פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQMTSI

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$283.03נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+4.90%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$387.20ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.9/10
ציון כללי
כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 82% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +49% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 55%
  • ✓ 82% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-54M$הפסד נקי

    הפסד נקי בשנת 2025 למרות צמיחת הכנסות

    MACOM רשמה הפסד נקי של 54 מיליון דולר בשנת הכספים 2025, לעומת רווח של 77 מיליון דולר בשנה הקודמת. זאת למרות שההכנסות עלו ב-32% ל-967 מיליון דולר. המעבר מרווחיות להפסד מעיד על בעיות תפעוליות או הוצאות חד-פעמיות משמעותיות.

    נתון: רווח נקי ירד מ-77M$ ב-2024 ל-54M$- ב-2025, בעוד ההכנסות עלו מ-730M$ ל-967M$. שולי הרווח הנקי ירדו ל-5.6%- מ-10.5%+.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את דוחות החברה לזיהוי מקור ההפסד – האם מדובר בהשקעות חד-פעמיות, עלויות מחקר ופיתוח מוגברות, או בעיות מבניות ברווחיות.

    חיובי+37%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 283 דולר נמוך ב-37% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (387 דולר), ונמוך ב-41% מהיעד החציוני (398 דולר). 18 מתוך 22 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם ציון 7.9 מתוך 10.

    נתון: יעד קונצנזוס: 387.2$, יעד חציוני: 397.8$, מחיר נוכחי: 283.03$. התפלגות המלצות: 5 קנייה חזקה, 13 קנייה, 4 החזקה, 0 מכירה.

    חיובי+32%צמיחת הכנסות

    צמיחת הכנסות חזקה של 32% בשנה האחרונה

    ההכנסות של MACOM זינקו מ-730 מיליון דולר בשנת 2024 ל-967 מיליון דולר בשנת 2025, גידול של 237 מיליון דולר. זוהי האצה משמעותית לעומת הגידול של 13% בשנה הקודמת, המעידה על ביקוש חזק למוצרי החברה.

    נתון: הכנסות עלו מ-648M$ (2023) ל-730M$ (2024) ל-967M$ (2025), קפיצה של 32% בשנה האחרונה.

    חיובי13.4%שולי רווח תפעולי

    שיפור בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) עלו ל-13.4% בשנת 2025 מ-10.1% בשנה הקודמת, למרות שעדיין נמוכים מרמת 2023. הרווח התפעולי עצמו עלה ל-130 מיליון דולר. השיפור מעיד על יעילות תפעולית משופרת ברמת הליבה העסקית.

    נתון: רווח תפעולי עלה מ-74M$ ב-2024 ל-130M$ ב-2025. שולי הרווח התפעולי עלו מ-10.1% ל-13.4%.

    ניטרלי+4.9%עלייה יומית

    עלייה חדה במחיר המניה היום

    המניה עלתה היום ב-4.9%, תנועה משמעותית שעשויה להצביע על חדשות חיוביות, תוצאות רבעוניות טובות, או עניין מוסדי מוגבר. תנועה כזו דורשת בדיקת הסיבה המדויקת.

    נתון: המחיר הנוכחי 283.03$ משקף עלייה יומית של 4.9036%.

    ←

    מה לעשות: מומלץ לבדוק אם פורסמו היום חדשות, תוצאות כספיות, או עדכונים מהותיים אחרים שהסבירו את העלייה.

    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$387.20
    גבוה$472.50
    חציון$397.80
    נמוך$174.17
    קנייה חזקה5
    קנייה13
    החזקה4
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$648.4$729.6$967.3
    רווח נקי$91.6$76.9-$54.2
    רווח גולמי$385.8$393.8$529.0
    רווח תפעולי$107.4$73.7$129.7
    רווח למניה (EPS)$1.28$1.04-$0.73
    שיעור רווח גולמי+59.50%+54.00%+54.70%
    שיעור רווח תפעולי+16.60%+10.10%+13.40%
    שיעור רווח נקי+14.10%+10.50%-5.60%

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    ניתוח AI עבור MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) אינו זמין כרגע.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות