סקירת מניה · NYSEATR

מניית Aptargroup Inc (ATR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$134.80נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+1.38%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$174.59ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 23 באוקטובר 2026

Aptargroup Inc עומדת על 128.10 דולר, עלייה של 2.47 דולר, 1.97% מול סגירה קודמת של 125.63 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 124.83 ל-128.72 דולר. לפי Yahoo, Virginie Maes, ותיקת תחום אריזות הפארמה, מונתה לנשיאת חטיבת הפארמה של Aptar.

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 43%
  • ✓ 83% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת AptarGroup מייצרת פתרונות אריזה וניפוק (מנגנונים שדרכם המוצר יוצא מהאריזה) עבור מוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביומיום. מדובר בין היתר במשאבות של בקבוקי בושם, ראשי ריסוס לתרסיסים, מכלי תרופות ומשאפים, ופקקים וסגירות למוצרי מזון ומשקאות. הלקוחות של החברה הם יצרנים גדולים בתחומי התרופות, הקוסמטיקה, הבישום והמזון, שרוכשים ממנה את רכיבי האריזה עבור המוצרים שלהם.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת רכיבי האריזה והניפוק בכמויות גדולות ליצרנים. זהו מודל הכנסה חוזר במהותו — כל עוד הלקוח ממשיך לייצר ולמכור את המוצר שלו, הוא ממשיך לקנות רכיבי אריזה. בנוסף, בתחום התרופות החברה מספקת גם מנגנונים מורכבים יותר (כמו משאפים ומזרקים) הכרוכים לעיתים בשירותי פיתוח ורגולציה, מה שיוצר קשר ארוך-טווח עם הלקוח.

    הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית הסתכמה בכ-3.78 מיליארד דולר, לעומת כ-3.58 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 5.4%). הרווח הנקי עמד על כ-393 מיליון דולר לעומת כ-375 מיליון דולר (שינוי של 4.9%), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עמד על 5.89 דולר לעומת 5.53 דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.5%). הרווח התפעולי עמד על כ-501 מיליון דולר, שינוי של 0.9% מול השנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+29.5%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי ($134.8) נמוך ב-29.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($174.59), ואף נמוך יותר מהיעד הנמוך ביותר שנקבע ($156.55)

    נתון: מחיר נוכחי $134.8 לעומת קונצנזוס $174.59 ויעד נמוך $156.55

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מאי-התממשות של תחזיות צמיחה קודמות, או מחששות ספציפיים לגבי מגזר האריזה והמשלוחים של Aptargroup שלא משתקפים במודלים של האנליסטים. הפער יצטמצם רק אם התוצאות הרבעוניות הבאות יתאימו לציפיות או אם האנליסטים יעדכנו את יעדיהם כלפי מטה

    חיובי8.3ציון אנליסטים

    קונצנזוס חזק של אנליסטים לטובת המניה

    10 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא המלצות מכירה כלל. הציון הממוצע עומד על 8.3 מתוך 10

    נתון: 10/12 אנליסטים בקנייה או קנייה חזקה, ציון 8.3/10, ללא המלצות מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה מעיד על אמון האנליסטים ביכולת Aptargroup לשמר את מרווחי הרווח שלה (10.4%) ולצמוח בשוק האריזה הרפואית והקוסמטית. המלצה תשתנה רק אם יהיה שינוי מהותי בפריסת מוצרי החברה או בתחרות במגזר

    חיובי+38.6%צמיחת EPS ב-2 שנים

    צמיחה עקבית ברווחיות למניה

    הרווח למניה (EPS) גדל מ-$4.25 ב-FY2023 ל-$5.89 ב-FY2025, עלייה של 38.6% בשנתיים, עם צמיחה רציפה בכל שנה

    נתון: EPS עלה מ-$4.25 (FY2023) ל-$5.89 (FY2025), גידול של 38.6%

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה עקבית ב-EPS של Aptargroup נובעת משיפור במרווחי התפעול (מ-11.6% ל-13.3%) ומגידול ברווח הנקי (מ-284 מיליון ל-393 מיליון דולר). המגמה תימשך רק אם החברה תמשיך לשפר יעילות תפעולית ולהרחיב נתח שוק במוצרי משאבות ומכסים

    לשים לב4 מיליארדהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות ללא צמיחה משמעותית

    ההכנסות עמדו על 4 מיליארד דולר גם ב-FY2024 וגם ב-FY2025, לאחר קפיצה מ-3 מיליארד ב-FY2023

    נתון: הכנסות נותרו על 4 מיליארד דולר ב-FY2024 וב-FY2025

    ←

    מה זה אומר עליך: עצירת הצמיחה בהכנסות של Aptargroup מעידה על התבגרות בשווקים המרכזיים (פארמה וביוטי) או על רוויית נתח שוק. שיפור ברווחיות (Net Margin מ-8.2% ל-10.4%) מפצה חלקית, אך צמיחה עתידית תדרוש פריצה לשווקים חדשים או רכישות

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 5.4% בהכנסות, מ-3.58 מיליארד דולר ל-3.78 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה 6.5%, מ-5.53 דולר ל-5.89 דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 12 המלצות קנייה (5 Strong Buy, 5 Buy, 2 Hold) ללא המלצות מכירה.
    • פער מול יעד האנליסטים היעד הממוצע של האנליסטים עומד על 174.59 דולר, פער של 29.5% מעל המחיר הנוכחי של 134.8 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • רווח תפעולי כמעט ללא שינוי הנתונים מראים כי הרווח התפעולי עלה 0.9% בלבד, מ-496.5 מיליון דולר ל-501 מיליון דולר.
    • קצב רווח נקי מתון הרווח הנקי גדל 4.9%, קצב נמוך מעליית הרווח למניה של 6.5% ומעליית ההכנסות.
    • המלצות Hold קיימות הנתונים מראים 2 המלצות Hold (החזק) מתוך 12, המשקפות זהירות של חלק מהאנליסטים.
    • תלות בהערכות היעד הפער של 29.5% מול היעד מבוסס על תחזיות אנליסטים בלבד, שאינן מובטחות להתממש.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$3,487$3,583$3,777——
    רווח נקי$284$374$392——
    רווח גולמי$1,263$1,356$1,405——
    רווח תפעולי$449$509$511——
    רווח למניה (EPS)$4.25$5.53$5.89$1.36-18.6%
    שיעור רווח גולמי+36.2%+37.8%+37.2%——
    שיעור רווח תפעולי+12.9%+14.2%+13.5%——

    הדוח האחרון: 30/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Aptargroup Inc (ATR) מראים כי ההכנסות עלו בכ-5.4% והגיעו לכ-3.78 מיליארד דולר, לעומת כ-3.58 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-4.9% לכ-393 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-6.5% לכ-5.89 דולר.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים והוצאות מימון) נותר כמעט ללא שינוי, עם עלייה קטנה של כ-0.9% לכ-501 מיליון דולר. הנתונים מראים כי ההכנסות והרווח הנקי גדלו, בעוד שהרווח התפעולי נשאר כמעט יציב.

    הנתונים של חברת AptarGroup Inc מראים כי ברבעון הראשון של 2026 ההכנסות עמדו על כ-983 מיליון דולר, לעומת כ-887 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 10.8%. עם זאת, הרווח הנקי ירד ל-72.7 מיליון דולר לעומת 78.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של 7.8%.

    הדוח הבא של Aptargroup Inc ב-29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.48.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה907 ₪-9.3%
    לפני 3 שנים792 ₪-20.8%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: בריאות

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    30/07/2026$0.48
    06/05/2026$0.48
    04/02/2026$0.48
    23/10/2025$0.48
    24/07/2025$0.45
    01/05/2025$0.45
    05/02/2025$0.45
    24/10/2024$0.45
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $1.92 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.53%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Aptargroup Inc (ATR) היא חברה אמריקאית המייצרת פתרונות אריזה ודיסקטביקים לתעשיות קוסמטיקה, תרופות ומוצרי צריכה. החברה משרתת לקוחות גלובליים ומתמקדת בטכנולוגיות אריזה מובטחות וחדשניות.

    הנתונים המעודכנים מראים שהמניה נסחרה ב-134.8 דולר (נכון ל-23/08/2026), עם עלייה של 1.39% היום. בשנת הכספים האחרונה, ההכנסות עלו ב-5.4% בהשוואה לשנה הקודמת. 12 אנליסטים המעקבים את החברה קבעו יעד מחיר ממוצע של 174.59 דולר, מה שמשקף פער של 29.5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.

    הקונצנזוס של אנליסטים סומן כ"קנייה" (1.75 מתוך 5 בסקלה המוטה לכיוון חיובי). המחיר הנוכחי נמוך אף מהיעד השמרני ביותר שנקבע על ידי האנליסטים (156.55 דולר), מה שמצביע על פער משמעותי בהערכות השוק.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    נושאים בורסה ומסחר