פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEPRLB

מניית Proto Labs Inc (PRLB)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$79.61נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.04%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$100.30ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים11עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 26 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Proto Labs Inc נע היום בין 92.39 ל-96.92 דולר. המניה נסחרת ב-96.25 דולר, עלייה של 3.28 דולר, 3.53% מהסגירה הקודמת של 92.97 דולר.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים שמניית Proto Labs נסחרת ב-79.61$, עם פער של 26% מול יעד הקונצנזוס של האנליסטים (100.3$), בעוד כל 11 האנליסטים ממליצים קנייה — נתון שמסויג בפער עצמו.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 11 אנליסטים — 73% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 151%
  • ✓ 73% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Proto Labs מייצרת חלקים ורכיבים בהזמנה אישית עבור מהנדסים וחברות שמפתחות מוצרים. הרעיון המרכזי הוא ייצור מהיר של כמויות קטנות — לקוח שולח קובץ תכנון דיגיטלי, והחברה מייצרת עבורו את החלק בשיטות כמו הזרקת פלסטיק (יציקת חומר לתבנית), עיבוד שבבי (חיתוך מתכת במכונות ממוחשבות) והדפסת תלת-ממד. השירות מיועד בעיקר לשלבי הפיתוח והאבטיפוס (דגם ראשוני של מוצר לפני ייצור המוני).

    מקור ההכנסה של החברה הוא תשלום עבור כל הזמנת ייצור — הלקוח משלם לפי החלקים שהוא מזמין. זהו מודל של הכנסה עסקה-אחר-עסקה, כלומר הכסף מגיע כשלקוח מבצע הזמנה חדשה, ולא כמנוי קבוע וחוזר. עם זאת, חלק גדול מהלקוחות הם חברות שחוזרות ומזמינות שוב לאורך זמן במסגרת תהליכי הפיתוח שלהן.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-533 מיליון דולר, לעומת כ-501 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.4%). הרווח הנקי עמד על כ-21 מיליון דולר (עלייה של 28% מול השנה הקודמת), והרווח למניה היה 0.88 דולר לעומת 0.66 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-2 מיליארד דולר, נתון שממקם אותה כחברה בינונית בגודלה בענף המכונות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב26%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 79.61$ נמוך ב-26% מיעד הקונצנזוס של 100.3$, ואף נמוך ב-13% מהיעד הנמוך ביותר (91.91$). כל 11 האנליסטים רואים פער מול היעד.

    נתון: מחיר נוכחי 79.61$ לעומת יעד קונצנזוס 100.3$ (פער של 26%). יעד נמוך 91.91$, יעד גבוה 115.5$.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחששות שלא משתקפים במודלים של האנליסטים, או מהערכת יתר של האנליסטים. ב-Proto Labs, החברה מתמחה בייצור מהיר של אבות-טיפוס והפקות קטנות — שוק שעשוי להיות רגיש למחזורי ביקוש תעשייתיים. הפער יצטמצם אם ההכנסות ימשיכו לצמוח מעל 6% או אם שיפור מתמשך בשולי הרווח הנקי יאושר ברבעונים הבאים.

    חיובי+6.4%צמיחה ב-FY2025

    חזרה לצמיחה בהכנסות אחרי שנתיים של קיפאון

    ההכנסות עלו מ-501 מיליון$ ב-FY2024 ל-533 מיליון$ ב-FY2025, לאחר שנתיים (FY2023-2024) שבהן ההכנסות נשארו כמעט ללא שינוי ב-504-501 מיליון$. הצמיחה מלווה גם בשיפור ברווח הנקי.

    נתון: הכנסות FY2023: 504M$, FY2024: 501M$, FY2025: 533M$ — עלייה של 6.4% בשנה האחרונה.

    ←

    מה זה אומר עליך: ב-Proto Labs, שמתמחה בייצור על-פי דרישה דיגיטלי (digital manufacturing), צמיחה כזו מעידה על התאוששות בביקוש מלקוחות תעשייתיים או חדירה למגזרים חדשים. המגמה תימשך אם החברה תצליח להרחיב את בסיס הלקוחות או להגדיל את ההזמנות הממוצעות למשתמש קיים.

    חיובי4.0%Net Margin

    שיפור ברווחיות הנקי למרות שולי תפעול נמוכים

    שולי הרווח הנקי עלו מ-3.3% ב-FY2024 ל-4.0% ב-FY2025, והרווח למניה (EPS) קפץ מ-0.66$ ל-0.88$ (+33%). השיפור התרחש למרות ששולי התפעול (Operating Margin) נשארו נמוכים יחסית ב-4.7%.

    נתון: Net Margin: FY2024 = 3.3%, FY2025 = 4.0%. EPS: FY2024 = 0.66$, FY2025 = 0.88$ (+33%).

    ←

    מה זה אומר עליך: ב-Proto Labs, שולי רווח נקי של 4% הם נמוכים לעומת חברות תוכנה אך סבירים לחברה שמפעילה מתקני ייצור פיזיים ומשלבת חומרה ותוכנה. השיפור ב-EPS נובע משילוב של צמיחה בהכנסות וניהול יעיל יותר של הוצאות מימון או מס. המגמה תימשך אם החברה תצליח להגדיל את נתח ההכנסה משירותים עם מרווח גבוה יותר, כמו עיצוב ובדיקות.

    חיובי7.5ציון אנליסטים

    קונצנזוס חיובי של האנליסטים

    8 מתוך 11 אנליסטים ממליצים על קנייה (2 Strong Buy, 6 Buy), ו-3 בלבד על Hold. אף אחד לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע הוא 7.5 מתוך 10.

    נתון: 11 אנליסטים: 2 Strong Buy, 6 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. ציון 7.5/10.

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון של האנליסטים ביכולת Proto Labs לממש את הפוטנציאל הטכנולוגי שלה בייצור דיגיטלי — שוק שצומח עם המעבר לאוטומציה ותהליכי פיתוח מוצר מהירים יותר. הציון ישתנה אם הצמיחה ברבעונים הקרובים תאכזב או אם מתחרים יציגו טכנולוגיות משבשות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 28.0% ברווח הנקי, מ-16.59 מיליון דולר ל-21.24 מיליון דולר בין השנים.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-33.3%, מ-0.66 דולר ל-0.88 דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 11 המלצות בהטיה חיובית: 2 Strong Buy ו-6 Buy מול 3 Hold, ללא המלצות מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $79.61 לעומת יעד ממוצע של $100.3 משקף פער של 26.0%.
    ↓ הטיעון נגד
    • צמיחת הכנסות מתונה הנתונים מראים עלייה של 6.4% בלבד בהכנסות, מ-500.89 מיליון דולר ל-533.13 מיליון דולר.
    • שולי רווח נקי נמוכים הרווח הנקי של 21.24 מיליון דולר מהווה כ-4.0% מההכנסות של 533.13 מיליון דולר.
    • שליש מהאנליסטים בהמתנה הנתונים מראים 3 המלצות Hold מתוך 11, כלומר חלק מהאנליסטים אינם רואים כיוון ברור.
    • פער היעד תלוי בהנחות יעד האנליסטים $100.3 הוא תחזית, והפער של 26.0% אינו מבטיח את סגירתו.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    11 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$100.30
    גבוה$115.50
    חציון$95.88
    נמוך$91.91
    קנייה חזקה2
    קנייה6
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$504$501$533$149+10.6%
    רווח נקי$17$17$21$9+106.7%
    רווח גולמי$222$223$237$69+16%
    רווח תפעולי$28$20$25$13+158.3%
    רווח למניה (EPS)$0.66$0.66$0.88——
    שיעור רווח גולמי+44.1%+44.6%+44.5%——
    שיעור רווח תפעולי+5.6%+4%+4.7%——
    שיעור רווח נקי+3.4%+3.3%+4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Proto Labs Inc (PRLB) הסתכמו בכ-533 מיליון דולר, גידול של כ-6.4% לעומת כ-501 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-28% לכ-21 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של הרווח המיוחס לכל מניה) גדל בכ-33% ל-0.88 דולר.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה בכ-26% לכ-25 מיליון דולר, כך שהרווחים גדלו בקצב מהיר יותר מההכנסות.

    הנתונים של Proto Labs Inc (סימול PRLB) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-149.3 מיליון דולר לעומת כ-135.1 מיליון דולר — עלייה של 10.6%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-9.2 מיליון דולר לעומת כ-4.4 מיליון דולר, שינוי של 106.7%.

    הדוח הבא של Proto Labs Inc צפוי בסביבות 30/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.60.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Proto Labs Inc (PRLB) היא חברת ייצור דיגיטלי המספקת שירותי ייצור מדויק לחברות טכנולוגיה ותעשייה. החברה פועלת בעזרת אוטומציה וטכנולוגיה לייצור חלקים וממוצרים בהזמנה קטנה בזמנים קצרים.

    המניה נסחרת כעת ב-79.61 דולר, עם עלייה קטנה של 1% ביום המסחר. ההכנסות גדלו ב-6.4% בשנה האחרונה (מ-2024 ל-2025), קצב גדילה מתון בהשוואה לתרחישים קודמים של החברה.

    הנתונים מראים פער משמעותי בין מחיר השוק (79.61$) ליעד הקונצנזוס של האנליסטים (100.3$) — הפער הוא כ-26%. כל 11 האנליסטים המכסים את החברה נוקטים עמדה חיובית (ממוצע דירוג 2.09 מתוך 5, כאשר 1 = קנייה חזקה). אפילו היעד הנמוך ביותר (91.91$) גבוה ב-13% מהמחיר הנוכחי.

    הפער בין מחיר השוק ליעדי האנליסטים עשוי להשקף בפער בין ציפיות השוק לבין תחזוקות הרווחיות של החברה. קצב הגדילה המתון בהכנסות עשוי להיות הגורם המרכזי להערכה השמרנית של השוק כיום.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר