פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEATR

Aptargroup Inc

הסקירה עודכנה: 08/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$135.42נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.27%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$174.59ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מנייתה של Aptargroup Inc (ATR) נסחרת ב-135.42 דולר, פער של 28.9% מול יעד הקונצנזוס (174.59 דולר), כאשר 10 מתוך 12 אנליסטים ממליצים קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 83% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +8% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +39%
✓ 83% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

AptarGroup Inc היא חברה שמייצרת אריזות ומערכות הגשה (מנגנונים שדרכם המוצר יוצא מהאריזה) — למשל משאבות לתרסיסים, מכסים סוגרים, מתזי בושם, ומנגנוני שאיפה לתרופות. הלקוחות שלה הם יצרנים גדולים בתחומי התרופות, הקוסמטיקה, מוצרי הטיפוח והמזון, שמשתמשים ברכיבים של החברה כדי לארוז ולהגיש את המוצרים שלהם לצרכן הסופי.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת אותם רכיבי אריזה והגשה ליצרנים. מכיוון שמדובר במוצרי צריכה שנרכשים שוב ושוב (בושם, תרופות, מוצרי טיפוח), חלק ניכר מההכנסות הוא חוזר — כלומר, כל עוד הלקוחות ממשיכים לייצר את מוצריהם, הם ממשיכים להזמין מהחברה רכיבים באופן שוטף. תחום התרופות בפרט מספק הכנסות יציבות יחסית, לצד תחומי היופי והמזון.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-3.78 מיליארד דולר (לעומת כ-3.58 מיליארד בשנה הקודמת, עלייה של 5.4%), ורווח נקי של כ-393 מיליון דולר (עלייה של 4.9%). הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 5.89 דולר, לעומת 5.53 בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לסדר-הגודל של הפעילות ביחס לרווחיה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+28.9%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($135.42) נמוך ב-28.9% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($174.59), ואף נמוך יותר מהיעד הנמוך ביותר ($156.55). 10 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי $135.42 לעומת יעד קונצנזוס $174.59, עם 5 המלצות Strong Buy ו-5 Buy מתוך 12 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת Aptargroup להגשים את תחזיות הרווח, או מחששות ספציפיים לגבי הביקוש למוצרי האריזה שלה. הפער יצטמצם אם הרבעונים הבאים יציגו צמיחה בהכנסות מעבר ל-4 מיליארד דולר או שיפור נוסף ברווחיות התפעולית.

חיובי+38.6%עלייה ב-EPS

שיפור עקבי ברווחיות למניה

הרווח למניה (EPS) של Aptargroup עלה מ-$4.25 ב-2023 ל-$5.89 ב-2025, גידול של 38.6% בשנתיים. הרווח הנקי צמח מ-284 מיליון דולר ל-393 מיליון דולר באותה תקופה.

נתון: EPS עלה מ-$4.25 (2023) ל-$5.53 (2024) ל-$5.89 (2025); רווח נקי עלה מ-$284M ל-$393M

←

מה זה אומר עליך: עלייה עקבית ב-EPS מעידה על יעילות תפעולית משופרת ויכולת של Aptargroup להפיק ערך גבוה יותר לבעלי המניות גם כשההכנסות יציבות ב-4 מיליארד דולר. המגמה תימשך אם החברה תצליח לשמר את מרווחי הרווח התפעולי מעל 13% ולהמשיך בתוכניות יעילות.

חיובי8.3ציון אנליסטים

קונצנזוס חיובי של אנליסטים

ציון האנליסטים עומד על 8.3 מתוך 10, עם 83% מהאנליסטים (10 מתוך 12) שממליצים על קנייה או קנייה חזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: ציון 8.3/10 עם 5 Strong Buy, 5 Buy, 2 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell מתוך 12 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה משקף אמון מקצועי ביכולת Aptargroup לצמוח בשוק מוצרי האריזה והמשאבות, במיוחד בסקטורי היופי והפארמה. הציון ישתנה אם תחזיות ההכנסות לא יתממשו או אם מתחרים יציגו חדשנות משמעותית במוצרים.

ניטרלי13.3%מרווח תפעולי

יציבות בהכנסות לצד שיפור ברווחיות

ההכנסות של Aptargroup נותרו יציבות ב-4 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025, אך המרווח התפעולי השתפר מ-11.6% ב-2023 ל-13.9% ב-2024 (ירידה קלה ל-13.3% ב-2025). מרווח הרווח הנקי נשמר סביב 10.4%.

נתון: הכנסות יציבות ב-$4B (2024-2025); Operating Margin עלה מ-11.6% (2023) ל-13.9% (2024), ירד קלות ל-13.3% (2025)

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות מעידה על שוק בוגר עבור מוצרי האריזה של Aptargroup, אך השיפור במרווחים מצביע על ניהול עלויות יעיל. צמיחה עתידית תדרוש חדירה לשווקים חדשים או השקת מוצרים חדשניים שיעלו את ההכנסות מעבר ל-4 מיליארד דולר.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 5.4% (מ-3.58 מיליארד ל-3.78 מיליארד דולר) לעומת השנה הקודמת.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח על כל מניה) עלה ב-6.5% מ-5.53 ל-5.89 דולר.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 28.9% בין המחיר הנוכחי (135.42 דולר) ליעד האנליסטים (174.59 דולר).
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 12 אנליסטים, 10 מדורגים בקנייה (5 Strong Buy ו-5 Buy) ואף אחד אינו בדירוג מכירה.

↓ הטיעון נגד

קיפאון ברווח התפעולי הנתונים מראים שהרווח התפעולי עלה ב-0.9% בלבד (מ-496.5 מיליון ל-501 מיליון דולר), קצב איטי מצמיחת ההכנסות.
רווח נקי מתון הרווח הנקי גדל ב-4.9% בלבד, קצב נמוך מעליית ההכנסות של 5.4%, מה שמצביע על לחץ אפשרי על השוליים.
פער היעד אינו ודאי יעד האנליסטים (174.59 דולר) הוא הערכה בלבד ואינו מבטיח מימוש; הפער של 28.9% עלול שלא להתממש.
קיימים דירוגי החזקה הנתונים מראים ש-2 מתוך 12 האנליסטים מדרגים את המניה ב-Hold (החזקה), כלומר לא כולם רואים בה הזדמנות מובהקת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$174.59

גבוה$231.00

חציון$165.24

נמוך$156.55

קנייה חזקה5

קנייה5

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$3,487.5	$3,582.9	$3,777.2
רווח נקי	$284.5	$374.5	$392.8
רווח תפעולי	$404.0	$496.5	$501.0
רווח למניה (EPS)	$4.25	$5.53	$5.89
שיעור רווח תפעולי	+11.60%	+13.90%	+13.30%
שיעור רווח נקי	+8.20%	+10.50%	+10.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי חברת Aptargroup Inc רשמה בדוח האחרון הכנסות של כ-3.8 מיליארד דולר, עלייה של כ-5.4% לעומת כ-3.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-4.9% לכ-393 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-6.5% ל-5.89 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) נשאר כמעט ללא שינוי, עם עלייה קלה של כ-0.9% לכ-501 מיליון דולר, כלומר גידול ההכנסות לא תורגם לגידול דומה ברווח מהפעילות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Aptargroup Inc (ATR) היא חברה אמריקאית המתמחה בפתרונות אריזה וסגירה לתעשיות תרופות, קוסמטיקה ומזון. החברה מספקת מנגנונים להנפקת נוזלים, משאבות וכלים אחרים לאריזה.

בשנת הכספים האחרונה, הכנסות החברה גדלו ב-5.4% בהשוואה לשנה הקודמת. מחיר המניה כיום עומד על 135.42 דולר, עם ירידה קטנה של 0.27% בסחירה האחרונה.

קונצנזוס האנליסטים מראה דעה חיובית: 10 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם דירוג ממוצע של 1.75 מתוך 5 (כאשר 1 = קנייה חזקה). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 174.59 דולר.

הנתונים מראים פער משמעותי בין מחיר השוק הנוכחי ליעד הקונצנזוס — המחיר הנוכחי נמוך ב-28.9% מיעד האנליסטים, וגם נמוך מהיעד הנמוך ביותר שנקבע (156.55 דולר). פער זה משקף הערכה שונה בין שוק להערכות מקצועיות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות