פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQNOVT

Novanta Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$145.85נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.60%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$172.89ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים9עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Novanta Inc (NOVT) הגדילה הכנסות ב-11%, אך הרווח הנקי ירד ב-26% ומרווח הרווח (Net Margin - שיעור הרווח מההכנסות) הצטמצם מ-8.3% ל-5.5%, לצד פער של 18.5% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 9 אנליסטים — 89% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +11% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 44%
  • ✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Novanta Inc היא חברה שמייצרת רכיבים טכנולוגיים מדויקים למכונות ולמכשירים של חברות אחרות. בין המוצרים שלה אפשר למצוא רכיבי לייזר, מערכות ראייה ובקרה, וחיישנים המשמשים בתחומים כמו ציוד רפואי, מיקרואלקטרוניקה ותעשייה מתקדמת. במילים פשוטות — היא לא מוכרת מוצר מוגמר לצרכן הרגיל, אלא "חלקים חכמים" שיצרנים אחרים משלבים בתוך המכשירים שלהם.

    מודל-ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) מבוסס בעיקר על מכירת הרכיבים והמערכות ללקוחות עסקיים. חלק מההכנסות הן חד-פעמיות ממכירת המוצר, וחלק יכולות לחזור כאשר לקוחות רוכשים שוב לצורך ייצור מתמשך או תחזוקה. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-3.3% (מ-949 מיליון דולר ל-981 מיליון דולר), אך הרווח הנקי ירד ב-16% (מ-64 מיליון דולר ל-54 מיליון דולר), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-16.9% ל-1.47 דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-26%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

    הכנסות Novanta Inc (NOVT) צמחו מ-882 מיליון דולר ב-2023 ל-981 מיליון דולר ב-2025 (עלייה של 11%), אך הרווח הנקי צנח מ-73 מיליון דולר ל-54 מיליון דולר (ירידה של 26%). מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-8.3% ל-5.5%, והרווח למניה (EPS - רווח למניה) ירד מ-2.02 דולר ל-1.47 דולר.

    נתון: הרווח התפעולי (Operating Margin) ירד מ-12.5% ב-2023 ל-9.6% ב-2025, מה שמעיד על לחץ תפעולי מתמשך מעבר לעלויות חד-פעמיות.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, השקעות אסטרטגיות, או בעיות תפעוליות מתמשכות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים הבאים לזיהוי מגמה.

    חיובי8.5פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי עומד על 145.85 דולר, בעוד יעד הקונצנזוס של 9 אנליסטים הוא 172.89 דולר - פער של כ-19%. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-189 דולר (פער של 30%). 8 מתוך 9 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

    נתון: ציון האנליסטים עומד על 8.5 מתוך 10 עם תווית 'קנייה'. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה, ורק אנליסט אחד ממליץ על החזקה.

    ניטרלי44.4%מרווח גולמי

    מרווח גולמי יציב למרות אתגרים תפעוליים

    מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) נשאר יציב סביב 44-45% לאורך שלוש השנים האחרונות, עם רווח גולמי שצמח מ-400 מיליון דולר ל-435 מיליון דולר. זה מעיד על יכולת תמחור והשתלטות על עלויות ייצור, גם אם הרווחיות התפעולית נפגעה.

    נתון: הרווח הגולמי עלה ב-9% בין 2023 ל-2025, בקצב דומה לצמיחת ההכנסות, מה שמצביע על שמירה על כוח תמחור מול לקוחות.

    חיובי+1.6%עלייה יומית

    מומנטום חיובי במחיר המניה

    המניה עלתה ב-1.6% במהלך יום המסחר האחרון, מה שמצביע על סנטימנט חיובי לטווח קצר. זאת למרות האתגרים ברווחיות שנראים בדוחות הכספיים.

    נתון: המחיר הנוכחי של 145.85 דולר משקף עלייה יומית, אך עדיין נמוך משמעותית מיעד האנליסטים הנמוך ביותר של 160.09 דולר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו מ-949.2 מיליון דולר ל-980.6 מיליון דולר, שינוי של 3.3% לעומת השנה הקודמת.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 9 אנליסטים, 4 מדורגים Strong Buy ו-4 Buy, עם דירוג Sell אחד או פחות (0).
    • פער מול היעד מחיר המניה $145.85 מציג פער של 18.5% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $172.89.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד מ-64.1 מיליון דולר ל-53.8 מיליון דולר, שינוי של -16.0% לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ-1.77 ל-1.47 דולר, שינוי של -16.9%.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד מ-110.6 מיליון דולר ל-94.0 מיליון דולר, שינוי של -15.0%.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות ההכנסות עלו ב-3.3% בעוד הרווח הנקי והתפעולי ירדו בכ-15%-16%, מה שמצביע על שחיקה בשולי הרווח.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    9 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$172.89
    גבוה$189.00
    חציון$173.40
    נמוך$160.09
    קנייה חזקה4
    קנייה4
    החזקה1
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות881,662949,245980,600
    רווח נקי72,87864,08753,829
    רווח גולמי399,897421,545435,284
    רווח תפעולי110,496110,58494,012
    רווח למניה (EPS)$2.02$1.77$1.47
    שיעור רווח גולמי+45.40%+44.40%+44.40%
    שיעור רווח תפעולי+12.50%+11.60%+9.60%
    שיעור רווח נקי+8.30%+6.80%+5.50%
    סיכום

    סיכום

    Novanta Inc (NOVT) היא חברה המתמחה בטכנולוגיות דיוק וחזון (ראיה ממוחשבת) לתעשיות כמו רפואה, תעופה וייצור. החברה פועלת בשני חטיבות עיקריות: מוצרי דיוק וחזון, המספקות פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ללקוחות בעולם.

    בשנת 2025, הכנסות החברה הגיעו ל-981 מיליון דולר, עלייה של 11% מ-882 מיליון דולר ב-2023. עם זאת, הרווח הנקי ירד משמעותית מ-73 מיליון דולר ל-54 מיליון דולר (ירידה של 26%). מרווח הרווח הנקי (אחוז הרווח מההכנסות) ירד מ-8.3% ל-5.5%, והרווח למניה ירד מ-2.02 דולר ל-1.47 דולר.

    אנליסטים ממליצים על קנייה במחיר הנוכחי של 145.85 דולר, עם מטרת מחיר של 172.89 דולר, המשמעה עלייה פוטנציאלית של 18.5%. הסכמת האנליסטים מבוססת על 9 אנליסטים.

    הסיכון העיקרי הוא הירידה החדה ברווחיות למרות צמיחת ההכנסות, המעידה על לחצ

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.