פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECVX

Chevron Corp

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$205.27נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.24%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$219.18ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

Chevron Corp רשמה היום ירידה של 2.72 דולר, 1.29%. מחיר הסגירה הקודם היה 211.32 דולר, וכעת המניה נסגרה על 208.60 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 207.12 ל-209.86 דולר. לפי Yahoo, בית ההשקעות Gabelli נותר בעמדה שורית לגבי Chevron.

קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-31 אנליסטים ממליצים קנייה על מניית Chevron עם פער של 6.8% מול היעד, אך במקביל הרווח למניה (EPS) ירד ב-44% תוך שנתיים והרווח הנקי צנח ב-43%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 84% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 168%
  • ✓ 84% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Chevron היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם. היא עוסקת בכל שרשרת הנפט והגז — מחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי מתחת לאדמה ולים, דרך זיקוק (עיבוד הנפט הגולמי לדלקים כמו בנזין וסולר), ועד מכירה לצרכנים ולעסקים. בנוסף היא מייצרת חומרים כימיים וחומרי סיכה (שמנים למנועים).

    הכסף של החברה מגיע בעיקר ממכירת נפט, גז ומוצרי דלק. חלק מההכנסה נחשב חוזר — לקוחות קונים דלק שוב ושוב — אך גובה הרווח תלוי מאוד במחירי הנפט והגז בשוק, שמשתנים כל הזמן. כאשר המחירים גבוהים החברה מרוויחה יותר, וכאשר הם יורדים הרווח מצטמצם, גם אם כמות המכירות דומה.

    הנתונים מראים שווי-שוק של כ-406 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית עמדה על כ-184 מיליארד דולר, ירידה של 4.6% לעומת כ-193 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-12.3 מיליארד דולר, ירידה של 30.4%, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס למניה אחת) עמד על 6.63 דולר לעומת 9.72 בשנה הקודמת, פער של 31.8% מול השנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-44%ירידה ברווח למניה

    ירידה חדה ברווחיות לאורך שלוש שנים

    רווח למניה (EPS) של Chevron ירד מ-11.36$ ב-2023 ל-6.63$ ב-2025 – ירידה של 44% תוך שנתיים. במקביל הרווח הנקי צנח מ-21 מיליארד דולר ל-12 מיליארד דולר (ירידה של 43%).

    נתון: רווח למניה FY2023: $11.36, FY2024: $9.72, FY2025: $6.63. רווח נקי FY2023: $21B, FY2025: $12B.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזאת ברווחיות בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל מירידת מחירי נפט וגז, עליית עלויות תפעול, או ירידה בכמויות הייצור. שיפור ייגרם ממחזור מגמת מחירי האנרגיה או מהצלחת Chevron להוריד עלויות.

    חיובי7.9פער מול היעד

    פער של 7% בין מחיר נוכחי להערכות האנליסטים

    31 אנליסטים קובעים יעד ממוצע של 219.18$ למניית Chevron, גבוה ב-6.8% ממחירה הנוכחי של 205.27$. היעד החציוני עומד על 221.85$ (פער של 8%).

    נתון: מחיר נוכחי: $205.27. יעד אנליסטים: $219.18 (ממוצע), $221.85 (חציוני).

    ←

    מה זה אומר עליך: פער חיובי כזה משקף ציפיות האנליסטים שהירידה ברווחיות היא זמנית או שהמניה נסחרת מתחת לשוויה ההוגן בהתחשב בזרמי מזומנים עתידיים ובמחירי נפט צפויים. שינוי יגיע אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יעדכנו תחזיות כלפי מטה.

    חיוביקנייההמלצת 31 אנליסטים

    קונצנזוס חיובי של אנליסטים למרות ירידת רווחים

    למרות הירידה החדה ברווחיות, 84% מהאנליסטים (26 מתוך 31) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה של Chevron, ורק אנליסט אחד ממליץ על מכירה.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.9/10. התפלגות: Strong Buy=8, Buy=18, Hold=4, Sell=1, Strong Sell=0.

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף את האמון של השוק בנכסי Chevron לטווח ארוך, בדיבידנד היציב שלה, וביכולת התאוששות כשמחירי האנרגיה יעלו. שינוי יתרחש אם תוצאות רבעוניות עתידיות ימשיכו להתדרדר או אם תחזיות מחירי נפט יורדות.

    לשים לב-7%ירידה בהכנסות

    הכנסות יורדות בקצב מתון מהרווחים

    הכנסות Chevron ירדו מ-197 מיליארד דולר ב-2023 ל-184 מיליארד דולר ב-2025 – ירידה של 7%. זו ירידה פחותה משמעותית מהצניחה של 44% ברווח למניה, מה שמצביע על לחץ מרווחיות.

    נתון: הכנסות FY2023: $197B, FY2025: $184B (ירידה של 7%). Net Margin ירד מ-10.9% ב-2023 ל-6.7% ב-2025.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה בין ירידת הכנסות לירידת רווחיות אצל Chevron נובע מהידרדרות מרווחי הרווח הנקי (מ-10.9% ל-6.7%) – כלומר כל דולר הכנסה מייצר פחות רווח. שיפור יבוא מהתייעלות תפעולית או מעליית מחירי מוצרי אנרגיה ביחס לעלויות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 31 אנליסטים, 26 מדרגים קנייה (8 Strong Buy ו-18 Buy) לעומת אנליסט אחד בלבד בהמלצת מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 6.8% בין המחיר הנוכחי ($205.27) ליעד-האנליסטים הממוצע ($219.18).
    • בסיס הכנסות רחב החברה רשמה הכנסות של כ-184.4 מיליארד דולר בשנה האחרונה.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-30.4%, מ-17.66 מיליארד דולר ל-12.3 מיליארד דולר.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד ב-31.8%, מ-9.72 דולר ל-6.63 דולר.
    • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-4.6% לעומת השנה הקודמת, מ-193.4 מיליארד דולר ל-184.4 מיליארד דולר.
    • קיימות המלצות שאינן קנייה הנתונים מראים 4 אנליסטים בהמלצת החזקה (Hold) ואנליסט אחד בהמלצת מכירה (Sell).
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$219.18
    גבוה$246.75
    חציון$221.85
    נמוך$171.70
    קנייה חזקה8
    קנייה18
    החזקה4
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$196,913$193,414$184,432$67,199+51.4%
    רווח נקי$21,369$17,661$12,299$12,072+384.8%
    רווח גולמי———$24,510+86.1%
    רווח תפעולי———$14,276+251.9%
    רווח למניה (EPS)$11.36$9.72$6.63——
    שיעור רווח נקי+10.9%+9.1%+6.7%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Chevron (חברת אנרגיה ונפט) הסתכמו בכ-184 מיליארד דולר, ירידה של כ-4.6% לעומת כ-193 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות יותר — כ-30% — לכ-12.3 מיליארד דולר לעומת כ-17.7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS, החלק של כל מניה ברווח) ירד מ-9.72 דולר ל-6.63 דולר.

    במילים פשוטות, החברה מכרה מעט פחות אך הרוויחה הרבה פחות — כלומר הרווחיות הצטמצמה בקצב מהיר יותר מהירידה בהכנסות.

    הנתונים מראים כי הכנסות Chevron Corp ברבעון 2 · 2026 עמדו על כ-67.2 מיליארד דולר, לעומת כ-44.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 51.4%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-12.1 מיליארד דולר, לעומת כ-2.5 מיליארד דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 384.8%.

    הדוח הבא של Chevron Corp צפוי בסביבות 30/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $4.64.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Chevron Corp היא חברת אנרגיה גלובלית גדולה המתמחה בתנובה וריפוי של נפט וגז טבעי. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ב-$205.27, וברמה זו מחליקה זעירות (-0.243%) ביום המסחר.

    הנתונים מראים ירידה חדה ברווחיות במהלך שלוש השנים האחרונות. רווח למניה (EPS) ירד מ-$11.36 ב-2023 ל-$6.63 ב-2025 — ירידה של 44%. הרווח הנקי של החברה צנח בהתאם מ-21 מיליארד דולר ל-12 מיליארד דולר, ירידה של 43% במהלך התקופה. כמו כן, הכנסות פחתו ב-4.6% שנה לשנה בין השנים הפיסקליות 2024 ל-2025.

    אנליסטים (31 בחברות מובילות) מעריכים קונצנזוס "קנייה" עם דירוג של 1.94 מתוך 5. מחיר היעד הממוצע של הקהל האנליטי הוא $219.18, מה שמשקף פער של 6.8% מול המחיר הנוכחי.

    הסיכון המרכזי טמון בהמשך הירידה ברווחיות: אם מחירי הנפט יישארו תחת לחץ או אם התנובה תקטן עוד, הרווחים עלולים להישאר מדוכדכים. גם כן, השינוי בתנאים גיאופוליטיים ובשוק האנרגיה עלול להשפיע על תוצאות עתידיות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים אנרגיה ותשתיות בורסה ומסחר