יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEARMK

Aramark

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$56.74נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.44%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$59.58ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.3/10
ציון כללי

הנתונים של Aramark (ARMK) מראים התאוששות בהכנסות לרמה של 19 מיליארד דולר, אך מנגד הרווח הנקי ירד מ-674 ל-326 מיליון דולר ושולי הרווח (אחוז הרווח מההכנסות) הצטמצמו ל-1.8%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! רווחיות נמוכה (2%)
  • ! הכנסות מתכווצות (-2%)
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Aramark היא חברת שירותים גדולה שמספקת הסעדה (הכנת והגשת אוכל) וניהול מתקנים למגוון לקוחות. החברה מפעילה מטבחים וקפיטריות במקומות כמו אוניברסיטאות, בתי חולים, בתי כלא, אצטדיוני ספורט ומשרדים של חברות גדולות. בנוסף, היא מספקת שירותי תחזוקה, ניקיון ואספקת מדים לעובדים במקומות עבודה שונים.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא חוזים ארוכי-טווח עם ארגונים ומוסדות, שמשלמים לה עבור הפעלת שירותי המזון והתחזוקה שלהם. מדובר בהכנסה חוזרת (הכנסה שמתקבלת שוב ושוב לאורך זמן) שנובעת מהסכמים מתמשכים, ולא ממכירה חד-פעמית. ככל שיש יותר לקוחות פעילים ויותר אנשים שאוכלים או משתמשים בשירותים, כך גדלות ההכנסות.

לפי הנתונים, ההכנסות השנתיות עומדות על כ-18.5 מיליארד דולר, גידול של 6.4% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנ

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-52%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות למרות התאוששות בהכנסות

הרווח הנקי של ARMK (Aramark) ירד מ-674 מיליון דולר בשנת 2023 ל-326 מיליון דולר בשנת 2025, למרות שההכנסות חזרו לרמה של 19 מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-3.6% ל-1.8%, מה שמעיד על לחצי עלויות או אתגרים תפעוליים משמעותיים.

נתון: רווח נקי: 2023: 674M$, 2024: 263M$, 2025: 326M$. Net Margin: 2023: 3.6%, 2024: 1.5%, 2025: 1.8%

←

מה לעשות: יש לבחון את דוחות החברה לזיהוי מקורות הלחץ על הרווחיות - האם מדובר בעלויות חומרי גלם, שכר עבודה, או השקעות חד-פעמיות. חשוב להבין אם המגמה זמנית או מבנית.

חיובי8.3ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם פוטנציאל עלייה

22 אנליסטים מעניקים ל-ARMK המלצת קנייה חזקה (ציון 8.3 מתוך 10), כאשר 19 מתוכם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע של 59.58 דולר מרמז על פוטנציאל עלייה של כ-5% מהמחיר הנוכחי.

נתון: ציון אנליסטים: 8.3/10. התפלגות: קנייה חזקה=8, קנייה=11, החזקה=3. מחיר יעד ממוצע: $59.58 לעומת מחיר נוכחי: $56.74

לשים לב19B$הכנסות שנתיות

התאוששות בהכנסות אך שיפור חלקי בלבד ברווח התפעולי

ההכנסות של ARMK התאוששו מ-17 מיליארד דולר בשנת 2024 חזרה ל-19 מיליארד דולר בשנת 2025 (רמת 2023). עם זאת, הרווח התפעולי עומד על 792 מיליון דולר - נמוך מ-863 מיליון דולר בשנת 2023, ושולי הרווח התפעולי (Operating Margin) נותרו נמוכים ב-4.3%.

נתון: הכנסות: 2023: $19B, 2024: $17B, 2025: $19B. רווח תפעולי: 2023: $863M, 2025: $792M. Operating Margin: 2023: 4.6%, 2025: 4.3%

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר היכולת של החברה להמיר את צמיחת ההכנסות לשיפור משמעותי ברווחיות התפעולית ברבעונים הקרובים.

לשים לב$34.41טווח תחזיות

פער רחב בין תחזיות האנליסטים מעיד על אי-ודאות

הפער בין מחיר היעד הגבוה (74.03 דולר) לנמוך (39.62 דולר) עומד על כ-34 דולר, מה שמשקף חוסר קונצנזוס משמעותי בקרב אנליסטים לגבי הערכת השווי והפוטנציאל של ARMK. פער כזה מעיד על אי-ודאות גבוהה.

נתון: מחירי יעד: גבוה: $74.03, נמוך: $39.62, פער: $34.41. חציון: $60.69

←

מה לעשות: משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכון הגבוה ולתנודתיות הפוטנציאלית. מומלץ לבחון את ההנחות השונות של האנליסטים ולהבין את התרחישים השונים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-326.4 מיליון דולר לעומת 262.5 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 24.3%.
  • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-0.99 ל-1.22 דולר, שינוי של 23.2%.
  • הכנסות גדלות ההכנסות הגיעו ל-18.51 מיליארד דולר לעומת 17.40 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 6.4%.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 22 אנליסטים, 8 מדרגים Strong Buy ו-11 Buy, ללא המלצות מכירה.
↓ הטיעון נגד
  • פער מצומצם מול יעד הנתונים מראים פער של 5.0% בלבד בין המחיר הנוכחי (56.74 דולר) ליעד האנליסטים (59.58 דולר).
  • שולי רווח נקי נמוכים הרווח הנקי של 326.4 מיליון דולר מהווה כ-1.8% בלבד מהכנסות של 18.51 מיליארד דולר.
  • צמיחת ההכנסות איטית מהרווח ההכנסות גדלו ב-6.4% בלבד, קצב נמוך משמעותית מצמיחת הרווח הנקי (24.3%).
  • ירידה במחיר היום המניה נסחרה במחיר 56.74 דולר, ירידה של 0.44% במהלך יום המסחר.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$59.58
גבוה$74.03
חציון$60.69
נמוך$39.62
קנייה חזקה8
קנייה11
החזקה3
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות18,853,85717,400,70118,506,299
רווח נקי674,108262,522326,394
רווח תפעולי862,926706,510791,846
רווח למניה (EPS)$2.57$0.99$1.22
שיעור רווח תפעולי+4.60%+4.10%+4.30%
שיעור רווח נקי+3.60%+1.50%+1.80%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Aramark (ARMK) מראים כי ההכנסות בדוח האחרון הסתכמו בכ-18.5 מיליארד דולר, גידול של כ-6.4% לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-24.3% לכ-326 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עלה בכ-23.2% לכ-1.22 דולר.

גם הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) גדל בכ-12.1% לכ-792 מיליון דולר, כך שהדוח מראה גידול הן בהכנסות והן בשורת הרווח בהשוואה לשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

סיכום

ARMK (Aramark) היא חברה גדולה המספקת שירותי אוכל, ניקיון וניהול מתקנים לבתי חולים, בתי ספר, משרדים ומקומות ציבוריים בעולם. החברה עובדת עם אלפי לקוחות וממשיכה להיות שחקן מרכזי בתעשייה.

בשנת 2025, ARMK הגיעה להכנסות של 19 מיליארד דולר, חזרה לרמה דומה לשנים קודמות, עם גדילה של 6.4% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח בפועל) ירד בחדות מ-674 מיליון דולר בשנת 2023 ל-326 מיליון דולר בשנת 2025 — ירידה של כמעט 50%.

שולי הרווח (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) ירדו מ-3.6% ל-1.8%, מה שמעיד על לחצים משמעותיים בעלויות או בתפעול. זה אומר שלמרות שההכנסות גדלות, החברה משתמשת בחלק גדול יותר מהכנסותיה לכיסוי הוצאות.

אנליסטים (22 מומחים) ממליצים בממוצע על קנייה, עם מחיר יעד של 59.58 דולר, המשמעו עלייה פוטנצי

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.