פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEVVV

מניית Valvoline Inc (VVV)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$33.96נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.44%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$44.50ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה

מה קרה היום · 26 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 28.35 דולר, מניית Valvoline Inc עומדת על 28.92 דולר — עלייה של 0.57 דולר, 2.01%. טווח המסחר היום נע בין 28.29 ל-29.05 דולר.

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Valvoline נסחרת בפער של 31% מיעד-האנליסטים בעוד הרווח הנקי צנח ב-81% מ-2023 ל-2025, למרות הכפלת ההכנסות ל-2 מיליארד דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 87%
✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Valvoline מפעילה רשת של מרכזי שירות לרכב, המתמחים בעיקר בהחלפת שמן ובטיפולי תחזוקה מהירים. הרעיון פשוט: הנהג מגיע עם הרכב, ותוך זמן קצר מבצעים לו החלפת שמן, בדיקת נוזלים ושירותי תחזוקה בסיסיים נוספים, בלי צורך בתור ארוך במוסך. החברה פועלת דרך סניפים בבעלותה וגם דרך זכיינים (בעלי עסק שמפעילים סניף תחת המותג ומשלמים על השימוש בשם).

הכסף של החברה מגיע בעיקר מהשירותים שהיא מבצעת ברכבים בסניפים שבבעלותה — כל טיפול הוא תשלום נפרד מהלקוח. מקור הכנסה נוסף הוא דמי-הזיכיון (תשלומים שוטפים מהזכיינים תמורת השימוש במותג ובשיטה). זהו מודל שנוטה לחזור על עצמו, מכיוון שרכבים זקוקים להחלפת שמן ולתחזוקה באופן קבוע, כך שלקוחות חוזרים שוב ושוב.

הנתונים מראים הכנסה של כ-1.71 מיליארד דולר בתקופה המדווחת, לעומת כ-1.62 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 5.6%). הרווח הנקי עמד על כ-210.7 מיליון דולר, כמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת (ירידה של 0.4%), והרווח למניה היה 1.64 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-5 מיליארד דולר. נתונים אלו מובאים לצורך הקשר בלבד ואינם המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-81%ירידת רווח נקי

קריסה של 81% ברווח הנקי מ-2023

הרווח הנקי של Valvoline Inc (VVV) צנח ממיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר ב-2024 ונותר סביב 211 מיליון ב-2025. מדובר בירידה דרמטית של 81%, בעוד שהכנסות כמעט הוכפלו מ-1 מיליארד ל-2 מיליארד דולר.

נתון: רווח נקי ב-2023: $1B (שולי 98.4%), ב-2024: $212M (שולי 13.1%), ב-2025: $211M (שולי 12.3%). הכנסות כמעט הוכפלו מ-$1B ל-$2B.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווח למרות צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל ממכירת נכס חד-פעמית שיצרה רווח עתק ב-2023 (שוליים נטו של 98.4% אינם ריאליים בפעילות שוטפת), או משינוי מבני בחברה כמו פיצול יחידה רווחית. שוליים נטו של 12-13% ב-2024-2025 מייצגים ככל-הנראה את הפעילות העסקית השוטפת הנוכחית.

חיובי7.5פער מול היעד

פער של 31% מול יעד האנליסטים

מחיר המניה ($33.96) נמוך ב-31% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($44.5), וב-35% מהיעד החציוני ($45.9). 21 אנליסטים מעניקים ציון של 7.5 מתוך 10 (קנייה), עם 14 המלצות קנייה/קנייה חזקה מול 7 החזקה בלבד.

נתון: מחיר נוכחי $33.96 לעומת יעד קונצנזוס $44.5, יעד חציוני $45.9, יעד גבוה $50.4. ציון אנליסטים 7.5/10 עם 5 קניות חזקות, 9 קניות, 7 החזקות.

חיובי+33%שיפור שולי תפעול

שיפור עקבי בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי של Valvoline Inc השתפרו מ-17.1% ב-2023 ל-22.7% ב-2024 ול-22.8% ב-2025. במקביל, שולי הרווח הגולמי עלו באופן הדרגתי מ-37.7% ל-38.5%. מדובר בשיפור של 5.7 נקודות אחוז ביעילות התפעולית.

נתון: שולי תפעול: 17.1% (2023) → 22.7% (2024) → 22.8% (2025). שולי גולמי: 37.7% → 38.2% → 38.5%.

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי תפעול בהכנסות שהוכפלו מצביע על כך שהחברה משיגה יתרונות סקאלה והופכת יעילה יותר בניהול עלויות קבועות. יעילות זו תמשיך רק אם צמיחת הכנסות תימשך ואם לחצי עלויות (שכר, חומרי גלם) יישארו מתונים.

ניטרלי$1.64רווח למניה

יציבות מלאה ברווח למניה

הרווח למניה (EPS) של Valvoline Inc נותר כמעט זהה ב-2024 ($1.61) וב-2025 ($1.64), ללא צמיחה משמעותית. לעומת זאת, ב-2023 EPS היה $8.73 בשל הרווח החד-פעמי. היציבות בסביבות $1.6 למניה משקפת עסק בוגר ללא צמיחה חדה.

נתון: EPS ב-2023: $8.73, ב-2024: $1.61, ב-2025: $1.64. רווח נקי יציב סביב $211-212M בשנתיים האחרונות.

←

מה זה אומר עליך: יציבות כזו ב-EPS נובעת בדרך-כלל מעסק עם צמיחה אורגנית איטית אך תזרימי. עבור חברה שהכפילה הכנסות, EPS קבוע מצביע על דילול (הנפקת מניות נוספות) או על תשלומי ריבית גבוהים יותר. שיפור עתידי יגיע רק מצמיחה נוספת בהכנסות או מרכישת מניות חוזרת.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הכנסות Valvoline עלו ב-5.6% ל-1.71 מיליארד דולר לעומת 1.619 מיליארד בשנה הקודמת.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי עלה ב-6.2% ל-389.9 מיליון דולר, מהיר יותר מקצב גידול ההכנסות.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 21 אנליסטים, 14 מדרגים קנייה (5 Strong Buy ו-9 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול היעד מחיר המניה $33.96 נמצא בפער של 31.0% מתחת ליעד הממוצע של האנליסטים ($44.5).

↓ הטיעון נגד

רווח נקי בקיפאון הרווח הנקי ירד ב-0.4% ל-210.7 מיליון דולר לעומת 211.5 מיליון בשנה הקודמת.
רווח למניה כמעט ללא שינוי הרווח למניה (EPS) עלה רק ב-1.9% ל-1.64 דולר, קצב איטי משמעותית מגידול ההכנסות.
פיזור דירוגים לא חד-משמעי 7 מתוך 21 האנליסטים מדרגים החזקה (Hold), כלומר שליש נמנעים מהמלצת קנייה.
פער מרווחיות הנתונים מראים שהגידול בהכנסות לא תורגם לגידול ברווח הנקי, מה שעשוי להעיד על לחץ על השוליים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$44.50

גבוה$50.40

חציון$45.90

נמוך$35.76

קנייה חזקה5

קנייה9

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025	רבעון 2 · 2026	שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות	$1,444	$1,619	$1,710	$545	+24.1%
רווח נקי	$1,420	$212	$211	$64	+14.2%
רווח גולמי	$544	$619	$658	$215	+21%
רווח תפעולי	$247	$367	$390	$112	+18.1%
רווח למניה (EPS)	$8.73	$1.61	$1.64	—	—
שיעור רווח גולמי	+37.7%	+38.2%	+38.5%	—	—
שיעור רווח תפעולי	+17.1%	+22.7%	+22.8%	—	—
שיעור רווח נקי	+98.4%	+13.1%	+12.3%	—	—


הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Valvoline Inc (VVV) מראה שההכנסות עלו בכ-5.6% והסתכמו בכ-1.71 מיליארד דולר, לעומת כ-1.62 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-6.2% לכ-390 מיליון דולר.

הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי על כ-211 מיליון דולר (ירידה קלה של 0.4%), בעוד שהרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עלה במעט לכ-1.64 דולר לעומת 1.61 דולר. כלומר, הנתונים מראים גידול בהכנסות וברווח התפעולי לצד יציבות ברווח הנקי.

הנתונים של Valvoline Inc ברבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-544.6 מיליון דולר, לעומת כ-439 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 24.1%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-64.5 מיליון דולר, לעומת כ-56.5 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — עלייה של 14.2%.

הדוח האחרון של Valvoline Inc פורסם ב-05/08/2026.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Valvoline Inc (VVV) היא חברה אמריקאית המתמחה בשמנים למנועים וזיוני רכבים. החברה מעבדת מוצרים לתחזוקת כלים ברמה מקצועית ובשוק הצרכנים.

הנתונים מראים ש ב-2024 חלה קריסה דרמטית של 81% ברווח הנקי — הרווח צנח מ-1 מיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר ב-2024. ב-2025 הרווח נשאר דומה בכ-211 מיליון דולר. בעוד זאת, ההכנסות כמעט הוכפלו מ-1 מיליארד ל-2 מיליארד דולר בשנה שעברה, עם עלייה קטנה של 5.6% בשנה הנוכחית.

הנתונים מראים ש המחיר הנוכחי עומד על 33.96 דולר, בעוד שיעד המחיר של אנליסטים הוא 44.5 דולר. פער בחוקי 31% בין המחיר הנוכחי ליעד (2 מתוך 5 בסקר 21 אנליסטים המתחקים אחר המניה).

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות