פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQMNST

מניית Monster Beverage Corp (MNST)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$47.79נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.63%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$96.82ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים33עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 בספטמבר 2026

Monster Beverage Corp נסחרת ב-44.71 דולר, עלייה של 0.20 דולר, 0.45% מול סגירה קודמת של 44.51 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 44.36 ל-45.08 דולר.

קנייה
7.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Monster Beverage Corp נסחרת ב-47.79$ עם פער של כ-103% מול יעד-האנליסטים הממוצע (96.82$), אך יש לזכור שיעד זה משקף הערכה בלבד ואינו ודאי.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 33 אנליסטים — 58% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 102%

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Monster Beverage Corp היא חברה אמריקאית שמייצרת ומוכרת משקאות אנרגיה (משקאות עם קפאין וחומרים נוספים שנועדו להגביר עירנות). המותג המרכזי שלה, Monster Energy, נמכר בפחיות ברחבי העולם, לצד קווי משקאות נוספים בטעמים ובגדלים שונים. החברה מתמקדת כמעט כולה בקטגוריה הזו, כך שהעסק שלה סובב סביב מכירת משקאות לצרכנים דרך חנויות, סופרמרקטים ותחנות דלק.

Monster מרוויחה בעיקר ממכירה של הפחיות עצמן. היא מייצרת את המשקאות ומוכרת אותם למפיצים ולקמעונאים, שמוכרים אותם הלאה לצרכן הסופי. זהו מודל-הכנסה חוזר במהותו — אנשים קונים משקאות שוב ושוב — אך כל מכירה היא עסקה בפני עצמה ואינה מנוי קבוע. חלק ניכר מההפצה נשען על שיתוף-פעולה עם חברת Coca-Cola, שמסייעת להגיע לרשתות הפצה רחבות.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-94 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-8.3 מיליארד דולר, לעומת כ-7.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-10.7%. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עמד על כ-2.4 מיליארד דולר, לעומת כ-1.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-25.3%. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+103%פער מול היעד

פער ענק בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 47.79$ נמוך ב-103% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (96.82$). אפילו יעד המינימום (64.2$) גבוה מהמחיר הנוכחי ב-34%

נתון: מחיר נוכחי: 47.79$, יעד ממוצע: 96.82$, יעד מינימלי: 64.2$. 33 אנליסטים במעקב עם דירוג קנייה (7.3 מתוך 10)

←

מה זה אומר עליך: פער כה גדול מצביע על שתי אפשרויות: מניית MNST נסחרת בהנחה משמעותית בגלל חששות שוק ספציפיים (האטה בגדילה, תחרות, בעיות תפעוליות), או שהאנליסטים מחזיקים בציפיות אופטימיות יתר על המידה. ב-3 השנים האחרונות ההכנסות צמחו מ-7 ל-8 מיליארד דולר (14% בסך הכול), בעוד שהשוק מתמחר צמיחה מתונה יותר או שמתמודד עם איומי תחרות בתעשיית המשקאות האנרגטיים

חיובי55.8%מרווח גולמי 2025

שיפור ניכר במרווח הגולמי לאורך 3 שנים

המרווח הגולמי (Gross Margin) עלה בהדרגה מ-53.1% ב-2023 ל-54.0% ב-2024 ועד ל-55.8% ב-2025 — שיפור של 2.7 נקודות אחוז. זה אומר שהחברה משפרת יעילות ייצור, מצליחה להעביר עליות עלויות ללקוחות, או משנה תמהיל מוצרים לכיוון רווחי יותר

נתון: מרווח גולמי: 53.1% (2023) → 54.0% (2024) → 55.8% (2025). הכנסות 2025: 8 מיליארד דולר

←

מה זה אומר עליך: מגמת שיפור עקבית במרווח הגולמי של MNST נובעת לרוב מכוח תמחור חזק במשקאות אנרגטיים פרימיום, יעילות שרשרת אספקה, או ירידה במחירי חומרי גלם. עבור חברה עם הכנסות של 8 מיליארד דולר, כל נקודת אחוז נוספת במרווח שווה כ-80 מיליון דולר ברווח גולמי. המגמה תימשך אם MNST תמשיך להחזיק בכוח מיקוח מול קמעונאים ותשמור על תמהיל מוצרים גבוה-ערך

חיובי29.2%מרווח תפעולי 2025

קפיצה במרווח התפעולי לשיא תלת-שנתי

המרווח התפעולי (Operating Margin) קפץ ל-29.2% ב-2025, לאחר שהתמתן ל-25.8% ב-2024 מ-27.4% ב-2023. השיפור של 3.4 נקודות אחוז ביחס ל-2024 מראה על שליטה טובה בעלויות תפעול למרות האתגרים באינפלציה ובתחרות

נתון: מרווח תפעולי: 27.4% (2023) → 25.8% (2024) → 29.2% (2025). רווח תפעולי 2025: 2 מיליארד דולר

←

מה זה אומר עליך: קפיצה במרווח התפעולי של MNST ל-29.2% משקפת שילוב של מרווח גולמי גבוה יותר ושליטה בהוצאות מכירה, שיווק וכלליות. על הכנסות של 8 מיליארד דולר, כל נקודת אחוז במרווח התפעולי שווה כ-80 מיליון דולר ברווח תפעולי. המרווח יישמר אם MNST תמשיך למנף סקלה (חלוקה, שיווק) מול בסיס הכנסות גדל, או יירד אם תידרש להגביר השקעות במיתוג מול מתחרים

לשים לב+14%צמיחה תלת-שנתית

צמיחה מתונה בהכנסות על רקע שוק תחרותי

ההכנסות עלו מ-7 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2025 — גידול של 1 מיליארד או כ-14% על פני 3 שנים (כ-4.5% בממוצע שנתי). קצב זה מתון יחסית לחברת משקאות בעלת מותג מוביל, ועשוי להסביר חלק מהפער המחיר

נתון: הכנסות: 7 מיליארד דולר (2023 ו-2024) → 8 מיליארד דולר (2025). מרווח גולמי ותפעולי בעלייה למרות צמיחה מתונה

←

מה זה אומר עליך: צמיחה תלת-שנתית של 14% ב-MNST מושפעת מרוויה גוברת בשוק המשקאות האנרגטיים בארה״ב, כניסת מתחרים (Celsius, Red Bull), והאטה בצריכה הפוסט-קורונה. החברה שומרת על כוח תמחור (שיפור מרווחים) אך נאבקת על נפח. צמיחה עתידית תלויה בהתרחבות גיאוגרפית (אסיה, אמריקה הלטינית), השקת קטגוריות חדשות, או תפיסת נתח שוק ממתחרים קטנים

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 10.7% בהכנסות, מ-7.49 מיליארד דולר ל-8.29 מיליארד דולר.
  • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עלה ב-25.3%, מ-1.93 מיליארד דולר ל-2.42 מיליארד דולר.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 33 אנליסטים, 7 מדרגים Strong Buy ו-12 מדרגים Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.
  • פער גדול מול היעד הנתונים מראים פער של 102.6% בין המחיר הנוכחי ($47.79) ליעד האנליסטים ($96.82).
↓ הטיעון נגד
  • 14 אנליסטים בהמתנה 14 מתוך 33 האנליסטים מדרגים Hold (המתנה), כלומר כמעט מחצית אינם ממליצים על קנייה.
  • פער יעד גדול חריג פער של 102.6% מול היעד עשוי לשקף אי-ודאות או פיזור רחב בהערכות, ולא בהכרח מתממש.
  • צמיחת הכנסות חד-ספרתית הצמיחה בהכנסות עומדת על 10.7% בלבד, קצב שעלול להצביע על התבגרות השוק שבו החברה פועלת.
  • תלות בקטגוריית מוצר יחידה הנתונים מתרכזים בפעילות משקאות אנרגיה, מה שמגביר חשיפה לשינויים רגולטוריים ולהעדפות צרכנים בתחום צר.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$96.82
גבוה$118.65
חציון$98.94
נמוך$64.20
קנייה חזקה7
קנייה12
החזקה14
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$7,140$7,493$8,294$2,537+20.2%
רווח נקי———$585+19.6%
רווח גולמי$3,794$4,049$4,632$1,420+20.7%
רווח תפעולי$1,953$1,930$2,419$740+17.2%
שיעור רווח גולמי+53.1%+54%+55.8%——
שיעור רווח תפעולי+27.4%+25.8%+29.2%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות חברת Monster Beverage Corp (MNST) בדוח האחרון עמדו על כ-8.3 מיליארד דולר, לעומת כ-7.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-11%.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) הגיע לכ-2.4 מיליארד דולר, לעומת כ-1.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-25%.

במילים פשוטות, הנתונים מראים כי החברה גם מכרה יותר וגם הרווח התפעולי שלה גדל בקצב מהיר מקצב גידול ההכנסות.

נתוני הרבעון של Monster Beverage Corp מראים כי ההכנסות ברבעון 2 · 2026 עמדו על כ-2.54 מיליארד דולר, לעומת כ-2.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 20.2%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-584.5 מיליון דולר, לעומת כ-488.8 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 19.6%.

הדוח הבא של Monster Beverage Corp צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.30.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Monster Beverage Corp היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת ומוכרת משקאות אנרגיה בעיקר תחת המותג "מונסטר". החברה פועלת בשוק התחרותי של משקאות אנרגיה עם נוכחות עולמית חזקה ותיק בשוק זה.

בתקופה האחרונה (FY2025 לעומת FY2024) ההכנסות של החברה גדלו ב-10.7%. מחיר המניה הנוכחי של 47.79 דולר עלה קלות בכ-0.63% במהלך הימים האחרונים. הנתונים מראים שישנו פער משמעותי בין המחיר הנוכחי למחיר היעד של האנליסטים.

33 אנליסטים כיסו את המניה בחודשים האחרונים, וההוועדה שלהם ממוצעת ל96.82 דולר — רמה הגבוהה ב-103% מהמחיר הנוכחי. גם יעד המינימום של האנליסטים (64.2 דולר) גבוה מהמחיר הקיים בכ-34%.

הפער בין המחיר השוקי ליעד האנליסטים מחזיק בעדכון אמוני מעריכי שווי. העלייה בהכנסות בתעשייה תחרותית זו מעידה על שמורות בספיגת השוק ותחרות הממשיכה לעצב את נתיבי הרווחיות של החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום משקאות

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר