יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEVVV

Valvoline Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$37.54נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.39%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$42.67ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +18% ב-3 שנים
✓ 68% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

ירידה דרמטית ברווח הנקי ב-2024 לעומת 2023

הרווח הנקי צנח מ-1 מיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר ב-2024 - ירידה של כ-79%. גם ה-Net Margin (שולי הרווח הנקי) צנח מ-98.4% ל-13.1%. זוהי ירידה חריגה ביותר שמצביעה על אירוע חד-פעמי משמעותי ב-2023, ככל הנראה מכירת נכס או פעילות.

נתון: רווח נקי ב-2023: 1 מיליארד דולר, ב-2024: 212 מיליון דולר. Net Margin ב-2023: 98.4%, ב-2024: 13.1%

←

מה לעשות: חשוב לבדוק בדוחות הכספיים המלאים מה היה האירוע החד-פעמי ב-2023 שיצר רווח חריג. יש להתמקד ברווחיות התפעולית השוטפת ולא ברווח הנקי של 2023.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 37.54 דולר נמוך ב-13.7% מיעד הקונצנזוס של 42.67 דולר, ונמוך ב-14% מהיעד החציוני (42.84 דולר). 15 מתוך 22 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

נתון: מחיר נוכחי: 37.54 דולר, יעד קונצנזוס: 42.67 דולר. 6 Strong Buy + 9 Buy מול 0 Sell + 0 Strong Sell

←

מה לעשות: הפער עשוי להצביע על פוטנציאל עלייה לפי תחזיות האנליסטים, אך חשוב לזכור שתחזיות אינן ערובה לביצועים עתידיים.

חיובי

שיפור עקבי בשולי הרווח התפעולי והגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) עלו מ-37.7% ב-2023 ל-38.5% ב-2025, ושולי הרווח התפעולי (Operating Margin) זינקו מ-17.1% ל-22.8%. זה מעיד על יעילות תפעולית משתפרת ויכולת תמחור טובה יותר.

נתון: Gross Margin: 37.7% (2023) → 38.2% (2024) → 38.5% (2025). Operating Margin: 17.1% (2023) → 22.7% (2024) → 22.8% (2025)

←

מה לעשות: המגמה החיובית בשולי הרווח מצביעה על חוזק תפעולי בסיסי של החברה, למרות התנודתיות ברווח הנקי.

ניטרלי

יציבות בהכנסות ורווח למניה לאחר 2023

ההכנסות נותרו יציבות ב-2 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025, והרווח למניה (EPS) התייצב סביב 1.61-1.64 דולר. זה מצביע על עסק יציב לאחר האירוע החד-פעמי של 2023.

נתון: הכנסות: 2 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025. EPS: 1.61 דולר (2024), 1.64 דולר (2025)

←

מה לעשות: היציבות בהכנסות ו-EPS מעידה על צפיות לביצועים עקביים, אך אין מגמת צמיחה משמעותית.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$42.67

גבוה$49.35

חציון$42.84

נמוך$35.35

קנייה חזקה6

קנייה9

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	1,443,500	1,619,000	1,710,300
רווח נקי	1,419,700	211,500	210,700
רווח גולמי	544,500	618,800	658,500
רווח תפעולי	247,200	367,200	389,900
רווח למניה (EPS)	$8.73	$1.61	$1.64
שיעור רווח גולמי	+37.70%	+38.20%	+38.50%
שיעור רווח תפעולי	+17.10%	+22.70%	+22.80%
שיעור רווח נקי	+98.40%	+13.10%	+12.30%

סיכום

סקירה כללית: וולוולין (Valvoline) היא חברה אמריקאית המתמחה בשמנים וזיעות לרכבים ותעשייה. החברה פועלת בשוק תחזוקה רכבים גדול, עם מוקדי חוזק בשירותים ובמוצרים לשמירה על כלים.

ביצועים כספיים: בשנת 2024, הרווח הנקי של החברה צנח בצורה דרמטית מ-1 מיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר — ירידה של כ-79%. שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-98.4% ל-13.1%. ירידה זו כל כך חדה שמעידה על אירוע חד-פעמי משמעותי ב-2023, כנראה מכירת נכס או פעילות עסקית. הכנסות גדלו בקצב צנוע של 5.6% בשנה האחרונה.

דעת אנליסטים: 22 אנליסטים ממליצים בעיקר על קנייה במחיר הנוכחי של 37.54 דולר. מחיר היעד הממוצע הוא 42.67 דולר, המצביע על עלייה פוטנציאלית של 13.7% בטווח הקרוב.

סיכונים והזדמנויות: הירידה החדה ברווחיות מעוררת שאלות על

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.