פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQNOVT

מניית Novanta Inc (NOVT)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$145.24נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.19%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$178.50ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים9עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 20 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Novanta Inc נע היום בין 130.67 ל-134.76 דולר. המניה עומדת על 133.14 דולר, ירידה של 0.41 דולר, 0.31% מהסגירה הקודמת של 133.55 דולר.

קנייה
8.5/10
ציון כללי

הנתונים של Novanta מראים גידול בהכנסות מ-882 ל-981 מיליון דולר, אך במקביל ירידה ברווח הנקי מ-73 ל-54 מיליון דולר, עם פער של 22.9% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 9 אנליסטים — 89% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 129%
  • ✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Novanta Inc מפתחת ומייצרת רכיבים טכנולוגיים מדויקים המשמשים מכשירים וציוד של יצרנים אחרים. בין השאר היא מספקת רכיבי לייזר, מערכות ראייה (חיישנים ומצלמות לזיהוי אוטומטי), ובקרות תנועה מדויקות. הלקוחות העיקריים שלה הם יצרנים בתחומי הציוד הרפואי, המכשור המדעי והייצור התעשייתי, שמשלבים את הרכיבים של Novanta בתוך המוצרים שלהם.

    Novanta מרוויחה בעיקר ממכירת הרכיבים והמערכות שלה ליצרנים אחרים. חלק מההכנסה הוא חד-פעמי — מכירת רכיב פיזי לכל הזמנה — אך קיים גם רכיב חוזר יותר, כאשר לקוחות קבועים רוכשים מחדש רכיבים לאורך זמן עבור מוצרים שהם מייצרים בסדרות. ההכנסה נובעת מהיקף היחידות הנמכרות ומהמחיר לכל רכיב.

    הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עומדת על כ-980.6 מיליון דולר, לעומת כ-949.2 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 3.3%). הרווח הנקי היה כ-53.8 מיליון דולר, ירידה של 16.0% מול השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.47 דולר לעומת 1.77 דולר, ירידה של 16.9%. שווי-השוק של החברה הוא כ-5 מיליארד דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-26%ירידת רווח נקי

    ירידה עקבית ברווחיות למרות גידול בהכנסות

    הרווח הנקי ירד מ-73 מיליון דולר ב-2023 ל-54 מיליון דולר ב-2025, כאשר בו-זמנית ההכנסות עלו מ-882 מיליון דולר ל-981 מיליון דולר. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-8.3% ל-5.5%.

    נתון: רווח נקי 2023: 73M$ → 2025: 54M$; הכנסות 2023: 882M$ → 2025: 981M$; Net Margin: 8.3% → 5.5%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות בזמן עלייה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות תפעוליות או הוצאות חד-פעמיות. ב-Novanta התמונה מראה שמרווח התפעול ירד מ-12.5% ל-9.6%, מה שמצביע על בעיה מבנית בניהול העלויות ולא רק אירוע חריג.

    חיובי8.5פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של 145.24 דולר נמוך ב-23% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (178.5 דולר). כל 9 האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי: $145.24; יעד ממוצע: $178.5 (פער של +22.9%); התפלגות המלצות: 8 Buy/Strong Buy, 1 Hold, 0 Sell

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 23% נובע בדרך-כלל מחוסר וודאות לגבי התאוששות תפעולית או מהעדפת משקיעים למניות אחרות בענף. ב-Novanta הפער מתקיים למרות הירידה המתמשכת ברווחיות, מה שמצביע על כך שהאנליסטים מעריכים שהחברה תצליח לשפר את מרווחי הרווח.

    לשים לב-27%ירידת EPS

    שחיקה משמעותית ברווח למניה (EPS)

    הרווח למניה (EPS) ירד מ-2.02 דולר ב-2023 ל-1.47 דולר ב-2025, ירידה של 27% בשנתיים. זה משקף את הירידה החדה ברווח הנקי על בסיס מניה.

    נתון: EPS 2023: $2.02 → 2024: $1.77 → 2025: $1.47

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזאת ב-EPS פוגעת בדרך-כלל באטרקטיביות המניה למשקיעים המחפשים רווחיות יציבה. ב-Novanta הירידה נובעת בעיקר מהתדרדרות המרווחים התפעוליים ולא מהנפקת מניות חדשות, מה שמצריך שיפור ביעילות התפעולית כדי לחזור למסלול צמיחה ברווחיות.

    ניטרלי44.4%מרווח גולמי

    מרווח הרווח הגולמי נשאר יציב

    מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) נשאר יציב סביב 44-45% לאורך שלוש השנים האחרונות, מה שמעיד על יכולת תמחור ויעילות ייצור יציבים.

    נתון: Gross Margin: 2023: 45.4% → 2024: 44.4% → 2025: 44.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות במרווח הגולמי בזמן שמרווחי הרווח התפעולי והנקי יורדים מצביעה על כך שהבעיה ב-Novanta אינה בעלויות הייצור או בתמחור המוצרים, אלא בעלויות התפעוליות והמנהליות (SG&A או R&D) שצומחות מהר יותר מההכנסות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות 9 אנליסטים מדרגים את המניה בקנייה, מתוכם 4 ב-Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-4 ב-Buy, ללא המלצות מכירה.
    • פער מול יעד המחיר הנתונים מראים פער של 22.9% בין המחיר הנוכחי ($145.24) ליעד האנליסטים הממוצע ($178.5).
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-980.6 מיליון דולר לעומת 949.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 3.3%.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-53.8 מיליון דולר לעומת 64.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 16.0% מטה.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-1.47 דולר לעומת 1.77 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 16.9% מטה.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-94.0 מיליון דולר לעומת 110.6 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 15.0% מטה.
    • פער בין צמיחת ההכנסות לרווחיות הנתונים מראים כי למרות עלייה של 3.3% בהכנסות, כל מדדי הרווחיות ירדו בשיעורים דו-ספרתיים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    9 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$178.50
    גבוה$189.00
    חציון$178.50
    נמוך$171.70
    קנייה חזקה4
    קנייה4
    החזקה1
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$882$949$981$266+10.3%
    רווח נקי$73$64$54$13+178.9%
    רווח גולמי$400$422$435$121+13.3%
    רווח תפעולי$110$111$94$31+11.2%
    רווח למניה (EPS)$2.02$1.77$1.47——
    שיעור רווח גולמי+45.4%+44.4%+44.4%——
    שיעור רווח תפעולי+12.5%+11.6%+9.6%——
    שיעור רווח נקי+8.3%+6.8%+5.5%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Novanta Inc (NOVT) הראה עלייה קלה בהכנסות (סך המכירות) לכ-981 מיליון דולר, גידול של כ-3.3% לעומת כ-949 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) לכ-54 מיליון דולר, ירידה של כ-16% לעומת כ-64 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-15% לכ-94 מיליון דולר.

    במילים פשוטות: החברה מכרה יותר, אך נותרה עם פחות רווח בשורה התחתונה. הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד גם הוא מ-1.77 דולר ל-1.47 דולר.

    הנתונים של Novanta Inc (סימול NOVT) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-265.8 מיליון דולר לעומת כ-241 מיליון דולר — עלייה של 10.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-12.5 מיליון דולר לעומת כ-4.5 מיליון דולר, שינוי של 178.9%.

    הדוח הבא של Novanta Inc צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.97.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Novanta Inc (NOVT) היא חברת טכנולוגיה בתחומי ראייה (vision), רובוטיקה ותנועה דיוקית (precision motion). החברה משרתת לקוחות בתעשיות רפואיות, תעופה וייצור. במסחר היום המניה עומדת על 145.24 דולר עם ירידה קטנה של 0.19%.

    ההכנסות של NOVT גדלו בערך מ-882 מיליון דולר ב-2023 ל-981 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 3.3% בשנה האחרונה. אולם הרווח הנקי ירד בחדות — מ-73 מיליון דולר ל-54 מיליון דולר באותה תקופה. המשמעות היא שמרווח הרווח הנקי (אחוז הרווח מ-100 דולר הכנסות) התכווץ מ-8.3% ל-5.5%.

    9 אנליסטים שקלו את המניה בממוצע בדירוג קנייה, כשהיעד הממוצע שלהם הוא 178.5 דולר. פער זה בין המחיר הנוכחי ליעד הוא 22.9%. הנתונים מראים שחוקרי שוק רואים ערך בחברה למרות הירידה בהכנסיות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום ציוד חשמלי

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר