פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCHKP

Check Point Software Technologies Ltd

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$127.82נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.03%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$149.49ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים45עוקבים אחרי המניה

קנייה

6.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) נמוך ב-17% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים, אך 26 מתוך 45 אנליסטים אינם מסווגים כהמלצת קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 45 אנליסטים — 42% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 39%
✓ הכנסות +13% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +35%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Check Point Software Technologies Ltd היא חברת אבטחת מידע (סייבר). בפשטות, החברה מוכרת מוצרים ושירותים שמגנים על מחשבים, רשתות וארגונים מפני מתקפות מחשב, וירוסים ופריצות. הלקוחות שלה הם בעיקר עסקים, חברות גדולות וגופים ממשלתיים, שרוכשים ממנה מכשירים (חומרה) ותוכנות שמסננים ומזהים איומים דיגיטליים.

מבחינת מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף), החברה מרוויחה משילוב של מכירת מוצרים חד-פעמית וממנויים מתמשכים. חלק גדול מההכנסה מגיע ממנויי תוכנה ושירותי אבטחה שהלקוחות משלמים עליהם באופן קבוע (הכנסה חוזרת), וזה מספק זרם כסף יציב יחסית לאורך זמן. בנוסף יש הכנסות ממכירת המכשירים עצמם ומשירותי תמיכה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+17%פער מול היעד

פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 127.82$ נמוך ב-17% מיעד הקונצנזוס של 149.49$, ויעד האנליסט הגבוה ביותר עומד על 206.72$ (פער של 62%). 19 מתוך 45 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי 127.82$ לעומת יעד קונצנזוס 149.49$; 9 המלצות Strong Buy ו-10 Buy מתוך 45 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי צמיחה עתידית או מתחרות בשוק אבטחת הסייבר. הפער יצטמצם אם CHKP תציג האצה בצמיחת ההכנסות או תשפר את שיעור הרווח התפעולי שירד מ-37.2% ל-30.5% בשלוש השנים האחרונות.

לשים לב-6.7%שינוי במרווח תפעולי

ירידה מתמשכת ברווח התפעולי למרות עלייה ברווח הנקי

שיעור הרווח התפעולי (Operating Margin) ירד מ-37.2% ב-2023 ל-30.5% ב-2025, ירידה של כ-7 נקודות אחוז. במקביל, הרווח התפעולי בדולרים ירד מ-899 מיליון ל-831 מיליון. זאת למרות שהרווח הנקי עלה מ-840 מיליון ל-1 מיליארד.

נתון: Operating Margin ירד מ-37.2% (2023) ל-34.2% (2024) ל-30.5% (2025); רווח תפעולי ירד מ-899M$ ל-831M$

←

מה זה אומר עליך: ירידה ברווחיות תפעולית מצביעה על עלייה בעלויות תפעול או השקעות גדולות יותר במכירות ופיתוח. ההבדל בין הרווח התפעולי לנקי עשוי לנבוע מהכנסות פיננסיות או אירועים חד-פעמיים. המגמה תשתפר אם החברה תצליח לייעל את מבנה העלויות או להגדיל את ההכנסות מהר יותר מהעלויות.

לשים לב+50%צמיחה תלת-שנתית

צמיחה איטית בהכנסות על רקע שוק אבטחת סייבר דינמי

ההכנסות עלו מ-2 מיליארד דולר ב-2023 ל-3 מיליארד ב-2024 ונשארו על 3 מיליארד ב-2025. קצב הצמיחה האט משמעותית בשנה האחרונה, כאשר ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי בין 2024 ל-2025.

נתון: הכנסות: 2B$ (2023) → 3B$ (2024) → 3B$ (2025)

←

מה זה אומר עליך: האטה בצמיחת הכנסות בחברת אבטחת סייבר מעידה על תחרות גוברת מספקים חדשים או רוויה בשווקים קיימים. CHKP תצטרך להוכיח חדשנות מוצרית או חדירה לשווקים חדשים כדי לחדש את מנוע הצמיחה. שיפור יבוא מהשקת מוצרים חדשים, עסקאות גדולות או התרחבות גיאוגרפית.

חיובי+29%עלייה ב-EPS

קפיצה חדה ברווח למניה בשנה האחרונה

הרווח למניה (EPS) קפץ מ-7.46$ ב-2024 ל-9.62$ ב-2025, עלייה של 29%. זאת למרות שההכנסות לא גדלו באותה תקופה, מה שמצביע על שיפור ברווחיות או על רכישות מניות חוזרות שהקטינו את מספר המניות.

נתון: EPS עלה מ-7.46$ (2024) ל-9.62$ (2025), עלייה של 29%; Net Margin עלה ל-38.8%

←

מה זה אומר עליך: עלייה חדה ב-EPS ללא צמיחה מקבילה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מרכישות מניות חוזרות (buyback) או מהשפעות חד-פעמיות. המשקיעים ב-CHKP נהנים מהחזרת הון, אך חשוב לבחון אם החברה משקיעה מספיק בצמיחה עתידית. המגמה תימשך אם החברה תמשיך בתוכנית רכישות או תשפר את שיעור הרווח הנקי.

ניטרלי6.9ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם נטייה לקנייה

45 אנליסטים מכסים את CHKP עם ציון ממוצע של 6.9 מתוך 10. רוב האנליסטים (26 מתוך 45) ממליצים על החזקה (Hold), בעוד 19 ממליצים על קנייה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: ציון 6.9/10; התפלגות: 9 Strong Buy, 10 Buy, 26 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

←

מה זה אומר עליך: דירוג Hold דומיננטי מעיד על כך שאנליסטים רואים ב-CHKP חברה יציבה אך לא בעלת פוטנציאל צמיחה יוצא דופן בטווח הקצר. היעדר המלצות מכירה מצביע על יציבות פיננסית חזקה. הדירוג ישתפר אם החברה תציג תוכנית צמיחה ברורה או תשפר את הביצועים התפעוליים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 25.0% ברווח הנקי, מ-845.7 מיליון דולר ל-1,056.9 מיליון דולר.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-29.0%, מ-7.46 ל-9.62 דולר.
גידול בהכנסות ההכנסות עלו ב-6.3%, מ-2,565 מיליון דולר ל-2,725.4 מיליון דולר.
פער חיובי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 17.0% בין המחיר הנוכחי (127.82 דולר) ליעד האנליסטים (149.49 דולר), עם 19 המלצות קנייה מול 0 מכירה.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 5.1% ברווח התפעולי, מ-876 מיליון דולר ל-831.1 מיליון דולר.
רוב האנליסטים בהמלצת החזקה מתוך 45 אנליסטים, 26 נמצאים בהמלצת Hold (החזקה – המתנה ללא קנייה או מכירה), מספר גדול מסך המלצות הקנייה.
צמיחת הכנסות מתונה קצב גידול ההכנסות עמד על 6.3% בלבד, נמוך משמעותית מקצב גידול הרווח הנקי (25.0%).
פער מול היעד תלוי בהנחות יעד האנליסטים (149.49 דולר) מבוסס על תחזיות שעשויות שלא להתממש, ואינו מבטיח את המחיר העתידי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

45 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$149.49

גבוה$206.72

חציון$143.82

נמוך$106.05

קנייה חזקה9

קנייה10

החזקה26

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,414.7	$2,565.0	$2,725.4
רווח נקי	$840.3	$845.7	$1,056.9
רווח תפעולי	$899.1	$876.0	$831.1
רווח למניה (EPS)	$7.10	$7.46	$9.62
שיעור רווח תפעולי	+37.20%	+34.20%	+30.50%
שיעור רווח נקי	+34.80%	+33.00%	+38.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Check Point Software Technologies Ltd רשמה הכנסות של כ-2.73 מיליארד דולר, גידול של כ-6% לעומת כ-2.57 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-25% לכ-1.06 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-29% ל-9.62 דולר.

לעומת זאת, הנתונים מראים כי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד בכ-5% לכ-831 מיליון דולר, לעומת כ-876 מיליון דולר בשנה הקודמת. כלומר, ההכנסות והרווח הנקי גדלו, בעוד שהרווח מהפעילות התפעולית עצמה הצטמצם.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Check Point Software Technologies Ltd היא חברת סייבר ביטחון גלובלית המספקת פתרונות הגנה מפני איומים דיגיטליים. החברה מתמחה בתוכנות אבטחה לרשתות, ענני חישוב ומכשירים קצה.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 127.82 דולר. בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-6.3% בהשוואה לשנה הקודמת. הנתונים מראים שהמניה עלתה ב-2.03% היום.

קונצנזוס אנליסטים (45 אנליסטים) קובע יעד מחיר של 149.49 דולר, המשמעו פער של 17% מהמחיר הנוכחי. 19 אנליסטים מ-45 ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. יעד האנליסט הגבוה ביותר עומד על 206.72 דולר, המשמעו פער של 62% מהמחיר הנוכחי.

הנתונים מראים שקיים פער משמעותי בין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכות האנליסטים. גדילת ההכנסות המתונה של 6.3% משקפת שוק תחרותי בתחום סייבר ביטחון.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות