פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEARMK

Aramark

הסקירה עודכנה: 07/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$56.31נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.00%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$62.71ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Aramark מדורגת גבוה (8.3/10) עם המלצת קנייה מ-22 אנליסטים ופער של 11.4% מול היעד, אך הרווח למניה (EPS) עדיין 53% מתחת לרמת 2023.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +15% ב-3 שנים
  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Aramark היא חברה שמספקת שירותי מזון ותפעול לארגונים גדולים. במקום שכל בית-חולים, אוניברסיטה, מפעל, אצטדיון או משרד ינהל בעצמו את חדרי-האוכל והקפיטריות, החברה עושה זאת עבורם — מבשלת, מגישה ומנהלת את מערכי ההסעדה. בנוסף היא מספקת שירותי אחזקה ותחזוקה של מתקנים, וכן שירותי מדים ובגדי-עבודה לעובדים בעסקים שונים.

החברה מרוויחה בעיקר מחוזים ארוכי-טווח מול לקוחות מוסדיים — כלומר הכנסה חוזרת (כסף שנכנס שוב ושוב לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי). היא גובה תשלום עבור השירותים שהיא מפעילה במתקני הלקוחות, ולעיתים גם לפי כמות המזון או המנות שנמכרות. מודל זה נשען על מספר רב של חוזים במקביל, שמספקים זרם הכנסות קבוע יחסית.

מבחינת סדר-גודל: הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-18.5 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 6.4%). הרווח הנקי עמד על כ-326 מיליון דולר (לעומת כ-263 מיליון, שינוי של 24.3%), והרווח למניה היה 1.22 דולר (לעומת 0.99, שינוי של 23.2%). שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-15 מיליארד דולר. הנתונים מובאים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים ייעוץ.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב$0.99רווח למניה 2024

ירידה חדה ברווח הנקי למניה (EPS)

רווח למניה של Aramark צנח ב-61% בשנת 2024 (מ-$2.57 ל-$0.99), והתאושש רק חלקית ב-2025 ל-$1.22 — עדיין 53% מתחת לרמת 2023

נתון: רווח למניה: 2023=$2.57, 2024=$0.99 (-61%), 2025=$1.22 (-53% לעומת 2023). שולי רווח נקי: 2023=4.2%, 2024=1.5%, 2025=1.8%

←

מה זה אומר עליך: צניחה כזו ברווחיות למניה נובעת בדרך-כלל מעלויות חד-פעמיות, רכישות גדולות, או לחצי שוליים תפעוליים. במקרה של Aramark, שולי הרווח הנקי ירדו מ-4.2% ל-1.5% ב-2024 למרות שההכנסות עלו ב-6%, מה שמצביע על בעיה מבנית בעלויות או בתמהיל העסקי. התאושש חלקית ב-2025 אך עדיין רחוק מרמות 2023

חיובי8.3ציון אנליסטים

פער של 11% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

22 אנליסטים מעניקים ל-Aramark ציון קנייה חזק (8.3 מתוך 10), עם יעד מחיר קונצנזוס של $62.71 — גבוה ב-11% מהמחיר הנוכחי של $56.31. 19 מתוך 22 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה

נתון: מחיר נוכחי $56.31 מול יעד קונצנזוס $62.71 (פער של +11%). התפלגות: 8 קנייה חזקה, 11 קנייה, 3 החזקה, 0 מכירה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור ברווחיות או בצמיחה שטרם התממש במחיר המניה. ב-Aramark, למרות הירידה ברווחיות למניה, ההכנסות צומחות בקצב יציב (19% צמיחה בשנתיים) ושולי התפעול משתפרים בהדרגה (3.9%→4.3%), מה שעשוי להסביר את האופטימיות

חיובי$19Bהכנסות 2025

צמיחה עקבית בהכנסות ובשולי התפעול

הכנסות Aramark עלו ב-19% בשנתיים (מ-$16B ב-2023 ל-$19B ב-2025), תוך שיפור הדרגתי בשולי התפעול מ-3.9% ל-4.3%. הרווח התפעולי עלה ב-27% (מ-$625M ל-$792M)

נתון: הכנסות: 2023=$16B, 2024=$17B, 2025=$19B (+19% בשנתיים). Operating Margin: 3.9%→4.1%→4.3%. רווח תפעולי: $625M→$707M→$792M (+27%)

←

מה זה אומר עליך: שיפור בשולי התפעול תוך צמיחה בהכנסות מעיד בדרך-כלל על יעילות תפעולית גוברת ויכולת תמחור. ב-Aramark, חברת שירותי מזון ומתקנים, הצמיחה נובעת ככל הנראה מהתאוששות פוסט-קורונה והרחבת חוזים. הפער בין שיפור התפעול (Operating Margin +0.4 נק') לבין שולי הרווח הנקי (Net Margin -2.4 נק') מצביע על עלויות מימון או מיסים גבוהות שלוחצות על השורה התחתונה

ניטרלי$74יעד מחיר מקסימלי

טווח יעדי מחיר רחב מאוד בקרב אנליסטים

יעדי המחיר של האנליסטים נעים בטווח רחב במיוחד: מ-$39.62 (נמוך ב-30% מהמחיר הנוכחי) ועד $74.03 (גבוה ב-31%). הפער בין היעד הגבוה לנמוך הוא 87%

נתון: יעדי מחיר: נמוך=$39.62, קונצנזוס=$62.71, מדיאן=$64.26, גבוה=$74.03. פער של 87% בין הקצוות

←

מה זה אומר עליך: פיזור רחב כזה ביעדי מחיר נובע בדרך-כלל מאי-ודאות לגבי מסלול ההתאוששות או מודלים שונים להערכת השווי. ב-Aramark, אי-הוודאות נובעת ככל הנראה מהתנודתיות ברווחיות (ירידה ב-2024, התאושש חלקית ב-2025) ומהשאלה האם החברה תצליח להחזיר את שולי הרווח הנקי לרמות 2023. המדיאן ($64.26) גבוה ב-14% מהמחיר הנוכחי ומשקף ציפייה זהירה יותר מהממוצע

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 24.3% ברווח הנקי, מ-262.5 מיליון דולר ל-326.4 מיליון דולר.
  • הכנסות עולות ההכנסות גדלו ב-6.4% ל-18.5 מיליארד דולר לעומת 17.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 22 אנליסטים, 8 מדרגים Strong Buy ו-11 Buy, ללא דירוגי מכירה.
  • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) עלה ב-23.2% מ-0.99 ל-1.22 דולר.
↓ הטיעון נגד
  • פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 56.31 דולר נמוך ב-11.4% מיעד האנליסטים של 62.71 דולר, פער שמשקף ציפייה שטרם התממשה.
  • רווחיות תפעולית ממותנת הרווח התפעולי צמח ב-12.1% בלבד, קצב איטי יותר מקצב הצמיחה ברווח הנקי, מה שעשוי להעיד על גורמים חד-פעמיים.
  • שולי רווח נמוכים הרווח הנקי של 326.4 מיליון דולר מהווה כ-1.8% בלבד מההכנסות, שיעור נמוך שרגיש לשינויים בעלויות.
  • ירידה יומית במחיר הנתונים מראים ירידה של כ-1% במחיר המניה היום, המשקפת תנודתיות.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$62.71
גבוה$74.03
חציון$64.26
נמוך$39.62
קנייה חזקה8
קנייה11
החזקה3
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות$16,083.2$17,400.7$18,506.3
רווח נקי$674.1$262.5$326.4
רווח תפעולי$625.0$706.5$791.8
רווח למניה (EPS)$2.57$0.99$1.22
שיעור רווח תפעולי+3.90%+4.10%+4.30%
שיעור רווח נקי+4.20%+1.50%+1.80%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Aramark (ARMK) מראה כי ההכנסות עלו בכ-6.4% והגיעו לכ-18.5 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-24.3% לכ-326 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-0.99 דולר לכ-1.22 דולר.

הנתונים מראים גם עלייה של כ-12.1% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מימון ומסים), לכ-792 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הדוח מציג צמיחה גם בהכנסות וגם ברווחים ביחס לשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Aramark היא חברה אמריקאית גדולה המספקת שירותי אוכל, ניקיון וניהול מתקנים לבתי חולים, בתי ספר, משרדים ומקומות ציבוריים בעולם. החברה פועלת בשלוש יחידות עסקיות עיקריות: שירותי תזונה וניהול, שירותי ניקיון וקיום, וניהול אתרים.

בשנת 2024 הכנסות Aramark גדלו ב-6.4% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח למניה (EPS) ירד בחדות — מ-$2.57 בשנת 2023 ל-$0.99 בשנת 2024, ירידה של 61%. בשנת 2025 הרווח למניה התאושש חלקית ל-$1.22, אך עדיין נמוך ב-53% מרמת 2023.

מחיר המניה כיום עומד על $56.31. 22 אנליסטים המעקבים אחרי החברה קובעים יעד מחיר ממוצע של $62.71, המשקף פער של 11.4% מול המחיר הנוכחי. הנתונים מראים שהאנליסטים צופים התאוששות בעתיד.

הסיכון העיקרי הוא ההתמודדות המתמשכת של החברה להחזיר את רווחיותה לרמות קודמות, למרות גדילת הכנסות. ההזדמנות טמונה בשיפור יעילות התפעול ובשיקום הרווחים בשנים הקרובות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות נוספות בסיקור

4 סקירות