פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSERS

Reliance Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$383.42נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.07%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$380.73ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה
קנייה
6.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי Reliance Inc (RS) זוכה להמלצת קנייה מ-18 אנליסטים ומחירה קרוב ליעד (פער -0.7%), אך הרווח הנקי ירד כ-27% ב-3 שנים ושולי הרווח צנחו מ-9.0% ל-5.2%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Reliance Inc היא אחת מחברות שירותי המתכת הגדולות בארה"ב. בפשטות, החברה קונה מתכות (כמו פלדה, אלומיניום ונירוסטה) מיצרנים גדולים, מחזיקה אותן במלאי, ומעבדת אותן — חותכת, מכופפת ומתאימה למידות — לפי הצרכים של לקוחות מתחומים כמו בנייה, תעשייה, תעופה ורכב. היא משמשת מעין "מתווך מעבד" בין יצרני המתכת הגדולים לבין העסקים שמשתמשים בה בפועל.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המתכות המעובדות ללקוחות. החברה מרוויחה מהפער בין מחיר הקנייה של המתכת הגולמית למחיר המכירה של המוצר המעובד, בתוספת ערך של שירותי העיבוד. אלו הכנסות חוזרות בטבען, מכיוון שהלקוחות רוכשים מתכת שוב ושוב לפעילות השוטפת שלהם. חשוב לדעת שהרווחיות מושפעת ממחירי המתכות בשוק — כשהמחירים יורדים, גם הפער והרווח עשויים להצטמצם.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-27%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

    הרווח הנקי של Reliance Inc (RS) ירד מ-1 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-739 מיליון דולר בשנת 2025, ירידה של כ-27%. במקביל, שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-9.0% ל-5.2%, מה שמעיד על לחץ משמעותי על יכולת החברה להפיק רווח מההכנסות שלה.

    נתון: רווח נקי ב-2023: 1 מיליארד דולר, ב-2024: 875 מיליון דולר, ב-2025: 739 מיליון דולר. שולי רווח נקי ב-2023: 9.0%, ב-2024: 6.3%, ב-2025: 5.2%.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות – האם מדובר בעלייה בעלויות, תחרות מוגברת, או בעיות תפעוליות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לזיהוי מגמת התאוששות או המשך הידרדרות.

    לשים לב$13.98EPS שנת 2025

    ירידה משמעותית ברווח למניה (EPS)

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-22.64 דולר בשנת 2023 ל-13.98 דולר בשנת 2025, ירידה של כ-38%. זהו אינדיקטור מרכזי למשקיעים המעיד על ירידה ביכולת החברה לייצר רווח לבעלי המניות.

    נתון: EPS ב-2023: $22.64, ב-2024: $15.56, ב-2025: $13.98 – ירידה של 38% בשנתיים.

    ←

    מה לעשות: משקיעים צריכים להבין האם הירידה ב-EPS נובעת מירידה ברווחיות או מהנפקת מניות נוספות. יש לבדוק את תוכניות ההנהלה לשיפור הרווחיות ולהשוות את מכפיל הרווח (P/E) למתחרים בענף.

    לשים לב$14Bהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

    ההכנסות של Reliance Inc נותרו כמעט ללא שינוי בשלוש השנים האחרונות – 15 מיליארד דולר ב-2023 ו-14 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025. היעדר צמיחה בהכנסות, בשילוב עם ירידה ברווחיות, מעיד על קושי של החברה להרחיב את פעילותה או לשמר נתח שוק.

    נתון: הכנסות: 2023 – $15B, 2024 – $14B, 2025 – $14B. ירידה קלה ולאחר מכן יציבות ללא צמיחה.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ולהשוות את ביצועיה למתחרים בענף. חשוב להבין האם מדובר בסטגנציה בשוק כולו או בבעיה ספציפית לחברה.

    ניטרלי6.9ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים: המלצת קנייה עם ציפיות מתונות

    18 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 6.9 מתוך 10 (גבוה יותר = טוב יותר), עם המלצה כללית של 'קנייה'. עם זאת, רק 9 מתוך 18 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, בעוד 8 ממליצים על החזקה ואחד על מכירה. מחיר היעד הממוצע של 380.73 דולר נמוך מעט מהמחיר הנוכחי של 383.42 דולר.

    נתון: ציון אנליסטים: 6.9/10. התפלגות: קנייה חזקה=3, קנייה=6, החזקה=8, מכירה=1. מחיר יעד ממוצע: $380.73 לעומת מחיר נוכחי: $383.42.

    ניטרלי-0.7%פער מול היעד

    פער קטן מול מחיר היעד של אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 383.42 דולר גבוה ב-0.7% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (380.73 דולר), אך נמוך מהיעד הגבוה של 438.9 דולר. הפער הקטן מעיד על כך שהמניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן לפי הערכות האנליסטים, עם פוטנציאל עלייה מוגבל לטווח הקצר.

    נתון: מחיר נוכחי: $383.42. מחיר יעד ממוצע: $380.73 (פער של -0.7%). מחיר יעד גבוה: $438.9 (פוטנציאל של +14.5%).

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 3.3% בהכנסות, מ-13.835 מיליארד דולר ל-14.294 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה הנתונים מראים 18 המלצות קנייה, ובפיזור ההמלצות 9 חיוביות (Strong Buy=3, Buy=6) לעומת המלצת מכירה אחת בלבד.
    • מחיר קרוב ליעד האנליסטים הנתונים מראים פער של -0.7% בלבד מול יעד האנליסטים ($380.73), כלומר המחיר הנוכחי ($383.42) קרוב מאוד לרמת היעד.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 15.5% ברווח הנקי, מ-875.2 מיליון דולר ל-739.4 מיליון דולר.
    • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 10.2% ברווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות), מ-15.56 דולר ל-13.98 דולר.
    • שחיקה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 12.7% ברווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים), מ-1.16 מיליארד דולר ל-1.013 מיליארד דולר.
    • מחיר מעל היעד ומספר המלצות המתנה הנתונים מראים שהמחיר הנוכחי גבוה ב-0.7% מיעד האנליסטים, ו-8 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold) — הקבוצה הגדולה ביותר בפיזור.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$380.73
    גבוה$438.90
    חציון$385.05
    נמוך$346.55
    קנייה חזקה3
    קנייה6
    החזקה8
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$14,805.9$13,835.0$14,294.3
    רווח נקי$1,335.9$875.2$739.4
    רווח תפעולי$1,739.5$1,160.0$1,012.7
    רווח למניה (EPS)$22.64$15.56$13.98
    שיעור רווח תפעולי+11.70%+8.40%+7.10%
    שיעור רווח נקי+9.00%+6.30%+5.20%

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Reliance Inc (RS) היא חברה המתמחה בשירותים ומוצרים בתחומים שונים. המניה נסחרת כיום ב-383.42 דולר, עם עלייה זעירה של 0.07% היום.

    ההכנסות של החברה גדלו בקצב איטי של 3.3% בשנה האחרונה. עם זאת, הרווחיות ירדה בחדות — הרווח הנקי (הרווח הסופי) צנח מ-1 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-739 מיליון דולר בשנת 2025, ירידה של כ-27%. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) צנחו מ-9.0% ל-5.2%.

    אנליסטים (מומחים בניתוח מניות) נותנים לחברה דירוג של קנייה בממוצע, אך יעד המחיר שלהם הוא 380.73 דולר — ירידה קטנה של 0.7% מהמחיר הנוכחי. הסכמה זו חלשה יחסית (2.39 מתוך 5).

    הסיכון העיקרי הוא ההתדרדרות המתמשכת ברווחיות. אם הלחץ על הרווחים יימשך, זה עלול להשפיע על יכולת החברה להשקיע בעתיד ולהחלק דיבידנדים למשקיעים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות