פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDVN

Devon Energy Corp

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$42.98נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.30%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$60.18ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים32עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר Devon Energy Corp (DVN) עומד על 42.98$ מול יעד קונצנזוס של 32 אנליסטים בסך 60.18$ — פער של כ-40%, לצד המלצת קנייה וציון כללי 8.2/10.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 32 אנליסטים — 88% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +11% ב-3 שנים
✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Devon Energy Corp (DVN) היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות — החברה מחזיקה בשדות קידוח בארצות הברית, שואבת מהם נפט וגז, ומוכרת את חומרי הגלם האלה בשוק. זהו עסק שנשען על משאבי טבע, כך שהפעילות שלו קשורה ישירות לכמות שהחברה מפיקה ולמחירי הנפט והגז בשוק.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת הנפט והגז שהחברה מפיקה. ההכנסה כאן אינה קבועה או מובטחת — היא תלויה גם בכמות שמופקת וגם במחירי השוק של האנרגיה, שמשתנים לאורך זמן. כלומר, מדובר בהכנסה חוזרת בכך שהחברה ממשיכה למכור תוצרת, אך גובה ההכנסה יכול לעלות ולרדת בהתאם לתנאי השוק. הנתונים מראים כי בשנה האחרונה ההכנסות עלו ב-5.4% (מ-15.9 מיליארד ל-16.8 מיליארד דולר), אך הרווח הנקי ירד ב-8.6% (מ-2.89 מיליארד ל-2.64 מיליארד דולר), והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד גם הוא ב-8.6% ל-4.17 דולר.

מבחינת סדר גודל, שווי השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-47 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית שלה היא כ-16.8 מיליארד דולר. נתונים אלה ממקמים את החברה בקבוצת חברות האנרגיה הגדולות בארצות הברית. יש לזכור שהמידע כאן הוא תיאורי בלבד ומבוסס על נתוני דוחות, ואינו מהווה המלצה או ייעוץ מכל סוג.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+40%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של Devon Energy Corp (DVN) עומד על $42.98, בעוד יעד הקונצנזוס של 32 אנליסטים הוא $60.18 — פער של כ-40% כלפי מעלה. היעד החציוני גבוה עוד יותר ($61.2), והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$71.4.

נתון: מחיר נוכחי $42.98 מול יעד קונצנזוס $60.18, המהווה פער של 40%. 28 מתוך 32 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור במחירי האנרגיה או לביצועים תפעוליים חזקים יותר בעתיד. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה, או אם האנליסטים יורידו את תחזיותיהם בעקבות חולשה מתמשכת במחירי הנפט והגז.

לשים לב15.7%שולי רווח נקי

ירידה מתמשכת ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

הכנסות Devon Energy Corp (DVN) צמחו מ-15 מיליארד דולר ב-2023 ל-17 מיליארד ב-2025, אך שולי הרווח הנקי ירדו בחדות מ-24.7% ל-15.7%. הרווח הנקי ירד מ-4 מיליארד דולר ל-3 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) צנח מ-$5.84 ל-$4.17.

נתון: שולי רווח נקי ירדו מ-24.7% (2023) ל-18.2% (2024) ול-15.7% (2025). רווח למניה ירד מ-$5.84 ל-$4.17 באותה תקופה, למרות עלייה של 13% בהכנסות.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות תפעול, ירידה במחירי הסחורות (נפט וגז), או מהשקעות הוניות גבוהות. השיפור יגיע רק אם מחירי האנרגיה יתאוששו או אם החברה תצליח לשפר את היעילות התפעולית.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

32 אנליסטים מעניקים ל-Devon Energy Corp (DVN) ציון ממוצע של 8.2 מתוך 10 (ציון גבוה = חיובי יותר), עם המלצת קונצנזוס של 'קנייה'. 28 מתוך 32 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, רק אנליסט אחד ממליץ על מכירה.

נתון: ציון אנליסטים 8.2/10, עם 11 המלצות קנייה חזקה ו-17 קנייה מתוך 32 אנליסטים. רק אנליסט אחד ממליץ על מכירה.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה משקף בדרך-כלל ציפיות לשיפור עתידי בביצועים או הערכת-חסר של השוק. הקונצנזוס ישתנה אם התוצאות הרבעוניות ימשיכו להיות מתחת לציפיות או אם תחזיות מחירי האנרגיה יורדות.

ניטרלי-0.30%שינוי יומי

יציבות יחסית במחיר המניה

המניה של Devon Energy Corp (DVN) ירדה בצורה מינימלית ביום האחרון (-0.30%), מה שמעיד על יציבות יחסית בטווח הקצר למרות התנודתיות האופיינית למניות אנרגיה.

נתון: המחיר הנוכחי $42.98 ירד ב-0.30% ביום האחרון.

←

מה זה אומר עליך: יציבות יומית כזו אינה מעידה על מגמה ארוכת-טווח. מניות אנרגיה נוטות להיות תנודתיות בהתאם למחירי הנפט והגז, ולכן תנועות יומיות קטנות אינן מצביעות בהכרח על כיוון עתידי.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רוב האנליסטים בקנייה מתוך 32 אנליסטים, 28 מדרגים קנייה (11 Strong Buy ו-17 Buy), לעומת 3 בהחזקה ו-1 במכירה בלבד.
פער חיובי מול היעד מחיר המניה $42.98 נמוך ב-40.0% מיעד-האנליסטים הממוצע של $60.18.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-16.786 מיליארד דולר לעומת 15.919 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 5.4%.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-2.642 מיליארד דולר לעומת 2.891 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 8.6%-.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ל-4.17 לעומת 4.56 בשנה הקודמת, שינוי של 8.6%-.
שוליים מצטמצמים ההכנסות עלו ב-5.4% בעוד הרווח הנקי ירד ב-8.6%, כלומר הרווחיות ביחס להכנסות ירדה בתקופה.
ירידה במחיר היום המניה נסחרת ב-$42.98, ירידה של 0.30%- ביום המסחר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

32 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$60.18

גבוה$71.40

חציון$61.20

נמוך$39.39

קנייה חזקה11

קנייה17

החזקה3

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$15,140.0	$15,919.0	$16,786.0
רווח נקי	$3,747.0	$2,891.0	$2,642.0
רווח למניה (EPS)	$5.84	$4.56	$4.17
שיעור רווח נקי	+24.70%	+18.20%	+15.70%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Devon Energy Corp (DVN) גדלו בכ-5% והסתכמו בכ-16.8 מיליארד דולר, לעומת כ-15.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-9% לכ-2.6 מיליארד דולר, לעומת כ-2.9 מיליארד דולר קודם לכן.

במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד גם הוא בכ-9%, מכ-4.56 דולר לכ-4.17 דולר. כלומר, החברה מכרה יותר אך נותרה עם רווח קטן יותר בפועל.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Devon Energy Corp (DVN) היא חברת אנרגיה אמריקאית גדולה המתמחה בחיפוש וייצור של נפט וגז טבעי. החברה פועלת בשדות ייצור בארצות הברית ובמקסיקו, ומהווה שחקן משמעותי בתעשיית האנרגיה.

הנתונים הכספיים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-5.4% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025). מחיר המניה הנוכחי עומד על $42.98, עם ירידה קטנה של 0.3% ביום המסחר האחרון.

32 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים דירוג קונצנזוס של קנייה. יעד המחיר הממוצע שלהם הוא $60.18, המשקף פער של כ-40% בין המחיר הנוכחי ליעד. היעד החציוני גבוה יותר ($61.2), והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$71.4.

הפער בין הערכת השוק הנוכחית ליעדי האנליסטים משקף הערכה שונה של שווי החברה. גורמים כמו מחירי אנרגיה גלובליים, ביקוש לנפט וגז, וביצועי הייצור עשויים להשפיע על התנודתיות של המניה בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות