פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQSFM

Sprouts Farmers Market Inc

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$84.40נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.09%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$98.50ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים של Sprouts Farmers Market Inc מראים צמיחה חזקה ברווחיות התפעולית — המרווח התפעולי עלה מ-5.1% ל-7.8% והרווח כמעט הוכפל, כאשר הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 16.7%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 59% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +29% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +112%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Sprouts Farmers Market Inc (SFM) היא רשת סופרמרקטים בארה"ב המתמחה במזון טבעי ואורגני. החברה מפעילה חנויות שבהן נמכרים מוצרים טריים כמו פירות, ירקות, בשר, מוצרי בריאות ותוספי תזונה, בדגש על קהל שמחפש אוכל בריא. במילים פשוטות — זו רשת חנויות מזון שמתמקדת בנתח השוק של אוכל טבעי.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת מוצרים ללקוחות בחנויות. זהו מודל-הכנסה (מקור הכסף) חוזר במהותו, כי לקוחות קונים מזון באופן שוטף ותדיר. הכסף מגיע מההפרש בין המחיר שבו החברה קונה את המוצרים לבין המחיר שבו היא מוכרת אותם לצרכן. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-14.1% (מ-7.72 מיליארד ל-8.81 מיליארד דולר), והרווח הנקי גדל ב-37.6% (מ-380 מיליון ל-524 מיליון דולר).

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-8 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה היא כ-8.81 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח הנקי מחולק במספר המניות) עלה ל-5.31 דולר לעומת 3.75 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 41.6%. הנתונים משמשים להקשר בלבד ואינם המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+53%שיפור מרווח תפעולי

צמיחה חזקה ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול (Operating Margin) עלה מ-5.1% ב-2023 ל-7.8% ב-2025, קפיצה של 2.7 נקודות אחוז. במקביל, הרווח התפעולי כמעט הכפיל עצמו מ-350 מיליון דולר ל-686 מיליון דולר.

נתון: Operating Margin: 5.1% (2023) → 6.5% (2024) → 7.8% (2025); רווח תפעולי: $350M → $504M → $686M

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווח התפעולי נובע בדרך-כלל משליטה טובה יותר בעלויות תפעול או מכוח תמחור משופר. ב-Sprouts, הקפיצה מ-5.1% ל-7.8% תוך שנתיים מעידה על יעילות גוברת בניהול הרשת — כל דולר הכנסה מייצר יותר רווח תפעולי. שינוי במגמה זו יכול להיגרם מתחרות מחירים או מעלייה בעלויות שכר ואחזקה.

חיובי+29%גידול הכנסות שנתיים

הכנסות בצמיחה עקבית דו-ספרתית

ההכנסות צמחו מ-7 מיליארד דולר ב-2023 ל-9 מיליארד דולר ב-2025, עלייה של כ-29% תוך שנתיים. הצמיחה השנתית עומדת על כ-14% בממוצע, קצב גבוה לרשת קמעונאית מזון.

נתון: הכנסות: $7B (2023) → $8B (2024) → $9B (2025)

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו בהכנסות של Sprouts נובעת בדרך-כלל מפתיחת חנויות חדשות ומעלייה במכירות בחנויות קיימות (same-store sales). בשוק המזון הטבעי והאורגני, קצב של 14% בשנה מעיד על ביקוש חזק ועל הרחבה גיאוגרפית מוצלחת. האטה בצמיחה תיגרם מרוויה בשווקים קיימים או מהחמרה בתחרות.

ניטרלי7.1פער מול היעד

פער של 17% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 84.4 דולר נמוך ב-17% מיעד הקונצנזוס של 98.5 דולר. 13 מתוך 22 אנליסטים ממליצים על קנייה (Strong Buy או Buy), אך 8 ממליצים על החזקה (Hold).

נתון: מחיר נוכחי: $84.4; יעד קונצנזוס: $98.5 (פער של ~17%); ציון אנליסטים: 7.1/10

←

מה זה אומר עליך: פער של 17% בין המחיר ליעד האנליסטים ב-Sprouts נובע בדרך-כלל מציפיות לצמיחה מתמשכת ברווחיות, כפי שניכר בקפיצה ב-EPS מ-$2.50 ל-$5.31. טווח היעדים רחב ($78–$147), מה שמשקף חוסר הסכמה לגבי קצב ההרחבה העתידי. שינוי בפער יושפע מדוחות רבעוניים הבאים ומהצלחת פתיחת חנויות חדשות.

חיובי+112%עלייה ב-EPS

הכפלת רווח למניה תוך שנתיים

הרווח למניה (EPS) זינק מ-2.50 דולר ב-2023 ל-5.31 דולר ב-2025, עלייה של 112%. הרווח הנקי עלה מ-259 מיליון דולר ל-524 מיליון דולר, כפל עצמו.

נתון: EPS: $2.50 (2023) → $3.75 (2024) → $5.31 (2025); רווח נקי: $259M → $381M → $524M

←

מה זה אומר עליך: הכפלת ה-EPS של Sprouts תוך שנתיים נובעת משילוב של צמיחה בהכנסות (+29%) ושיפור חד במרווחי הרווח (Net Margin עלה מ-3.8% ל-5.9%). כל דולר שהחברה מרוויחה מתורגם ליותר רווח נקי למשקיע. שינוי במגמה יכול להיגרם מלחצי עלויות (שכר, אנרגיה) או מהאטה בצמיחה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-8.81 מיליארד דולר לעומת 7.72 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 14.1%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ל-523.67 מיליון דולר לעומת 380.6 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 37.6%.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-5.31 דולר לעומת 3.75, שינוי של 41.6%.
פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $84.4 מציג פער של 16.7% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $98.5, על בסיס 22 אנליסטים בהמלצת קנייה.

↓ הטיעון נגד

פיזור המלצות לא אחיד מתוך האנליסטים, 8 מדרגים החזק (Hold – המתנה) ו-1 מדרג מכירה, לצד 13 בהמלצות קנייה מסוגים שונים.
יעד הוא הערכה ולא ודאות יעד-האנליסטים של $98.5 משקף תחזית בלבד, והנתונים אינם מבטיחים כי המחיר יגיע אליו.
תלות בהמשך קצב הצמיחה הנתונים מראים שיפור חד ברווחיות, אך אין בהם ערובה לכך שקצב שינוי של 37.6% ברווח הנקי יימשך.
תנודתיות יומית המניה ירדה 1.09% ביום המסחר האחרון, נתון המשקף תנודתיות מחיר בטווח הקצר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$98.50

גבוה$147.00

חציון$96.90

נמוך$78.21

קנייה חזקה4

קנייה9

החזקה8

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$6,837.4	$7,719.3	$8,806.2
רווח נקי	$258.9	$380.6	$523.7
רווח גולמי	$2,521.8	$2,941.5	$3,416.4
רווח תפעולי	$350.2	$504.5	$686.2
רווח למניה (EPS)	$2.50	$3.75	$5.31
שיעור רווח גולמי	+36.90%	+38.10%	+38.80%
שיעור רווח תפעולי	+5.10%	+6.50%	+7.80%
שיעור רווח נקי	+3.80%	+4.90%	+5.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Sprouts Farmers Market Inc מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-14% והגיעו לכ-8.8 מיליארד דולר, לעומת כ-7.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-38% לכ-524 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-36% לכ-686 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 5.31 דולר לעומת 3.75 דולר בשנה הקודמת, עלייה של כ-42%.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Sprouts Farmers Market Inc (SFM) היא רשת סופרמרקטים אמריקאית המתמחה במוצרים אורגניים וטבעיים. החברה פועלת בעיקר בארצות הברית ומציעה מוצרי מזון בריאותיים במחירים תחרותיים.

הנתונים מראים ש-SFM חוותה צמיחה משמעותית בשנה האחרונה. ההכנסות גדלו ב-14.1% בשנת 2025 לעומת 2024. בנוסף, הרווח התפעולי (הרווח לפני ריבית ומסים) כמעט הכפיל עצמו, מ-350 מיליון דולר ל-686 מיליון דולר, וההיקף התפעולי (Operating Margin) שיפר מ-5.1% ל-7.8% — קפיצה של 2.7 נקודות אחוז.

אנליסטים (22 מומחים) נוטים לעמדה חיובית, עם ממוצע דירוג של 2.27 מתוך 5 (כאשר 1 = קנייה חזקה). יעד המחיר הממוצע הוא 98.5 דולר, מול מחיר נוכחי של 84.4 דולר, מה שמשקף פער של 16.7%.

הסיכון העיקרי הוא התחרות החזקה בשוק הסופרמרקטים וההשפעה של תנודות בעלויות הסחורות. ההזדמנות טמונה בהמשך שיפור הרווחיות ובהרחבה של רשת החנויות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות