פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSERS

מניית Reliance Inc (RS)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$387.89נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.99%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$417.15ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

עלייה של 1.51 דולר, 0.39%, במניית Reliance Inc. היא עומדת על 387.28 דולר לעומת 385.77 דולר בסגירה הקודמת. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 382.13 ל-389.13 דולר.

קנייה
6.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Reliance Inc מדורגת בהמלצת קנייה על ידי 18 אנליסטים עם פער של 7.5% מול היעד, אך הרווח למניה ירד ב-38% בשלוש שנים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 74%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Reliance Inc (סימול RS) פועלת בתחום המתכות. במילים פשוטות, החברה קונה מוצרי מתכת שונים — כמו פלדה, אלומיניום ונחושת — מיצרנים גדולים, מעבדת ומחתכת אותם לפי הצורך, ומספקת אותם ללקוחות עסקיים במגוון תעשיות. היא משמשת מעין מפיץ (חברה שקונה בכמויות גדולות ומוכרת בכמויות קטנות יותר) בין יצרני המתכת לבין העסקים שצריכים אותה לייצור מוצרים.

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת מוצרי המתכת המעובדים ללקוחותיה. ההפרש בין המחיר שבו היא קונה את המתכת הגולמית לבין המחיר שבו היא מוכרת אותה לאחר עיבוד הוא מקור הרווח העיקרי. מדובר בהכנסה חוזרת מטבעה, מכיוון שהלקוחות העסקיים זקוקים לאספקה שוטפת של מתכת. עם זאת, הכנסות החברה מושפעות ממחירי המתכת בשוק העולמי, שיכולים להשתנות.

    לפי הנתונים, ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-14.3 מיליארד דולר, גידול של 3.3% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-739 מיליון דולר, ירידה של 15.5% לעומת השנה הקודמת. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 13.98 דולר, לעומת 15.56 דולר בשנה הקודמת. שווי השוק של החברה הוא כ-20 מיליארד דולר, נתון המשמש להקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-38%ירידה ב-EPS

    ירידה עקבית ברווח למניה במשך שלוש שנים

    רווח למניה (EPS – הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-22.64$ ב-2023 ל-13.98$ ב-2025, ירידה של 38% שמעידה על הידרדרות משמעותית ביכולת הרווחיות

    נתון: רווח למניה ב-2023: $22.64, ב-2024: $15.56, ב-2025: $13.98

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזאת נובעת בדרך-כלל מצמצום מרווחים תפעוליים (שאכן ירדו מ-11.7% ל-7.1%) או מעלויות גבוהות יותר ביחס להכנסות. במקרה של Reliance Inc, ההכנסות נותרו יציבות סביב 14 מיליארד דולר אך הרווח התפעולי והנקי התדרדרו באופן חד, מה שמצביע על בעיה במבנה העלויות או בתמחור

    לשים לב5.2%מרווח נקי נוכחי

    שחיקה מתמשכת במרווחי הרווחיות

    מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-9.0% ב-2023 ל-5.2% ב-2025, ומרווח הרווח התפעולי ירד מ-11.7% ל-7.1%, מה שמעיד על קושי הולך וגובר להפוך הכנסות לרווח

    נתון: מרווח רווח נקי: 9.0% (2023) → 6.3% (2024) → 5.2% (2025); מרווח תפעולי: 11.7% → 8.4% → 7.1%

    ←

    מה זה אומר עליך: במקרה של Reliance Inc, כאשר ההכנסות נותרות יציבות סביב 14 מיליארד דולר אך מרווחי הרווח מתכווצים בקצב כזה, המשמעות היא שעלויות התפעול או המימון עולות מהר יותר מיכולת התמחור. הדבר יכול לנבוע מתחרות מוגברת, מעלויות תשומות גבוהות יותר, או מהשקעות בפעילויות שטרם הניבו תשואה

    לשים לב6.9פער מול היעד

    פער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 387.89$ נמוך ב-7% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (417.15$), עם טווח יעדים בין 397.71$ ל-446.25$

    נתון: מחיר נוכחי: $387.89, יעד אנליסטים: $417.15 (פער של +7.5%); ציון אנליסטים: 6.9/10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 7% מול יעד הקונצנזוס הוא מתון יחסית, והוא מושפע מהציון הממוצע של האנליסטים (6.9 מתוך 10) שמשקף עמדת "קנייה" זהירה. ל-Reliance Inc יש 18 אנליסטים במעקב, כאשר רק 9 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, בעוד 8 ממליצים על החזקה ואחד על מכירה – פיזור שמשקף חוסר ודאות לגבי יכולת החברה לעצור את הירידה ברווחיות

    ניטרלי$14Bהכנסות שנתיות

    ייצוב יחסי בהכנסות למרות האתגרים

    ההכנסות נותרו יציבות סביב 14 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות (לאחר ירידה קלה מ-15 מיליארד ב-2023), מה שמראה שהחברה שומרת על נפח פעילות קבוע

    נתון: הכנסות: $15B (2023) → $14B (2024) → $14B (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: עבור Reliance Inc, ייצוב בהכנסות בעוד הרווחיות יורדת פירושו שהבעיה אינה בביקוש או בהיקף העסקי, אלא בניהול עלויות או בתמהיל המוצרים. חברה שמצליחה לשמור על 14 מיליארד דולר הכנסות אך מרוויחה פחות על כל דולר צריכה לשפר את היעילות התפעולית או לחזור למוצרים בעלי מרווח גבוה יותר

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • עלייה בהכנסות ההכנסות עלו ל-14.29 מיליארד דולר לעומת 13.84 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 3.3%.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 18 אנליסטים, 3 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-6 מדרגים Buy (קנייה), לעומת מדרג אחד בלבד של Sell (מכירה).
    • פער חיובי מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 7.5% בין המחיר הנוכחי ($387.89) ליעד-האנליסטים הממוצע ($417.15).
    • עלייה במחיר היומי המניה נסחרת בעלייה של 1.99% ביום המסחר הנוכחי.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-739.4 מיליון דולר לעומת 875.2 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -15.5%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-13.98 דולר לעומת 15.56 בשנה הקודמת, שינוי של -10.2%.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-1.01 מיליארד דולר לעומת 1.16 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -12.7%.
    • ריכוז גבוה בהמלצות המתנה 8 מתוך 18 האנליסטים מדרגים את המניה ב-Hold (המתנה), הקבוצה הגדולה ביותר בפיזור ההמלצות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$417.15
    גבוה$446.25
    חציון$416.67
    נמוך$397.71
    קנייה חזקה3
    קנייה6
    החזקה8
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$14,806$13,835$14,294$4,630+26.5%
    רווח נקי$1,336$875$739$323+38.2%
    רווח גולמי———$1,300+19.5%
    רווח תפעולי$1,740$1,160$1,013$442+41.4%
    רווח למניה (EPS)$22.64$15.56$13.98——
    שיעור רווח תפעולי+11.7%+8.4%+7.1%——
    שיעור רווח נקי+9%+6.3%+5.2%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Reliance Inc מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-3.3% לכ-14.3 מיליארד דולר לעומת כ-13.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-15.5% לכ-739 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-12.7% לכ-1 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 13.98 דולר, ירידה של כ-10.2% מ-15.56 דולר בשנה הקודמת. כלומר, החברה מכרה יותר אך נותרה עם פחות רווח.

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת Reliance Inc ברבעון 2 · 2026 עמדו על כ-4.63 מיליארד דולר, לעומת כ-3.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 26.5%. הרווח הנקי הסתכם בכ-322.9 מיליון דולר, לעומת כ-233.7 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 38.2%.

    הדוח הבא של Reliance Inc ב-21/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $6.62.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    RS (Reliance Inc) היא חברת תעשייה המציעה פתרונות לשוק הגלובלי. המניה נסחרת כיום ב-387.89 דולר, עם עלייה של 1.99% היום. ניתוח של 18 אנליסטים מעניק לה דירוג קנייה ממוצע (2.39 מתוך 5 בסקלה שבה 1 הוא קנייה חזקה ו-5 הוא מכירה).

    היעד הממוצע של המחיר עומד על 417.15 דולר, הוא מעל למחיר הנוכחי ב-7.5%. הנתונים מראים פער בין המחיר הנוכחי למחיר היעד של האנליסטים, אך זהו חישוב סטטיסטי בלבד.

    בעלת חשיבות רבה היא הנתיבה של הרווחיות: הרווח למניה (EPS) ירד מ-22.64 דולר בשנת 2023 ל-13.98 דולר בשנת 2025 — ירידה של 38%. זו ירידה עקבית במשך שלוש שנים המעידה על הידרדרות משמעותית ביכולת של החברה ליצור רווחים.

    ההכנסות עלו ב-3.3% בשנת 2025 לעומת 2024, אך הגדילה השנתית זו לא מצליחה לעצור את הנפילה בעוד זו הרווחים. ההיסתברות של המאזנים מתגלה כתרגיל ניתוח שונים לגביהם המשקיעים יחלקו דעות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מתכות וכרייה

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר