוזרות באופיין — למשל מכירה מתמשכת של חלקים מתכלים, רכיבים ואביזרים שהלקוחות צריכים לרכוש שוב ושוב — לצד מכירות של ציוד יקר יותר. מודל ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) מבוסס על מכירות שוטפות למגוון ענפים, מה שמפזר את מקורות ההכנסה על פני תחומים שונים.

מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-16.04 מיליארד דולר, לעומת כ-15.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 0.9%). הרווח התפעולי עמד על כ-4.22 מיליארד דולר (ירידה של 1.1% מול השנה הקודמת), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) היה 10.49 לעומת 11.71 בשנה הקודמת — פער של 10.4%- מול השנה הקודמת. שווי-השוק של החברה עומד על כ-84 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-10.4%שינוי ב-EPS

ירידה ברווח למניה ב-2025 לעומת 2024

רווח למניה (EPS) ירד מ-$11.71 ב-2024 ל-$10.49 ב-2025, ירידה של 10.4%. זאת למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-$16 מיליארד בשלוש השנים האחרונות.

נתון: EPS ב-FY2024: $11.71, EPS ב-FY2025: $10.49, הכנסות יציבות ב-$16 מיליארד בכל שלוש השנים

←

מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS כאשר ההכנסות יציבות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות, מיסים גבוהים יותר, או רכישות מניות חוזרות פחותות. במקרה של ITW, שמירה על מרווח תפעולי גבוה (26.3%) מצביעה על כך שהירידה עשויה להיות תוצאה של גורמים חד-פעמיים או עלויות מימון.

לשים לב4.8פער מול היעד

פער מינימלי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של $294.52 קרוב מאוד ליעד הקונצנזוס של $296.34, פער של פחות מ-1%. יעד החציון גבוה יותר ב-$304.47 (פער של 3.4%).

נתון: מחיר נוכחי: $294.52, יעד קונצנזוס: $296.34, יעד חציון: $304.47, טווח יעדים: $225.61-$336.0

←

מה זה אומר עליך: פער קטן בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מעיד על כך שהשוק כבר תמחר את הציפיות הקיימות. ב-ITW, הפיזור הרחב בין היעד הנמוך ($225.61) לגבוה ($336.0) משקף חוסר הסכמה משמעותי בין האנליסטים לגבי הערכת השווי ההוגן.

לשים לב54%המלצות שמרניות

דעות שליליות דומיננטיות בקרב אנליסטים

מתוך 24 אנליסטים, 13 ממליצים על החזקה (Hold), 7 על מכירה (Sell), ו-2 על מכירה חזקה (Strong Sell) – סך של 22 אנליסטים (92%) שאינם ממליצים על קניה. רק 2 אנליסטים ממליצים על קניה.

נתון: התפלגות: Strong Buy=1, Buy=1, Hold=13, Sell=7, Strong Sell=2, ציון: 4.8/10

←

מה זה אומר עליך: ריכוז גבוה של המלצות Hold ו-Sell מעיד על כך שאנליסטים רואים ב-ITW מניה שמתומחרת הוגנת או יקרה ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה. הציון הממוצע של 4.8 מתוך 10 משקף ספקנות לגבי יכולת החברה לייצר תשואה משמעותית מהרמה הנוכחית.

חיובי26.3%מרווח תפעולי

יציבות בהכנסות עם מרווחי תפעול גבוהים

ITW שומרת על הכנסות יציבות של $16 מיליארד בשלוש השנים האחרונות, עם מרווח תפעולי גבוה של 26.3% ב-2025 (לאחר שיא של 26.8% ב-2024). רווח תפעולי יציב של $4 מיליארד.

נתון: הכנסות: $16 מיליארד (FY2023-2025), מרווח תפעולי: 25.1% (2023), 26.8% (2024), 26.3% (2025), רווח תפעולי: $4 מיליארד

←

מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי מעל 26% הוא גבוה מאוד ביחס לרוב חברות התעשייה, ומעיד על יעילות תפעולית חזקה ויכולת תמחור. ב-ITW, השמירה על רמה זו למרות יציבות בהכנסות מצביעה על משמעת בניהול עלויות ומיקוד ברווחיות על פני צמיחה אגרסיבית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-0.9% ל-16.044 מיליארד דולר לעומת 15.898 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
רווחיות תפעולית גבוהה הרווח התפעולי עומד על 4.216 מיליארד דולר, כ-26% מההכנסות.
פער קטן מול יעד האנליסטים הפער מול יעד האנליסטים ($296.34) הוא 0.6% בלבד, המצביע על מחיר קרוב להערכה הממוצעת.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי המחולק למספר המניות) ירד ב-10.4%, מ-11.71 ל-10.49.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-1.1%, מ-4.264 מיליארד דולר ל-4.216 מיליארד דולר.
דירוג אנליסטים מרוכז בהחזקה מתוך 24 אנליסטים, 13 ממליצים 'החזק' ו-9 ממליצים למכירה (7 Sell ו-2 Strong Sell), לעומת 2 בלבד לקנייה.
פער מצומצם מול היעד הפער מול יעד האנליסטים הוא 0.6% בלבד, כלומר הנתונים מראים מרחב מוגבל בין המחיר הנוכחי ליעד.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

24 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$296.34

גבוה$336.00

חציון$304.47

נמוך$225.61

קנייה חזקה1

קנייה1

החזקה13

מכירה7

מכירה חזקה2

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$16,107.0	$15,898.0	$16,044.0
רווח תפעולי	$4,040.0	$4,264.0	$4,216.0
רווח למניה (EPS)	$9.74	$11.71	$10.49
שיעור רווח תפעולי	+25.10%	+26.80%	+26.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Illinois Tool Works Inc (ITW) מראים כי ההכנסות (סך כל הכסף שנכנס מהמכירות) עמדו על כ-16 מיליארד דולר, עלייה קלה של כ-1% לעומת כ-15.9 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

עם זאת, הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) ירד בכ-10% ועמד על 10.49 דולר לעומת 11.71 דולר קודם, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית לפני מיסים ומימון) ירד קלות בכ-1% לכ-4.2 מיליארד דולר.

במילים פשוטות, ההכנסות כמעט לא זזו, אך שורת הרווח למניה הצטמצמה, כלומר קיים פער מול היעד בצד הרווחיות למרות היציבות במכירות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Illinois Tool Works Inc (ITW) היא חברה תעשייתית גדולה המייצרת כלים, ציוד וחלקים לתעשיות שונות כמו בנייה, רכב וייצור. החברה פועלת בעולם ויש לה נוכחות חזקה בשווקים מרכזיים.

בשנת 2024 החברה הרוויחה הכנסות של כ-16 מיליארד דולר, וההכנסות נשארו יציבות בשלוש השנים האחרונות. עם זאת, הנתונים מראים שרווח למניה (EPS) צפוי לרדת מ-$11.71 בשנת 2024 ל-$10.49 בשנת 2025 — ירידה של 10.4%. זוהי ירידה משמעותית למרות שההכנסות נשארות יציבות.

מחיר המניה כיום עומד על $294.52, וקונסנסוס האנליסטים הוא חיובי (3.33 מתוך 5). יעד המחיר של האנליסטים הוא $296.34, המשקף פער קטן של 0.6% מהמחיר הנוכחי.

הנתונים מראים שהאתגר העיקרי הוא הירידה בהכנסה למניה, בעוד שהכנסות החברה נשארות יציבות. זה עלול להעיד על לחצים על רווחיות או על הוצאות גבוהות יותר בשנת 2025.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות