פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEDAC

מניית Danaos Corp (DAC)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$149.75נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.71%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$160.14ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים7עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 19 באוקטובר 2026

טווח היום של Danaos Corp השתרע בין 156.66 ל-160.25 דולר. מול סגירה קודמת של 158.72 דולר, המניה עומדת על 158.17 דולר — ירידה של 0.55 דולר, 0.35%.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 140%
  • ✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Danaos Corp (סימול DAC) פועלת בענף הספנות (Marine). החברה מחזיקה בצי של אוניות מכולה גדולות ומשכירה אותן לחברות שינוע ימי בינלאומיות. במילים פשוטות — Danaos היא הבעלים של האוניות, והלקוחות שלה הם חברות הספנות שמפעילות אותן כדי להעביר סחורות בים בין נמלים ברחבי העולם.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא דמי השכרה (חוזי הפעלה של האוניות לתקופות מוגדרות). כלומר, החברה חותמת על חוזים ארוכי-טווח עם חברות ספנות, ומקבלת תשלום קבוע עבור השימוש באוניות לאורך תקופת החוזה. מדובר במודל של הכנסה חוזרת (תשלומים קבועים לאורך זמן) כל עוד החוזים בתוקף, ולא במכירה חד-פעמית.

    לפי הנתונים, ההכנסות השנתיות עמדו על כ-1.04 מיליארד דולר, עלייה של 2.8% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-494 מיליון דולר, ירידה של 2.1% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 26.76 דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-3 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים כאן להקשר בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב47.8%מרווח תפעולי 2025

    ירידה מתמשכת ברווחיות התפעולית

    מרווח התפעול של Danaos Corp ירד בצורה עקבית מ-59.6% ב-2023 ל-47.8% ב-2025 — ירידה של כ-12 נקודות אחוז. גם מרווח הרווח הנקי ירד מ-59.2% ל-47.4% באותה תקופה.

    נתון: Operating Margin ירד מ-59.6% (2023) ל-53.3% (2024) ל-47.8% (2025); Net Margin ירד מ-59.2% ל-49.8% ל-47.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזאת במרווחים נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות תפעול או ממחירי שכירות נמוכים יותר בתעשיית הספנות. במקרה של Danaos, חברת שכר אוניות מכולות, הדבר יכול לשקף התיישנות של חוזים רווחיים ותחרות גוברת. שינוי בטרנד ידרוש חידוש חוזים במחירים גבוהים יותר או הפחתת עלויות תפעול.

    לשים לב$26.76EPS לשנת 2025

    רווח למניה יציב למרות ירידה ברווחיות

    הרווח למניה (EPS) של Danaos Corp ירד מ-$28.95 ב-2023 ל-$26.05 ב-2024, אך התאושש חלקית ל-$26.76 ב-2025. למרות ירידת המרווחים, ה-EPS נשאר יציב יחסית ברמה גבוהה.

    נתון: EPS: $28.95 (2023) → $26.05 (2024) → $26.76 (2025); הכנסות נשארו כ-1 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות ב-EPS למרות ירידה במרווחים יכולה לנבוע מצמצום במספר המניות במחזור (דרך רכישות חוזרות) או מגידול קל בהכנסות. בתעשיית הספנות, שבה מחזורי ביקוש משתנים, שמירה על רווח למניה מעל $26 מעידה על יכולת הנהלה לנווט בתקופת לחץ על מחירים.

    חיובי7.8דירוג קונצנזוס

    פער חיובי לעומת יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Danaos Corp ($149.75) נמוך ב-7% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($160.14). הקונצנזוס מבוסס על 7 אנליסטים, כאשר 5 מהם ממליצים על קנייה (2 קנייה חזקה, 3 קנייה) ו-2 על החזקה.

    נתון: מחיר נוכחי $149.75 לעומת יעד קונצנזוס $160.14; 7 אנליסטים עם דירוג ממוצע 7.8 מתוך 10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 7% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס נחשב מתון בתעשיית הספנות, שמאופיינת בתנודתיות גבוהה. הפער נובע מהערכת האנליסטים שהחברה מתומחרת מתחת לפוטנציאל שלה בהתחשב בזרמי מזומנים עתידיים וחוזי שכירות ארוכי טווח. סגירת הפער תדרוש שיפור בתנאי השוק או הכרזה על דיבידנדים מיוחדים.

    חיובי$495Mרווח נקי 2025

    רווח נקי גבוה למרות הירידה

    למרות הירידה מ-$576 מיליון ב-2023 ל-$495 מיליון ב-2025, Danaos Corp ממשיכה לייצר רווח נקי גבוה מאוד — כמעט מחצית מהכנסותיה השנתיות הופכות לרווח נקי.

    נתון: רווח נקי: $576M (2023) → $505M (2024) → $495M (2025); Net Margin של 47.4% ב-2025

    ←

    מה זה אומר עליך: רווח נקי של כחצי מיליארד דולר בחברת ספנות מעיד על מודל עסקי עם עלויות תפעול מבוקרות ויכולת גבייה גבוהה. בתעשייה זו, שבה עלויות דלק ותחזוקה יכולות להשתנות באופן דרמטי, שמירה על רווחיות כזו מצביעה על פורטפוליו חוזים יציב. המשך הטרנד תלוי בהתחדשות חוזים במחירים נוכחיים או גבוהים יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 7 המלצות קנייה (2 Strong Buy ו-3 Buy) מול 2 המלצות החזקה (Hold) ואפס המלצות מכירה.
    • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 6.9% בין המחיר הנוכחי ($149.75) ליעד-האנליסטים הממוצע ($160.14).
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 2.8% בהכנסות, מ-1,014 מיליון דולר ל-1,042 מיליון דולר.
    • עלייה ברווח למניה הנתונים מראים גידול של 2.7% ברווח למניה (EPS), מ-26.05 ל-26.76 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 7.8% ברווח התפעולי, מ-540.9 מיליון דולר ל-498.8 מיליון דולר.
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 2.1% ברווח הנקי, מ-505.1 מיליון דולר ל-494.6 מיליון דולר.
    • חלק מהאנליסטים ניטרליים הנתונים מראים 2 המלצות החזקה (Hold) מתוך 7, כלומר לא כל הכיסוי האנליטי חיובי.
    • פער יעד מוגבל הנתונים מראים פער של 6.9% בלבד מול היעד הממוצע, טווח מצומצם יחסית מול המחיר הנוכחי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$974$1,014$1,042$274+4.7%
    רווח נקי$576$505$495$152+16.0%
    רווח גולמי$641$616$607$158+6.6%
    רווח תפעולי$579$533$499$133+5.7%
    רווח למניה (EPS)$28.95$26.05$26.76$8.32+16.9%
    שיעור רווח גולמי+65.9%+60.7%+58.3%+57.6%+1.9%
    שיעור רווח תפעולי+59.5%+52.5%+47.8%+48.4%+1.0%

    הדוח האחרון: 03/08/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Danaos Corp (DAC) עלו ב-2.8% והגיעו לכ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-1.01 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד ב-2.1% לכ-495 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד ב-7.8% לכ-499 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-2.7% ועמד על כ-26.76 דולר. במילים פשוטות, הדוח מראה גידול בהכנסות ובחלוקת הרווח לכל מניה, לצד ירידה קלה ברווח הכולל וברווח מהפעילות התפעולית.

    הנתונים של Danaos Corp מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, הכנסות של כ-274.4 מיליון דולר לעומת כ-262.2 מיליון דולר — עלייה של 4.7%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-151.8 מיליון דולר לעומת כ-130.9 מיליון דולר — שינוי של 16.0%.

    הדוח האחרון של Danaos Corp פורסם ב-03/08/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    מה החברה עשתה עם הכסף · SEC

    מה החברה עשתה עם הכסף

    חברות ציבוריות בארה״ב מדווחות כמה מזומן הוציאו על קנייה-חוזרת של מניותיהן וכמה רשמו כתגמול במניות לעובדים. שני הסכומים יחד הם מה שקובע אם מספר המניות בחברה ירד או עלה. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי (10-K) שהחברה הגישה לרשות ניירות-הערך האמריקאית.

    מה קרה לכסף ולמניות לפי שנה סכומים במיליוני דולרים · שינוי-המניות והמס באחוזים

    שנהקנייה-חוזרתתגמול במניותנטושינוי במספר המניותשיעור המס ששולם
    202370.612.757.9-4.6%—
    202453.314.638.8-2.2%—
    202575.716.859.0-3.8%—

    ב-2025 קנתה מניות של עצמה ב-75.7 מיליון דולר, רשמה תגמול במניות לעובדים של 16.8 מיליון דולר. הקנייה-החוזרת נטו (אחרי קיזוז התגמול במניות) הסתכמה ב-59.0 מיליון דולר. מספר המניות ירד ב-3.8%.

    קנייה-חוזרת — קניית החברה את מניותיה שלה בשוק. היא מקטינה את מספר המניות, ומחזירה כסף למי שמכר.

    תגמול במניות — השווי שהחברה רשמה בגין מניות שהעניקה לעובדים. הוא מגדיל את מספר המניות, ולכן מקזז חלק מהקנייה-החוזרת. שיעור המס ששולם — המס ששולם במזומן חלקי הרווח לפני מס.

    המקור: 20-F שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-02-27 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,737 ₪+73.7%
    לפני 3 שנים1,850 ₪+85.0%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    21/07/2026$0.90
    26/05/2026$0.90
    23/02/2026$0.90
    27/05/2025$0.85
    24/02/2025$0.85
    25/11/2024$0.85
    20/08/2024$0.80
    11/06/2024$0.80
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $2.70 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.71%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Danaos Corp (DAC) היא חברה אמריקאית המפעילה ספינות משא על פי חוזים ארוכי טווח. החברה משמשת כמספק שירותי הובלה לחברות ים גדולות ממרחקים עמוקים ובינלאומיים.

    המניה נסחרה ב-149.75 דולר (נכון ל-23/08/2026) כיום, עם עלייה קלה של 0.7% ביום המסחר. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו בקצב איטי של 2.8% בשנה החולפת, מה שמצביע על עדכון תקציב או שינויים בתנאי השוק.

    פער משמעותי בקיימות רווחיות: מרווח התפעול של Danaos Corp ירד בעקביות מ-59.6% בשנת 2023 ל-47.8% בשנת 2025, ירידה של כ-12 נקודות אחוז. גם מרווח הרווח הנקי (רווח בחלוקה להכנסות) ירד מ-59.2% ל-47.4% באותה תקופה. הנתונים מצביעים על לחץ תפעולי גובר או שינויים בעלויות.

    ניתוח 7 אנליסטים נותן קונסנסוס "קנייה" עם יעד מחיר של 160.14 דולר. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד הוא 6.9%, אך זה משקף את הערכות של מומחים בלבד ולא ודאות בשוק.

    סיכוני מרכזיים: ירידה רציפה במרווחים עשויה להשפיע על תזרים מזומנים ויכולת השלמת חוזים. צפויים גם תנודות בקצב הגדילה וברמת התחרותיות בתעשיית הובלה הימית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום לוגיסטיקה ותחבורה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר