פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQACHC

Acadia Healthcare Company Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$27.82נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+3.15%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$34.06ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 3 בספטמבר 2026

בין 27.50 ל-28.59 דולר נע היום המחיר של Acadia Healthcare Company Inc. כרגע היא עומדת על 27.75 דולר, ירידה של 0.50 דולר, 1.77% מסגירה קודמת של 28.25 דולר.

קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית ACHC נסחרת בפער של 22.4% מול יעד האנליסטים, אך החברה עברה מרווח של 256 מיליון דולר ב-2024 להפסד של כמיליארד דולר ב-2025 למרות הכנסות יציבות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 65% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 65% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) פועלת בתחום שירותי הבריאות, ובמיוחד בטיפול בבריאות הנפש והתמכרויות. החברה מפעילה רשת של מרכזים רפואיים ובתי חולים המספקים אשפוז, טיפול יומי וטיפולים למכורים בארצות הברית. במילים פשוטות — היא מנהלת מוסדות רפואיים שאליהם מגיעים מטופלים הזקוקים לטיפול נפשי או גמילה.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא תשלומים עבור הטיפולים שהיא מספקת למטופלים. הכסף מגיע מגורמים כמו חברות ביטוח, תוכניות בריאות ממשלתיות ותשלומים פרטיים. מדובר בהכנסה שחוזרת על עצמה כל עוד המרכזים מאוישים במטופלים, כלומר מודל הכנסה מתמשך (הכנסה שמתחדשת לאורך זמן) ולא חד-פעמי.

    הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-3 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-3.31 מיליארד דולר, לעומת כ-3.15 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-5%. עם זאת, החברה רשמה הפסד נקי של כ-1.1 מיליארד דולר, לעומת רווח של כ-256 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על מינוס 12.16 דולר לעומת 2.78 דולר בשנה שלפני כן. נתונים אלה מתארים את מצב החברה בלבד ואינם מהווים המלצה כלשהי.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-1 מיליארדהפסד נקי 2025

    הפסד עצום ב-2025 לאחר רווחיות ב-2024

    Acadia Healthcare (ACHC) דיווחה על הפסד נקי של כמיליארד דולר בשנת 2025, לעומת רווח של 256 מיליון דולר ב-2024. מדובר בהתדרדרות חדה של מעל מיליארד דולר תוך שנה אחת, למרות שההכנסות נותרו יציבות סביב 3 מיליארד דולר.

    נתון: הפסד נקי של כ-1 מיליארד דולר ב-2025 (רווח למניה של -12.16 דולר) לעומת רווח של 256 מיליון דולר ב-2024 (רווח למניה של 2.78 דולר), בעוד ההכנסות נותרו סביב 3 מיליארד דולר בשלוש השנים

    ←

    מה זה אומר עליך: התמוטטות כזו ברווחיות בהכנסות יציבות מעידה על בעיה במבנה העלויות, הוצאות חד-פעמיות משמעותיות, או שינוי דרמטי בתמהיל הפעילות. במקרה של ACHC, חברת שירותי בריאות התנהגותיים, תופעה כזו עשויה לנבוע מהשקעות גדולות, סגירת מתקנים לא רווחיים, או הפרשות משפטיות.

    חיובי7.4פער מול היעד

    פער של 22% בין המחיר למחיר היעד

    מחיר המניה הנוכחי של 27.82 דולר נמוך ב-22% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (34.06 דולר). 13 מתוך 20 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על תחושה שהמניה נסחרת מתחת לשווייה הפוטנציאלי.

    נתון: מחיר נוכחי 27.82 דולר מול יעד קונצנזוס של 34.06 דולר (פער של 22.4%), עם 13 המלצות קנייה מתוך 20 אנליסטים וציון איכות של 7.4 מתוך 10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה מצביע על כך שהשוק כנראה מתמחר את הסיכונים הקצרי-טווח (כמו ההפסד ב-2025) יותר ממה שהאנליסטים סבורים שמוצדק. התפלגות ההמלצות מראה פיזור: 5 קנייה חזקה, 8 קנייה, 6 החזקה, ו-1 מכירה בלבד.

    לשים לב-33.3%שולי רווח נקי 2025

    תנודתיות קיצונית ברווחיות בשלוש שנים

    שולי הרווח הנקי של ACHC עברו תנודות קיצוניות: מ-0.7%- (הפסד קל) ב-2023, ל-8.1% (רווחיות טובה) ב-2024, ול-33.3%- (הפסד כבד) ב-2025. אי-יציבות כזו מעידה על חוסר צפיות ועל קושי לחזות את התזרים העתידי.

    נתון: שולי רווח נקי: -0.7% ב-2023, 8.1% ב-2024, -33.3% ב-2025, כאשר ההכנסות נותרו יציבות סביב 3 מיליארד דולר בכל שלוש השנים

    ←

    מה זה אומר עליך: תנודתיות שכזו בשולי הרווח, כאשר ההכנסות יציבות, מצביעה על אתגרים תפעוליים או אירועים חד-פעמיים חוזרים. במקרה של ACHC, ככל הנראה מדובר בהשקעות או הפרשות משמעותיות שמשפיעות באופן חד על הרווחיות השנתית ומקשות על הערכת השווי הבסיסי של החברה.

    ניטרלי+3.2%שינוי יומי

    עלייה חדה של 3.2% במהלך יום המסחר

    המניה עלתה ב-3.15% ביום המסחר האחרון והגיעה ל-27.82 דולר. עלייה כזו עשויה להצביע על חדשות חיוביות, תגובה לתוצאות רבעוניות, או תנועת שוק כללית במגזר הבריאות.

    נתון: עלייה של 3.1516% למחיר של 27.82 דולר ביום המסחר האחרון

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 20 אנליסטים, 13 מדרגים קנייה (5 Strong Buy ו-8 Buy) לעומת אחד בלבד בהמלצת מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $34.06, פער של 22.4% מעל המחיר הנוכחי $27.82.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3,312,769,000 דולר לעומת 3,153,963,000 בשנה הקודמת, שינוי של 5.0%.
    ↓ הטיעון נגד
    • מעבר להפסד נקי הרווח הנקי עמד על מינוס 1,102,772,000 דולר לעומת רווח של 255,612,000 בשנה הקודמת, שינוי של מינוס 531.4%.
    • רווח שלילי למניה הרווח למניה (EPS) היה מינוס 12.16 דולר לעומת 2.78 בשנה הקודמת, שינוי של מינוס 537.4%.
    • פיזור המלצות מעורב לצד המלצות הקנייה קיימות 6 המלצות החזק (Hold) והמלצת מכירה אחת, המשקפות חוסר הסכמה בין האנליסטים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$34.06
    גבוה$43.05
    חציון$32.64
    נמוך$14.64
    קנייה חזקה5
    קנייה8
    החזקה6
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$2,929$3,154$3,313$866-0.4%
    רווח נקי-$22$256-$1,103$11-63.7%
    רווח גולמי———$836-0.6%
    רווח תפעולי———$88-38.3%
    רווח למניה (EPS)-$0.24$2.78-$12.16——
    שיעור רווח נקי-0.7%+8.1%-33.3%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Acadia Healthcare Company Inc מראים שההכנסות (סך הכסף שהחברה קיבלה ממכירת שירותיה) עלו בכ-5% והסתכמו בכ-3.3 מיליארד דולר, לעומת כ-3.2 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

    לעומת זאת, החברה עברה מרווח נקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-256 מיליון דולר להפסד של כ-1.1 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) ירד מ-2.78 דולר להפסד של 12.16 דולר למניה.

    כלומר, למרות עלייה מתונה בהכנסות, הדוח מצביע על פער גדול מול התוצאה החיובית של השנה הקודמת, כשהחברה סיימה את התקופה בהפסד.

    הנתונים של Acadia Healthcare Company Inc מראים הכנסות של כ-866 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, ירידה של 0.4% לעומת כ-869 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי עמד על כ-11 מיליון דולר, ירידה של 63.7% לעומת כ-30 מיליון דולר ברבעון השני של 2025.

    הדוח האחרון של Acadia Healthcare Company Inc פורסם ב-28/07/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) היא חברת שירותי בריאות נפשית בגודל גדול בארה"ב, המנהלת מתקנים לטיפול בחולים רדופים ובעיות התמכרות. החברה פועלת במודל רשתי ברוב מדינות ארה"ב.

    בשנת 2024 דיווחה החברה על רווח נקי של 256 מיליון דולר בהכנסות של כ-3 מיליארד דולר. בשנת 2025, התוצאה התהפכה באופן משמעותי — החברה דיווחה על הפסד נקי של כ-מיליארד דולר. זוהי התדרדרות בגובה יותר מ-מיליארד דולר לרווח תוך שנה אחת, בעוד שההכנסות נותרו יציבות בסביבות 3 מיליארד דולר (גדילה של כ-5% בשנה).

    אנליסטים (בממוצע 2.15 מתוך 5) מתחזקים בעמדת קנייה. המחיר הממוצע המהוזק לעתידים עומד על 34.06 דולר, מה שמשקף פער של כ-22% מהמחיר הנוכחי של 27.82 דולר.

    ההפסד העצום ב-2025 מעלה שאלות חדות לגבי המחזור הרווחי, העלויות התפעוליות, או חשיפה לשינויים בסביבה הרגולטורית. המלבד זאת, יציבות ההכנסות עשויה להצביע על בסיס עסקי יציב גם בתקופות קשות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותי בריאות

    4 סקירות
    נושאים בריאות ותרופות אוריינות פיננסית בורסה ומסחר