פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQTXRH

Texas Roadhouse Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$204.48נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.64%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$207.75ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים34עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 189.06 דולר, מניית Texas Roadhouse Inc נסגרה על 189.56 דולר — עלייה של 0.49 דולר, 0.26%. טווח המסחר היום נע בין 188.69 ל-191.87 דולר.

קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות Texas Roadhouse צמחו מ-5 ל-6 מיליארד דולר, אך הרווח התפעולי ירד מ-517 ל-475 מיליון דולר והשוליים (אחוז הרווח מההכנסות) הצטמצמו, כשהפער מול יעד-האנליסטים עומד על 1.6%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 34 אנליסטים — 56% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 57%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Texas Roadhouse מפעילה רשת מסעדות בסגנון אמריקאי, המתמחה בעיקר בהגשת סטייקים ומנות בשר במחירים נגישים יחסית. הרשת כוללת מאות סניפים, בעיקר בארצות הברית, ומזוהה עם אווירה משפחתית וארוחות במסעדה. בנוסף למותג המרכזי, החברה מפעילה גם מותגי מסעדות נוספים.

    עיקר ההכנסות של החברה מגיע ממכירת מזון ומשקאות ללקוחות שאוכלים בסניפים — כלומר הכנסה שחוזרת על עצמה כל עוד לקוחות ממשיכים להגיע. מקור הכנסה נוסף הוא דמי זיכיון (franchise) — תשלומים שמשלמים בעלי סניפים עצמאיים המפעילים מסעדות תחת המותג. מודל זה משלב הכנסה ישירה מהמסעדות שבבעלות החברה יחד עם תמלוגים מסניפי הזיכיון.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-5.9 מיליארד דולר, לעומת כ-5.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 9.4%. הרווח למניה (EPS, הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עמד על 6.1 דולר, לעומת 6.47 בשנה הקודמת — ירידה של 5.7%. הרווח התפעולי היה כ-475 מיליון דולר, לעומת כ-517 מיליון בשנה הקודמת — ירידה של 8.1%. שווי-השוק של החברה עומד על כ-13 מיליארד דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-8.1%ירידה ברווח תפעולי

    ירידה ברווח התפעולי למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח התפעולי של Texas Roadhouse ירד מ-517 מיליון דולר ב-2024 ל-475 מיליון דולר ב-2025, למרות שההכנסות עלו מ-5 מיליארד ל-6 מיליארד דולר. גם שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-9.6% ל-8.1%.

    נתון: Operating Margin ירד מ-9.6% (2024) ל-8.1% (2025); רווח תפעולי ירד מ-517M$ ל-475M$ בעוד ההכנסות עלו מ-5B$ ל-6B$

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בתקופת צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה חדה יותר בעלויות — כמו מחירי מזון גבוהים, עלויות שכר, או השקעות בפתיחת מסעדות חדשות. שיפור בשולים יידרש בדרך-כלל מייעול תפעולי או העברת עלויות ללקוח דרך העלאת מחירים.

    חיובי+20%גידול שנתי בהכנסות

    צמיחה מתמשכת בהכנסות

    Texas Roadhouse הציגה צמיחה עקבית בהכנסות — מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד ב-2024 ול-6 מיליארד דולר ב-2025. זהו גידול של כ-20% בשנה האחרונה, המעיד על הרחבת פעילות ורשת המסעדות.

    נתון: הכנסות עלו מ-5B$ (2023-2024) ל-6B$ (2025), גידול של כ-20%

    ←

    מה זה אומר עליך: גידול כזה בהכנסות בשרשרת מסעדות נובע בדרך-כלל מפתיחת סניפים חדשים ומגידול במכירות סניפים קיימים (same-store sales). המשך הצמיחה תלוי ביכולת לשמר את הביקוש תוך שליטה על העלויות התפעוליות.

    ניטרלי7.2פער מול היעד

    פער קטן מול מחיר היעד של האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Texas Roadhouse (204.48$) קרוב מאוד למחיר היעד הממוצע של האנליסטים (207.75$) — פער של רק כ-1.6%. האנליסטים מחולקים: 19 ממליצים על קנייה אך 15 ממליצים להחזיק (Hold), ללא המלצות מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי 204.48$ מול יעד ממוצע 207.75$ (פער 1.6%); ציון אנליסטים 7.2/10; 19 קנייה, 15 החזקה, 0 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כה צר בין המחיר למחיר יעד מצביע על כך שהשוק כבר תמחר את רוב הפוטנציאל שהאנליסטים רואים. שינוי משמעותי במחיר יידרש בדרך-כלל מתוצאות עסקיות שישנו את התחזיות — כמו שיפור בשולי הרווח או צמיחה מהירה יותר.

    לשים לב-5.7%ירידה ב-EPS

    ירידה ברווח למניה לאחר שיא ב-2024

    הרווח למניה (EPS — Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-6.47$ ב-2024 ל-6.10$ ב-2025, לאחר שעלה מ-4.54$ ב-2023. זוהי ירידה של כ-5.7% על בסיס שנתי.

    נתון: EPS ירד מ-6.47$ (2024) ל-6.10$ (2025), ירידה של 5.7%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS בשנה שהכנסות צמחו נובעת בדרך-כלל מלחץ על הרווחיות — כפי שנראה בירידת שולי הרווח התפעולי. שיפור ב-EPS יידרש מהורדת עלויות תפעוליות או האצת צמיחת ההכנסות ביחס לעלויות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 9.4% בהכנסות, מ-5.37 מיליארד דולר ל-5.88 מיליארד דולר.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 34 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-13 מדרגים Buy (קנייה), ללא המלצות מכירה כלל.
    • אין המלצות שליליות הנתונים מראים 0 המלצות Sell ו-0 המלצות Strong Sell מבין 34 האנליסטים שסוקרים את המניה.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 5.7% ברווח למניה (EPS), מ-6.47 דולר ל-6.1 דולר.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-8.1%, מ-516.5 מיליון דולר ל-474.7 מיליון דולר, למרות העלייה בהכנסות.
    • פער קטן מול היעד הפער בין המחיר הנוכחי (204.48 דולר) ליעד האנליסטים (207.75 דולר) עומד על 1.6% בלבד.
    • ריכוז בהמלצות Hold 15 מתוך 34 האנליסטים מדרגים את המניה כ-Hold (החזק), הקבוצה הגדולה ביותר בפיזור ההמלצות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    34 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$207.75
    גבוה$249.90
    חציון$207.06
    נמוך$169.68
    קנייה חזקה6
    קנייה13
    החזקה15
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,632$5,373$5,878$1,680+11.1%
    רווח נקי———$122-1.7%
    רווח גולמי———$282+6.3%
    רווח תפעולי$354$517$475$143-2.4%
    רווח למניה (EPS)$4.54$6.47$6.10——
    שיעור רווח תפעולי+7.6%+9.6%+8.1%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Texas Roadhouse Inc מראה שההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-9.4% ל-5.9 מיליארד דולר לעומת 5.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    למרות הגידול בהכנסות, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים והוצאות מימון) ירד בכ-8.1% ל-475 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח על כל מניה) ירד בכ-5.7% ל-6.1 דולר.

    הנתונים מראים פער בין המגמה בהכנסות למגמה ברווחיות — כלומר החברה מכרה יותר, אך הרווח שנשאר בפועל היה נמוך יותר.

    הנתונים של חברת Texas Roadhouse Inc מראים כי ברבעון 2 של 2026 ההכנסות עמדו על כ-1.68 מיליארד דולר, לעומת כ-1.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 11.1%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-121.9 מיליון דולר, לעומת כ-124.1 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025 — ירידה של 1.7%.

    הדוח הבא של Texas Roadhouse Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.51.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Texas Roadhouse Inc היא שרשרת מסעדות בשר אמריקאית גדולה. החברה פועלת בתחום המזון וההנוסעות, והיא ידועה בסטייקים ובמטבח מערבי.

    בשנת 2025 הכנסות החברה עלו ל-6 מיליארד דולר מ-5 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 9.4%. עם זאת, הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מעצם פעילות המסעדות) ירד מ-517 מיליון דולר ל-475 מיליון דולר. שולי הרווח התפעולי ירדו מ-9.6% ל-8.1%.

    הפער בין הצמיחה בהכנסות לירידה ברווח מעיד על עלייה בעלויות התפעול — למשל עלויות עבודה, חומרי גלם או שכירות. אנליסטים מעריכים ממוצע מחיר יעד של 207.75 דולר, פער של 1.6% מהמחיר הנוכחי.

    המניה סגרה היום בעלייה של 1.6353%. הנתונים מראים אתגר בשמירה על רווחיות תוך צמיחת הכנסות, וזו השאלה המרכזית לעקיבה בתקופה הקרובה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מלונאות ופנאי

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר