יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQPENN

PENN Entertainment Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$20.83נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-2.21%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$20.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה
במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
  • ✓ 63% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! ירידה חדה היום (-2.21%)
ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

הפסדים גדלים באופן דרמטי ב-2025

החברה רשמה הפסד נקי של 843 מיליון דולר בשנת 2025, כמעט פי 3 מההפסד בשנה הקודמת (312 מיליון דולר). הפסד למניה (EPS) הוא -5.83 דולר, לעומת -2.05 דולר ב-2024. זהו מגמה שלילית חדה לאחר שנראה שיפור ב-2024.

נתון: רווח נקי: -490M (2023) → -312M (2024) → -843M (2025); EPS: -3.22 → -2.05 → -5.83

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות להחמרה בהפסדים - האם מדובר בהשקעות חד-פעמיות, בעיות תפעוליות, או שינויים מבניים בשוק. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים ותוכניות ההנהלה לחזרה לרווחיות.

לשים לב

שוליים תפעוליים שליליים חזרו לרמות 2023

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו ל-9.7%- ב-2025, לאחר שהשתפרו ל-1.1%+ ב-2024. החברה חזרה להפסד תפעולי של 674 מיליון דולר, דומה להפסד של 690 מיליון ב-2023. זה מעיד על קשיים בסיסיים בניהול העסק.

נתון: Operating Margin: -10.8% (2023) → 1.1% (2024) → -9.7% (2025); רווח תפעולי: -690M → 72M → -674M

←

מה לעשות: יש לבדוק את מבנה העלויות של החברה ואת יעילות התפעול. חשוב להבין האם מדובר בהוצאות הקשורות לצמיחה עתידית או בבעיות מבניות בפעילות העסקית.

לשים לב

פער בין מחיר השוק להערכות האנליסטים

המחיר הנוכחי של 20.83 דולר גבוה מעט ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (20.55 דולר) ומהחציון (20.4 דולר). למרות שהאנליסטים ממליצים על 'קנייה' (17 מתוך 27 ממליצים Buy או Strong Buy), מחיר היעד מרמז על פוטנציאל עלייה מוגבל.

נתון: מחיר נוכחי: $20.83; מחיר יעד ממוצע: $20.55; חציון: $20.4; טווח: $16.16-$25.2

←

מה לעשות: יש לשקול שהשוק כבר תמחר את הציפיות החיוביות. מומלץ לעקוב אחר עדכוני אנליסטים ולבחון האם יש קטליסטים עתידיים שיכולים להצדיק עלייה נוספת במחיר.

ניטרלי

הכנסות יציבות למרות ההפסדים

ההכנסות נשארו יציבות ברמה של כ-7 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות (לאחר עלייה מ-6 מיליארד ב-2023). זה מעיד שהחברה שומרת על נוכחות בשוק ולא מאבדת לקוחות, אך הבעיה היא ברווחיות ולא בהיקף העסקים.

נתון: הכנסות: $6B (2023) → $7B (2024) → $7B (2025)

←

מה לעשות: יש לבחון את מבנה ההכנסות - האם מגיעות ממקורות יציבים, והאם יש פוטנציאל להגדיל את השוליים מאותו היקף הכנסות. חשוב להבין מדוע הכנסות יציבות לא מתורגמות לרווחיות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$20.55
גבוה$25.20
חציון$20.40
נמוך$16.16
קנייה חזקה3
קנייה14
החזקה10
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות6,362,9006,578,1006,961,000
רווח נקי-490,000-311,500-843,100
רווח גולמי———
רווח תפעולי-690,20072,500-673,600
רווח למניה (EPS)-$3.22-$2.05-$5.83
שיעור רווח גולמי———
שיעור רווח תפעולי-10.80%+1.10%-9.70%
שיעור רווח נקי-7.70%-4.70%-12.10%
סיכום

סיכום

סקירה כללית: PENN Entertainment היא חברה אמריקאית גדולה בתחום הקזינו וההימורים. החברה מפעילה קזינוים פיזיים בארצות הברית וגם פלטפורמה דיגיטלית להימורים ספורטיביים.

ביצועים פיננסיים: בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו ב-5.8% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, ההפסדים גדלו בצורה דרמטית — החברה רשמה הפסד נקי של 843 מיליון דולר, כמעט פי 3 מההפסד של 312 מיליון דולר בשנת 2024. הפסד למניה (EPS) הוא -5.83 דולר לעומת -2.05 דולר בשנה הקודמת.

דעת אנליסטים: הקונסנסוס של אנליסטים הוא "קנייה" (2.26 מתוך 5), אך מחיר היעד הממוצע הוא 20.55 דולר, המייצג ירידה של 1.3% מהמחיר הנוכחי של 20.83 דולר.

סיכונים והזדמנויות: המגמה השלילית החדה בהפסדים היא אות אזהרה משמעותי. על משקיעים לעקוב מקרוב אחר הסיבות להידרדרות הביצועים ולהערכה מח

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.