פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEVVV

Valvoline Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$39.45נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.23%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$42.67ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Valvoline Inc (VVV) זוכה להמלצת קנייה מ-21 אנליסטים עם פער של 8.2% מול היעד, אך הרווח הנקי צנח כ-79% ב-2024 לצד קריסה בשולי הרווח.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +18% ב-3 שנים
✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Valvoline Inc היא חברה אמריקאית שמפעילה רשת של מרכזי שירות לרכב, המתמחים בעיקר בהחלפת שמן ותחזוקה שוטפת של מכוניות. הלקוח מגיע ברכבו, והצוות מבצע את השירות במהירות, לרוב מבלי שהנהג יוצא מהרכב. מעבר להחלפת שמן, המרכזים מציעים גם בדיקות ושירותים נלווים כמו החלפת מסננים ונוזלים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא תשלום ישיר של הלקוחות עבור שירותי התחזוקה במרכזי השירות. מכיוון שרכבים זקוקים לתחזוקה תקופתית, מדובר בהכנסה שנוטה לחזור על עצמה (לקוחות שחוזרים שוב ושוב), ולא בעסקה חד-פעמית. חלק מהמרכזים מופעלים ישירות על ידי החברה, וחלק פועלים במודל של זכיינות (franchise – בעל עסק עצמאי שמפעיל סניף תחת המותג ומשלם דמי-זכיינות), מה שמוסיף מקור הכנסה נוסף.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-1.71 מיליארד דולר, לעומת כ-1.62 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 5.6%). הרווח הנקי עמד על כ-210.7 מיליון דולר, שינוי של 0.4%- לעומת השנה הקודמת. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-5 מיליארד דולר. נתונים אלו נועדו לתת הקשר בלבד לגבי סדר-הגודל של החברה, ואינם המלצה כלשהי.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-79%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווח הנקי ב-2024

הרווח הנקי של Valvoline Inc (VVV) צנח מ-1 מיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר ב-2024 — ירידה של כ-79%. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) קרסו מ-98.4% ל-13.1%, מה שמעיד על שינוי דרמטי במבנה העסקי או באירוע חד-פעמי משמעותי.

נתון: רווח נקי ב-2023: 1 מיליארד דולר, ב-2024: 212 מיליון דולר. שולי רווח נקי ב-2023: 98.4%, ב-2024: 13.1%. הכנסות ב-2023: 1 מיליארד דולר, ב-2024: 2 מיליארד דולר.

←

מה לעשות: יש לבדוק בדוחות החברה האם מדובר במכירת נכס משמעותי או בשינוי מבני (כמו ספין-אוף של חטיבה) שהשפיע על הרווח ב-2023. הנתונים מצביעים על כך שההכנסות גדלו פי 2 בין 2023 ל-2024, מה שמחזק את ההשערה שהיה אירוע חד-פעמי.

חיובי22.8%שולי רווח תפעולי

שיפור עקבי בשולי הרווח התפעולי

למרות הירידה ברווח הנקי, שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של VVV משתפרים באופן עקבי: מ-17.1% ב-2023 ל-22.7% ב-2024 ול-22.8% ב-2025. גם שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) עולים מ-37.7% ל-38.5%, מה שמעיד על יעילות תפעולית גוברת.

נתון: שולי רווח תפעולי: 17.1% (2023), 22.7% (2024), 22.8% (2025). שולי רווח גולמי: 37.7% (2023), 38.2% (2024), 38.5% (2025).

חיובי7.5ציון אנליסטים

תמיכה חזקה של אנליסטים

21 אנליסטים מכסים את VVV, כאשר 14 מתוכם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה (Strong Buy/Buy), ו-7 על החזקה (Hold). אף אנליסט לא ממליץ על מכירה. הקונצנזוס מציב המלצה של 'קנייה' עם ציון 7.5 מתוך 10.

נתון: התפלגות המלצות: 5 קנייה חזקה, 9 קנייה, 7 החזקה, 0 מכירה. ציון אנליסטים: 7.5 מתוך 10.

ניטרלי+8.2%פער מול היעד

פער של 8% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של VVV (39.45 דולר) נמוך ב-8.2% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (42.67 דולר). היעד הגבוה ביותר עומד על 49.35 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של כ-25% לפי האנליסט האופטימי ביותר.

נתון: מחיר נוכחי: 39.45 דולר. יעד קונצנזוס: 42.67 דולר. יעד גבוה: 49.35 דולר, יעד נמוך: 35.35 דולר.

ניטרלי$1.64רווח למניה 2025

יציבות ברווח למניה לאחר הירידה

הרווח למניה (EPS) של VVV ירד מ-8.73 דולר ב-2023 ל-1.61 דולר ב-2024, אך מאז התייצב ברמה של 1.64 דולר ב-2025. הירידה החדה ב-2024 תואמת את הירידה ברווח הנקי ומצביעה על אירוע חד-פעמי, בעוד היציבות ב-2025 מעידה על נורמליזציה.

נתון: רווח למניה: 8.73 דולר (2023), 1.61 דולר (2024), 1.64 דולר (2025).

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 5.6% בהכנסות, מ-1,619 מיליון דולר ל-1,710.3 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה ב-6.2%, מ-367.2 מיליון דולר ל-389.9 מיליון דולר.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה אחת) עלה ב-1.9%, מ-1.61 דולר ל-1.64 דולר.
המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 21 אנליסטים, 5 מדרגים Strong Buy ו-9 Buy, ללא המלצות Sell כלל, עם פער של 8.2% מול יעד המחיר הממוצע של 42.67 דולר.

↓ הטיעון נגד

רווח נקי בירידה קלה הנתונים מראים ירידה של 0.4% ברווח הנקי, מ-211.5 מיליון דולר ל-210.7 מיליון דולר, למרות הגידול בהכנסות.
עמדת המתנה בקרב חלק מהאנליסטים 7 מתוך 21 האנליסטים מדרגים Hold, כלומר שליש מהם אינם ממליצים על צעד קנייה כעת.
פער מוגבל מול היעד הפער מול יעד האנליסטים עומד על 8.2% בלבד (יעד 42.67 דולר מול מחיר 39.45 דולר), שהוא פער צר יחסית.
פער בין צמיחת הכנסות לרווח הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-5.6% בעוד הרווח הנקי לא עלה בהתאם, מה שמעיד על שחיקה אפשרית בשולי הרווח.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$42.67

גבוה$49.35

חציון$42.84

נמוך$35.35

קנייה חזקה5

קנייה9

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$1,443.5	$1,619.0	$1,710.3
רווח נקי	$1,419.7	$211.5	$210.7
רווח גולמי	$544.5	$618.8	$658.5
רווח תפעולי	$247.2	$367.2	$389.9
רווח למניה (EPS)	$8.73	$1.61	$1.64
שיעור רווח גולמי	+37.70%	+38.20%	+38.50%
שיעור רווח תפעולי	+17.10%	+22.70%	+22.80%
שיעור רווח נקי	+98.40%	+13.10%	+12.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Valvoline Inc הגדילה את ההכנסות שלה לכ-1.71 מיליארד דולר, עלייה של כ-5.6% לעומת התקופה הקודמת (כ-1.62 מיליארד דולר). במקביל, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומיסים) עלה בכ-6.2% לכ-390 מיליון דולר.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר בסוף אחרי כל ההוצאות) נותר כמעט ללא שינוי ועמד על כ-211 מיליון דולר, ירידה קלה של 0.4%. עם זאת, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מעט לכ-1.64 דולר לעומת 1.61 דולר.

במילים פשוטות, המכירות והרווח התפעולי גדלו, בעוד שהרווח הנקי כמעט לא השתנה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Valvoline Inc (VVV) היא חברה אמריקאית המתמחה בשמנים וזוזים לרכבים, וגם מפעילה רשת של תחנות שירות לשמן. החברה פועלת בשוק תחזוקת הרכבים, שהוא שוק בוגר אך יציב.

בשנת 2024 חלה ירידה חדה ברווח הנקי של VVV — הרווח צנח מ-1 מיליארד דולר ב-2023 ל-212 מיליון דולר ב-2024, ירידה של כ-79%. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מהמכירות) קרסו מ-98.4% ל-13.1%, מה שמעיד על שינוי דרמטי בעסק או אירוע חד-פעמי משמעותי. ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 5.6% בשנה האחרונה.

אנליסטים (21 מומחים) נוטים לקנייה בהסכמה חלשה — הציון הממוצע הוא 2.1 מתוך 5. מחיר המטרה הממוצע הוא 42.67 דולר, המצביע על עלייה פוטנציאלית של 8.2% מהמחיר הנוכחי של 39.45 דולר.

הסיכון העיקרי הוא ההתדרדרות החדה בשולי הרווח, שעלולה להשקף בביצועים עתידי

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות