פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQTLN

מניית Talen Energy Corp (TLN)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$314.46נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.80%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$466.08ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 22 באוקטובר 2026

הסגירה הקודמת של Talen Energy Corp הייתה 349.43 דולר. מאז נרשמה עלייה של 10.06 דולר, 2.88%, והמניה נסגרה על 359.49 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 353.98 ל-371.23 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 264%
  • ✓ 87% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Talen Energy היא חברת חשמל אמריקאית הפועלת בענף התשתיות (Utilities). החברה מייצרת חשמל בכמויות גדולות ומספקת אותו לרשת החשמל, כאשר חלק ניכר מתחנות הכוח שלה מבוססות על אנרגיה גרעינית ומקורות נוספים. בפועל, החברה מוכרת את החשמל שהיא מייצרת לצרכנים ולגורמים בשוק האנרגיה.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת החשמל שהיא מייצרת. מדובר בהכנסה מתמשכת (חוזרת) שנובעת מהפעילות השוטפת של תחנות הכוח, ולעיתים גם מחוזים ארוכי-טווח למכירת חשמל במחיר קבוע מראש. הכנסות אלה יכולות להשתנות בהתאם למחירי החשמל בשוק ולכמות שהחברה מייצרת ומוכרת.

הנתונים מראים כי הכנסות החברה עמדו על כ-2.5 מיליארד דולר, לעומת כ-1.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-60%. עם זאת, הרווח הנקי היה שלילי ועמד על מינוס 219 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-998 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה מינוס 4.79 דולר. שווי-השוק של החברה עומד על כ-15 מיליארד דולר, נתון המשמש להקשר בלבד לגבי סדר-הגודל של החברה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-219M$הפסד נקי 2025

מעבר מרווח גבוה להפסד ב-2025

Talen Energy (TLN) עברה מרווח נקי של 998 מיליון דולר ב-2024 להפסד של 219 מיליון דולר ב-2025. מרווח התפעול צנח מ-14.4% ל-3.6- שלילי, והרווח למניה הפך משלילי (17.67- דולר ל-4.79- דולר).

נתון: רווח נקי ב-FY2024: 998M$, רווח נקי ב-FY2025: -219M$. Operating Margin ב-FY2024: 14.4%, ב-FY2025: -3.6%. EPS ב-FY2024: $17.67, ב-FY2025: $-4.79.

←

מה זה אומר עליך: היפוך כזה במקרה של חברת אנרגיה נובע בדרך-כלל מירידה במחירי האנרגיה, עלויות תפעול גבוהות פתאומיות (תחזוקה, דלק), או הוצאות חריגות. שיפור ידרוש חזרה לרווחיות תפעולית, מה שתלוי בתנאי השוק ובהחלטות ההנהלה.

חיובי7.8פער מול היעד

פער גדול בין מחיר נוכחי למחיר יעד

מחיר המניה הנוכחי של TLN עומד על 314.46 דולר, בעוד מחיר היעד הממוצע של 23 אנליסטים הוא 466.08 דולר — פער של כ-48% כלפי מעלה. מחיר היעד החציוני עומד על 474.01 דולר, והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-624.75 דולר.

נתון: מחיר נוכחי: $314.46. מחיר יעד ממוצע: $466.08 (פער של ~48%). מחיר יעד חציוני: $474.01. מחיר יעד גבוה: $624.75.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה אצל TLN מצביע על כך שהאנליסטים רואים פוטנציאל בתרחישים עתידיים — כמו שינוי במבנה העלויות, עסקאות בשוק האנרגיה, או חוזים ארוכי טווח — שטרם התממשו. צמצום הפער ידרוש חזרה לרווחיות עקבית או חדשות חיוביות ברורות.

חיובי20/23המלצות קנייה

הסכמה רחבה בקרב אנליסטים

20 מתוך 23 אנליסטים ממליצים על קנייה (4 Strong Buy, 16 Buy), 3 על החזקה, ואף אחד לא על מכירה. ציון הקונצנזוס (1-10) הוא 7.8, המשקף אופטימיות גבוהה למרות ההפסד האחרון.

נתון: 23 אנליסטים: 4 Strong Buy, 16 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. ציון קונצנזוס (1-10): 7.8.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה אצל TLN מבוסס ככל הנראה על תחזיות לשיפור עתידי בתוצאות, ולא על המצב הנוכחי. ההמלצות משקפות תמחור של תסריטי התאוששות — תרומתם תלויה באיזו מידה התחזיות האלו יתממשו.

ניטרלי3B$הכנסות 2025

הכנסות יציבות למרות ההפסד

ההכנסות של TLN נותרו יציבות ברמה של כ-3 מיליארד דולר (2022: 3B$, 2024: 2B$, 2025: 3B$). למרות זאת, הרווחיות קרסה — הבעיה היא בצד ההוצאות ולא בצד ההכנסות.

נתון: הכנסות FY2022: $3B, FY2024: $2B, FY2025: $3B. רווח נקי FY2024: $998M, FY2025: $-219M.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות כשהרווחיות צונחת מעידה על בעיה במבנה העלויות או בתמהיל העסקי של TLN — לא על בעיית ביקוש. פתרון ידרוש התייעלות תפעולית או ביטול פעילויות לא רווחיות, לא בהכרח גידול במכירות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה חדה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.518 מיליארד דולר לעומת 1.574 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 60.0%.
  • המלצות אנליסטים הנתונים מראים 23 המלצות קנייה (4 Strong Buy ו-16 Buy) ללא המלצת מכירה כלל.
  • פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $466.08, פער של 48.2% מעל המחיר הנוכחי $314.46.
↓ הטיעון נגד
  • מעבר להפסד נקי הרווח הנקי עמד על מינוס 219 מיליון דולר לעומת רווח של 998 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -121.9%.
  • רווח למניה שלילי הרווח למניה (EPS) ירד ל-4.79- דולר לעומת 17.67 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -127.1%.
  • רווח תפעולי שלילי הרווח התפעולי עמד על מינוס 90 מיליון דולר לעומת 226 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -139.8%.
  • תמחור מול יעד רחוק המחיר הנוכחי $314.46 נמצא בפער של 48.2% מתחת ליעד, פער גדול שתלוי בהתממשות תחזיות האנליסטים.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2022FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
הכנסות$2,412$2,073$2,626$959+111.2%
רווח נקי-$1,293$1,013-$219-$92-227.8%
רווח גולמי$775$664$1,001$370+293.6%
רווח תפעולי$63$165$16$139+634.6%
רווח למניה (EPS)-$10.03$17.67-$4.79-$2.00-233.3%
שיעור רווח גולמי+32.1%+32.0%+38.1%+38.6%+86.3%
שיעור רווח תפעולי+2.6%+8.0%+0.6%+14.5%+353.1%

הדוח האחרון: 05/08/2026

נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Talen Energy Corp (TLN) מראה כי ההכנסות עלו בכ-60% והגיעו לכ-2.5 מיליארד דולר, לעומת כ-1.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, החברה עברה מרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-998 מיליון דולר להפסד של כ-219 מיליון דולר, וגם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) התהפך מרווח של כ-226 מיליון דולר להפסד של כ-90 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS — החלק ברווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד מכ-17.67 דולר לרווח שלילי של כ-4.79 דולר. הנתונים מראים כי למרות הגידול בהכנסות, השורה התחתונה של החברה עברה לתחום ההפסד בתקופה זו.

הנתונים של Talen Energy Corp ברבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של 959 מיליון דולר, לעומת 454 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — עלייה של כ-111.2%. עם זאת, הרווח הנקי (שורת הרווח לאחר כל ההוצאות) עמד על מינוס 92 מיליון דולר, כלומר הפסד, לעומת רווח של 72 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — שינוי של כ-227.8% (מעבר מרווח להפסד).

הדוח הבא של Talen Energy Corp צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $6.35.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
דיווחי-מנהלים · טופס 4 · SEC

מי מההנהלה קנה ומכר

כל עסקאות-המנהלים והדירקטורים בחברה הזו ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווחו לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC). קנייה או מכירה בשוק-הפתוח מסומנות במפורש; מענקים ומימושי-אופציות מופיעים תחת "אחר".

12 החודשים האחרונים

44 דיווחי-עסקאות. לא דווחו קניות בשוק-הפתוח · מכירות בשוק-הפתוח: $988,000.

הסכומים מתייחסים לקניות ולמכירות בשוק-הפתוח בלבד — לא למענקי-מניות או למימושי-אופציות, המופיעים כ"אחר".

תאריךמי דיווחתפקידפעולהמניותמחירשוויתזמון
15.07.2026Nutt Terry Lנשיאאחר · ניכוי מס3,271$385.80$1,261,952—
15.07.2026Nutt Terry Lנשיאאחר · מימוש אופציות8,312———
15.06.2026ABBAS GIZMAN Iדירקטורמכר2,600$380.00$988,000החלטה באותו רגע
08.06.2026McFarland Mark Allenמנכ״ל ודירקטוראחר260,335———
08.06.2026McFarland Mark Allenמנכ״ל ודירקטוראחר260,335———
22.05.2026McFarland Mark Allenמנכ״ל ודירקטוראחר · ניכוי מס139,641$324.21$45,273,009—
22.05.2026Berryman Bradסמנכ״ל תפעולאחר · ניכוי מס43,047$324.21$13,956,268—
22.05.2026Wright Andrew Mסמנכ״ל מנהלהאחר · ניכוי מס37,594$324.21$12,188,351—
22.05.2026Nutt Terry Lנשיאאחר · ניכוי מס35,741$324.21$11,587,590—
22.05.2026Lebsack Dale E Jr.Chief Asset Dev. Officerאחר · ניכוי מס33,692$324.21$10,923,283—
22.05.2026Muller Coleסמנכ״ל כספיםאחר · ניכוי מס27,339$324.21$8,863,577—
22.05.2026Morice Christopher Eסמנכ״ל מסחראחר · ניכוי מס26,378$324.21$8,552,011—
22.05.2026SCHAEFER STEPHENדירקטוראחר · סילוק ליוזם6,789$324.21$2,201,062—
22.05.2026Olagues Darren Jסמנכ״ל פיתוחאחר · ניכוי מס2,911$324.21$943,775—
22.05.2026Casulli Edward T.סמנכ״ל בכיראחר · ניכוי מס2,774$324.21$899,359—

מוצגות 15 העסקאות האחרונות מתוך 44 שדווחו ב-12 החודשים האחרונים.

מקור: דיווחי-מנהלים לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), טופס 4. עודכן 14.10.2026. מידע לימודי, לא המלצה.

ביחס לשקל

מה היה קורה ל-1,000 ₪

1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

תקופהשווי היוםשינוי
לפני שנה888 ₪-11.2%

לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

סיכום

סיכום

Talen Energy Corp (TLN) היא חברת אנרגיה אמריקאית המייצרת וממכרת חשמל. המניה נסחרת כרגע ב-314.46 דולר, עם ירידה קטנה של 0.8% היום.

הנתונים מראים שהחברה חוותה שינוי דרמטי בביצועיה בשנה האחרונה. ב-2024 הייתה לה רווח נקי של 998 מיליון דולר, אך ב-2025 הפכה להפסד של 219 מיליון דולר. מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) צנח מ-14.4% לשלילי של 3.6-%. ההכנסות גדלו ב-60%, אך זה לא הספיק לכסות את גדילת ההוצאות.

הנתונים מראים שרווח למניה (EPS) הפך גם הוא לשלילי, ירד מ-4.79- דולר שלילי ל-17.67- דולר שלילי. 23 אנליסטים נתנו דירוג ממוצע של "קנייה", עם יעד מחיר של 466.08 דולר — פער של 48.2% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון המרכזי הוא ההפסד הנוכחי ודעיכת הרווחיות. ההזדמנות המשוקללת היא אם החברה תחזור לרווחיות בשנים הקרובות, מה שיוצר פער בין יעד המחיר הנוכחי.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום חשמל ותשתיות

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר