פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEGPK

Graphic Packaging Holding Co

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$10.90נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.55%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$14.08ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים19עוקבים אחרי המניה

החזק

4.7/10

ציון כללי

הנתונים מראים ירידה חדה ברווחיות GPK ב-2025 — רווח למניה (EPS, רווח נקי לכל מניה) צנח 33% ומרווח התפעול ירד מ-12.8% ל-9.4%, לצד פער של 29.2% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 19 אנליסטים — 5% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-9%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Graphic Packaging Holding Co (GPK) היא חברה שמייצרת אריזות מקרטון ונייר עבור מוצרי צריכה. מדובר באריזות שאנחנו רואים בכל יום על המדפים בסופר — קופסאות לדגני בוקר, אריזות למשקאות, מוצרי מזון מוקפאים ועוד. במקום להשתמש בפלסטיק, הרבה יצרנים בוחרים בפתרונות מבוססי-נייר של החברה, בין השאר בגלל שיקולים סביבתיים.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת האריזות ליצרני מזון, משקאות ומוצרי צריכה גדולים. זהו מודל-הכנסה חוזר (הכנסה שחוזרת שוב ושוב), כי הלקוחות זקוקים לאריזות באופן שוטף וקבוע כל עוד הם מייצרים ומוכרים את המוצרים שלהם. ככל שנמכרים יותר מוצרים ארוזים, כך גדל הביקוש לאריזות שהחברה מספקת.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-8.58 מיליארד דולר, ירידה של 2.2% לעומת השנה הקודמת (8.78 מיליארד דולר). הרווח הנקי עמד על 444 מיליון דולר, ירידה של 32.5%, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 1.48 דולר לעומת 2.16 דולר, ירידה של 31.5%. שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה) עומד על כ-3 מיליארד דולר. הנתונים מציגים פער מול היעד ברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-33%ירידה ברווח למניה

ירידה חדה ברווחיות ב-2025

רווח למניה (EPS) של GPK צנח מ-2.16$ ב-2024 ל-1.48$ ב-2025, ירידה של 33%. גם הרווח הנקי ירד מ-658 מיליון דולר ל-444 מיליון דולר, והרווח התפעולי צנח מ-1 מיליארד דולר ל-804 מיליון דולר. מרווח התפעול (Operating Margin) ירד מ-12.8% ל-9.4%.

נתון: הנתונים מראים שהכנסות נשארו יציבות ב-9 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, אך הרווחיות התדרדרה באופן משמעותי בשנה האחרונה.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות — האם מדובר בעלייה בעלויות, בלחץ תחרותי או בבעיות תפעוליות. כדאי לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים כדי לראות אם המגמה ממשיכה.

חיובי+29%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של 10.9$ נמוך ב-29% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (14.08$). יעד החציון עומד על 11.78$ (עלייה של 8%), ויש אנליסט אחד שרואה פוטנציאל עד 24.68$ (עלייה של 126%).

נתון: הנתונים מראים שיעד הקונצנזוס של 19 אנליסטים עומד על 14.08$, כאשר המחיר הנוכחי הוא 10.9$.

←

מה לעשות: הפער עשוי לשקף הזדמנות, אך חשוב לזכור שרוב האנליסטים (11 מתוך 19) ממליצים על 'החזק' ולא על קנייה. יש לשקול את הסיכונים לצד הפוטנציאל.

לשים לב4.7ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים זהיר עם נטייה שלילית

מתוך 19 אנליסטים, רק אחד ממליץ על קנייה, 11 ממליצים על 'החזק', ו-7 ממליצים על מכירה (6 מכירה רגילה ואחד מכירה חזקה). הציון הממוצע של 4.7 מתוך 10 משקף עמדה זהירה ולא אופטימית.

נתון: הנתונים מראים שרוב האנליסטים (11 מתוך 19) ממליצים על 'החזק', ו-7 אנליסטים ממליצים על מכירה.

←

מה לעשות: ההמלצה הדומיננטית היא 'החזק', מה שמרמז שהאנליסטים לא רואים זאת כהזדמנות קנייה ברורה בשלב זה. כדאי להמתין לסימנים של שיפור תפעולי לפני כניסה לפוזיציה.

ניטרלי9 מיליארדהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות אתגרי רווחיות

הכנסות החברה נשארו יציבות ב-9 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), מה שמעיד על ביקוש יציב למוצרי האריזה של GPK. עם זאת, היציבות בהכנסות לא התורגמה לרווחיות יציבה.

נתון: הנתונים מראים שההכנסות עמדו על 9 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

19 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$14.08

גבוה$24.68

חציון$11.78

נמוך$8.08

קנייה חזקה0

קנייה1

החזקה11

מכירה6

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$9,383.0	$8,775.0	$8,581.0
רווח נקי	$723.0	$658.0	$444.0
רווח תפעולי	$1,174.0	$1,119.0	$804.0
רווח למניה (EPS)	$2.34	$2.16	$1.48
שיעור רווח תפעולי	+12.50%	+12.80%	+9.40%
שיעור רווח נקי	+7.70%	+7.50%	+5.20%

סיכום

Graphic Packaging Holding Co (GPK) היא חברה אמריקאית המייצרת אריזות נייר וקרטון למוצרי מזון ותשתיות. המניה נסחרת כיום ב-10.9 דולר, עם עלייה קטנה של 0.55% היום.

הרווחיות של החברה ירדה בחדות ב-2025. הרווח למניה (EPS) צנח מ-2.16 דולר ב-2024 ל-1.48 דולר ב-2025 — ירידה של 33%. הרווח הנקי ירד מ-658 מיליון דולר ל-444 מיליון דולר, והרווח התפעולי ירד מ-1 מיליארד דולר ל-804 מיליון דולר. מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) ירד מ-12.8% ל-9.4%.

ההכנסות ירדו בעדינות ב-2.2% בשנה האחרונה, מה שמעיד על קשיים בשוק. אנליסטים (19 מומחים) נותנים לחברה דירוג חיובי עם ממוצע 3.37 מתוך 5, ומטרת מחיר של 14.08 דולר — עלייה פוטנציאלית של 29.2%.

ההזדמנות טמונה בפוטנציאל התאוששות מהירידה בהכנסות ורווחיות. הסיכון הראשי הוא המשך הירידה

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות