פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQODFL

Old Dominion Freight Line Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$234.79נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.31%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$227.53ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים32עוקבים אחרי המניה

החזק

6.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-Old Dominion Freight Line Inc ההכנסות והרווח למניה (EPS – רווח חלקי מספר המניות) ירדו לאורך שלוש שנים, מול המלצת החזק של 32 אנליסטים ופער של 3.1%- מול היעד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 32 אנליסטים — 44% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-6%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Old Dominion Freight Line Inc היא חברת הובלה אמריקאית הפועלת בענף המשאיות והרכבות (Road & Rail). החברה מתמחה במשלוחים מסוג LTL (משלוחים חלקיים — כלומר הובלה של מטענים שלא ממלאים משאית שלמה, כך שכמה לקוחות חולקים אותה משאית). בפועל, החברה אוספת סחורות מעסקים שונים, מרכזת אותן במסופים ומעבירה אותן ליעדים ברחבי ארצות הברית באמצעות צי משאיות ונהגים משלה.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא תשלום מהלקוחות עבור שירותי ההובלה — כלומר הכסף מגיע מדמי משלוח שהעסקים משלמים על כל מטען שמועבר. מדובר במודל הכנסה חוזר בעיקרו, מכיוון שעסקים רבים נעזרים בשירותי ההובלה באופן קבוע ושוטף. ההכנסות מושפעות מכמות המשלוחים ומהמחיר הנגבה על כל משלוח, ולכן שינויים בהיקף הפעילות הכלכלית משפיעים ישירות על התוצאות.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-17%ירידה בהכנסות

ירידה משמעותית בהכנסות והרווחיות

הכנסות החברה ירדו מ-6 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025. במקביל, הרווח התפעולי ירד מ-2 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – רווח חלקי מספר המניות) ירד מ-5.63 דולר ל-4.84 דולר. מדובר במגמה שלילית עקבית לאורך שלוש שנים.

נתון: הכנסות: 6 מיליארד (2023) → 6 מיליארד (2024) → 5 מיליארד (2025). רווח תפעולי: 2 מיליארד → 2 מיליארד → 1 מיליארד. EPS: $5.63 → $5.48 → $4.84.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה בהכנסות – האם מדובר בירידה בביקושים בענף ההובלה, בתחרות מוגברת, או בבעיות תפעוליות ספציפיות לחברה.

לשים לב18.6%מרווח רווח נקי

שחיקה במרווחי הרווחיות

מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) ירד מ-28.0% ב-2023 ל-24.8% ב-2025, ומרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-21.1% ל-18.6%. השחיקה במרווחים מצביעה על לחץ על הרווחיות – עלויות עולות מהר יותר מההכנסות או שהחברה מתקשה להעביר עלויות ללקוחות.

נתון: Operating Margin: 28.0% (2023) → 26.6% (2024) → 24.8% (2025). Net Margin: 21.1% → 20.4% → 18.6%.

←

מה לעשות: חשוב לעקוב אחר דוחות החברה הרבעוניים ולבחון האם מדובר במגמה זמנית או מבנית. יש לבדוק את עלויות התפעול, מחירי הדלק, ועלויות העבודה.

לשים לב6.5פער מול היעד

המחיר הנוכחי מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 234.79 דולר גבוה ביותר מ-3% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (227.53 דולר) וגם מעל החציון (231.03 דולר). דירוג האנליסטים עומד על 6.5 מתוך 10, כאשר רוב האנליסטים (15 מתוך 32) ממליצים על 'החזק' (Hold), מה שמעיד על עמדה זהירה.

נתון: מחיר נוכחי: $234.79. יעד קונצנזוס: $227.53. חציון: $231.03. דירוג: 6.5/10 עם 15 המלצות Hold מתוך 32 אנליסטים.

←

מה לעשות: המחיר הנוכחי כבר משקף את הציפיות הממוצעות של השוק. משקיעים צריכים לשקול את הסיכון-תשואה בהתחשב בכך שהמחיר כבר קרוב ליעד.

חיובי1 מיליארדרווח נקי שנתי

עדיין רווחית למרות המגמה השלילית

למרות הירידה בהכנסות ובמרווחים, החברה עדיין מדווחת על רווח נקי של כ-1 מיליארד דולר בשנת 2025 ושומרת על מרווח רווח נקי של 18.6%. זוהי רמת רווחיות גבוהה יחסית בענף ההובלה, המעידה על יעילות תפעולית בסיסית חזקה.

נתון: רווח נקי 2025: 1 מיליארד דולר. Net Margin: 18.6%. החברה נשארת רווחית בצורה עקבית לאורך שלוש השנים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רווחיות תפעולית גבוהה הנתונים מראים רווח תפעולי של כ-1.36 מיליארד דולר על הכנסות של כ-5.5 מיליארד דולר, כלומר שיעור רווח תפעולי של כ-24.8%.
רווח נקי משמעותי הנתונים מראים רווח נקי של כ-1.02 מיליארד דולר, כך שהחברה נותרה רווחית גם לאחר הירידה מהשנה הקודמת.
רוב האנליסטים לא בהמלצת מכירה הנתונים מראים שמתוך 32 אנליסטים, 14 בהמלצות קנייה (Strong Buy=5, Buy=9) לעומת 3 בלבד בהמלצות מכירה (Sell=1, Strong Sell=2).

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 5.5% בהכנסות, מ-כ-5.81 מיליארד דולר ל-כ-5.5 מיליארד דולר.
ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 13.7% ברווח הנקי, מ-כ-1.19 מיליארד דולר ל-כ-1.02 מיליארד דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 11.7% ברווח למניה (EPS – רווח המחולק למספר המניות), מ-5.48 ל-4.84 דולר.
פער שלילי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של -3.1% מול יעד האנליסטים, כאשר המחיר ($234.79) גבוה מהיעד הממוצע ($227.53), וההמלצה הרווחת היא החזק (Hold=15).

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

32 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$227.53

גבוה$273.00

חציון$231.03

נמוך$158.99

קנייה חזקה5

קנייה9

החזקה15

מכירה1

מכירה חזקה2

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$5,866.2	$5,814.8	$5,496.4
רווח נקי	$1,239.5	$1,186.1	$1,023.7
רווח תפעולי	$1,640.7	$1,544.0	$1,361.0
רווח למניה (EPS)	$5.63	$5.48	$4.84
שיעור רווח תפעולי	+28.00%	+26.60%	+24.80%
שיעור רווח נקי	+21.10%	+20.40%	+18.60%

סיכום

Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) היא חברה אמריקאית גדולה בתחום הובלת משאיות. החברה מספקת שירותי תחבורה ולוגיסטיקה ללקוחות בכל ארצות הברית.

בשנים האחרונות החברה עומדת בפני אתגרים משמעותיים. הכנסות החברה ירדו מ-6 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025, וירידה נוספת של 5.5% בשנה האחרונה. הרווח התפעולי (הרווח לפני מסים) ירד מ-2 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) ירד מ-5.63 דולר ל-4.84 דולר.

אנליסטים בחוק (32 אנליסטים) נותנים לחברה דירוג "החזק" (2.56 מתוך 5), מה שמעיד על דעה מעורבת. מחיר היעד של האנליסטים הוא 227.53 דולר, המצביע על ירידה פוטנציאלית של 3.1% מהמחיר הנוכחי של 234.79 דולר.

המגמה השלילית בהכנסות ורווחיות היא הסיכון הראשי. עם זאת, השוק עדיין מעניין לחברה זו, מה שמצביע על אפשרות להחזר לצ

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות