פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQACHC

Acadia Healthcare Company Inc

הסקירה עודכנה: 06/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$30.72נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-4.71%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$34.06ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Acadia Healthcare (ACHC) נהנית מהמלצת קנייה של 20 אנליסטים ופער של 10.9% מול היעד, אך מנגד רשמה היפוך מרווח ב-2024 להפסד נקי של מיליארד דולר ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 65% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +13% ב-3 שנים
✓ 65% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-4.71%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Acadia Healthcare Company Inc היא חברה אמריקאית בתחום הבריאות המתמחה בשירותי בריאות הנפש והתמכרויות. החברה מפעילה רשת של מרכזים ומתקנים לטיפול, שכוללים בתי חולים פסיכיאטריים, מרכזי גמילה מסמים ואלכוהול, ותוכניות טיפול נפשי במגוון רמות. במילים פשוטות — כשאדם זקוק לאשפוז או טיפול בבעיה נפשית או בהתמכרות, הוא עשוי להגיע לאחד מהמתקנים שהחברה מפעילה.

החברה מרוויחה בעיקר מגביית תשלום עבור הטיפולים והאשפוז שהיא מספקת למטופלים. מקורות הכסף הם חברות ביטוח פרטיות, תוכניות ממשלתיות (כמו Medicare ו-Medicaid — ביטוחי בריאות ממשלתיים בארה"ב) ותשלומים ישירים ממטופלים. מדובר בעיקר בהכנסה מתמשכת ולא חד-פעמית, מכיוון שהחברה מפעילה מתקנים באופן שוטף ומקבלת מטופלים חדשים לאורך זמן.

הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עמדה על כ-3.31 מיליארד דולר, עלייה של כ-5% לעומת כ-3.15 מיליארד דולר בשנה הקודמת. שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה) עומד על כ-3 מיליארד דולר. עם זאת, הנתונים מראים מעבר מרווח נקי של כ-256 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד נקי של כ-1.1 מיליארד דולר בשנה האחרונה, וברווח למניה (EPS — הרווח או ההפסד המחולק למספר המניות) מעבר מ-2.78 דולר להפסד של 12.16 דולר למניה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-1 מיליארדהפסד נקי 2025

הפסד חריג ב-2025 לאחר רווחיות ב-2024

Acadia Healthcare (ACHC) דיווחה על הפסד נקי של מיליארד דולר בשנת 2025, לעומת רווח של 256 מיליון דולר ב-2024. מדובר בהיפוך דרמטי מרווחיות לשוליים שליליים של 33.3%.

נתון: רווח נקי ב-2024: $256M, הפסד נקי ב-2025: $-1B, שולי רווח נקי ב-2025: -33.3%

←

מה זה אומר עליך: היפוך כזה בחברת בריאות נובע בדרך-כלל מהוצאות חד-פעמיות (הסדרים משפטיים, רכישות כושלות, פירוק מתקנים) או מירידה חדה בתפוסה. הכנסות שנשארו יציבות ב-3 מיליארד דולר מצביעות על בעיה בצד ההוצאות ולא בביקוש.

לשים לב-4.71%ירידה יומית

ירידת מחיר חדה של כמעט 5% ביום אחד

המניה של Acadia Healthcare (ACHC) ירדה ב-4.71% ביום אחד, לרמה של $30.72. ירידה כזו בהיקף גבוה מהממוצע עשויה לשקף תגובה לחדשות שליליות או לדוח כספי מאכזב.

נתון: שינוי מחיר יומי: -4.7146%, מחיר נוכחי: $30.72

←

מה זה אומר עליך: תנודתיות יומית של כמעט 5% בחברת בריאות בינונית מעידה על אירוע ספציפי — פרסום תוצאות, הודעה רגולטורית, או דירוג אנליסטים. בחברות עם הפסדים כבדים, תנודות כאלה נפוצות יותר.

חיובי7.4ציון אנליסטים

פער של 11% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

20 אנליסטים מעניקים ל-Acadia Healthcare (ACHC) ציון ממוצע של 7.4 מתוך 10 (המקביל ל'קנייה'), עם יעד מחיר קונצנזוס של $34.06 לעומת מחיר נוכחי של $30.72 — פער של כ-11%.

נתון: יעד קונצנזוס: $34.06, מחיר נוכחי: $30.72, ציון אנליסטים: 7.4/10, התפלגות: 5 Strong Buy, 8 Buy, 6 Hold, 1 Sell

←

מה זה אומר עליך: פער של 11% בחברה עם הפסד של מיליארד דולר מעיד על כך שהאנליסטים רואים את ההפסד כחד-פעמי ומתמחרים התאוששות. טווח היעדים רחב מאוד ($14.64-$43.05), המשקף אי-ודאות גבוהה לגבי קצב החזרה לרווחיות.

ניטרלי3 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות למרות תנודות ברווחיות

Acadia Healthcare (ACHC) שומרת על הכנסות יציבות של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), גם בתקופות של הפסדים וגם ברווחיות.

נתון: הכנסות 2023: $3B, הכנסות 2024: $3B, הכנסות 2025: $3B

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות בחברת בריאות התנהגותית מעידה על ביקוש קבוע לשירותים, אך התנודות הקיצוניות ברווחיות (מ-$256M ל-$-1B) מצביעות על בעיות תפעוליות או הוצאות חריגות שאינן קשורות להיקף הפעילות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ל-3.31 מיליארד דולר לעומת 3.15 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 5.0%.
המלצות אנליסטים חיוביות מבין 20 אנליסטים, 13 ממליצים על קנייה (5 Strong Buy ו-8 Buy) לעומת מוכר אחד בלבד.
פער מול יעד-האנליסטים יעד האנליסטים הממוצע הוא $34.06, פער של 10.9% מעל המחיר הנוכחי של $30.72.

↓ הטיעון נגד

מעבר להפסד נקי החברה רשמה רווח נקי שלילי של 1.10 מיליארד דולר לעומת רווח של 255.6 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -531.4%.
רווח למניה שלילי הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) הוא -12.16 דולר לעומת 2.78 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -537.4%.
ירידה במחיר היום המניה נסחרת במחיר $30.72, ירידה של 4.71% ביום המסחר הנוכחי.
פיזור המלצות מעורב 6 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold) ואחד על מכירה, מה שמצביע על חוסר הסכמה בין המנתחים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$34.06

גבוה$43.05

חציון$32.64

נמוך$14.64

קנייה חזקה5

קנייה8

החזקה6

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,928.7	$3,154.0	$3,312.8
רווח נקי	-$21.7	$255.6	-$1,102.8
רווח למניה (EPS)	-$0.24	$2.78	-$12.16
שיעור רווח נקי	-0.70%	+8.10%	-33.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי חברת Acadia Healthcare Company Inc רשמה בדוח האחרון הכנסות של כ-3.3 מיליארד דולר, גידול של כ-5% לעומת השנה הקודמת (כ-3.2 מיליארד דולר).

לעומת זאת, החברה עברה מרווח נקי של כ-256 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד נקי של כ-1.1 מיליארד דולר בדוח האחרון — כלומר מהכנסות שנכנסו לחברה נותר בסופו של דבר הפסד. בהתאם, הרווח למניה (EPS — החלק ברווח או בהפסד המיוחס לכל מניה) ירד מ-2.78 דולר להפסד של 12.16 דולר למניה.

המשמעות בשפת יומיום: המכירות של החברה עלו, אך ההוצאות או גורמים אחרים הביאו לכך שהיא סיימה את התקופה בהפסד גדול במקום ברווח.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) היא חברה אמריקאית המספקת שירותי בריאות נפשית וטיפול בהתמכרויות. החברה מנהלת מרכזים לטיפול בחולים ושירותים קשורים בארצות הברית.

בשנת 2025, ACHC דיווחה על הפסד נקי של מיליארד דולר, לעומת רווח של 256 מיליון דולר בשנת 2024. זהו היפוך חד מרווחיות לשוליים שליליים של 33.3%. הכנסות גדלו ב-5% בשנה, אך הרווחיות התדרדרה באופן משמעותי.

20 אנליסטים נותנים דירוג ממוצע של קנייה (2.15 מתוך 5), עם יעד מחיר של 34.06 דולר. הנתונים מראים פער של כ-10.9% בין המחיר הנוכחי (30.72 דולר) ליעד האנליסטים.

המניה ירדה 4.7% היום. ההיפוך מרווחיות להפסד משמעותי מעלה שאלות לגבי גורמים תפעוליים או חד-פעמיים שהשפיעו על התוצאות בשנת 2025.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות