פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDAC

Danaos Corp

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$140.72נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.70%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$160.14ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים7עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Danaos Corp (DAC) נסחרת בפער של 13.8% מיעד-האנליסטים עם ציון 7.8, אך שולי הרווח התפעולי (רווח מפעילות ליבה) ירדו בכ-12 נקודות אחוז בשנתיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 7 אנליסטים — 71% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 47%
✓ הכנסות +7% ב-3 שנים
✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

מה החברה עושה: חברת Danaos Corp היא בעלת ומפעילת ציי אוניות מכולה (אוניות ענק שמובילות מכולות סחורה בין נמלים בעולם). החברה לא מוכרת מוצר משלה, אלא מספקת את "כלי-התחבורה" בים — היא משכירה את האוניות שלה לחברות ספנות גדולות שמפעילות אותן בפועל. במילים פשוטות: אם מפעל בסין מייצר סחורה ורוצה לשלוח אותה ללקוח באירופה, מישהו צריך את האונייה שתעביר אותה — וזה בדיוק תחום הפעילות של Danaos.

איך היא מרוויחה: מודל-ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) של החברה מבוסס על חכירה — כלומר השכרת האוניות לחברות ספנות לתקופות זמן מוגדרות בחוזה. זהו מקור הכנסה שבדרך-כלל חוזר, כי החוזים נחתמים לתקופות ואמורים להכניס תשלום קבוע לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי. הכנסות החברה בשנה האחרונה עמדו על כ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-1.01 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 2.8%. הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עמד על כ-495 מיליון דולר, פער של 2.1%- מול השנה הקודמת.

סדר-גודל להקשר: שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה בבורסה) הוא כ-3 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — כמה רווח נקי מיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 26.76 דולר, לעומת 26.05 דולר בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני גורמים פיננסיים) עמד על כ-499 מיליון דולר, פער של 7.8%- מול השנה הקודמת. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים המלצה או תחזית.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב47.8%שולי רווח תפעולי

ירידה מתמשכת בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי של Danaos Corp (DAC) ירדו מ-59.6% ב-2023 ל-47.8% ב-2025 — ירידה של כ-12 נקודות אחוז בשנתיים. גם שולי הרווח הנקי ירדו מ-59.2% ל-47.4% באותה תקופה.

נתון: Operating Margin ירד מ-59.6% (FY2023) ל-53.3% (FY2024) ל-47.8% (FY2025); Net Margin ירד מ-59.2% ל-49.8% ל-47.4%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח בחברת ספנות נובעת בדרך-כלל מירידה בתעריפי שכר-דמי (charter rates) או מעלייה בעלויות תפעול כמו דלק ותחזוקה. שיפור בשולים יחזור רק אם תעריפי השכר יעלו או אם החברה תצליח לחתום חוזים ארוכי-טווח במחירים גבוהים יותר.

חיובי7.8ציון אנליסטים

פער של 14% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

7 אנליסטים מעניקים ל-Danaos Corp (DAC) ציון ממוצע של 7.8 מתוך 10 (המתורגם להמלצת 'קנייה'). יעד המחיר הממוצע שלהם הוא $160.14, כ-14% מעל המחיר הנוכחי של $140.72.

נתון: ציון אנליסטים: 7.8/10; יעד מחיר קונצנזוס: $160.14 לעומת מחיר נוכחי $140.72 (פער של +13.8%).

←

מה זה אומר עליך: פער כזה מעיד על כך שהאנליסטים רואים ערך פוטנציאלי במניה בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים או על השוואה לחברות ספנות דומות. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה, או אם האנליסטים יורידו את היעדים בעקבות המשך הירידה בשולי הרווח.

ניטרלי$1Bהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות ירידה ברווחיות

ההכנסות של Danaos Corp (DAC) נשארו יציבות סביב מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות ($974M ב-2023, $1.01B ב-2024, $1.04B ב-2025), אך הרווח הנקי ירד מ-$576M ל-$495M.

נתון: הכנסות: $974M (2023) → $1.01B (2024) → $1.04B (2025); רווח נקי: $576M → $505M → $495M.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות עם ירידה ברווחיות מצביעה על כך שהחברה שומרת על היקף הפעילות (מספר אוניות ותפוסה) אך נאלצת לקבל תעריפים נמוכים יותר או לשאת בעלויות גבוהות יותר. שיפור יגיע רק אם שוק הספנות יתהדק ויאפשר העלאת מחירים.

חיובי$26.76רווח למניה 2025

רווח למניה (EPS) גבוה משמעותית

Danaos Corp (DAC) מדווחת על רווח למניה (EPS) של $26.76 ב-2025, המשקף רווחיות גבוהה יחסית למחיר המניה ($140.72), עם יחס P/E (מחיר למניה חלקי רווח למניה) של כ-5.3 בלבד.

נתון: EPS 2025: $26.76; מחיר נוכחי: $140.72 → P/E ≈ 5.3.

←

מה זה אומר עליך: יחס P/E נמוך כזה בחברת ספנות נובע בדרך-כלל מחששות השוק לגבי קיימות הרווחים — תעריפי השכר במכולות תנודתיים ועשויים לרדת עוד. המניה תיסחר ביחס גבוה יותר רק אם השוק יאמין שהרווחים יישארו יציבים או יגדלו.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 7 המלצות קנייה (2 Strong Buy ו-3 Buy) לעומת 2 החזק (Hold) ואפס מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 13.8% בין המחיר $140.72 ליעד הממוצע $160.14.
גידול בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 2.8% בהכנסות, מ-1,014,110,000$ ל-1,042,456,000$.
עלייה ברווח למניה הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS) עלה 2.7%, מ-26.05$ ל-26.76$.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 2.1% ברווח הנקי, מ-505,073,000$ ל-494,614,000$.
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 7.8% ברווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים), מ-540,884,000$ ל-498,766,000$.
ירידה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 1.70% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.
קונצנזוס לא חד-משמעי הנתונים מראים 2 המלצות החזק (Hold) מתוך 7, מה שמצביע על עמדה מסויגת של חלק מהאנליסטים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

7 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$160.14

גבוה$182.70

חציון$160.14

נמוך$141.40

קנייה חזקה2

קנייה3

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$973.6	$1,014.1	$1,042.5
רווח נקי	$576.3	$505.1	$494.6
רווח תפעולי	$580.7	$540.9	$498.8
רווח למניה (EPS)	$28.95	$26.05	$26.76
שיעור רווח תפעולי	+59.60%	+53.30%	+47.80%
שיעור רווח נקי	+59.20%	+49.80%	+47.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Danaos Corp (DAC) מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מפעילות החברה) עלו ב-2.8% והגיעו לכ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-1.01 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הנתונים מראים ירידה של 2.1% ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות), שעמד על כ-495 מיליון דולר לעומת כ-505 מיליון דולר, וכן ירידה של 7.8% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) לכ-499 מיליון דולר.

לעומת זאת, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-2.7% ל-26.76 דולר, כלומר החברה גדלה בהכנסות אך רשמה ירידה מסוימת ברווחיות הכוללת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Danaos Corp (DAC) היא חברת הובלה גדולה המפעילה אוניות משא בעולם. החברה מספקת שירותי הובלה לחברות גדולות ומשתמשת בצי של אוניות משלה.

בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו בכ-2.8% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים ששולי הרווח התפעולי ירדו משמעותית — מ-59.6% בשנת 2023 ל-47.8% בשנת 2025, ירידה של כ-12 נקודות אחוז. גם שולי הרווח הנקי (הרווח הסופי) ירדו מ-59.2% ל-47.4% באותה תקופה.

מחיר המניה כיום עומד על 140.72 דולר, וירד ב-1.7% היום. אנליסטים קובעים יעד מחיר של 160.14 דולר, שמשמעותו פער של 13.8% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס של האנליסטים הוא קנייה, אך ההסכמה חלשה (2.0 מתוך 5).

הסיכון העיקרי הוא ההתדלדלות המתמשכת בשולי הרווח, המעידה על לחצים תפעוליים או תחרותיים בתעשיית ההובלה. ההזדמנות תלויה בשאלה האם השולים יתייצבו או יחזרו לרמות קודמות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות