פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEADC

Agree Realty Corp

הסקירה עודכנה: 06/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$76.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.35%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$86.51ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים שמניית Agree Realty Corp (ADC) נסחרת ב-$76.35, פער של 13.3% מול יעד האנליסטים הממוצע ($86.51), כאשר 25 אנליסטים מדרגים אותה כקנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 64% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 29%
✓ הכנסות +34% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +4%
✓ 64% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Agree Realty Corp (ADC) היא חברת נדל"ן מסוג REIT (קרן השקעות בנדל"ן — חברה שמחזיקה ומשכירה נכסים ומחלקת את רוב רווחיה למשקיעים). החברה מתמחה בבניית ורכישת נכסים מסחריים, בעיקר חנויות וקמעונאים גדולים בארה"ב, ומשכירה אותם לרשתות מוכרות. במילים פשוטות — היא בעלת-הבית של מבנים מסחריים, וגובה שכר-דירה מהעסקים ששוכרים אותם.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא דמי-השכירות שהיא גובה מהשוכרים לפי חוזים ארוכי-טווח. מדובר בהכנסה חוזרת ויציבה יחסית, מכיוון שהחוזים נמשכים לרוב מספר שנים, ולעיתים השוכר גם נושא בהוצאות התחזוקה והמיסים על הנכס. בשנה האחרונה ההכנסות עמדו על כ-718 מיליון דולר, לעומת כ-617 מיליון דולר בשנה הקודמת — שינוי של 16.4%. הרווח הנקי היה כ-204 מיליון דולר (שינוי של 8.0%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.77 דולר, פער קטן מול 1.78 בשנה הקודמת (שינוי של 0.6%-).

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה הוא כ-9 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית שלה היא כ-718 מיליון דולר. הרווח התפעולי (הרווח מפעילות הליבה לפני הוצאות מימון ומס) עמד על כ-340 מיליון דולר, שינוי של 12.6% לעומת השנה הקודמת. הנתונים מראים גידול בהכנסות וברווח התפעולי, לצד יציבות ברווח למניה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+13.3%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($76.35) נמוך ב-13.3% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($86.51), ונמוך ב-27.9% מהיעד הגבוה ביותר ($97.65)

נתון: 25 אנליסטים מכסים את המניה, עם יעד קונצנזוס של $86.51 לעומת מחיר נוכחי של $76.35

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת שוק זהירה יותר מול תחזיות אנליסטים, או מחוסר ודאות לגבי יכולת החברה לממש את הפוטנציאל שהאנליסטים רואים בנכסי הנדל"ן המניבים שלה. הפער יצטמצם אם ADC תדווח על עליות דמי שכירות או רכישות נכסים איכותיות

חיובי+33.7%צמיחה תלת-שנתית

צמיחה עקבית בהכנסות לאורך 3 שנים

ההכנסות עלו מ-$537M ב-2023 ל-$718M ב-2025, גידול מצטבר של 33.7% המשקף הרחבת תיק הנכסים והגדלת בסיס דמי השכירות

נתון: הכנסות: $537M (2023) → $617M (2024) → $718M (2025), גידול שנתי ממוצע של כ-16%

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו בחברת REIT נובעת בדרך-כלל מרכישות נכסים חדשים ברשתות קמעונאיות מובילות ומהעלאות שכירות בנכסים קיימים. המגמה תימשך אם ADC תמשיך לגייס הון במחיר סביר ולמצוא נכסים מניבים באזורים חזקים

חיובי7.5ציון אנליסטים

קונצנזוס חיובי של אנליסטים

64% מהאנליסטים (16 מתוך 25) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה, עם ציון כולל של 7.5 מתוך 10

נתון: התפלגות: 6 קנייה חזקה, 10 קנייה, 9 החזקה, 0 מכירה — ציון 7.5/10

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון בדגם העסקי של ADC המבוסס על חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים איכותיים. הציון יישאר גבוה כל עוד החברה תשמור על תעסוקה גבוהה בנכסים ותמשיך לגדול ברכישות

לשים לב28.5%מרווח נקי 2025

ירידה הדרגתית ברווחיות הנקייה

מרווח הרווח הנקי ירד מ-31.6% ב-2023 ל-28.5% ב-2025, למרות שהרווח הנקי המוחלט עלה מ-$170M ל-$204M

נתון: Net Margin: 31.6% (2023) → 30.7% (2024) → 28.5% (2025), ירידה של 3.1 נקודות אחוז

←

מה זה אומר עליך: ירידה במרווח הנקי בחברת REIT נובעת בדרך-כלל מעליית עלויות מימון (ריבית על חוב) או הוצאות רכישה גבוהות יותר. המרווח ישתפר אם ADC תמחזר חוב יקר או תגדיל את דמי השכירות מהר יותר מעליית ההוצאות

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-718.2 מיליון דולר מ-616.8 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 16.4%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-204.3 מיליון דולר מ-189.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 8.0%.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה ל-340.4 מיליון דולר מ-302.2 מיליון דולר, שינוי של 12.6%.
המלצות אנליסטים מתוך 25 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-10 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה.

↓ הטיעון נגד

פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 76.35 דולר מציג פער של 13.3% מול יעד האנליסטים של 86.51 דולר.
רווח למניה כמעט ללא שינוי הרווח למניה (EPS) עמד על 1.77 דולר לעומת 1.78 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 0.6%- .
פער בין צמיחת הכנסות לרווח בעוד ההכנסות עלו ב-16.4%, הרווח הנקי עלה רק ב-8.0% והרווח למניה ירד קלות.
פיזור המלצות עם משקל להמתנה 9 מתוך 25 האנליסטים מדרגים Hold (המתנה), שיעור לא מבוטל מכלל ההמלצות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$86.51

גבוה$97.65

חציון$85.68

נמוך$80.80

קנייה חזקה6

קנייה10

החזקה9

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$537.4	$616.8	$718.2
רווח נקי	$170.0	$189.2	$204.3
רווח תפעולי	$254.4	$302.2	$340.4
רווח למניה (EPS)	$1.70	$1.78	$1.77
שיעור רווח תפעולי	+47.30%	+49.00%	+47.40%
שיעור רווח נקי	+31.60%	+30.70%	+28.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי חברת Agree Realty Corp (ADC) הגדילה את ההכנסות שלה לכ-718 מיליון דולר, לעומת כ-617 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-16%. במקביל, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-8% לכ-204 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-13% לכ-340 מיליון דולר.

עם זאת, הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) נותר כמעט ללא שינוי ואף ירד קלות מ-1.78 דולר ל-1.77 דולר. כלומר, למרות גידול ברווח הכולל, ההחזר לכל מניה נשאר יציב — פער שעשוי לנבוע מגידול במספר המניות שבמחזור.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Agree Realty Corp (ADC) היא חברת נדלן המתמחה בנכסים מסחריים (retail properties). החברה משכירה מבנים לעסקים שונים ומשיגה הכנסות מדמי שכירות.

בשנת 2025, הכנסות החברה עלו ב-16.4% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמעיד על גדילה משמעותית בפעילות. מחיר המניה כיום עומד על 76.35 דולר, וקונצנזוס של 25 אנליסטים קובע יעד ממוצע של 86.51 דולר.

הנתונים מראים פער בין מחיר השוק ליעד האנליסטים — המניה נסחרת כ-13.3% מתחת ליעד הממוצע, וכ-27.9% מתחת ליעד הגבוה ביותר של 97.65 דולר. הקונצנזוס של האנליסטים הוא "קנייה" (2.12 מתוך 5).

השקעה בנדלן מסחרי כרוכה בסיכונים כמו שינויים בשוק הנדלן, שינויים בריביות, וכושר השכרה של הנכסים. גדילת ההכנסות בשנה האחרונה עשויה להעיד על ביצועים חיוביים בתחום זה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות