פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQODFL

Old Dominion Freight Line Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$206.47נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.95%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$234.80ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של Old Dominion Freight Line Inc הייתה 185.75 דולר. מאז נרשמה עלייה של 0.12 דולר, 0.06%, והמניה נסחרת ב-185.87 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 183.32 ל-187.71 דולר. לפי Yahoo, Old Dominion Freight Line מקימה מרכז שירות חדש בלואיזיאנה, ובמקביל פרסמה החברה נספח נתוני קיימות לשנת 2025.

קנייה
6.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית ODFL נסחרת בפער של 13.7% מול יעד האנליסטים, אך שולי הרווח התפעולי ירדו מ-28% ב-2023 ל-24.8% ב-2025, לחץ עלויות מתמשך.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 45% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 182%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Old Dominion Freight Line היא חברת הובלות אמריקאית שמתמחה בתחום שנקרא LTL (משלוחים חלקיים — כלומר איסוף מטענים קטנים מכמה לקוחות שונים ושילובם באותה משאית, במקום משאית שלמה ללקוח יחיד). בפועל החברה מפעילה רשת של מסופים ומשאיות שמעבירים סחורה של עסקים מנקודה לנקודה ברחבי ארצות הברית.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא תשלום מהלקוחות העסקיים עבור כל משלוח שהיא מובילה — כלומר הכנסה שנוצרת שוב ושוב לפי כמות המשלוחים והמחיר שנגבה עבורם. ככל שיותר עסקים שולחים יותר סחורה, כך גדל היקף ההכנסות; כשהפעילות הכלכלית מאטה וכמות המשלוחים יורדת, ההכנסות יורדות בהתאם. זהו מודל של הכנסה חוזרת אך תלוי בביקוש למשלוחים.

    הנתונים מראים שווי-שוק של כ-43 מיליארד דולר. בדוחות האחרונים ההכנסות עמדו על כ-5.5 מיליארד דולר, ירידה של 5.5% לעומת כ-5.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-1.02 מיליארד דולר, ירידה של 13.7%, והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי מחולק במספר המניות) עמד על 4.84 דולר לעומת 5.48 דולר, ירידה של 11.7%. הרווח התפעולי ירד ב-11.8%.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב24.8%שולי רווח תפעולי

    ירידה עקבית בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי של ODFL ירדו משמעותית משנה לשנה: 28.0% ב-2023, 26.6% ב-2024, ו-24.8% ב-2025. זוהי ירידה של 3.2 נקודות אחוז בשנתיים, המעידה על לחץ עלויות גובר או תחרות מתעצמת בתחום ההובלה.

    נתון: Operating Margin ירד מ-28.0% (2023) ל-26.6% (2024) ול-24.8% (2025), ירידה כוללת של 3.2 נקודות אחוז.

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקה מתמשכת בשולי הרווח התפעולי נובעת בדרך-כלל מעליית עלויות תפעול (דלק, שכר, תחזוקת ציי רכב) שהחברה לא מצליחה להעביר ללקוחות במלואן. בענף ההובלה המסחרית, פער של 3.2 נקודות במשך שנתיים מצביע על סביבת תמחור תחרותית או ירידה בניצולת הציי. חזרה לשולי רווח גבוהים יותר תדרוש שיפור תפעולי או עדות לשיפור בתנאי השוק.

    לשים לב-14%ירידה ב-EPS

    ירידה בהכנסות ובריווח למניה

    רווח למניה (EPS) של ODFL ירד מ-$5.63 ב-2023 ל-$4.84 ב-2025, ירידה של כ-14%. במקביל, ההכנסות ירדו מ-$6B ל-$5B. הירידה ברווח למניה חריפה יותר מאשר בהכנסות, מה שמעיד על הידרדרות נוספת בריווחיות מעבר להיקף העסקאות.

    נתון: EPS ירד מ-$5.63 (2023) ל-$5.48 (2024) ול-$4.84 (2025); הכנסות ירדו מ-$6B ל-$5B.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה של 14% ב-EPS תוך שנתיים מעידה על שילוב של היקף עסקאות נמוך יותר ושחיקת שוליים. בענף ההובלה, הסבר טיפוסי יכול להיות ירידה בביקוש (צמצום סחר בין-עירוני) או עודף קיבולת בשוק. שיפור יתאפשר רק בעקבות התאוששות בביקוש או הפחתת עלויות קבועות.

    לשים לב6.7פער מול היעד

    פער של 14% מול יעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי ($206.47) נמוך בכ-14% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($234.80). 31 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר רובם (15 מתוך 31) בדירוג "החזקה", ורק 14 ממליצים על "קנייה" (5 קנייה חזקה + 9 קנייה רגילה).

    נתון: מחיר נוכחי $206.47 מול יעד קונצנזוס $234.80; 15 מתוך 31 אנליסטים בדירוג Hold.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 14% בין מחיר שוק ליעד אנליסטים נובע בדרך-כלל מהיסוס משקיעים לגבי התממשות התחזיות, במיוחד כאשר הנתונים הפיננסיים מראים ירידה בביצועים. ב-ODFL המקרה ספציפי: למרות שיעד ממוצע חיובי, רוב האנליסטים (כ-48%) בדירוג "החזקה" ולא "קנייה", מה שמצביע על גישה זהירה. סגירת הפער תדרוש הוכחה שהחברה מצליחה לייצב את שוליה או לחזור לצמיחה בהכנסות.

    חיובי$1Bרווח נקי שנתי

    עמידות יחסית ברווח הנקי למרות הלחצים

    למרות הירידה בהכנסות ובשולי הרווח, ODFL שמרה על רווח נקי של כ-$1B בכל אחת מהשנים 2023-2025. זו עדות לניהול עלויות יעיל יחסית ויכולת לשמור על רווחיות בסיסית גם בתקופה מאתגרת.

    נתון: רווח נקי נשאר יציב על $1B בשנים 2023, 2024 ו-2025 למרות ירידה בהכנסות מ-$6B ל-$5B.

    ←

    מה זה אומר עליך: שמירה על רווח נקי של מיליארד דולר למרות ירידה בהכנסות מעידה על יכולת החברה לנהל עלויות משתנות בצורה יעילה. בענף ההובלה, זה בדרך-כלל משקף גמישות תפעולית (התאמת גודל ציי, ניהול כוח אדם). עם זאת, שמירה על רמת רווחיות זהה תוך הכנסות פוחתות מוגבלת בזמן — המשך מגמת הירידה בהיקפים יכפה בסופו של דבר התאמה גם ברווח המוחלט.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 31 אנליסטים, 5 מדרגים Strong Buy ו-9 מדרגים Buy, לעומת 2 בלבד בדירוגי מכירה.
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 13.7% בין המחיר הנוכחי ($206.47) ליעד הממוצע של האנליסטים ($234.8).
    • רווחיות נשמרת החברה רשמה רווח נקי של כ-1.02 מיליארד דולר ורווח תפעולי של כ-1.36 מיליארד דולר בתקופה המדווחת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-5.5%, מכ-5.81 מיליארד דולר לכ-5.50 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-13.7%, מכ-1.19 מיליארד דולר לכ-1.02 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-11.7%, מ-5.48 דולר ל-4.84 דולר.
    • דירוגי Hold רבים 15 מתוך 31 האנליסטים מדרגים את המניה Hold (החזק), כלומר כמחצית ללא המלצת קנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$234.80
    גבוה$294.00
    חציון$236.64
    נמוך$158.99
    קנייה חזקה5
    קנייה9
    החזקה15
    מכירה1
    מכירה חזקה1
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$5,866$5,815$5,496$1,554+10.4%
    רווח נקי$1,240$1,186$1,024$351+30.5%
    רווח גולמי———$563+18.9%
    רווח תפעולי$1,641$1,544$1,361$465+30%
    רווח למניה (EPS)$5.63$5.48$4.84——
    שיעור רווח תפעולי+28%+26.6%+24.8%——
    שיעור רווח נקי+21.1%+20.4%+18.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Old Dominion Freight Line (ODFL) מראה ירידה בכל הנתונים המרכזיים לעומת התקופה הקודמת. ההכנסות ירדו בכ-5.5% ועמדו על כ-5.5 מיליארד דולר (לעומת כ-5.8 מיליארד דולר), והרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-13.7% לכ-1 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-11.7% ועמד על 4.84 דולר לעומת 5.48 דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מס וריבית) ירד בכ-11.8% לכ-1.4 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי היקף הפעילות והרווחיות של החברה הצטמצמו בתקופה זו.

    הנתונים של Old Dominion Freight Line Inc מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, הכנסות של כ-1.55 מיליארד דולר לעומת כ-1.41 מיליארד דולר — עלייה של 10.4%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) הסתכם בכ-350.6 מיליון דולר לעומת כ-268.6 מיליון דולר — שינוי של 30.5%.

    הדוח הבא של Old Dominion Freight Line Inc צפוי בסביבות 28/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.59.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) היא חברת הובלה וקרונות משאיות בארצות הברית. החברה מספקת שירותי תחבורה למטענים פחותים משקל (LTL — פחות משא בגודל משאית מלאה) ותחזוקה של כלי רכב משמעותיים.

    הנתונים מראים שהירידות בהכנסות המשיכו — בשנה האחרונה (FY2024 ל-FY2025), ההכנסות ירדו ב-5.5%. באותה תקופה, שולי הרווח התפעולי (אחוז הרווח לפני ריבית ומסים) התכווצו משמעותית: מ-28.0% ב-2023, דרך 26.6% ב-2024, וירדו ל-24.8% ב-2025. זו ירידה של 3.2 נקודות אחוז בשנתיים.

    הנתונים מראים שלחץ על הרווחיות — הירידה המתמשכת בשולים עשויה להשתקף בעלויות גובות, כמו דלק וגם שכר עבודה, או בתחרות מתעצמת בשוק ההובלה. הצרה בשולי הרווח הוא אות לשינוי בתנאי העסק של החברה.

    נכון ל-206.47 דולר, יעד המחיר של אנליסטים הוא 234.8 דולר, פער של 13.7% מהמחיר הנוכחי. הסקירה מ-31 אנליסטים מציגה עמדה ממוזגת (2.48 מתוך 5), מה שמשקף חלוקת דעות בקרב קהילת ההשקעות בנוגע לנתיבה של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום לוגיסטיקה ותחבורה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר