פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEGPK

מניית Graphic Packaging Holding Co (GPK)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$11.96נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.84%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$12.96ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

מניית Graphic Packaging Holding Co עומדת על 9.38 דולר — עלייה של 0.04 דולר (0.43%) מסגירה קודמת של 9.34 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 9.24 ל-9.44 דולר.

החזק
4.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Graphic Packaging נסחרת בפער של 8.4% מיעד האנליסטים, בעוד הרווח התפעולי שלה צנח ב-30% והשוליים ירדו מ-12.8% ל-9.4%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 5% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Graphic Packaging Holding Co (בסימול GPK) מייצרת אריזות מקרטון ונייר עבור מוצרי צריכה יומיומיים. מדובר באריזות שאתם פוגשים בסופרמרקט — קופסאות לדגני בוקר, אריזות למשקאות, מיכלי מזון מוכן וכדומה. במקום פלסטיק, החברה מתמקדת בפתרונות אריזה מבוססי נייר וקרטון, שנחשבים ידידותיים יותר לסביבה.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת האריזות ללקוחות עסקיים — יצרני מזון, משקאות ומוצרי צריכה. זהו מודל-הכנסה חוזר (הכנסה שחוזרת שוב ושוב, כי הלקוחות זקוקים לאריזות באופן קבוע ומזמינים מחדש כל הזמן). ככל שהלקוחות מוכרים יותר מוצרים בשוק, כך הם קונים מהחברה יותר אריזות.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-8.58 מיליארד דולר, ירידה של 2.2% לעומת 8.78 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה 444 מיליון דולר, ירידה של 32.5% לעומת 658 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-31.5% ל-1.48 דולר. שווי-השוק של החברה עומד על כ-4 מיליארד דולר. הנתונים מראים פער מול נתוני השנה הקודמת בכל המדדים שהוצגו.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-36%שחיקת שולי תפעול

ירידה חדה ברווחיות התפעולית ב-2025

שולי הרווח התפעולי של Graphic Packaging ירדו מ-12.8% ב-2024 ל-9.4% ב-2025, ירידה של 3.4 נקודות אחוז. הרווח התפעולי צנח מ-1.15 מיליארד דולר ל-804 מיליון דולר (ירידה של 30%), בעוד שההכנסות נשארו יציבות סביב 9 מיליארד דולר.

נתון: Operating Margin ירד מ-12.8% (FY2024) ל-9.4% (FY2025), הרווח התפעולי צנח מ-$1.15B ל-$804M

←

מה זה אומר עליך: שחיקה כזו בשוליים תפעוליים בהכנסות יציבות מצביעה על עליית עלויות תפעול או לחץ תחרותי על התמחור. במגזר האריזות, זה נובע לרוב מעלויות גבוהות של חומרי גלם (נייר, קרטון) או הוצאות אנרגיה שלא ניתן להעביר ללקוחות. השיפור יחייב הורדת עלויות מבניות או כוח תמחור חזק יותר.

לשים לב-31%ירידת EPS שנתית

קריסת הרווח הנקי למניה

הרווח למניה (EPS) של Graphic Packaging צנח מ-$2.16 ב-2024 ל-$1.48 ב-2025 — ירידה של 31%. הרווח הנקי ירד מ-658 מיליון דולר ל-444 מיליון דולר, ירידה של כ-33%. זו ירידה שנתית שנייה ברציפות (2023: $2.34).

נתון: EPS ירד מ-$2.16 (FY2024) ל-$1.48 (FY2025); רווח נקי ירד מ-$658M ל-$444M

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS משקפת בעיה תפעולית מתמשכת או תשלומי ריבית גבוהים יותר. במקרה של GPK, הירידה מקבילה לירידה ברווח התפעולי, כלומר המקור הוא תפעולי. התאוששות תדרוש חזרה לשוליים של 12%+ או צמיחת הכנסות משמעותית.

לשים לב4.7ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים שלילי עם פיזור קיצוני

20 אנליסטים מכסים את Graphic Packaging עם ציון ממוצע של 4.7/10 (דירוג 'החזק'). הרוב המוחלט (12 מתוך 20) ממליצים על 'החזק', 7 אנליסטים ממליצים למכור או למכור בחוזקה, ורק אנליסט אחד ממליץ לקנות. אין אף המלצת 'קנייה חזקה'.

נתון: ציון אנליסטים: 4.7/10 (3.35/5), התפלגות: 0 Strong Buy, 1 Buy, 12 Hold, 6 Sell, 1 Strong Sell

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה מעיד על חוסר אמון בשיפור קרוב. האנליסטים רואים את הנתונים התפעוליים המדאיגים אך לא רואים זרז לשינוי. שיפור בציון יחייב הפתעה חיובית ברווחיות או הכרזה על תוכנית ארגון מחדש אפקטיבית.

חיובי$9Bהכנסות יציבות

יציבות בהכנסות למרות קשיי הרווחיות

הכנסות Graphic Packaging נשארו יציבות במשך שלוש שנים רצופות על כ-9 מיליארד דולר (FY2023-2025). למרות הקשיים ברווחיות, החברה שומרת על בסיס לקוחות יציב ולא מאבדת נתח שוק.

נתון: הכנסות יציבות: $9.0B (FY2023), $8.8B (FY2024), $8.6B (FY2025) [כל השנים בטווח $9B]

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות עם ירידה ברווחיות מצביעה על בעיה מבנית בעלויות ולא על בעיית ביקוש. בתעשיית אריזות, זה לרוב תוצאה של חוזים ארוכי טווח עם סעיפי תמחור שלא מאפשרים העברת עליות עלויות. שיפור יחייב מו״מ מחדש על חוזים או יעילות תפעולית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • פער חיובי מול היעד יעד האנליסטים הממוצע עומד על $12.96, פער של 8.4% מעל מחיר השוק הנוכחי של $11.96.
  • עלייה במחיר היום הנתונים מראים עלייה של 2.84% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.
  • היקף הכנסות יציב יחסית ההכנסות הסתכמו ב-8.581 מיליארד דולר, ירידה מתונה של 2.2% בלבד לעומת 8.775 מיליארד בשנה הקודמת.
  • קיים כיסוי אנליסטים רחב 20 אנליסטים מסקרים את המניה, ואחד מהם דירג אותה כ-Buy (המלצת קנייה).
↓ הטיעון נגד
  • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-32.5% ל-444 מיליון דולר לעומת 658 מיליון דולר בשנה הקודמת.
  • שחיקה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד ב-31.5% מ-2.16 ל-1.48 דולר.
  • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-28.2% ל-804 מיליון דולר לעומת 1.119 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
  • פיזור המלצות נוטה לשלילה מבין 20 האנליסטים, 6 דירגו Sell (מכירה) ואחד Strong Sell (מכירה חזקה), לעומת אנליסט אחד בלבד עם דירוג Buy.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$12.96
גבוה$24.68
חציון$11.22
נמוך$9.09
קנייה חזקה0
קנייה1
החזקה12
מכירה6
מכירה חזקה1
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$9,383$8,775$8,581$2,188-0.7%
רווח נקי$723$658$444$24-76.9%
רווח גולמי———$292-30.5%
רווח תפעולי$1,174$1,119$804$101-51%
רווח למניה (EPS)$2.34$2.16$1.48——
שיעור רווח תפעולי+12.5%+12.8%+9.4%——
שיעור רווח נקי+7.7%+7.5%+5.2%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות חברת Graphic Packaging Holding Co (GPK) ירדו בכ-2% לכ-8.6 מיליארד דולר, לעומת כ-8.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) הצטמצם בצורה חדה יותר — ירידה של כ-33% לכ-444 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה בודדת) ירד מ-2.16 דולר ל-1.48 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) קטן בכ-28% לכ-804 מיליון דולר. הסיפור המרכזי: ההכנסות ירדו מעט, אך הרווחים ירדו בשיעור גבוה בהרבה — כלומר נשאר פחות רווח מכל דולר הכנסה בהשוואה לשנה הקודמת.

הנתונים של Graphic Packaging Holding Co (GPK) לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-2.19 מיליארד דולר, ירידה של 0.7% לעומת אותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) עמד על 24 מיליון דולר, ירידה של 76.9% לעומת 104 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025.

הדוח האחרון של Graphic Packaging Holding Co פורסם ב-04/08/2026.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Graphic Packaging Holding Co היא חברה אמריקאית המייצרת אריזות נייר וקרטון למוצרי מזון ומשקאות. החברה משרתת חברות גדולות בתעשיית המזון והמשקאות בעולם.

ההכנסות של החברה נשארו יציבות — בסביבות 9 מיליארד דולר בשנת 2025, עם ירידה קטנה של 2.2% לעומת שנת 2024. אולם הרווחיות ירדה בחדות: רווח תפעולי (operational profit) צנח מ-1.15 מיליארד דולר ל-804 מיליון דולר, ירידה של 30%. שולי הרווח התפעולי (profit margin) ירדו מ-12.8% ל-9.4%.

המחיר הנוכחי של המניה הוא 11.96 דולר. אנליסטים במוסדות השקעה מעריכים כי יש פער בין המחיר הנוכחי ליעד המחיר — ההערכה הממוצעת של 20 אנליסטים היא 12.96 דולר.

הנתונים מראים שהחברה עומדת בפני לחצים משמעותיים על רווחיות, למרות שההכנסות נותרו ללא שינוי משמעותי. ירידה זו בשולי הרווח עשויה להיות קשורה לעלויות יצור גבוהות או תחרות בתמחור.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום אריזה

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר