פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEVLO

Valero Energy Corp

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$311.80נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.95%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$263.61ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה

קנייה

6.8/10

ציון כללי

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 52% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (2%)
! הכנסות מתכווצות (-15%)

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-78%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של Valero Energy Corp (VLO) צנח מ-9 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-2 מיליארד דולר בשנת 2025. מדובר בירידה של כ-78% תוך שנתיים בלבד. גם הרווח למניה (EPS) ירד מ-24.92$ ל-7.57$ באותה תקופה.

נתון: הרווח הנקי ירד מ-9 מיליארד דולר (2023) ל-3 מיליארד (2024) ל-2 מיליארד (2025). שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-6.1% ל-1.9%.

←

מה לעשות: יש לבחון את הגורמים המבניים לירידה ברווחיות – האם מדובר בלחצי מחירים בשוק הזיקוק, עלייה בעלויות תפעול, או תחרות מוגברת. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לזיהוי מגמת התאוששות או המשך ירידה.

לשים לב+18%פער מול היעד

המניה נסחרת מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 311.8$ גבוה ב-18% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (263.61$), ואף עולה על יעד המחיר הגבוה ביותר של 315$. זה מצביע על כך שהשוק מתמחר את המניה באופן אופטימי יותר מהאנליסטים.

נתון: המחיר הנוכחי 311.8$ לעומת יעד קונצנזוס של 263.61$ ויעד חציוני של 266.22$. רק 4 מתוך 25 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה.

←

מה לעשות: כדאי לשקול את הפער בין המחיר הנוכחי ליעדי האנליסטים. יש לבחון האם קיימים גורמים שהשוק מתמחר ואנליסטים לא, או שמא מדובר בהערכת יתר זמנית.

לשים לב-15%ירידה בהכנסות

ירידה בהכנסות לצד שחיקת שולי רווח

ההכנסות של Valero Energy Corp ירדו מ-145 מיליארד דולר ב-2023 ל-123 מיליארד ב-2025 (ירידה של 15%). במקביל, שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-8.2% ל-2.6%, מה שמעיד על לחץ כפול – גם בהיקפי פעילות וגם ביעילות תפעולית.

נתון: ההכנסות ירדו מ-145 מיליארד (2023) ל-130 מיליארד (2024) ל-123 מיליארד (2025). שולי הרווח התפעולי ירדו מ-8.2% ל-2.9% ל-2.6%.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר התפתחויות בשוק הזיקוק והאנרגיה, כולל מחירי נפט גולמי, ביקוש לדלקים, ותחרות. חשוב להבין האם המגמה היא מחזורית או מבנית.

ניטרלי6.8ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים מעורב עם נטייה חיובית

25 אנליסטים מעריכים את המניה עם ציון ממוצע של 6.8 מתוך 10 והמלצה של 'קנייה'. עם זאת, רוב האנליסטים (10 מתוך 25) נמצאים בעמדת 'החזקה' (Hold), מה שמעיד על זהירות מסוימת לצד האופטימיות.

נתון: ציון אנליסטים: 6.8 מתוך 10. התפלגות: 4 קנייה חזקה, 9 קנייה, 10 החזקה, 1 מכירה, 1 מכירה חזקה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$263.61

גבוה$315.00

חציון$266.22

נמוך$186.40

קנייה חזקה4

קנייה9

החזקה10

מכירה1

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$144,766.0	$129,881.0	$122,687.0
רווח נקי	$8,835.0	$2,770.0	$2,348.0
רווח תפעולי	$11,858.0	$3,755.0	$3,181.0
רווח למניה (EPS)	$24.92	$8.58	$7.57
שיעור רווח תפעולי	+8.20%	+2.90%	+2.60%
שיעור רווח נקי	+6.10%	+2.10%	+1.90%

סיכום

ניתוח AI עבור Valero Energy Corp (VLO) אינו זמין כרגע.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות