ציון כללי
הנתונים מראים כי מניית AptarGroup נסחרת ב-134.8 דולר, פער של 29.5% מול יעד האנליסטים (174.59 דולר), עם המלצת קנייה מ-12 אנליסטים, אך היעד תלוי בהתממשות התחזיות.
מבוסס על 12 אנליסטים — 83% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
נקודות אור
- ✓ מרווח גולמי 43%
- ✓ 83% מהאנליסטים בעד
דגלים אדומים
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
חברת AptarGroup מייצרת פתרונות אריזה וניפוק (מנגנונים שדרכם המוצר יוצא מהאריזה) עבור מוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביומיום. מדובר בין היתר במשאבות של בקבוקי בושם, ראשי ריסוס לתרסיסים, מכלי תרופות ומשאפים, ופקקים וסגירות למוצרי מזון ומשקאות. הלקוחות של החברה הם יצרנים גדולים בתחומי התרופות, הקוסמטיקה, הבישום והמזון, שרוכשים ממנה את רכיבי האריזה עבור המוצרים שלהם.
החברה מרוויחה בעיקר ממכירת רכיבי האריזה והניפוק בכמויות גדולות ליצרנים. זהו מודל הכנסה חוזר במהותו — כל עוד הלקוח ממשיך לייצר ולמכור את המוצר שלו, הוא ממשיך לקנות רכיבי אריזה. בנוסף, בתחום התרופות החברה מספקת גם מנגנונים מורכבים יותר (כמו משאפים ומזרקים) הכרוכים לעיתים בשירותי פיתוח ורגולציה, מה שיוצר קשר ארוך-טווח עם הלקוח.
הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית הסתכמה בכ-3.78 מיליארד דולר, לעומת כ-3.58 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 5.4%). הרווח הנקי עמד על כ-393 מיליון דולר לעומת כ-375 מיליון דולר (שינוי של 4.9%), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עמד על 5.89 דולר לעומת 5.53 דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.5%). הרווח התפעולי עמד על כ-501 מיליון דולר, שינוי של 0.9% מול השנה הקודמת.
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים
מחיר המניה הנוכחי ($134.8) נמוך ב-29.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($174.59), ואף נמוך יותר מהיעד הנמוך ביותר שנקבע ($156.55)
נתון: מחיר נוכחי $134.8 לעומת קונצנזוס $174.59 ויעד נמוך $156.55
מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מאי-התממשות של תחזיות צמיחה קודמות, או מחששות ספציפיים לגבי מגזר האריזה והמשלוחים של Aptargroup שלא משתקפים במודלים של האנליסטים. הפער יצטמצם רק אם התוצאות הרבעוניות הבאות יתאימו לציפיות או אם האנליסטים יעדכנו את יעדיהם כלפי מטה
קונצנזוס חזק של אנליסטים לטובת המניה
10 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא המלצות מכירה כלל. הציון הממוצע עומד על 8.3 מתוך 10
נתון: 10/12 אנליסטים בקנייה או קנייה חזקה, ציון 8.3/10, ללא המלצות מכירה
מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה מעיד על אמון האנליסטים ביכולת Aptargroup לשמר את מרווחי הרווח שלה (10.4%) ולצמוח בשוק האריזה הרפואית והקוסמטית. המלצה תשתנה רק אם יהיה שינוי מהותי בפריסת מוצרי החברה או בתחרות במגזר
צמיחה עקבית ברווחיות למניה
הרווח למניה (EPS) גדל מ-$4.25 ב-FY2023 ל-$5.89 ב-FY2025, עלייה של 38.6% בשנתיים, עם צמיחה רציפה בכל שנה
נתון: EPS עלה מ-$4.25 (FY2023) ל-$5.89 (FY2025), גידול של 38.6%
מה זה אומר עליך: צמיחה עקבית ב-EPS של Aptargroup נובעת משיפור במרווחי התפעול (מ-11.6% ל-13.3%) ומגידול ברווח הנקי (מ-284 מיליון ל-393 מיליון דולר). המגמה תימשך רק אם החברה תמשיך לשפר יעילות תפעולית ולהרחיב נתח שוק במוצרי משאבות ומכסים
יציבות בהכנסות ללא צמיחה משמעותית
ההכנסות עמדו על 4 מיליארד דולר גם ב-FY2024 וגם ב-FY2025, לאחר קפיצה מ-3 מיליארד ב-FY2023
נתון: הכנסות נותרו על 4 מיליארד דולר ב-FY2024 וב-FY2025
מה זה אומר עליך: עצירת הצמיחה בהכנסות של Aptargroup מעידה על התבגרות בשווקים המרכזיים (פארמה וביוטי) או על רוויית נתח שוק. שיפור ברווחיות (Net Margin מ-8.2% ל-10.4%) מפצה חלקית, אך צמיחה עתידית תדרוש פריצה לשווקים חדשים או רכישות
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
- צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 5.4% בהכנסות, מ-3.58 מיליארד דולר ל-3.78 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.
- עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה 6.5%, מ-5.53 דולר ל-5.89 דולר.
- קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 12 המלצות קנייה (5 Strong Buy, 5 Buy, 2 Hold) ללא המלצות מכירה.
- פער מול יעד האנליסטים היעד הממוצע של האנליסטים עומד על 174.59 דולר, פער של 29.5% מעל המחיר הנוכחי של 134.8 דולר.
- רווח תפעולי כמעט ללא שינוי הנתונים מראים כי הרווח התפעולי עלה 0.9% בלבד, מ-496.5 מיליון דולר ל-501 מיליון דולר.
- קצב רווח נקי מתון הרווח הנקי גדל 4.9%, קצב נמוך מעליית הרווח למניה של 6.5% ומעליית ההכנסות.
- המלצות Hold קיימות הנתונים מראים 2 המלצות Hold (החזק) מתוך 12, המשקפות זהירות של חלק מהאנליסטים.
- תלות בהערכות היעד הפער של 29.5% מול היעד מבוסס על תחזיות אנליסטים בלבד, שאינן מובטחות להתממש.
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
מה חושבים האנליסטים?
12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
נתונים פיננסיים
מה הראה הדוח האחרון
הנתונים של Aptargroup Inc (ATR) מראים כי ההכנסות עלו בכ-5.4% והגיעו לכ-3.78 מיליארד דולר, לעומת כ-3.58 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-4.9% לכ-393 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-6.5% לכ-5.89 דולר.
הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים והוצאות מימון) נותר כמעט ללא שינוי, עם עלייה קטנה של כ-0.9% לכ-501 מיליון דולר. הנתונים מראים כי ההכנסות והרווח הנקי גדלו, בעוד שהרווח התפעולי נשאר כמעט יציב.
הנתונים של חברת AptarGroup Inc מראים כי ברבעון הראשון של 2026 ההכנסות עמדו על כ-983 מיליון דולר, לעומת כ-887 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 10.8%. עם זאת, הרווח הנקי ירד ל-72.7 מיליון דולר לעומת 78.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של 7.8%.
הדוח הבא של Aptargroup Inc ב-29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.48.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
סיכום
Aptargroup Inc (ATR) היא חברה אמריקאית המייצרת פתרונות אריזה ודיסקטביקים לתעשיות קוסמטיקה, תרופות ומוצרי צריכה. החברה משרתת לקוחות גלובליים ומתמקדת בטכנולוגיות אריזה מובטחות וחדשניות.
הנתונים המעודכנים מראים שהמניה נסחרת ב-134.8 דולר, עם עלייה של 1.39% היום. בשנת הכספים האחרונה, ההכנסות עלו ב-5.4% בהשוואה לשנה הקודמת. 12 אנליסטים המעקבים את החברה קבעו יעד מחיר ממוצע של 174.59 דולר, מה שמשקף פער של 29.5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.
הקונצנזוס של אנליסטים סומן כ"קנייה" (1.75 מתוך 5 בסקלה המוטה לכיוון חיובי). המחיר הנוכחי נמוך אף מהיעד השמרני ביותר שנקבע על ידי האנליסטים (156.55 דולר), מה שמצביע על פער משמעותי בהערכות השוק.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.