יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCHKP

Check Point Software Technologies Ltd

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$130.46נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-3.88%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$147.39ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים45עוקבים אחרי המניה

קנייה

6.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי אצל Check Point Software Technologies Ltd המרווח התפעולי ירד מ-37.2% ל-30.5% למרות עלייה בהכנסות, זאת מול פער של 13.0% ליעד-האנליסטים והמלצת קנייה מ-45 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 45 אנליסטים — 42% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 39%
✓ הכנסות +13% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +35%

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-3.88%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Check Point Software Technologies Ltd היא חברת אבטחת-מידע (הגנה על מחשבים ורשתות מפני התקפות סייבר). החברה מפתחת ומוכרת מוצרי הגנה ארגוניים — למשל חומות-אש (firewall, מערכת שחוסמת גישה לא-מורשית לרשת של הארגון), הגנה על ענן (שרתים מרוחקים) והגנה על מחשבים ניידים וטלפונים. הלקוחות שלה הם בעיקר חברות, ארגונים וגופים ממשלתיים ברחבי העולם.

הכסף של החברה מגיע משני מקורות עיקריים: מכירת ציוד ורישיונות חד-פעמית, ובעיקר ממנויים ושירותי-תוכנה מתמשכים (הכנסה חוזרת — תשלום קבוע שהלקוח משלם שוב ושוב על-פני זמן). המודל של הכנסה חוזרת מספק תזרים כספי יציב יותר לאורך שנים, בשונה ממכירה חד-פעמית שמתרחשת פעם אחת.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.73 מיליארד דולר, לעומת כ-2.57 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.3%). הרווח הנקי עמד על כ-1.06 מיליארד דולר (עלייה של 25%), בעוד הרווח התפעולי ירד ב-5.1% לכ-831 מיליון דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-14 מיליארד דולר, כלומר ההכנסה השנתית מהווה פער משמעותי מול השווי הכולל. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-6.7%ירידה במרווח תפעולי

ירידת מרווח תפעולי משמעותית

המרווח התפעולי (Operating Margin) של CHKP ירד מ-37.2% ב-2023 ל-30.5% ב-2025, ירידה של כ-7 נקודות אחוז. זה מעיד על ירידה ביעילות התפעולית של החברה, כאשר הרווח התפעולי בדולרים אף ירד מ-899 מיליון דולר ל-831 מיליון דולר למרות שההכנסות עלו.

נתון: המרווח התפעולי ירד מ-37.2% (2023) ל-34.2% (2024) ול-30.5% (2025), בעוד שהרווח התפעולי בדולרים ירד מ-899 מיליון דולר ל-831 מיליון דולר.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ביעילות התפעולית - האם מדובר בהשקעות בצמיחה עתידית, עלייה בעלויות תפעול, או לחץ תחרותי. מומלץ לעקוב אחר דוחות החברה הבאים לבדוק אם המגמה נמשכת.

חיובי6.9פער מול היעד

פער של 13% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 130.46 דולר נמוך ב-13% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (147.39 דולר). 19 מתוך 45 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל. הציון של 6.9 מתוך 10 מעיד על פוטנציאל עלייה לפי האנליסטים.

נתון: המחיר הנוכחי 130.46 דולר לעומת יעד קונצנזוס של 147.39 דולר. 45 אנליסטים מכסים את המניה, עם 8 המלצות קנייה חזקה ו-11 קנייה, ללא המלצות מכירה.

←

מה לעשות: הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים עשוי להצביע על הזדמנות, אך חשוב לזכור שיעדי מחיר הם תחזיות בלבד. יש לשקול את הסיכונים, במיוחד לאור הירידה במרווחים התפעוליים.

חיובי+29%עלייה ב-EPS

קפיצה חדה ברווח למניה

הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share) של CHKP זינק מ-7.46 דולר ב-2024 ל-9.62 דולר ב-2025, עלייה של 29%. גם הרווח הנקי עלה מ-846 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר, למרות שההכנסות נותרו יציבות ב-3 מיליארד דולר.

נתון: ה-EPS עלה מ-7.10 דולר (2023) ל-7.46 דולר (2024) ול-9.62 דולר (2025). הרווח הנקי עלה מ-840 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר, והמרווח הנקי (Net Margin) עלה ל-38.8%.

←

מה לעשות: העלייה החדה ב-EPS מעודדת, אך חשוב לבדוק האם היא נובעת מצמיחה אורגנית או מרכישות מניות חוזרות (buyback). יש לעקוב אחר יכולת החברה לשמר רמת רווחיות זו בשנים הבאות.

לשים לב-3.9%ירידה יומית

ירידת מחיר חדה ביום המסחר

המניה של CHKP ירדה ב-3.88% ביום המסחר האחרון, ירידה משמעותית שעלולה להעיד על חדשות שליליות, תוצאות רבעוניות מאכזבות, או תנודתיות כללית בשוק הטכנולוגיה.

נתון: המחיר הנוכחי 130.46 דולר משקף ירידה של 3.88% ביום המסחר.

←

מה לעשות: מומלץ לבדוק אם פורסמו חדשות או דוחות חדשים על החברה שעלולים להסביר את הירידה. ירידה חדה יכולה להוות הזדמנות קנייה או אזהרה, תלוי בסיבה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 25.0% ברווח הנקי, מ-845.7 מיליון דולר ל-1,056.9 מיליון דולר.
עלייה ברווח למניה ה-EPS (רווח למניה) עלה ב-29.0%, מ-7.46 ל-9.62 דולר.
הכנסות בעלייה ההכנסות גדלו ב-6.3%, מ-2,565 מיליון דולר ל-2,725.4 מיליון דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 45 אנליסטים, 8 מדורגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-11 Buy, ללא דירוגי מכירה.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 5.1% ברווח התפעולי, מ-876 מיליון דולר ל-831.1 מיליון דולר.
רוב האנליסטים בהמתנה 26 מתוך 45 האנליסטים מדורגים Hold (החזק), כלומר רוב הדירוגים ניטרליים.
ירידה במחיר היום המניה נסחרת ב-130.46 דולר, ירידה של 3.88% ביום המסחר הנוכחי.
פער מול היעד הפער מול יעד-האנליסטים הממוצע (147.39 דולר) עומד על 13.0%, ומהווה יעד ולא הבטחה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

45 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$147.39

גבוה$206.72

חציון$140.25

נמוך$121.20

קנייה חזקה8

קנייה11

החזקה26

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	2,414,700	2,565,000	2,725,400
רווח נקי	840,300	845,700	1,056,900
רווח תפעולי	899,100	876,000	831,100
רווח למניה (EPS)	$7.10	$7.46	$9.62
שיעור רווח תפעולי	+37.20%	+34.20%	+30.50%
שיעור רווח נקי	+34.80%	+33.00%	+38.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Check Point Software Technologies Ltd מראים כי ההכנסות עלו בכ-6% והגיעו לכ-2.73 מיליארד דולר, בעוד הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ בכ-25% לכ-1.06 מיליארד דולר.

הרווח למניה (חלק הרווח שמיוחס למניה בודדת) גדל בכ-29% ועמד על כ-9.62 דולר. עם זאת, הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) ירד בכ-5% לכ-831 מיליון דולר, כלומר קיים פער בין הצמיחה ברווח הנקי לבין ירידה ברווח מהפעילות השוטפת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) היא חברת סייבר ביטחון גדולה המספקת פתרונות הגנה מפני איומים דיגיטליים לעסקים ברחבי העולם. החברה מתמחה בתוכנות אבטחה, ניהול איומים וריכוז בקרות ביטחון.

בשנת 2025, CHKP הגדילה את הכנסותיה ב-6.3% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (Operating Profit) ירד מ-899 מיליון דולר ל-831 מיליון דולר, וגם המרווח התפעולי (Operating Margin) ירד משמעותית מ-37.2% ל-30.5% — ירידה של כ-7 נקודות אחוז. זה מעיד על ירידה ביעילות התפעולית של החברה.

מחיר המניה כיום עומד על 130.46 דולר, וירד ב-3.88% היום. אנליסטים (45 מומחים) נותנים לחברה דירוג "קנייה" עם מטרת מחיר של 147.39 דולר, המשמעה עלייה פוטנציאלית של 13%.

הסיכון העיקרי הוא הירידה בהשתלמות התפעולית, המעידה על לחצים בעלויות או בתמהיל המוצרים. ההזדמנות טמונה בפוטנציאל התאוששות המרווח

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות