פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQSOLS

מניית Solstice Advanced Materials Inc (SOLS)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$56.16נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.81%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$81.83ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים13עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

עלייה של 1.14% במניית Solstice Advanced Materials Inc היום. המניה נסגרה על 56.65 דולר מול סגירה קודמת של 56.01 דולר. טווח המסחר היום נע בין 55.77 ל-57.12 דולר.

קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-13 אנליסטים ממליצים קנייה על מניית Solstice Advanced Materials עם פער של 45.7% מול יעד-המחיר, אך במקביל הרווח למניה צנח ב-60% וה-Net Margin (שיעור הרווח מהמכירות) ירד מ-15.8% ל-6.1%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 13 אנליסטים — 85% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 85% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Solstice Advanced Materials Inc (סימול SOLS) פועלת בענף הכימיה (חומרים כימיים ומתקדמים). החברה מפתחת ומייצרת חומרים מתקדמים המשמשים תעשיות שונות — למשל חומרי קירור, חומרים מיוחדים ורכיבים כימיים שנמכרים ללקוחות עסקיים ותעשייתיים ולא לצרכן הפרטי.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים הכימיים והחומרים ללקוחות עסקיים. מדובר בדרך כלל בהכנסה חוזרת (לקוחות שקונים שוב ושוב לפי צורכי הייצור שלהם), אם כי היקף המכירות יכול להשתנות לפי הביקוש בתעשייה ומחירי חומרי הגלם. הרווח נובע מהפער בין מחיר המכירה של החומרים לבין עלות ייצורם.

מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-3.9 מיליארד דולר, לעומת כ-3.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 3.1%). הרווח הנקי עמד על 237 מיליון דולר, לעומת 594 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 60.1%), והרווח למניה (EPS — רווח נקי מחולק במספר המניות) היה 1.49 דולר לעומת 3.74 דולר (ירידה של 60.2%). שווי-השוק של החברה הוא כ-9 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-60%ירידה ברווח למניה

קריסה ברווחיות בשנה האחרונה

רווח למניה של Solstice Advanced Materials צנח מ-3.74$ ב-2024 ל-1.49$ ב-2025, ירידה של 60%. במקביל, הרווח הנקי צלל מ-594 מיליון דולר ל-237 מיליון דולר, וה-Net Margin צנח מ-15.8% ל-6.1% בלבד.

נתון: EPS: 3.91$ (2023) → 3.74$ (2024) → 1.49$ (2025). Net Margin: 17.0% → 15.8% → 6.1%.

←

מה זה אומר עליך: קריסה ברווחיות כזו תוך שנה אחת, כשההכנסות נשארות יציבות ב-4 מיליארד דולר, מעידה על מכה תפעולית חדה — עליית עלויות, לחצי תחרות, או הוצאות חד-פעמיות. משקיעים בדרך-כלל מחפשים הסבר מפורט מהחברה על מקור הפגיעה וצעדי ההתייעלות הצפויים.

חיובי7.8פער מול היעד

פער גדול בין המחיר ליעד האנליסטים

13 אנליסטים מעריכים את Solstice Advanced Materials בציון 7.8 מתוך 10 (דירוג "קנייה"), עם יעד קונצנזוס של 81.83$ — גבוה ב-46% מהמחיר הנוכחי של 56.16$. היעד הגבוה עומד על 99.75$, והנמוך על 70.7$, כך שגם התחתית מבטאת פער מול היעד של 26%.

נתון: מחיר נוכחי: 56.16$. יעד קונצנזוס: 81.83$ (+46%). אין אנליסטים שממליצים למכור.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה בין המחיר ליעד מצביע על כך שהאנליסטים מעריכים שהמכה ברווחיות היא זמנית ושווי המניה אינו משקף את פוטנציאל ההכנסות העתידי. שינוי בפער מחייב שינוי ביעדים (תוצאות רבעוניות חזקות/חלשות) או תזוזה במחיר השוק.

לשים לב4 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות מול רווחיות יורדת

הכנסות Solstice Advanced Materials נותרות יציבות ב-4 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, מה שמעיד על ביקוש קבוע למוצרי החברה. אולם מול יציבות ההכנסות, הרווח הנקי צלל ב-62% מ-621 מיליון ב-2023 ל-237 מיליון ב-2025.

נתון: הכנסות: 4B$ בכל שנה (2023-2025). רווח נקי: 621M$ → 594M$ → 237M$.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות תוך קריסה ברווחים מצביעה על בעיה מבנית בעלויות או על השקעות כבדות שטרם הניבו תשואה. חברות בענף החומרים המתקדמים (Advanced Materials) נתקלות לעתים בהוצאות פיתוח או בהתאמות לרגולציה סביבתית שפוגעות זמנית ברווחיות.

חיובי85%המלצות קנייה

קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות הירידה

11 מתוך 13 אנליסטים ממליצים על "קנייה" או "קנייה חזקה" עבור Solstice Advanced Materials, ורק 2 בדירוג "החזק". אף אנליסט אינו ממליץ למכור, למרות הירידה החדה ברווחיות.

נתון: Strong Buy=2, Buy=9, Hold=2, Sell=0, Strong Sell=0. ציון 7.8/10.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון בתיקון המהיר של מבנה העלויות או בהשקת מוצרים חדשים בענף החומרים המתקדמים שישפרו את השוליים. שינוי בקונצנזוס מתרחש בדרך-כלל לאחר דו"חות רבעוניים או עדכוני Guidance מהחברה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • המלצות אנליסטים חיוביות 13 אנליסטים מדרגים את המניה בהמלצת קנייה, כאשר הפיזור מראה 2 בדירוג Strong Buy (קנייה חזקה), 9 ב-Buy (קנייה) ואף לא אחד בהמלצת מכירה.
  • פער מול היעד יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $81.83, פער של 45.7% מעל המחיר הנוכחי $56.16.
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3.886 מיליארד דולר לעומת 3.770 מיליארד דולר בשנה הקודמת, שינוי של 3.1%.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-237 מיליון דולר לעומת 594 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 60.1%-.
  • שחיקה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-1.49 דולר לעומת 3.74 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 60.2%-.
  • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-3.1% בעוד הרווח הנקי ירד ביותר מ-60%, כלומר הרווחיות נשחקה למרות הגידול במכירות.
  • אנליסטים בדירוג המתנה 2 אנליסטים מדרגים את המניה ב-Hold (החזק/המתן), מה שמשקף אי-ודאות בקרב חלק מהמעריכים.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

13 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$81.83
גבוה$99.75
חציון$81.60
נמוך$70.70
קנייה חזקה2
קנייה9
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$3,649$3,770$3,886$1,148+11.1%
רווח נקי$621$594$237$119+22.7%
רווח גולמי———$370+2.5%
רווח תפעולי———$222-4.7%
רווח למניה (EPS)$3.91$3.74$1.49——
שיעור רווח נקי+17%+15.8%+6.1%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Solstice Advanced Materials Inc (SOLS) מראים כי ההכנסות עלו ב-3.1% והגיעו לכ-3.9 מיליארד דולר, לעומת כ-3.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-60% והסתכם בכ-237 מיליון דולר, לעומת כ-594 מיליון דולר בתקופה הקודמת. בהתאם לכך, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מ-3.74 דולר ל-1.49 דולר.

במילים פשוטות: הדוח מראה גידול קל במכירות אך צניחה משמעותית ברווח, כלומר החברה מכרה יותר אך שמרה על פחות כסף בסופו של דבר.

הנתונים של חברת Solstice Advanced Materials Inc (SOLS) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של 1.148 מיליארד דולר לעומת 1.033 מיליארד דולר — עלייה של 11.1%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 119 מיליון דולר לעומת 97 מיליון דולר, שינוי של 22.7%.

הדוח הבא של Solstice Advanced Materials Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.71.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Solstice Advanced Materials Inc היא חברה המתמחה בייצור חומרים מתקדמים. המניה נסחרת כיום בתאריך הבדיקה בכ-56 דולר, עם ירידה קטנה של 0.8% ביום האחרון.

הנתונים מראים ש בשנת 2025 חלה קריסה משמעותית ברווחיות החברה. רווח למניה צנח מ-3.74 דולר בשנת 2024 ל-1.49 דולר בשנת 2025 — ירידה של 60%. הרווח הנקי של החברה ירד מ-594 מיליון דולר לכ-237 מיליון דולר, בעוד שמרווח הרווח (אחוז הרווח מההכנסות) צנח מ-15.8% ל-6.1% בלבד. ההכנסות עלו בצדדים בכ-3.1% בלבד בהשוואה לשנה הקודמת.

אנליסטים (13 בסך הכל) מעניקים לחברה דירוג ממוצע של "קנייה", עם מטרת מחיר של כ-82 דולר. הפער בין המחיר הנוכחי לתחזוקה של האנליסטים עומד בכ-46%.

הסיכון המרכזי הוא ההדרדרות החדה ברווחיות ללא צמיחה משמעותית בהכנסות, דבר המעלה שאלות על יעילות התפעולית של החברה בתקופה זו.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום כימיקלים

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר