פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQSBLK

Star Bulk Carriers Corp

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$27.67נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-2.64%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$33.42ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים13עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי אצל Star Bulk Carriers Corp הרווח הנקי צנח ב-72% ב-2025, לצד ממוצע יעד-אנליסטים הגבוה ב-20.8% ממחיר המניה הנוכחי.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 13 אנליסטים — 85% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +10% ב-3 שנים
  • ✓ 85% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! ירידה חדה היום (-2.64%)
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Star Bulk Carriers Corp היא חברת ספנות שמפעילה צי של אוניות מטען יבש (אוניות שמובילות מטענים כמו עפרות ברזל, פחם, תבואות וחומרי גלם אחרים בכמויות גדולות). במילים פשוטות, החברה משכירה ומפעילה אוניות ענק שמעבירות סחורות בין נמלים ברחבי העולם עבור לקוחות מסחריים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי ההובלה שהחברה גובה עבור שינוע המטענים באוניות שלה. ההכנסה מגיעה מהשכרת האוניות והפעלתן, כאשר התמחור מושפע ממחירי ההובלה בשוק, שנוטים להשתנות בהתאם לביקוש והיצע. מדובר בהכנסה שיכולה לחזור לאורך זמן כל עוד יש חוזי הובלה פעילים, אך היא תלויה מאוד בתנודות מחירי השוק ואינה קבועה.

לפי הנתונים, שווי השוק של החברה הוא כ-3 מיליארד דולר. ההכנסות השנתיות עמדו על כ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-1.27 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 17.6%-). הרווח הנקי היה כ-84 מיליון דולר לעומת כ-305 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 72.4%-), והרווח למניה (EPS – הרווח הנקי מחולק במספר המניות) עמד על 0.73 דולר לעומת 2.8 דולר (שינוי של 73.9%-). הנתונים מראים ירידה בהכנסות וברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-72%ירידה ברווח נקי

צניחה חדה ברווחיות ב-2025

הרווח הנקי של Star Bulk Carriers צנח מ-305 מיליון דולר ב-2024 ל-84 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 72%. גם הרווח למניה (EPS) קרס מ-2.80 דולר ל-0.73 דולר בלבד.

נתון: רווח נקי ב-2024: 305M$, ב-2025: 84M$; Operating Margin ב-2024: 30.3%, ב-2025: 13.1%

←

מה זה אומר עליך: צניחה כזו בחברת ספנות נובעת בדרך-כלל מירידה בתעריפי ההובלה הימית (freight rates) או מעלייה בעלויות תפעול. מרווח התפעול של החברה ירד מ-30.3% ל-13.1%, מה שמצביע על לחץ תפעולי משמעותי. שיפור יחזור רק אם תעריפי השכר היומי של אוניות הסחורות היבשות יעלו או אם החברה תצליח לייעל עלויות.

חיובי8.1ציון אנליסטים

פער של 21% מול יעד האנליסטים

13 אנליסטים מעניקים ל-Star Bulk ציון ממוצע של 8.1 מתוך 10 (11 המלצות קנייה מול 2 החזקה בלבד). מחיר היעד הממוצע עומד על 33.42 דולר, גבוה ב-21% מהמחיר הנוכחי של 27.67 דולר.

נתון: מחיר נוכחי: $27.67, יעד ממוצע: $33.42 (+21%); ציון 8.1/10 עם 11 המלצות קנייה מתוך 13

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפייה שהמחזור בענף הספנות ישתפר והתעריפים יעלו, או מהערכה שהמניה זולה יחסית לנכסי הצי שלה. היעד הגבוה ביותר עומד על 38.85 דולר (40% פוטנציאל), אך התממשותו תלויה בהתאוששות שוק ההובלה הימית העולמי.

ניטרלי1 מיליארדהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות הירידה ברווחיות

ההכנסות של Star Bulk נשארו יציבות סביב מיליארד דולר בשנתים 2024-2025 (1.27B$ ב-2024, 1.05B$ ב-2025), אך מרווח הרווח הנקי התכווץ מ-24.1% ל-8.1% בלבד.

נתון: הכנסות 2024: $1.27B, 2025: $1.05B; Net Margin 2024: 24.1%, 2025: 8.1%

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות עם התכווצות במרווחים מעידה על כך שהחברה שומרת על נפח פעילות דומה אך מרוויחה פחות מכל דולר הכנסה. בענף הספנות זה קורה כאשר עלויות הדלק, תחזוקת הצי או הוצאות מימון עולות מהר יותר מהיכולת להעלות מחירים. שיפור יגיע רק אם מאזן ההיצע-ביקוש בשוק יטה לטובת בעלי האוניות.

לשים לב-2.64%שינוי יומי

ירידה של 2.6% במחיר המניה היום

מניית Star Bulk ירדה ב-2.64% במהלך יום המסחר האחרון, ירידה משמעותית יחסית למניה בעלת תנודתיות גבוהה בענף הספנות.

נתון: שינוי יומי: -2.639%, מחיר נוכחי: $27.67

←

מה זה אומר עליך: ירידה יומית כזו בחברת ספנות נובעת לרוב מדיווחים על ירידה בתעריפי ההובלה, חששות מהאטה כלכלית עולמית, או עדכוני תוצאות רבעוניות מאכזבים. בהקשר של הצניחה ברווחיות השנתית שכבר התפרסמה, השוק עשוי להמשיך להגיב לנתונים חלשים עד שיופיעו סימני התאוששות בביקוש לשינוע סחורות יבשות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • המלצות אנליסטים חיוביות מבין 13 אנליסטים, 4 מדרגים Strong Buy ו-7 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
  • פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 20.8% בין המחיר הנוכחי ($27.67) ליעד-האנליסטים הממוצע ($33.42).
  • החברה עדיין רווחית למרות הירידה, החברה רשמה רווח נקי חיובי של כ-84 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ-137 מיליון דולר.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-72.4% מ-304 מיליון דולר בשנה הקודמת לכ-84 מיליון דולר.
  • קיטון בהכנסות ההכנסות ירדו ב-17.6% מכ-1.27 מיליארד דולר לכ-1.04 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • שחיקה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-73.9%, מ-2.8 דולר ל-0.73 דולר.
  • נסיגה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-64.3%, מכ-383 מיליון דולר לכ-137 מיליון דולר, ומצביע על לחץ על הפעילות השוטפת.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

13 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$33.42
גבוה$38.85
חציון$33.66
נמוך$26.16
קנייה חזקה4
קנייה7
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות$949.3$1,265.5$1,042.5
רווח נקי$173.6$304.7$84.2
רווח תפעולי$238.5$383.0$136.9
רווח למניה (EPS)$1.75$2.80$0.73
שיעור רווח תפעולי+25.10%+30.30%+13.10%
שיעור רווח נקי+18.30%+24.10%+8.10%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Star Bulk Carriers Corp רשמה ירידה בכל הפרמטרים המרכזיים בדוח האחרון לעומת התקופה הקודמת. ההכנסות ירדו בכ-18% לכ-1.04 מיליארד דולר, והרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) צנח בכ-72% לכ-84 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מכ-2.8 דולר לכ-0.73 דולר, והרווח התפעולי (הרווח מפעילות הליבה לפני הוצאות מימון ומס) הצטמצם בכ-64% לכ-137 מיליון דולר. הנתונים משקפים פער משמעותי מול תוצאות השנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Star Bulk Carriers Corp (SBLK) היא חברת הובלה ימית הפועלת בתחום הספנות. החברה מנהלת צי של אוניות משא המעבירות סחורות שונות בעולם. SBLK נסחרת בבורסה האמריקאית ומהווה השקעה בתחום התחבורה הימית.

הנתונים מראים ש-2025 הייתה שנה קשה לחברה. ההכנסות ירדו ב-17.6% בהשוואה לשנה הקודמת. הרווח הנקי צנח בחדות מ-305 מיליון דולר ב-2024 ל-84 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 72%. הרווח למניה (EPS) קרס מ-2.80 דולר ל-0.73 דולר בלבד.

אנליסטים מעקבים אחר SBLK מעריכים את המניה בממוצע כ"קנייה", עם יעד מחיר של 33.42 דולר. הפער בין המחיר הנוכחי (27.67 דולר) ליעד האנליסטים הוא 20.8%. המחיר ירד ב-2.64% בסחיר היום.

הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בשוק הספנות, שתלויה בביקוש הגלובלי לתחבורה ימית ובמחירי דלק. ההזדמנות טמונה בכך שאם השוק יתאושש, הרווחיות של SBLK עלולה להשתפר משמעותית מהרמות הנמוכות של 2025.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות נוספות בסיקור

4 סקירות