פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSERS

Reliance Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$423.50נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.16%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$417.15ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה

קנייה

6.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Reliance Inc זוכה להמלצת קנייה מ-18 אנליסטים, אך הרווח למניה (EPS) ירד ב-38% בשלוש שנים ומחיר המניה כבר עבר את יעד-האנליסטים ב-1.5%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-3%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Reliance Inc היא אחת מחברות שירותי המתכות (Metals & Mining) הגדולות בארה"ב. החברה קונה מתכות — בעיקר פלדה, אלומיניום ונירוסטה — מיצרנים גדולים, מעבדת ומחתכת אותן לפי הצורך של הלקוח, ומוכרת אותן במנות קטנות יותר ללקוחות. הלקוחות הם עסקים בתחומי הבנייה, התעשייה, התעופה, הרכב והאנרגיה שצריכים חומרי גלם מתכתיים לייצור המוצרים שלהם.

מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) בנוי על מרווח: החברה קונה מתכת במחיר סיטונאי ומוכרת אותה במחיר גבוה יותר לאחר עיבוד. ההכנסה חוזרת באופייה, כי הלקוחות מזמינים שוב ושוב לפי קצב הייצור שלהם, אבל היא רגישה מאוד למחירי המתכות בשוק — כשמחירי הפלדה יורדים, גם ההכנסה והרווח למנה נוטים לרדת. הנתונים מראים שבשנה האחרונה ההכנסות עלו ב-3.3% ל-14.29 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי ירד ב-15.5% ל-739 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-10.2% ל-13.98 דולר.

לצורך הקשר סדר הגודל: שווי השוק של החברה הוא כ-22 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית עומדת על כ-14.29 מיליארד דולר. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים וריבית) עמד על 1.01 מיליארד דולר, ירידה של 12.7% מ-1.16 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הנתונים מראים פער בין הגידול בהכנסות לבין הירידה בשורות הרווח, מה שמשקף לחץ על המרווחים בתקופה זו.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-42%ירידה ברווח למניה

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

רווח למניה (EPS) של Reliance Inc ירד מ-22.64$ ב-2023 ל-13.98$ ב-2025, ירידה של 38%. במקביל, הרווח הנקי צנח מ-1 מיליארד דולר ל-739 מיליון דולר, ירידה של 26%. שולי הרווח הנקי (Net Margin) התדרדרו מ-9.0% ל-5.2%.

נתון: רווח למניה ב-FY2023: $22.64, ב-FY2024: $15.56, ב-FY2025: $13.98. שולי רווח נקי ב-FY2023: 9.0%, ב-FY2024: 6.3%, ב-FY2025: 5.2%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מלחצי עלויות, תחרות מוגברת או שינויים מבניים בענף. ב-Reliance Inc הירידה מתרחשת על רקע הכנסות יציבות (14 מיליארד דולר), מה שמצביע על בעיה בשליטה בהוצאות או בשולי הרווח התפעולי שירד מ-11.7% ל-7.1%. שיפור ידרוש קיצוץ עלויות או שינוי במיקס המוצרים.

ניטרלי6.9פער מול היעד

פער קטן בין המחיר ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 423.5$ גבוה ב-1.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (417.15$), ונמצא בטווח בין היעד הנמוך (397.71$) לגבוה (446.25$). 18 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר רובם (8) ממליצים על החזקה (Hold), ו-9 על קנייה.

נתון: מחיר נוכחי: $423.5, יעד קונצנזוס: $417.15. התפלגות המלצות: 3 Strong Buy, 6 Buy, 8 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: פער מינימלי כזה מעיד על תמחור שוק שמשקף את תחזיות האנליסטים. ב-Reliance Inc, למרות המגמה השלילית ברווחיות, השוק כבר מתמחר סביב הציפיות הנוכחיות. שינוי משמעותי במחיר ידרוש הפתעה בתוצאות הרבעוניות או שינוי בתחזיות האנליסטים.

לשים לב14 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות על רקע ירידה ברווחיות

ההכנסות של Reliance Inc נותרו יציבות סביב 14 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות (לאחר ירידה קלה מ-15 מיליארד ב-2023). למרות היציבות בהכנסות, הרווח התפעולי ירד מ-2 מיליארד דולר ב-2023 ל-1 מיליארד דולר ב-2024-2025.

נתון: הכנסות: FY2023: $15B, FY2024: $14B, FY2025: $14B. רווח תפעולי: FY2023: $2B, FY2024: $1B, FY2025: $1B. שולי רווח תפעולי: 11.7% → 8.4% → 7.1%.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות לצד ירידה ברווחיות מעידה על התדרדרות במבנה העלויות של Reliance Inc. שולי הרווח התפעולי שירדו מ-11.7% ל-7.1% מצביעים על עלייה בהוצאות תפעוליות או ירידה במחירי המכירה. שיפור יחייב ייעול תפעולי או העלאת מחירים.

לשים לב-1.16%שינוי יומי

ירידת מחיר יומית מתונה

המניה של Reliance Inc ירדה ב-1.16% במהלך יום המסחר האחרון, ירידה מתונה שאינה חריגה בתנודתיות היומית הרגילה של מניות בסקטור.

נתון: שינוי יומי: -1.1646%, מחיר נוכחי: $423.5.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

הכנסות בעלייה הנתונים מראים גידול בהכנסות של 3.3% משנה לשנה, מ-13.84 מיליארד ל-14.29 מיליארד דולר.
רוב האנליסטים בהמלצת קנייה הנתונים מראים 9 המלצות קנייה (3 Strong Buy ו-6 Buy) מול המלצת מכירה אחת בלבד.
בסיס רווחיות תפעולי הנתונים מראים רווח תפעולי (רווח מפעילות עסקית לפני מימון ומס) של 1.01 מיליארד דולר בתקופה.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 15.5% ברווח הנקי, מ-875.2 מיליון ל-739.4 מיליון דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 10.2% ברווח למניה (EPS), מ-15.56 ל-13.98 דולר.
פער שלילי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים מחיר של 423.5 דולר מול יעד ממוצע של 417.15 דולר, פער של -1.5%.
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 12.7% ברווח התפעולי, מ-1.16 מיליארד ל-1.01 מיליארד דולר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$417.15

גבוה$446.25

חציון$416.67

נמוך$397.71

קנייה חזקה3

קנייה6

החזקה8

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$14,805.9	$13,835.0	$14,294.3
רווח נקי	$1,335.9	$875.2	$739.4
רווח תפעולי	$1,739.5	$1,160.0	$1,012.7
רווח למניה (EPS)	$22.64	$15.56	$13.98
שיעור רווח תפעולי	+11.70%	+8.40%	+7.10%
שיעור רווח נקי	+9.00%	+6.30%	+5.20%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Reliance Inc מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-3.3% ל-14.3 מיליארד דולר לעומת 13.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-15.5% ל-739 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-12.7% ל-1.01 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 13.98 דולר לעומת 15.56 דולר בשנה הקודמת, ירידה של כ-10.2%. הנתונים מראים גידול בהכנסות לצד ירידה בכל מדדי הרווח.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Reliance Inc (RS) היא חברה אמריקאית הפועלת בתחום הקמעונות והשירותים. המניה נסחרת כיום ב-423.5 דולר, וירדה ב-1.16% בעסקה האחרונה.

הנתונים מראים ש-Reliance Inc עברה התדרדרות משמעותית ברווחיות בשלוש השנים האחרונות. הרווח למניה (EPS) ירד מ-22.64 דולר ב-2023 ל-13.98 דולר ב-2025 — ירידה של 38%. הרווח הנקי צנח מ-1 מיליארד דולר ל-739 מיליון דולר (ירידה של 26%), ושולי הרווח הנקי התדרדרו מ-9.0% ל-5.2%. בעוד זאת, ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 3.3% בשנה האחרונה.

קונסנסוס האנליסטים מצביע על דירוג "קנייה" (2.39 מתוך 5), כאשר יעד המחיר של 417.15 דולר מרמז על פער של 1.5% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון המרכזי הוא ההתדרדרות המתמשכת בשולי הרווח, המעלה שאלות לגבי יכולת החברה להשיב רווחיות. ההזדמנות תלויה בהאם ההנהלה תצליח להעצים את הרווחים בעתיד הקרוב.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות