יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQACHC

Acadia Healthcare Company Inc

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$34.50נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.65%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$29.43ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Acadia Healthcare Company Inc זכתה להמלצת קנייה מ-20 אנליסטים עם פער של 14.7% מול היעד, אך רשמה הפסד נקי של מיליארד דולר ב-2025 לעומת רווח בשנה הקודמת.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 65% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +13% ב-3 שנים
  • ✓ 65% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) היא חברה אמריקאית בתחום הבריאות, המתמחה בשירותי בריאות הנפש והתמכרויות. החברה מפעילה רשת של מתקנים רפואיים — בתי חולים פסיכיאטריים, מרכזי גמילה וטיפול בהתמכרויות, ומרכזי טיפול חוץ. במקומות אלה מקבלים מטופלים טיפול נפשי, שיקום מהתמכרות לסמים ואלכוהול, וטיפולים נלווים.

    החברה מרוויחה מתשלום עבור הטיפולים והאשפוזים במתקנים שלה. מקורות הכסף העיקריים הם חברות ביטוח, תוכניות ביטוח ממשלתיות בארה"ב (כמו Medicare ו-Medicaid — ביטוחי בריאות ממשלתיים), ותשלומים ישירים ממטופלים. זהו מודל-הכנסה מבוסס-שירות, שבו ההכנסה נוצרת מכל יום אשפוז ומכל טיפול. חלק מההכנסות חוזרות באופן יחסי (מטופלים בטיפול מתמשך), אך רבות תלויות בזרם מטופלים חדשים.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-1 מיליארדהפסד נקי 2025

    הפסד עצום ב-2025 לאחר שנת רווח

    החברה רשמה הפסד נקי של מיליארד דולר בשנת 2025, לאחר שב-2024 הייתה רווחית עם 256 מיליון דולר רווח נקי. מדובר בהידרדרות דרמטית של למעלה מ-400% בתוצאות, כאשר הרווח למניה (EPS) צנח מ-$2.78 ל-$-12.16.

    נתון: רווח נקי ב-2024: $256M, הפסד נקי ב-2025: $-1B. EPS צנח מ-$2.78 ל-$-12.16. שולי הרווח הנקי ירדו מ-8.1% ל-33.3%-.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הדוחות הכספיים המפורטים כדי להבין את מקור ההפסד העצום - האם מדובר בהוצאה חד-פעמית, רכישה כושלת, או בעיה מבנית בפעילות העסקית.

    לשים לב7.4ציון אנליסטים

    פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $34.5 גבוה ב-17% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($29.43), ואף גבוה מהיעד החציוני ($30.6). למרות זאת, 13 מתוך 20 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על אמונה בפוטנציאל ארוך טווח.

    נתון: מחיר נוכחי: $34.5, יעד קונצנזוס: $29.43, יעד חציוני: $30.6. ציון אנליסטים: 7.4 מתוך 10. התפלגות: 5 קנייה חזקה, 8 קנייה, 6 החזקה, 1 מכירה.

    ←

    מה לעשות: יש לשים לב שהשוק מתמחר את המניה מעל הציפיות של האנליסטים. כדאי לעקוב אחר עדכוני יעדי מחיר חדשים לאור התוצאות האחרונות.

    ניטרלי$3 מיליארדהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות למרות תנודתיות ברווחיות

    החברה שומרת על רמת הכנסות יציבה של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, מה שמעיד על ביקוש יציב לשירותיה. הבעיה אינה בהיקף העסקי אלא בניהול העלויות והרווחיות.

    נתון: הכנסות: 2023 - $3B, 2024 - $3B, 2025 - $3B. למרות יציבות ההכנסות, שולי הרווח הנקי השתנו מ-0.7%- ב-2023 ל-8.1% ב-2024 ול-33.3%- ב-2025.

    חיובי+2.65%שינוי יומי

    עלייה חדה במחיר המניה היום

    המניה עלתה ב-2.65% במהלך יום המסחר האחרון, מה שעשוי להעיד על תגובה חיובית של המשקיעים לחדשות כלשהן או תיקון טכני לאחר ירידות קודמות.

    נתון: מחיר נוכחי: $34.5, שינוי יומי: +2.648%

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3,312,769,000 דולר מ-3,153,963,000 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 5.0%.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 20 אנליסטים, 13 ממליצים על קנייה (5 Strong Buy ו-8 Buy) לעומת אנליסט אחד בלבד שממליץ על מכירה.
    • פער חיובי מול היעד המחיר הנוכחי הוא 34.5 דולר, גבוה ב-14.7% מיעד-האנליסטים הממוצע של 29.43 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • מעבר להפסד נקי הרווח הנקי עבר להפסד של 1,102,772,000 דולר לעומת רווח של 255,612,000 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -531.4%.
    • רווח שלילי למניה הרווח למניה (EPS - רווח המחולק למספר המניות) עמד על -12.16 דולר לעומת 2.78 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -537.4%.
    • המחיר גבוה מהיעד הנתונים מראים פער של -14.7% בין המחיר הנוכחי (34.5 דולר) ליעד-האנליסטים (29.43 דולר), כלומר המחיר גבוה מהיעד הממוצע.
    • פיזור המלצות מעורב 6 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold) ואנליסט אחד על מכירה, מה שמצביע על חוסר הסכמה מלאה בשוק.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$29.43
    גבוה$40.95
    חציון$30.60
    נמוך$13.13
    קנייה חזקה5
    קנייה8
    החזקה6
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות2,928,7383,153,9633,312,769
    רווח נקי-21,667255,612-1,102,772
    רווח למניה (EPS)-$0.24$2.78-$12.16
    שיעור רווח נקי-0.70%+8.10%-33.30%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי חברת Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) הגדילה את הכנסותיה בכ-5%, מכ-3.15 מיליארד דולר לכ-3.31 מיליארד דולר. עם זאת, החברה עברה מרווח נקי של כ-256 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד נקי של כ-1.1 מיליארד דולר בדוח האחרון.

    בהתאמה, הרווח למניה (EPS — החלק מהרווח או ההפסד המיוחס לכל מניה) ירד מרווח של כ-2.78 דולר להפסד של כ-12.16 דולר למניה. כלומר, למרות שההכנסות עלו, החברה סיימה את התקופה בהפסד משמעותי.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) היא חברה אמריקאית גדולה המספקת שירותי בריאות נפשית וטיפול בהתמכרויות. החברה מנהלת מרכזים רפואיים בארצות הברית ומעסיקה אלפי עובדים בתחום הבריאות הנפשית.

    בשנת 2025 חלה התהפכות דרמטית בתוצאות החברה: הפסד נקי של מיליארד דולר לעומת רווח של 256 מיליון דולר בשנת 2024. הרווח למניה (EPS) צנח מ-$2.78 ל-$-12.16, ירידה של למעלה מ-400%. ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 5% בלבד.

    מחיר המניה כיום עומד על $34.5, וגדל ב-2.65% היום. עם זאת, אנליסטים (20 מומחים) קובעים מטרת מחיר של $29.43, המשמעה ירידה צפויה של 14.7%. הקונסנסוס הוא "קנייה" אך בעוצמה חלשה (2.15 מתוך 5).

    ההידרדרות העצומה בתוצאות מעלה שאלות חמורות לגבי הבעיות התפעוליות או הכספיות שעמדו בבסיס ההפסד. משקיעים צריכים להבין את הגורמים לשינוי החד לפני קבלת הח

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.