פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQWING

Wingstop Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$135.04נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.07%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$238.84ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Wingstop Inc נמוך ב-76.9% מיעד הקונצנזוס (ממוצע התחזיות) של 36 אנליסטים, אך פער כה גדול מחייב בחינה של הסיבות שמאחוריו.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 83% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 25%
✓ הכנסות +51% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +164%
✓ 83% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Wingstop Inc היא רשת מסעדות אמריקאית שמתמחה בכנפי עוף מטוגנות ברטבים ובתיבולים שונים, לצד תוספות כמו צ'יפס ורטבים לטבילה. רוב הסניפים פועלים בשיטת זכיינות (franchise) — כלומר בעלי עסקים עצמאיים מפעילים סניף תחת השם והמותג של החברה, ולא החברה עצמה מפעילה את רוב הסניפים.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה מגיע מדמי זכיינות: הזכיינים משלמים לחברה תמלוגים (אחוז מהמכירות) ודמי שימוש במותג באופן שוטף וחוזר, וכן תשלום חד-פעמי בעת פתיחת סניף חדש. מודל זה מייצר בעיקר הכנסה חוזרת שנשענת על היקף המכירות בסניפים. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-11.4% (מ-625.8 מיליון ל-696.9 מיליון דולר), הרווח הנקי עלה ב-60.3% (מ-108.7 מיליון ל-174.3 מיליון דולר), והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה ב-67.8% (מ-3.7 ל-6.21 דולר).

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-4 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-697 מיליון דולר. נתונים אלה מספקים הקשר לגודל הפעילות, אך אינם מהווים תחזית או המלצה כלשהי.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+77%פער מול היעד

פער ענק בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של WING (Wingstop Inc) עומד על $135.04, בעוד שיעד הקונצנזוס של 36 אנליסטים הוא $238.84 — פער של 77% כלפי מעלה. היעד הגבוה ביותר מגיע אפילו ל-$320.25.

נתון: מחיר נוכחי $135.04 לעומת יעד קונצנזוס $238.84, המהווה עלייה פוטנציאלית של כ-77%. כל 36 האנליסטים ממליצים על קנייה או החזקה, ללא המלצות מכירה.

←

מה לעשות: חשוב לבחון מדוע השוק מתמחר את המניה נמוך משמעותית מהציפיות. ייתכן שהאנליסטים רואים פוטנציאל צמיחה שטרם התממש במחיר, או שהשוק חושש מסיכונים שלא משתקפים בתחזיות.

חיובי+164%גידול ב-EPS

זינוק דרמטי ברווח למניה

הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share) של WING זינק מ-$2.35 בשנת 2023 ל-$6.21 בשנת 2025, גידול של 164% תוך שנתיים בלבד. זהו שיפור יוצא דופן ברווחיות למשקיע.

נתון: EPS עלה מ-$2.35 (2023) דרך $3.70 (2024) ל-$6.21 (2025). במקביל, הרווח הנקי גדל מ-$70M ל-$174M — גידול של 149%.

←

מה לעשות: יש לבדוק האם הגידול הדרמטי ברווח למניה נובע מצמיחה אורגנית בעסק או מגורמים חד-פעמיים כמו רכישות מניות חזרה (buybacks) שמקטינות את מספר המניות במחזור.

חיובי25.0%שולי רווח נקי

שיפור משמעותי בשולי הרווח הנקי

שולי הרווח הנקי (Net Margin) של WING השתפרו מ-15.3% בשנת 2023 ל-25.0% בשנת 2025 — קפיצה של כמעט 10 נקודות אחוז. זה מעיד על יעילות תפעולית משופרת ויכולת להפוך הכנסות לרווח בצורה אפקטיבית יותר.

נתון: Net Margin עלה מ-15.3% (2023) דרך 17.4% (2024) ל-25.0% (2025), תוך שההכנסות גדלו מ-$460M ל-$697M והרווח הנקי מ-$70M ל-$174M.

←

מה לעשות: כדאי לעקוב אחר המשך המגמה ברבעונים הקרובים ולבדוק האם השיפור בשולי הרווח בר-קיימא או נובע מגורמים זמניים כמו הפחתת עלויות חד-פעמית.

חיובי8.3ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים לקנייה

36 אנליסטים מכסים את WING, כאשר 30 מתוכם (83%) ממליצים על 'קנייה חזקה' או 'קנייה', ו-6 בלבד על 'החזקה'. אין אף המלצת מכירה. הציון הממוצע עומד על 8.3 מתוך 10 — רמת אמון גבוהה מאוד.

נתון: מתוך 36 אנליסטים: 15 Strong Buy, 15 Buy, 6 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. הציון הממוצע 8.3/10 משקף תמיכה רחבה בהמלצת קנייה.

←

מה לעשות: למרות הקונצנזוס החיובי, חשוב לזכור שאנליסטים לא תמיד צודקים. מומלץ לבחון את ההנחות שעליהן מבוססות התחזיות ולהשוות לביצועים בפועל.

חיובי+52%גידול בהכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות

ההכנסות של WING גדלו מ-$460M בשנת 2023 ל-$697M בשנת 2025 — עלייה של 52% תוך שנתיים. הצמיחה הייתה עקבית: 36% בשנה הראשונה ו-11% בשנה השנייה.

נתון: ההכנסות עלו מ-$460M (2023) דרך $626M (2024) ל-$697M (2025), המהווה צמיחה מצטברת של 52% תוך שנתיים.

←

מה לעשות: יש לבחון את מקורות הצמיחה: האם מדובר בפתיחת סניפים חדשים, עלייה במכירות בסניפים קיימים (same-store sales), או הרחבה גיאוגרפית. הבנת מנועי הצמיחה תסייע להעריך את הקיימות שלה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה ברווח הנקי של 60.3% (מ-108.7 מיליון דולר ל-174.3 מיליון דולר).
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-67.8%, מ-3.7 ל-6.21 דולר.
גידול בהכנסות ההכנסות עלו ב-11.4%, מ-625.8 מיליון דולר ל-696.9 מיליון דולר.
עמדת אנליסטים מבין 36 אנליסטים, 15 מדורגים Strong Buy ו-15 Buy, ללא דירוגי מכירה, ופער של 76.9% מול יעד המחיר הממוצע ($238.84).

↓ הטיעון נגד

פער גדול מול היעד פער של 76.9% מול יעד-האנליסטים משקף ציפיות גבוהות שעדיין לא התממשו במחיר, מה שעלול להצביע על סיכון אם התוצאות לא יעמדו בהן.
רווח תפעולי צמח מתון הרווח התפעולי עלה ב-8.3% בלבד (מ-165.6 מיליון ל-179.3 מיליון דולר), קצב נמוך משמעותית מהצמיחה ברווח הנקי.
פער בין רווח נקי לתפעולי הנתונים מראים שהזינוק ברווח הנקי (60.3%) גבוה בהרבה מהצמיחה התפעולית (8.3%), ולכן ייתכן שחלק מהעלייה נובע מגורמים חד-פעמיים.
תלות בציפיות גבוהות 6 אנליסטים מדרגים Hold, והמחיר הנוכחי ($135.04) נמוך משמעותית מהיעד, מה שמותיר את המניה חשופה לתנודתיות אם הצמיחה תואט.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$238.84

גבוה$320.25

חציון$238.68

נמוך$144.65

קנייה חזקה15

קנייה15

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$460.1	$625.8	$696.9
רווח נקי	$70.2	$108.7	$174.3
רווח תפעולי	$112.6	$165.6	$179.3
רווח למניה (EPS)	$2.35	$3.70	$6.21
שיעור רווח תפעולי	+24.50%	+26.50%	+25.70%
שיעור רווח נקי	+15.30%	+17.40%	+25.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Wingstop Inc מראה שההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-11% לכ-697 מיליון דולר, לעומת כ-626 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ בכ-60% לכ-174 מיליון דולר, לעומת כ-109 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-3.7 דולר לכ-6.21 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-8% לכ-179 מיליון דולר, כלומר הרווח הנקי גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות ומהרווח התפעולי בתקופה זו.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Wingstop Inc (WING) היא רשת מסעדות אמריקאית המתמחה בתנוך עוף (chicken wings). החברה פועלת בעיקר דרך מודל זיכיונות (franchise model), כלומר היא מוכרת זכויות הפעלה לבעלים עצמאיים ברחבי העולם.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), ההכנסות של WING גדלו ב-11.4% בהשוואה לשנה הקודמת. המחיר הנוכחי של המניה עומד על $135.04, עם תנודה קטנה מאוד היום (0.0667%).

36 אנליסטים המעקבים את החברה נותנים לה דירוג קנייה בממוצע, עם יעד מחיר של $238.84 — כלומר עלייה פוטנציאלית של 77% מהמחיר הנוכחי. חלק מהאנליסטים אף מציעים יעד גבוה יותר, עד $320.25.

הפער הגדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מעיד על אמונה בפוטנציאל גדול של החברה. עם זאת, יש לזכור שיעדי אנליסטים אינם ודאיים, וישנם סיכונים בשוק ובתחום הקמעונאות (retail) שיכולים להשפיע על ביצועי החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות