פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQORGO

Organogenesis Holdings Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$1.80נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-2.17%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$3.06ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים7עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

בין 1.62 ל-1.73 דולר נע היום המחיר של Organogenesis Holdings Inc. כרגע היא עומדת על 1.71 דולר, עלייה של 0.07 דולר, 4.27% מסגירה קודמת של 1.64 דולר.

מכירה
3.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Organogenesis Holdings Inc נסחרת ב-1.8 דולר, פער של כ-70% מול יעד-האנליסטים החציוני (3.06 דולר), אך המלצת האנליסטים היא מכירה והציון הכללי נמוך.

כמה לסמוך על הציון?אמון נמוך
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 7 אנליסטים — 0% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    • ! ירידה חדה היום (-2.17%)
    • ! פער גדול מול מחיר-היעד
    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Organogenesis Holdings Inc היא חברה בתחום הביוטכנולוגיה (פיתוח מוצרים רפואיים על בסיס ביולוגי). החברה מפתחת ומייצרת מוצרים לטיפול בפצעים ולשיקום רקמות — למשל מוצרים המסייעים בריפוי פצעים כרוניים ובניתוחים אורתופדיים (הקשורים לעצמות ולמפרקים). מדובר במוצרים שמשמשים בעיקר בתי חולים, מרפאות ורופאים בטיפול במטופלים.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת המוצרים הרפואיים שלה לספקי שירותי בריאות. ההכנסה נובעת ממכירה חוזרת של מוצרים מתכלים — כלומר, מוצרים שנעשה בהם שימוש חד-פעמי בטיפול ולכן יש צורך לרכוש אותם שוב ושוב. זהו מודל הכנסה שיכול לייצר זרם מכירות מתמשך כל עוד המוצרים נמצאים בשימוש קבוע במערכת הבריאות.

    הנתונים מראים כי הכנסות החברה בשנה האחרונה עמדו על כ-564 מיליון דולר, לעומת כ-482 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-17%. הרווח הנקי עמד על כ-37 מיליון דולר, לעומת כ-861 אלף דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 0.15 דולר לעומת הפסד קל בשנה שקדמה. יש לציין ששווי-השוק המדווח כאן הוא 0 מיליארד דולר, ולכן לא ניתן להשתמש בו כהקשר לגודל החברה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+70%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי ($1.8) נמוך בכ-70% ממחיר היעד החציוני של האנליסטים ($3.06). הפער בולט גם מול התחום: כל האנליסטים רואים יעד בין $3.03 ל-$3.15

    נתון: מחיר נוכחי $1.8 לעומת יעד חציוני $3.06 (פער של 70%). טווח יעדים צר: $3.03-$3.15

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של המשקיעים ביכולת החברה לשמור על צמיחה או מחששות ספציפיים שלא משתקפים בתחזיות האנליסטים. יעדי מחיר מבוססים על הערכות עתידיות שעשויות להשתנות בהתאם לביצועים בפועל. לקראת 2025 יהיה חשוב לבחון האם שיפור הרווחיות ממשיך

    חיובי7.9%רווח תפעולי

    קפיצה חדה ברווחיות תפעולית ב-2025

    שולי הרווח התפעולי זינקו מ-0.3%- ב-2024 (הפסד תפעולי) ל-7.9% ב-2025, בעוד שההכנסות עלו ב-17% ל-564 מיליון דולר. הרווח הנקי קפץ פי 43 מ-861 אלף דולר ל-37 מיליון דולר

    נתון: Operating Margin: -0.3% (2024) → 7.9% (2025). רווח נקי: $861K (2024) → $37M (2025). הכנסות: $482M → $564M

    תשומת לב3.9ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים שלילי למרות השיפור

    7 אנליסטים מדרגים את המניה בציון 3.9 מתוך 10 (1-10, ככל שגבוה יותר – טוב יותר) עם המלצה כללית של 'מכירה'. אף אנליסט אינו ממליץ 'קנייה חזקה' או 'קנייה', ו-3 מתוכם (43%) ממליצים על מכירה או מכירה חזקה

    נתון: ציון אנליסטים: 3.9/10 (המלצה: מכירה). התפלגות: 0 קנייה חזקה, 0 קנייה, 4 החזקה, 3 מכירה/מכירה חזקה

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה משקף ספקנות בקרב אנליסטים, למרות השיפור הפיננסי שנרשם ב-2025. ייתכן שהחששות נוגעים לקיימות הצמיחה, לתחרות בשוק ה-regenerative medicine, או למכפילים גבוהים יחסית. הציון הנמוך מבליט פער בין הביצועים האחרונים לבין הציפיות לעתיד

    חיובי+30%צמיחה תלת-שנתית

    צמיחה עקבית בהכנסות לאורך 3 שנים

    ההכנסות גדלו באופן רציף מ-433 מיליון דולר ב-2023 ל-564 מיליון דולר ב-2025, צמיחה מצטברת של 30% בשלוש שנים. גם שולי הרווח הגולמי נשארו יציבים וגבוהים (75-76%)

    נתון: הכנסות: $433M (2023) → $482M (2024) → $564M (2025). Gross Margin יציב: 75.4% → 76.0%

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה מתמשכת בהכנסות מעידה על ביקוש גובר למוצרי Organogenesis בתחום רפואה רגנרטיבית. שמירה על שולי רווח גולמי גבוהים מצביעה על יתרון תחרותי או מוצרים בעלי ערך מוסף. החיזוק האמיתי יבוא אם החברה תמשיך להגדיל גם את שולי הרווח התפעולי כפי שעשתה ב-2025

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-564.2 מיליון דולר לעומת 482.0 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 17.0%.
    • מעבר לרווחיות הרווח הנקי הגיע ל-37.0 מיליון דולר לעומת 0.9 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 4201.0%.
    • מפנה תפעולי הרווח התפעולי הגיע ל-44.7 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 1.3 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים עומד על 3.06 דולר, פער של 70.0% מול המחיר הנוכחי של 1.8 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצת אנליסטים שלילית 7 אנליסטים מדרגים מכירה, עם פיזור של 4 החזק (Hold), 1 מכירה (Sell) ו-2 מכירה חזקה (Strong Sell), ואף לא אחד בקנייה.
    • מחיר מניה נמוך המניה נסחרת ב-1.8 דולר, רמת מחיר נמוכה שעלולה לשקף חוסר ביטחון של השוק.
    • ירידה יומית המניה ירדה ב-2.17% ביום המסחר האחרון.
    • רווח למניה נמוך הרווח למניה (EPS) עומד על 0.15 דולר בלבד, למרות המעבר לרווחיות מהפסד של 0.01 דולר בשנה הקודמת.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    7 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$3.06
    גבוה$3.15
    חציון$3.06
    נמוך$3.03
    קנייה חזקה0
    קנייה0
    החזקה4
    מכירה1
    מכירה חזקה2
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$433$482$564$43-57.5%
    רווח נקי$5$1$37-$96-925%
    רווח גולמי$327$366—$19-73.8%
    רווח תפעולי$13-$1$45-$52-381.8%
    רווח למניה (EPS)$0.04-$0.01$0.15——
    שיעור רווח גולמי+75.4%+76%———
    שיעור רווח תפעולי+2.9%-0.3%+7.9%——
    שיעור רווח נקי+1.1%+0.2%+6.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Organogenesis Holdings Inc (ORGO) עלו בכ-17% ל-כ-564 מיליון דולר, לעומת כ-482 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ ל-כ-37 מיליון דולר לעומת כ-1 מיליון דולר בלבד בשנה הקודמת, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עבר מהפסד של כ-1 מיליון דולר לרווח של כ-45 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 0.15 דולר, לעומת הפסד של 0.01 דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים של Organogenesis Holdings Inc מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, ירידה בהכנסות של 57.5% — מ‑100.779 מיליון דולר ל‑42.805 מיליון דולר. הרווח הנקי (השורה התחתונה לאחר כל ההוצאות) עבר מהפסד של 9.392 מיליון דולר להפסד של 96.267 מיליון דולר, שינוי של 925.0% לרעה.

    הדוח הבא של Organogenesis Holdings Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $-0.17.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Organogenesis Holdings Inc (ORGO) היא חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בטיפולי רקמות מתקדמים וריפוי פצעים. החברה מתמקדת בפיתוח וייצור של מוצרים רפואיים לטיפול בפצעים כרוניים וחריפים.

    המניה נסחרת כיום בשער $1.8, וביומיים האחרונים ירדה בכ-2.2%. הכנסות החברה גדלו בשיעור של 17% בשנה האחרונה, מה שמעיד על צמיחה עקבית בפעילות העסקית שלה.

    הנתונים מראים פער ניכר בין מחיר השוק הנוכחי ($1.8) לבין מחיר היעד החציוני של אנליסטים ($3.06), המייצג פער של כ-70%. כל שבעת האנליסטים המעקבים אחר המניה קובעים יעדים בטווח צר של $3.03 עד $3.15, מה שמרמז על הסכמה יחסית בנוגע לערכה של החברה.

    הקונצנזוס של אנליסטים הוא מכירה, ציון של 3.71 מתוך 5. זה מתבטא בדיסוננס בין התחזוקה החיובית של תחזוקות המחיר לבין ההמלצה השלילית הכוללת, מה שמשקף חוסר בהירות בנוגע להצפויות קצרות הטווח של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום ביוטכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר