פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQNVMI

מניית נובה Nova (NVMI)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$376.99נכון למועד כתיבת הסקירה

שינוי יומי-1.79%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$614.63ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

מה קרה היום · 17 באוקטובר 2026

מהסגירה הקודמת של 329.44 דולר עברה מניית Nova Ltd ל-321.20 דולר, ירידה של 8.24 דולר, 2.50%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 317.81 ל-327.33 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 84%
✓ 87% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Nova Ltd (סימול NVMI) פועלת בענף השבבים (מוליכים למחצה — הרכיבים האלקטרוניים שבלב כל מכשיר חכם). החברה מפתחת ומוכרת מכשירי מדידה ובקרה למפעלים שמייצרים שבבים. המכשירים האלה בודקים את השבבים תוך כדי הייצור, כדי לוודא שהם מדויקים ותקינים — כלומר Nova אינה מייצרת את השבבים עצמם, אלא את הכלים שעוזרים ליצרנים לוודא את איכות התוצרת.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת מכשירי המדידה ליצרני השבבים הגדולים בעולם. מדובר במכירה של ציוד יקר, שיכולה להיות חד-פעמית לכל מכשיר. בנוסף, החברה מרוויחה באופן חוזר משירות, תחזוקה וחלקי חילוף למכשירים שכבר נמכרו — הכנסה שנמשכת לאורך שנים כל עוד הלקוח מפעיל את הציוד.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-12 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-881 מיליון דולר, לעומת כ-672 מיליון דולר בשנה הקודמת — שינוי של 31.0%. הרווח הנקי עמד על כ-259 מיליון דולר, לעומת כ-184 מיליון דולר, שינוי של 41.1%. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 7.96 דולר, לעומת 5.75 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 38.4%.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+63%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($377) נמוך ב-63% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($614.63). גם היעד הנמוך ביותר ($545.40) גבוה ב-45% מהמחיר הנוכחי.

נתון: מחיר נוכחי $376.99, יעד קונצנזוס $614.63, יעד גבוה $672, יעד נמוך $545.40

←

מה זה אומר עליך: פער כזה אופייני למצב שבו השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים סבורים שהם זמניים, או כאשר תחזיות צמיחה עתידיות טרם התממשו. מחירון יעד מתעדכן כשנתונים רבעוניים חדשים יוצאים או כשמגמות בביקוש לציוד הבדיקה של נובה משתנות.

חיובי+70%צמיחה בהכנסות

צמיחה מרשימה בהכנסות ובריווחיות

ההכנסות של נובה זינקו מ-518 מיליון דולר ב-FY2023 ל-881 מיליון ב-FY2025 (צמיחה של 70% בשנתיים). הרווח למניה (EPS) גדל בקצב דומה מ-$4.28 ל-$7.96 (צמיחה של 86%).

נתון: הכנסות FY2023: $518M, FY2024: $672M, FY2025: $881M; EPS FY2023: $4.28, FY2025: $7.96

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו משקפת ביקוש גובר למערכות המדידה וההדמיה שנובה מספקת לייצור מוליכים למחצה. המשך הצמיחה תלוי בהוצאות ההון (CapEx) של יצרני השבבים ובמחזורי ההשקעה בתעשייה.

חיובי28.8%מרווח תפעולי

שיפור עקבי במרווחי הרווח התפעולי

מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) השתפר מ-25.5% ב-FY2023 ל-28.8% ב-FY2025, מה שמעיד על יכולת החברה לשפר את היעילות התפעולית תוך כדי צמיחה מהירה.

נתון: Operating Margin FY2023: 25.5%, FY2024: 27.9%, FY2025: 28.8%

←

מה זה אומר עליך: שיפור במרווח התפעולי נובע בדרך-כלל משילוב של קנה-מידה (מכירת יותר יחידות עם עלויות קבועות דומות) ומיקס מוצרים טוב יותר. ירידה במרווח עשויה להתרחש אם נובה תצטרך להשקיע בפיתוח מוצרים חדשים או להתמודד עם תחרות מחירים.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים לטובת המניה

15 אנליסטים מכסים את נובה, כאשר 13 מהם ממליצים 'קנייה חזקה' או 'קנייה' (87%), רק 2 ממליצים 'החזקה' ואף אחד לא ממליץ 'מכירה'. הציון הממוצע הוא 8.2 מתוך 10.

נתון: ציון אנליסטים: 8.2/10, התפלגות: Strong Buy=5, Buy=8, Hold=2, Sell=0, Strong Sell=0

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף ביטחון של אנליסטים בנתיב הצמיחה של נובה ובפוטנציאל שלה לסגור את הפער מול מחירון היעד. המלצות משתנות כשמתפרסמים דוחות רבעוניים או כשיש עדכונים גדולים בתעשיית המוליכים למחצה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 31.0% בהכנסות ל-880.6 מיליון דולר לעומת 672.4 מיליון דולר בשנה הקודמת.
רווח נקי גדל הרווח הנקי עלה ב-41.1% ל-259.2 מיליון דולר לעומת 183.8 מיליון דולר בשנה הקודמת.
רווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מנייה) עלה ב-38.4% ל-7.96 דולר לעומת 5.75 דולר.
עמדת אנליסטים מבין 15 אנליסטים, 13 מדורגים בקנייה (5 קנייה חזקה, 8 קנייה) ואף אחד לא בדירוג מכירה.

↓ הטיעון נגד

פער מול היעד הנתונים מראים פער של 63.0% בין המחיר הנוכחי (376.99 דולר) ליעד האנליסטים (614.63 דולר), פער גדול שמשקף ציפיות גבוהות.
ירידה יומית המניה ירדה ב-1.79% ביום המסחר האחרון, מה שמעיד על תנודתיות אפשרית.
תלות בענף השבבים Nova Ltd פועלת בתחום ציוד למוליכים למחצה (רכיבי שבבים), ענף מחזורי הרגיש לירידות בביקוש.
דירוג החזקה 2 מתוך 15 האנליסטים מדרגים החזקה (Hold – המלצה נייטרלית), מה שמצביע על חוסר הסכמה מלאה על הכיוון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$614.63

גבוה$672.00

חציון$612.00

נמוך$545.40

קנייה חזקה5

קנייה8

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025	רבעון 2 · 2026	שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות	$518	$672	$881	$255	+15.9%
רווח נקי	$136	$184	$259	$75	+9.8%
רווח גולמי	$293	$387	$505	$144	+13.3%
רווח תפעולי	$132	$188	$253	$76	—
רווח למניה (EPS)	$4.28	$5.75	$7.96	—	—
שיעור רווח גולמי	+56.6%	+57.6%	+57.4%	—	—
שיעור רווח תפעולי	+25.5%	+27.9%	+28.8%	—	—
שיעור רווח נקי	+26.3%	+27.3%	+29.4%	—	—


הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Nova Ltd (NVMI) הראה הכנסות של כ-881 מיליון דולר, גידול של כ-31% לעומת כ-672 מיליון דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-41% לכ-259 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-35% לכ-253 מיליון דולר.

הנתונים מראים גם עלייה ברווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) לכ-7.96 דולר, לעומת 5.75 דולר בשנה הקודמת, גידול של כ-38%. כלומר, על פי הדוח, ההכנסות והרווחים גדלו כולם בהשוואה לתקופה הקודמת.

הנתונים של Nova Ltd לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2025, מראים הכנסות של כ-255 מיליון דולר לעומת כ-220 מיליון דולר — עלייה של 15.9%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-75 מיליון דולר לעומת כ-68.3 מיליון דולר — שינוי של 9.8%.

הדוח הבא של Nova Ltd צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.77.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Nova Ltd (NVMI) היא חברת טכנולוגיה המתמחה בציוד לייצור מוליכים למחצה. החברה מספקת פתרונות בדיקה וגדילת שכבות לתעשיית הסיליקון, ומשרתת יצרנים גדולים ברחבי העולם.

בשנת הכספית האחרונה גדלו ההכנסות של Nova בשיעור של 31% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמשקף ביקוש חזק למוצרי החברה. מחיר המניה כיום עומד על $376.99, עם ירידה קטנה של 1.79% ביום המסחר האחרון.

15 אנליסטים המכסים את NVMI קבעו יעד מחיר ממוצע של $614.63, עם הערכה כללית של קנייה. הנתונים מראים פער משמעותי בין מחיר השוק הנוכחי ליעד האנליסטים — גם היעד הנמוך ביותר בין האנליסטים עומד על $545.40, גבוה ב-45% מהמחיר הנוכחי.

סיכונים הקשורים לחברה כוללים תנודתיות בתעשיית המוליכים למחצה והתחרות בתחום הטכנולוגיה. ההזדמנות מתמקדת בהמשך גדילת הביקוש לציוד בדיקה ייעודי כשהתעשייה משקיעה בחדשנות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות