יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEGXO

GXO Logistics Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$49.73נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.24%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$72.13ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים19עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +35% ב-3 שנים
✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (0%)
! פער גדול מול מחיר-היעד

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

החברה הצליחה להגדיל את ההכנסות מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-13 מיליארד דולר ב-2025 (צמיחה של 30%), אך הרווח הנקי צנח באופן דרמטי מ-229 מיליון דולר ל-32 מיליון דולר בלבד. הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-1.92$ ל-0.28$ בלבד.

נתון: רווח נקי: 229M$ (2023) → 134M$ (2024) → 32M$ (2025); EPS: 1.92$ → 1.12$ → 0.28$

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, השקעות אסטרטגיות, או בעיה מבנית בשולי הרווח. שימו לב שמרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-2.3% ל-0.2% בלבד.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

המניה נסחרת כיום במחיר של 49.73$, בעוד שיעד הקונצנזוס של 19 אנליסטים עומד על 72.13$ - פער של כ-45% כלפי מעלה. היעד החציוני הוא 70.89$ והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-94.5$. כל האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה.

נתון: מחיר נוכחי: 49.73$; יעד קונצנזוס: 72.13$; התפלגות: 6 קנייה חזקה, 11 קנייה, 2 החזקה, 0 מכירה

לשים לב

שולי רווח תפעולי נמוכים מאוד בענף הלוגיסטיקה

מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) של החברה עומד על 1.9% בשנתיים האחרונות, לאחר שירד מ-3.3% ב-2023. מדובר בשולי רווח נמוכים מאוד שמעידים על תחרות גבוהה או מבנה עלויות כבד. זה הופך את החברה לרגישה מאוד לשינויים בהכנסות או בעלויות.

נתון: Operating Margin: 3.3% (2023) → 1.9% (2024) → 1.9% (2025); Net Margin: 2.3% → 1.1% → 0.2%

←

מה לעשות: חשוב להשוות את שולי הרווח לחברות מתחרות בענף הלוגיסטיקה כדי להבין אם מדובר בבעיה ספציפית לחברה או במאפיין ענפי.

חיובי

מומנטום חיובי במחיר המניה

המניה עלתה ב-2.24% במהלך יום המסחר האחרון, מה שמעיד על עניין קונים. עלייה זו מגיעה על רקע המלצות חיוביות של אנליסטים ופער משמעותי ליעדי המחיר.

נתון: שינוי יומי: +2.241%

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

19 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$72.13

גבוה$94.50

חציון$70.89

נמוך$63.63

קנייה חזקה6

קנייה11

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	9,778,000	11,709,000	13,178,000
רווח נקי	229,000	134,000	32,000
רווח גולמי	—	—	—
רווח תפעולי	318,000	218,000	245,000
רווח למניה (EPS)	$1.92	$1.12	$0.28
שיעור רווח גולמי	—	—	—
שיעור רווח תפעולי	+3.30%	+1.90%	+1.90%
שיעור רווח נקי	+2.30%	+1.10%	+0.20%

סיכום

GXO Logistics היא חברת לוגיסטיקה (שירותי הובלה וחלוקה) גדולה שעובדת עם חברות גדולות בעולם. המניה נסחרת כיום ב-49.73 דולר, וגברו היום ב-2.24%.

ההכנסות של החברה גדלו משמעותית — מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-13 מיליארד דולר ב-2025 (צמיחה של 30%). בשנה האחרונה (2024 ל-2025) ההכנסות גדלו ב-12.5%. אולם זה לא סיפור חיובי לחלוטין.

הבעיה הגדולה: הרווחיות צנחה בחדות. הרווח הנקי (הכסף שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד מ-229 מיליון דולר ל-32 מיליון דולר בלבד. הרווח למניה (EPS) ירד מ-1.92 דולר ל-0.28 דולר — ירידה של כ-85%.

אנליסטים (מומחים בשוק) ממליצים על קנייה, עם מטרת מחיר של 72.13 דולר (עלייה פוטנציאלית של 45%). עם זאת, הירידה החדה ברווחיות היא סיכון משמעותי שיש לשקול בעיון.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.