פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEDVN

מניית Devon Energy Corp (DVN)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$49.10נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.41%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$60.18ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים32עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

מניית Devon Energy Corp נסגרה על 47.05 דולר — ירידה של 1.85 דולר (3.78%) מסגירה קודמת של 48.90 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 47.01 ל-48.13 דולר.

קנייה
8.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות Devon Energy עלו מ-15 ל-17 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי ירד מ-4 ל-3 מיליארד דולר, עם פער של 22.6% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 32 אנליסטים — 88% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 199%
  • ✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Devon Energy היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות, החברה מחזיקה שדות קידוח בארצות הברית, שואבת מהם נפט וגז, ומוכרת את חומרי הגלם האלה בשוק. הפעילות שלה מתרכזת בעיקר בהפקה מהאדמה — כלומר, היא נמצאת בשלב שבו מוציאים את האנרגיה מהקרקע, לפני שהיא מזוקקת למוצרים סופיים כמו דלק.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ההכנסה תלויה בשני גורמים: כמות חומרי הגלם שהחברה מוציאה מהאדמה, ומחיר הנפט והגז בשוק העולמי — מחיר שמשתנה כל הזמן ואינו בשליטת החברה. מדובר בהכנסה חוזרת (כלומר, נמשכת לאורך זמן כל עוד ההפקה נמשכת), אך היא תנודתית, משום שכשמחירי הנפט יורדים ההכנסה עלולה לרדת גם ללא שינוי בכמות ההפקה.

    לפי הנתונים, שווי השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) עומד על כ-54 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-16.8 מיליארד דולר, לעומת כ-15.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 5.4%. עם זאת, הרווח הנקי ירד לכ-2.64 מיליארד דולר לעומת כ-2.89 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של 8.6%, והרווח למניה (EPS, החלק של הרווח המיוחס לכל מניה) ירד בהתאם מ-4.56 ל-4.17 דולר. הנתונים מראים גידול בהכנסות לצד ירידה ברווח.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-28.6%ירידת רווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

    Devon Energy הכפילה כמעט את ההכנסות מ-15 מיליארד דולר ב-2023 ל-17 מיליארד ב-2025, אך הרווח הנקי ירד מ-4 מיליארד ל-3 מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-24.7% ל-15.7%, ירידה של כמעט 40% בשיעור הרווחיות

    נתון: הכנסות עלו מ-15 מיליארד (2023) ל-17 מיליארד דולר (2025), רווח נקי ירד מ-4 מיליארד ל-3 מיליארד, Net Margin מ-24.7% ל-15.7%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בענף האנרגיה נובעת בדרך-כלל מהתייקרות עלויות הפקה, ירידת מחירי הסחורות (נפט וגז), או עסקאות רכישה שטרם הניבו יעילות. עבור Devon Energy הפער של 9 נקודות אחוז בין 2023 ל-2025 משמעותי ומצביע על לחץ תפעולי מתמשך

    חיובי+22.6%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר השוק להערכות האנליסטים

    המניה נסחרת כיום במחיר 49.1 דולר, בעוד שהקונצנזוס של 32 אנליסטים עומד על 60.18 דולר – פער של 22.6%. היעד החציוני גבוה עוד יותר (61.2 דולר), והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-71.4 דולר

    נתון: מחיר נוכחי: 49.1 דולר, מחיר יעד קונצנזוס: 60.18 דולר, 28 מתוך 32 אנליסטים ממליצים קנייה חזקה או קנייה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה בענף האנרגיה נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי מחירי הנפט והגז העתידיים, או מהערכת השוק שהחברה לא תצליח לשפר את השוליים התפעוליים. עבור Devon Energy זה משקף את הפער בין הפוטנציאל שרואים אנליסטים (המסתמכים על מודלים ארוכי טווח) לבין הערכת המשקיעים בזמן אמת

    חיובי8.2ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חזק לטובת המניה

    32 אנליסטים מכסים את Devon Energy, 87.5% מהם (28 אנליסטים) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. רק אנליסט אחד ממליץ למכור, ואף אחד לא ממליץ מכירה חזקה. הציון הממוצע 8.2 מתוך 10 נחשב גבוה

    נתון: ציון 8.2 מתוך 10, 11 המלצות קנייה חזקה + 17 קנייה מתוך 32 אנליסטים, אנליסט אחד בלבד ממליץ מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס רחב כזה משקף בדרך-כלל הערכה שהחברה מתומחרת נמוך ביחס לנכסיה, רזרבות הנפט והגז שלה, או תזרים המזומנים החזוי. עבור Devon Energy ההמלצות החזקות עשויות להתבסס על אסטרטגיית ההחזר להון הגבוהה שהחברה מפעילה (דיבידנדים ורכישות חוזרות), אך אינן לוקחות בחשבון את הסיכון של המשך ירידה ברווחיות

    תשומת לב-28.6%ירידת EPS

    ירידה מתמשכת ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של Devon Energy ירד בצורה עקבית משנה לשנה: מ-5.84 דולר ב-2023 ל-4.56 דולר ב-2024 ול-4.17 דולר ב-2025. זו ירידה כוללת של 28.6% בשנתיים, גם כשההכנסות עלו

    נתון: EPS ב-2023: 5.84 דולר, ב-2024: 4.56 דולר, ב-2025: 4.17 דולר – ירידה של 1.67 דולר (28.6%)

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה עקבית ב-EPS בחברת אנרגיה כמו Devon Energy נובעת בדרך-כלל מלחצי מחירים על הסחורות, עלייה בהוצאות תפעוליות וקפיטליות, או מדילוציה (הנפקת מניות נוספות). המגמה התלולה – ירידה של כמעט 30% בשנתיים – מצריכה מעקב אחר הצלחת תוכניות היעילות התפעולית של החברה ופיתוח שדות חדשים

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 32 אנליסטים, 28 מדרגים קנייה (11 Strong Buy ו-17 Buy) ורק 1 מדרג מכירה.
    • פער חיובי מול יעד המחיר הנתונים מראים פער של 22.6% בין המחיר הנוכחי $49.1 ליעד האנליסטים הממוצע $60.18.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-5.4% ל-16.786 מיליארד דולר לעומת 15.919 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-8.6% ל-2.642 מיליארד דולר לעומת 2.891 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-8.6% מ-4.56 ל-4.17 דולר.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים כי למרות עלייה של 5.4% בהכנסות, הרווח הנקי והרווח למניה ירדו, כלומר גדילת ההכנסות לא תורגמה לרווח.
    • מיעוט המדרגים בהמתנה או מכירה 4 אנליסטים אינם בהמלצת קנייה (3 Hold ו-1 Sell), מה שמשקף אי-הסכמה מסוימת בשוק.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    32 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$60.18
    גבוה$71.40
    חציון$61.20
    נמוך$39.39
    קנייה חזקה11
    קנייה17
    החזקה3
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$15,140$15,919$16,786$7,417+73.1%
    רווח נקי$3,747$2,891$2,642$1,911+112.6%
    רווח גולמי———$2,734+145.4%
    רווח תפעולי———$2,543+159.2%
    רווח למניה (EPS)$5.84$4.56$4.17——
    שיעור רווח נקי+24.7%+18.2%+15.7%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Devon Energy Corp (DVN) מראה כי ההכנסות עלו בכ-5.4% והגיעו לכ-16.8 מיליארד דולר, לעומת כ-15.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-8.6% לכ-2.6 מיליארד דולר, לעומת כ-2.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    בהתאם לכך, הרווח למניה (EPS – החלק מהרווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-8.6% ל-4.17 דולר, לעומת 4.56 דולר בשנה הקודמת. כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווח בפועל קטן.

    הנתונים של Devon Energy Corp לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של 7,417 מיליון דולר, לעומת 4,284 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שינוי של 73.1%). הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 1,911 מיליון דולר, לעומת 899 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 (שינוי של 112.6%).

    הדוח הבא של Devon Energy Corp צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.30.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Devon Energy Corp (DVN) היא חברה אמריקאית גדולה לכריית נפט וגז. המניה נסחרת כיום ב-49.1 דולר, וניתוח של 32 אנליסטים מציע יעד מחיר של 60.18 דולר.

    ההכנסות של החברה גדלו משמעותית — מ-15 מיליארד דולר ב-2023 ל-17 מיליארד דולר ב-2025. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח הסופי לאחר כל ההוצאות) ירד מ-4 מיליארד דולר ל-3 מיליארד דולר באותה תקופה. משמעות הדבר שחלק גדול יותר מההכנסות מוקדש להוצאות שונות.

    שולי הרווח הנקי — שיעור הרווח ביחס להכנסות — צנחו מ-24.7% ל-15.7%, ירידה של כמעט 40% בעוצמת הרווחיות. הנתונים מראים שהחברה מייצרת פחות רווח על כל דולר הכנסה בהשוואה לשנים קודמות.

    קיים פער בין עמדת האנליסטים (שמעדיפים קנייה) לבין המגמה של ירידת רווחיות. הגורמים לצניחת שולי הרווח כוללים עלויות פעולה גבוהות יותר, מיסים ועלויות כספיות שהשפיעו על רווחיות החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר