פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQOLED

Universal Display Corp

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$82.18נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.78%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$135.29ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Universal Display Corp (OLED) עומד על 82.18 דולר, עם פער של 64.6% מול יעד-האנליסטים הממוצע (135.29 דולר) ו-17 אנליסטים בדירוג קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 76% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 37%
✓ הכנסות +13% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 76%
✓ רווח למניה +20%
✓ 76% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Universal Display Corp היא חברה בתחום המסכים, ובמיוחד טכנולוגיה שנקראת OLED (מסכים שבהם כל נקודת-אור פולטת אור בעצמה, בלי תאורה מאחור). החברה מפתחת ומספקת את החומרים והפיתוחים הטכנולוגיים שמאפשרים לייצר מסכים כאלה — כמו אלה שנמצאים בטלפונים, בטלוויזיות ובמסכים מתקדמים אחרים. בפועל, החברה מוכרת גם חומרים פיזיים וגם זכויות שימוש בידע שפיתחה.

מקורות ההכנסה של החברה הם בעיקר שניים: מכירת החומרים ליצרני המסכים, ותשלומי רישוי (תשלום עבור הזכות להשתמש בפטנטים ובטכנולוגיה שלה). חלק מההכנסות הן חוזרות באופיין — כלומר יצרנים משלמים שוב ושוב ככל שהם ממשיכים לייצר מסכים המבוססים על הטכנולוגיה. הנתונים מראים רווח נקי של כ-242 מיליון דולר, גידול של 9.0% לעומת השנה הקודמת, בעוד ההכנסות עמדו על כ-650 מיליון דולר, שינוי של 0.5% בלבד. הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 5.08 דולר, פער של 9.2% מול השנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+64.6%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של OLED ($82.18) נמוך משמעותית ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($135.29), מה שמעיד על פוטנציאל עליה משמעותי לפי תחזיות השוק. מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על $193.2.

נתון: 17 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 13 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

←

מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמא מדובר בהזדמנות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק תנאי שוק בתעשיית התצוגות.

חיובי+19.8%עליית EPS ב-3 שנים

צמיחה עקבית ברווחיות למניה

הרווח למניה (EPS) של OLED גדל בצורה עקבית מ-$4.24 ב-2023 ל-$5.08 ב-2025, גידול של כ-20% על פני שלוש שנים. זה מעיד על יכולת החברה להגדיל ערך לבעלי המניות גם בסביבה תחרותית.

נתון: מרווח הרווח הנקי (Net Margin) עלה ל-37.2% ב-2025, הרמה הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות, מה שמצביע על יעילות תפעולית משופרת.

חיובי7.8ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

עם ציון של 7.8 מתוך 10 והמלצה של 'קנייה', האנליסטים מביעים אמון רב ב-OLED. 76% מהאנליסטים (13 מתוך 17) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

נתון: התפלגות ההמלצות: 4 קנייה חזקה, 9 קנייה, 4 החזקה, ואפס מכירה – מה שמעיד על תמיכה רחבה בקרב אנליסטי וול סטריט.

לשים לב+0.5%גידול הכנסות 2024-2025

צמיחת הכנסות מתונה בשנתיים האחרונות

ההכנסות של OLED גדלו מ-$576M ב-2023 ל-$651M ב-2025, אך הצמיחה בין 2024 ל-2025 הייתה מינימלית (רק $3M). זה עשוי להעיד על האטה בביקוש או רוויה בשווקים מסוימים.

נתון: למרות ההאטה בצמיחת ההכנסות, הרווח הנקי המשיך לגדול מ-$222M ב-2024 ל-$242M ב-2025 (+9%), בזכות שיפור במרווחי הרווח.

←

מה לעשות: חשוב לעקוב אחר הודעות החברה לגבי חוזים חדשים, פיתוח טכנולוגיות חדשות, והתרחבות לשווקים נוספים. צמיחה איטית בהכנסות עלולה להשפיע על הערכת השווי לטווח ארוך.

חיובי76.3%מרווח גולמי

מרווחי רווח גבוהים מאוד בתעשייה

OLED שומרת על מרווח רווח גולמי (Gross Margin) מעל 76% ומרווח רווח תפעולי (Operating Margin) של 38.2%, רמות גבוהות במיוחד המעידות על יתרון תחרותי חזק וכוח תמחור.

נתון: מרווחי הרווח הגבוהים נשמרים באופן עקבי לאורך שלוש שנים, מה שמצביע על מודל עסקי בר-קיימא ועל טכנולוגיה קניינית בעלת ערך.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-222 מיליון דולר ל-242 מיליון דולר, שינוי של 9.0% לעומת השנה הקודמת.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-4.65 ל-5.08 דולר, שינוי של 9.2%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 17 אנליסטים, 4 מדרגים Strong Buy ו-9 Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 64.6% בין המחיר הנוכחי ($82.18) ליעד האנליסטים הממוצע ($135.29).

↓ הטיעון נגד

צמיחת הכנסות מתונה ההכנסות עלו מ-647.7 מיליון דולר ל-650.6 מיליון דולר בלבד, שינוי של 0.5% בלבד לעומת השנה הקודמת.
חלק מהאנליסטים בהמתנה 4 מתוך 17 אנליסטים מדרגים את המניה Hold (החזק/המתן), מה שמשקף היעדר הסכמה מלאה על כיוון.
פער יעד גדול מרמז על אי-ודאות פער של 64.6% בין המחיר ליעד הוא רחב יחסית, ופער כזה עשוי לשקף ציפיות שטרם התממשו וסיכון להתאמת יעדים.
רווח תפעולי צומח לאט מהרווח הנקי הרווח התפעולי עלה ב-4.1% בלבד (מ-238.8 ל-248.6 מיליון דולר), פחות מהעלייה של 9.0% ברווח הנקי, מה שעשוי להצביע על תרומה מגורמים חד-פעמיים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$135.29

גבוה$193.20

חציון$132.60

נמוך$101.00

קנייה חזקה4

קנייה9

החזקה4

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$576.4	$647.7	$650.6
רווח נקי	$203.0	$222.1	$242.1
רווח גולמי	$441.1	$499.2	$496.5
רווח תפעולי	$217.2	$238.8	$248.6
רווח למניה (EPS)	$4.24	$4.65	$5.08
שיעור רווח גולמי	+76.50%	+77.10%	+76.30%
שיעור רווח תפעולי	+37.70%	+36.90%	+38.20%
שיעור רווח נקי	+35.20%	+34.30%	+37.20%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Universal Display Corp (OLED) רשמה הכנסות של כ-651 מיליון דולר, כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת (עלייה של 0.5% בלבד).

בצד הרווחיות, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמיסים) עלה בכ-9% והגיע לכ-242 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה בודדת) עלה מ-4.65 דולר ל-5.08 דולר.

במילים פשוטות: ההכנסות נותרו יציבות, אך החברה הצליחה להגדיל את הרווח — כלומר להפיק רווח גבוה יותר מרמת מכירות דומה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Universal Display Corp (OLED) היא חברה המתמחה בטכנולוגיית תצוגה OLED (דיודות פולטות אור אורגניות). החברה מספקת חומרים וטכנולוגיות לייצור מסכים בטלוויזיות, טלפונים וציוד אלקטרוני נוסף.

בשנה האחרונה, הכנסות החברה גדלו בקצב איטי של 0.5% בלבד. המחיר הנוכחי של המניה עומד על $82.18, עם עלייה קטנה של 0.78% היום.

אנליסטים מנחים קנייה (2.0 מתוך 5), וממוצע מחיר היעד שלהם הוא $135.29 — כלומר עלייה פוטנציאלית של 64.6% מהמחיר הנוכחי. חלק מהאנליסטים מעריכים אפילו $193.2 כמחיר יעד.

הפער הגדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מעיד על אי-התאמה בשוק. עם זאת, צריך לשים לב לגדילה האיטית בהכנסות, המעלה שאלות על מומנטום העסקי.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות