סקירת מניה · NASDAQRCEL

מניית AVITA Medical Inc (RCEL)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$10.06נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.30%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$7.14ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים10עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של AVITA Medical Inc הייתה 11.58 דולר. מאז נרשמה עלייה של 0.26 דולר, 2.25%, והמניה נסגרה על 11.84 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 11.56 ל-12.23 דולר.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית AVITA Medical Inc נסקרת ב-10.06$, מעל היעד הממוצע של 10 אנליסטים (7.14$), כך שהמחיר הנוכחי גבוה מהתחזיות למרות המלצת קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 10 אנליסטים — 70% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 106%
  • ✓ 70% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת AVITA Medical היא חברת מכשור רפואי הפועלת בתחום הטיפול בפצעים ובשיקום עור. המוצר המרכזי שלה הוא מערכת המפיקה תרחיף של תאי עור מדגימה קטנה של עור המטופל עצמו, המשמש לטיפול בכוויות ובפצעי עור אחרים. במילים פשוטות, החברה מוכרת לבתי חולים ולמרכזים רפואיים טכנולוגיה שעוזרת לחדש עור פגוע.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת מערכות הטיפול והערכות המתכלות (חלקים חד-פעמיים שנצרכים בכל שימוש) לבתי חולים ולמוסדות רפואיים. חלק מההכנסה יכול לחזור על עצמו, משום שכל טיפול דורש רכישה מחודשת של הערכות המתכלות, בעוד המכשור עצמו הוא רכישה נדירה יותר. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו מ-63.9 מיליון דולר ל-70.9 מיליון דולר, שינוי של כ-10.9%.

    מבחינת סדר-גודל, הכנסות החברה עומדות על כ-70.9 מיליון דולר בשנה. הנתונים מראים כי החברה עדיין אינה רווחית: ההפסד הנקי היה כ-48.6 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-61.8 מיליון דולר בשנה הקודמת (צמצום של 21.4% בהפסד). ההפסד למניה (EPS, רווח או הפסד המיוחס לכל מניה) היה 1.74- דולר, לעומת 2.39- דולר קודם לכן. הפער מול היעד של רווחיות חיובית עדיין קיים, שכן החברה מדווחת על הפסד תפעולי של כ-42.5 מיליון דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+41%פער מול היעד

    המחיר הנוכחי גבוה ב-41% מהיעד הממוצע של האנליסטים

    המניה נסקרת במחיר 10.06$, בעוד שקונצנזוס 10 אנליסטים עומד על 7.14$ בלבד. גם החציון של התחזיות נמוך יותר (6.12$), מה שמעיד על ציפיות שמרניות בשוק.

    נתון: מחיר נוכחי: 10.06$, קונצנזוס אנליסטים: 7.14$, חציון: 6.12$

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע לרוב כאשר השוק מתמחר תקוות גדולות מהאנליסטים, או כאשר התחזיות לא עודכנו לאירועים אחרונים. הפער יצטמצם אם החברה תוכיח צמיחה מהירה יותר או אם האנליסטים יעדכנו את המודלים שלהם כלפי מעלה.

    לשים לב-49M$הפסד נקי שנתי

    הפסדים נקיים של 49 מיליון דולר ב-2025 למרות הכנסות צומחות

    החברה ממשיכה להפסיד עשרות מיליוני דולרים מדי שנה (35M$ ב-2023, 62M$ ב-2024, 49M$ ב-2025), למרות גידול הדרגתי בהכנסות מ-50M$ ל-71M$. ה-Net Margin השלילי עומד על 68.5%-.

    נתון: רווח נקי 2025: -49M$, Net Margin: -68.5%, הכנסות עלו מ-50M$ (2023) ל-71M$ (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: הפסדים מתמשכים מעידים על השקעות כבדות בצמיחה (שיווק, פיתוח, הרחבת שוק) שעדיין לא מתורגמות לרווחיות. השיפור לעומת 2024 (הפסד של 62M$) מעיד על מגמה חיובית, אך המעבר לרווחיות תלוי בהמשך עלייה בהכנסות תוך שליטה בהוצאות התפעול.

    חיובי-60.0%מרווח תפעולי 2025

    שיפור משמעותי ב-Operating Margin למרות המשך הפסדים

    ה-Operating Margin השתפר מ-88.6%- ב-2024 ל-60.0%- ב-2025, שיפור של כמעט 29 נקודות אחוז. זאת תוך שמירה על Gross Margin גבוה של 83%, המעיד על כושר תמחור חזק.

    נתון: Operating Margin: -88.6% (2024) → -60.0% (2025), Gross Margin: 83.0%, הכנסות עלו ל-71M$

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור במרווח התפעולי נובע מיעילות תפעולית גוברת או מדילול ההוצאות הקבועות על פני בסיס הכנסות גדול יותר. אם AVITA Medical תמשיך במגמת ההכנסות הצומחות (42% עלייה משנת 2023) תוך שליטה בהוצאות, המרווח יכול להמשיך להשתפר ולהתקרב לאפס ולרווחיות.

    חיובי7.5ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים חיובי עם ציון 7.5 מתוך 10

    10 אנליסטים מעניקים לחברה ציון ממוצע של 7.5 מתוך 10 (קנייה), עם 7 המלצות קנייה חזקה/קנייה מול 3 החזקה בלבד, ואף אחד לא ממליץ למכור.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.5/10, התפלגות: 2 קנייה חזקה + 5 קנייה + 3 החזקה, 0 מכירות

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה משקף אופטימיות לגבי הפוטנציאל העתידי של הטכנולוגיה הרפואית של החברה, כנראה בשל צמיחת ההכנסות והשיפור התפעולי. עם זאת, הפער בין המחיר הנוכחי ליעדי המחיר מצביע על כך שהאנליסטים רואים ערך רק במחירים נמוכים יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 10.9%, מ-63.9 מיליון דולר ל-70.9 מיליון דולר בין השנים.
    • צמצום בהפסד הנקי הנתונים מראים שההפסד הנקי הצטמצם ב-21.4%, מ-61.8 מיליון דולר ל-48.6 מיליון דולר.
    • שיפור ברווח למניה הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS – חלק הרווח או ההפסד המיוחס לכל מניה) השתפר ב-27.2%, מ-2.39- ל-1.74- דולר.
    • המלצות אנליסטים הנתונים מראים 7 המלצות קנייה (2 Strong Buy ו-5 Buy) מתוך 10 אנליסטים, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • מחיר מעל יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 29.0%- מול יעד האנליסטים של 7.14 דולר, כלומר המחיר הנוכחי גבוה מהיעד הממוצע.
    • המשך הפסד תפעולי הנתונים מראים רווח תפעולי שלילי של 42.5 מיליון דולר, כלומר החברה עדיין מפסידה מפעילותה השוטפת.
    • הפסד נקי מתמשך הנתונים מראים הפסד נקי של 48.6 מיליון דולר בשנה, למרות השיפור לעומת השנה הקודמת.
    • המלצות המתנה הנתונים מראים 3 המלצות Hold (המתנה) מתוך 10 אנליסטים, המשקפות זהירות בקרב חלק מהמנתחים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    10 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$7.14
    גבוה$12.60
    חציון$6.12
    נמוך$3.03
    קנייה חזקה2
    קנייה5
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$50$64$71$22+17.8%
    רווח נקי-$35-$62-$49-$8+22.8%
    רווח גולמי$42$55$59$18+18.9%
    רווח תפעולי-$43-$57-$43-$7+38.5%
    רווח למניה (EPS)-$1.40-$2.39-$1.74——
    שיעור רווח גולמי+84.5%+86.3%+83%——
    שיעור רווח תפעולי-85.1%-88.6%-60%——
    שיעור רווח נקי-70.6%-96.8%-68.5%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות AVITA Medical Inc עלו בכ-11% ל-71 מיליון דולר לעומת 64 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    החברה עדיין רשמה הפסד נקי (הפסד כולל) של כ-49 מיליון דולר, אך זהו שיפור לעומת ההפסד של כ-62 מיליון דולר בשנה הקודמת — צמצום של כ-21%. ההפסד למניה ירד מ-2.39 דולר ל-1.74 דולר.

    גם ההפסד התפעולי (הפסד מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) הצטמצם בכ-25% ל-43 מיליון דולר. המספרים מראים גידול בהכנסות לצד פער מול יעד רווחיות, שכן החברה נותרה בהפסד.

    הנתונים של AVITA Medical Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות היו כ-21.7 מיליון דולר, לעומת כ-18.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 17.8%. ההפסד הנקי הצטמצם לכ-7.66 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-9.92 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 22.8%. החברה עדיין מציגה הפסד ברבעון זה.

    הדוח הבא של AVITA Medical Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $-0.29.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    AVITA Medical Inc היא חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בטכנולוגיות לטיפול בעור ופצעים. החברה מפתחת פתרונות רפואיים חדשנים בתחום הדרמטולוגיה וטראומות.

    בנתונים הפיננסיים האחרונים, ההכנסות גדלו ב-10.9% בשנת 2025 לעומת 2024. מחיר המניה כיום עומד על 10.06 דולר, עם תנודה קטנה של מינוס 0.3% ביום המסחר.

    מתוך 10 אנליסטים המעקבים אחר AVITA, הקונצנזוס הממוצע עומד על קנייה במחיר יעד של 7.14 דולר. הנתונים מראים שהמחיר הנוכחי גבוה ב-41% מיעד האנליסטים הממוצע, וגם החציון של התחזיות (6.12 דולר) נמוך יותר. פער זה משקף ציפיות שמרניות יותר של השוק ביחס לשווי החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    נושאים בורסה ומסחר