פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECVX

Chevron Corp

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$186.56נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.41%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$219.18ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Chevron Corp נהנית מהמלצת קנייה של 31 אנליסטים ופער של 17.5% מול היעד, אך הרווח למניה (EPS) צנח 43% והשוליים הנקיים התכווצו מ-10.9% ל-6.7%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 84% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 84% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Chevron Corp היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם. החברה עוסקת בכל שרשרת הנפט והגז: מחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי מתחת לאדמה ולים, דרך זיקוק (עיבוד הנפט הגולמי לדלקים כמו בנזין וסולר), ועד מכירת הדלקים והכימיקלים ללקוחות עסקיים ופרטיים ברחבי העולם.

עיקר ההכנסה של החברה מגיע ממכירת נפט, גז וכן מוצרי דלק מזוקקים — הכנסה שנחשבת חוזרת (מתמשכת לאורך זמן) אך מושפעת מאוד ממחירי הנפט והגז בשוק העולמי, שהם תנודתיים. כאשר מחירי האנרגיה יורדים, ההכנסות והרווח של החברה נוטים לרדת בהתאם, ולהפך. לחברה גם פעילות בתחום הכימיקלים ובאנרגיה מתחדשת בהיקף קטן יותר.

הנתונים מראים כי שווי-השוק (השווי הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-372 מיליארד דולר. ההכנסות השנתיות עמדו על כ-184.4 מיליארד דולר, ירידה של 4.6% לעומת כ-193.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-12.3 מיליארד דולר, ירידה של 30.4% לעומת כ-17.7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 6.63 דולר לעומת 9.72 דולר, ירידה של 31.8%.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-43%ירידה ברווח למניה

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

רווח למניה (EPS) של Chevron צנח מ-11.36$ ב-2023 ל-6.63$ ב-2025, ירידה של 43%. במקביל, הרווח הנקי ירד מ-21 מיליארד דולר ל-12 מיליארד דולר, והשוליים הנקיים (Net Margin) התכווצו מ-10.9% ל-6.7%.

נתון: רווח למניה ירד מ-$11.36 (2023) ל-$6.63 (2025); רווח נקי ירד מ-$21B ל-$12B; Net Margin ירד מ-10.9% ל-6.7%

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מירידה במחירי הנפט והגז, עלייה בעלויות תפעול, או השקעות הוניות גבוהות שטרם הניבו תשואה. במקרה של Chevron, גם ההכנסות ירדו מ-197 מיליארד דולר ל-184 מיליארד דולר, מה שמצביע על לחץ הכנסות ולא רק על בעיית שוליים. שיפור יחול רק עם עלייה במחירי האנרגיה או הפחתת עלויות משמעותית.

חיובי+17.5%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 186.56$ נמוך ב-17.5% מיעד הקונצנזוס של 219.18$, ונמוך ב-18.9% מהיעד החציוני של 221.85$. 26 מתוך 31 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי $186.56 מול יעד קונצנזוס $219.18; 26/31 אנליסטים ממליצים Buy או Strong Buy

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מכך שהאנליסטים מתמחרים התאוששות עתידית במחירי האנרגיה או שיפור תפעולי שהשוק טרם משקף. ב-Chevron, למרות הירידה ברווחיות, האנליסטים רואים ערך בנכסי החברה ובפוטנציאל לשיפור כשהמחזור יתהפך. הפער יצטמצם רק אם התוצאות הרבעוניות יראו התייצבות או שמחירי הנפט יעלו באופן מתמשך.

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות המגמה

31 אנליסטים נותנים ל-Chevron ציון ממוצע של 7.9 מתוך 10 (1.94 בסקאלה המקורית), עם המלצת קנייה. 8 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה, 18 על קנייה, ורק אנליסט אחד על מכירה.

נתון: ציון 7.9/10 מ-31 אנליסטים; 26 ממליצים Buy/Strong Buy מול 1 Sell בלבד

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה, למרות ירידת הרווחים, מעיד על אמון האנליסטים בעמידות המודל העסקי של Chevron ובנכסיה ארוכי הטווח. חברות אנרגיה גדולות נהנות מיתרון בתקופות קשות הודות לגודל, גיוון גיאוגרפי ודיבידנדים יציבים. הציון ישתנה רק אם התוצאות ימשיכו להידרדר מעבר לציפיות או אם תחזיות מחירי האנרגיה יורדות משמעותית.

לשים לב-6.6%ירידה בהכנסות

ירידה בהכנסות לאורך התקופה

ההכנסות של Chevron ירדו מ-197 מיליארד דולר ב-2023 ל-184 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 13 מיליארד דולר או 6.6%. הירידה מתמשכת לאורך שלוש שנים רצופות.

נתון: הכנסות ירדו מ-$197B (2023) ל-$184B (2025), ירידה של $13B

←

מה זה אומר עליך: ירידה בהכנסות בחברת אנרגיה נובעת בעיקר מירידה במחירי הנפט והגז, ירידה בכמויות הייצור, או מכירת נכסים. ב-Chevron, הירידה בהכנסות משולבת עם ירידה חדה יותר ברווחיות, מה שמצביע על לחץ כפול של הכנסות ושוליים. שיפור יתרחש רק עם התאוששות מחירי האנרגיה העולמיים או הגדלת כמויות הייצור מפרויקטים חדשים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 31 אנליסטים, 26 מדרגים קנייה (8 Strong Buy ו-18 Buy) ורק 1 מדרג מכירה.
  • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 17.5% בין המחיר הנוכחי ($186.56) ליעד-האנליסטים הממוצע ($219.18).
  • בסיס הכנסות רחב החברה רשמה הכנסות של 184.4 מיליארד דולר בשנה האחרונה, נתון המשקף היקף פעילות גדול.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-30.4%, מ-17.66 מיליארד דולר ל-12.30 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-31.8%, מ-9.72 ל-6.63 דולר.
  • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-4.6%, מ-193.4 מיליארד דולר ל-184.4 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.
  • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 1.411% ביום המסחר הנוכחי.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$219.18
גבוה$246.75
חציון$221.85
נמוך$171.70
קנייה חזקה8
קנייה18
החזקה4
מכירה1
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות$196,913.0$193,414.0$184,432.0
רווח נקי$21,369.0$17,661.0$12,299.0
רווח למניה (EPS)$11.36$9.72$6.63
שיעור רווח נקי+10.90%+9.10%+6.70%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Chevron Corp (CVX) מראה ירידה בכל הנתונים המרכזיים. ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) הסתכמו בכ-184 מיליארד דולר, ירידה של 4.6% לעומת כ-193 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות יותר, בכ-30.4%, לכ-12.3 מיליארד דולר לעומת כ-17.7 מיליארד דולר. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) ירד בכ-31.8%, מ-9.72 דולר ל-6.63 דולר.

במילים פשוטות, הנתונים מראים שהחברה מכרה מעט פחות והרוויחה משמעותית פחות מאשר בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Chevron Corp היא חברת אנרגיה גדולה המייצרת ומעבדת נפט וגז טבעי ברחבי העולם. החברה היא אחת משתי ענקיות הנפט הגדולות בארצות הברית, עם פעילויות בחיפוש, ייצור וחלוקה של דלקים ומוצרים פטרוכימיים.

הנתונים מראים ש-Chevron עומדת בפני ירידה חדה ברווחיות. רווח למניה (EPS) צנח מ-11.36 דולר ב-2023 ל-6.63 דולר ב-2025 — ירידה של 43%. הרווח הנקי ירד מ-21 מיליארד דולר ל-12 מיליארד דולר, והשוליים הנקיים התכווצו מ-10.9% ל-6.7%. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-4.6% בשנה האחרונה.

אנליסטים (31 מומחים) נוטים לעמדה חיובית עם ממוצע דירוג של קנייה (1.94 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע עומד על 219.18 דולר, מה שמשקף פער של 17.5% מול המחיר הנוכחי של 186.56 דולר.

הסיכון העיקרי הוא המגמה של ירידה רווחיות המתמשכת, המשקפת לחצים בשוק הנפט, עלויות ייצור גבוהות או תחרות בתעשייה. ההזדמנות טמונה בפער בין הערכת השוק הנוכחית ליעד האנליסטים, אם כי הירידה בהכנסות וברווחיות דורשת מעקב קרוב.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות נוספות בסיקור

4 סקירות