פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEGXO

מניית GXO Logistics Inc (GXO)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$45.72נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.77%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$71.41ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 20 באוקטובר 2026

מניית GXO Logistics Inc נסגרה על 47.51 דולר — עלייה של 0.33 דולר (0.70%) מסגירה קודמת של 47.18 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 47.00 ל-47.92 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 93%
  • ✓ 90% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת GXO Logistics מספקת שירותי לוגיסטיקה וניהול מחסנים לחברות אחרות. במילים פשוטות, כשחברה גדולה (למשל רשת קמעונאית או יצרנית) צריכה מקום לאחסן את המוצרים שלה, לארוז אותם ולשלוח אותם ללקוחות — היא יכולה לשכור את GXO שתנהל עבורה את כל התהליך הזה. החברה מפעילה מחסנים אוטומטיים ברחבי העולם ומתמחה בשרשרת האספקה (התהליך של הבאת מוצר מהיצרן עד הלקוח).

מקור ההכנסה העיקרי של GXO הוא חוזים ארוכי-טווח עם לקוחות עסקיים, שמשלמים עבור שירותי האחסון והשילוח באופן שוטף. מדובר בהכנסה חוזרת (כזו שחוזרת מדי חודש או שנה לפי החוזה) ולא בעסקה חד-פעמית, מכיוון שהלקוחות נשענים על החברה לניהול הלוגיסטיקה שלהם לאורך זמן.

הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית של GXO עומדת על כ-13.2 מיליארד דולר, לעומת כ-11.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 12.5%). מנגד, הרווח הנקי ירד לכ-32 מיליון דולר לעומת כ-134 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 76.1%), והרווח למניה עמד על 0.28 דולר לעומת 1.12 דולר (ירידה של 75%). שווי-השוק של החברה הוא כ-5 מיליארד דולר. פער זה בין צמיחת ההכנסות לירידה ברווח הנקי הוא הקשר חשוב להבנת מצב החברה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-86%ירידה ברווח נקי

קריסה ברווחיות למרות צמיחת הכנסות

הרווח הנקי של GXO צנח מ-229 מיליון דולר בשנת 2023 ל-32 מיליון דולר בלבד ב-2025, גם כאשהכנסות עלו ל-13 מיליארד דולר. רווח למניה (EPS) קרס מ-$1.92 ל-$0.28 בלבד.

נתון: רווח נקי צנח מ-229M$ (2023) ל-32M$ (2025); EPS ירד מ-$1.92 ל-$0.28; מרווח נקי קרס מ-2.3% ל-0.2%

←

מה זה אומר עליך: קריסה ברווחיות תוך כדי צמיחה בהכנסות מעידה בדרך כלל על עלויות תפעול מתפוצצות, לחצי מחירים, או השקעות כבדות שטרם הניבו תשואה. במקרה של GXO המרווח התפעולי ירד מ-3.3% ל-1.9% והמרווח הנקי מ-2.3% ל-0.2%, מה שמצביע על בעיה מבנית בניהול העלויות או במודל העסקי הנוכחי.

חיובי8.2פער מול היעד

פער עצום מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכח של GXO ($45.72) נמוך ב-56% ממחיר היעד הממוצע ($71.41) ונמוך ב-51% מהחציון ($68.85). 21 אנליסטים מעריכים את המניה, רובם (19 מתוך 21) ברמות קנייה חזקה או קנייה.

נתון: מחיר נוכח $45.72 מול יעד ממוצע $71.41 (פער של 56%); 19/21 אנליסטים בדירוג קנייה או קנייה חזקה; ציון קונצנזוס 8.2/10

←

מה זה אומר עליך: פער של 56% מול יעד האנליסטים מעיד על ציפייה לשיפור משמעותי בתפעול או באירועים עסקיים עתידיים. במקרה של GXO, האנליסטים כנראה מתעלמים מהירידה החדה ברווחיות הנוכחית ומהמרים על החזרת המרווחים לרמות של 2023, או על צמיחה אורגנית וקניות שישפרו את הרווחיות.

לשים לב+30%גידול הכנסות שנתיים

צמיחה חזקה בהכנסות בניגוד לרווחיות

ההכנסות של GXO עלו מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-13 מיליארד דולר ב-2025, גידול של 30% תוך שנתיים. זהו קצב צמיחה מרשים בתעשיית הלוגיסטיקה.

נתון: הכנסות עלו מ-$10B (2023) ל-$13B (2025), גידול של 30%; מרווח תפעולי ירד מ-3.3% ל-1.9% באותה תקופה

←

מה זה אומר עליך: צמיחת הכנסות של 30% תוך שנתיים בחברת לוגיסטיקה נובעת בדרך כלל מזכייה בחוזים גדולים חדשים או מרכישות. אצל GXO הבעיה היא שהצמיחה הזו באה על חשבון המרווחים — המרווח התפעולי ירד מ-3.3% ל-1.9%, מה שמעיד על חוזים פחות רווחיים או על עלויות השקעה גבוהות בשלב התחלתי.

תשומת לב0.2%מרווח רווח נקי

מרווחי רווח דקים במיוחד

המרווח הנקי של GXO ב-2025 עומד על 0.2% בלבד — כלומר מכל דולר הכנסות נשארים רק 0.2 סנט רווח. זהו מרווח נמוך במיוחד גם לתעשיית הלוגיסטיקה.

נתון: מרווח נקי ב-2025: 0.2% (רווח של $32M על הכנסות של $13B); ירידה ממרווח של 2.3% ב-2023

←

מה זה אומר עליך: מרווח נקי של 0.2% במיליארד-13 דולר הכנסות מעיד על רגישות קיצונית לכל זעזוע בעלויות או בהכנסות. בתעשיית לוגיסטיקה, מרווחים כאלה נובעים לרוב מתחרות עזה על חוזים, עלויות עבודה גבוהות, או מעבר טכנולוגי יקר שטרם הבשיל. כל שינוי של 1% בעלויות מחסל למעשה את הרווח.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-12.5% ל-13.178 מיליארד דולר לעומת 11.709 מיליארד בשנה הקודמת.
  • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומס) עלה ב-12.4% ל-245 מיליון דולר.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 21 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-13 Buy, ללא המלצות מכירה.
  • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 56.2% בין המחיר הנוכחי ($45.72) ליעד האנליסטים הממוצע ($71.41).
↓ הטיעון נגד
  • צניחה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-76.1% ל-32 מיליון דולר לעומת 134 מיליון בשנה הקודמת.
  • ירידה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-75% ל-0.28 דולר לעומת 1.12 דולר בשנה הקודמת.
  • פער בין צמיחת ההכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות והרווח התפעולי עלו, אך הרווח הנקי צנח — פער שעשוי להצביע על עלייה בהוצאות מימון או פריטים חד-פעמיים.
  • תלות ביעד גבוה יעד האנליסטים ($71.41) גבוה משמעותית מהמחיר הנוכחי, מה שמגדיל את הרגישות לאכזבה אם הרווחיות לא תשתפר.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
הכנסות$9,778$11,709$13,178$3,441+4.3%
רווח נקי$233$138$36$27-3.6%
רווח גולמי$1,382$1,441$1,531$391+4.0%
רווח תפעולי$384$380$425$96-7.7%
רווח למניה (EPS)$1.92$1.12$0.28$0.22-4.3%
שיעור רווח גולמי+14.1%+12.3%+11.6%+11.4%-0.3%
שיעור רווח תפעולי+3.9%+3.2%+3.2%+2.8%-11.5%

הדוח האחרון: 29/07/2026

נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת GXO Logistics Inc מראים כי ההכנסות עלו בכ-12.5% והגיעו לכ-13.2 מיליארד דולר, לעומת כ-11.7 מיליארד דולר בתקופה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) גם הוא עלה בכ-12% לכ-245 מיליון דולר.

עם זאת, הרווח הנקי ירד בחדות בכ-76% לכ-32 מיליון דולר, לעומת כ-134 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד בהתאמה מ-1.12 דולר ל-0.28 דולר. כלומר, ההכנסות גדלו אך השורה התחתונה של הרווח הנקי הצטמצמה משמעותית.

הנתונים של GXO Logistics Inc מראים ברבעון 2 · 2026, בהשוואה לרבעון 2 · 2025, הכנסות של 3.441 מיליארד דולר לעומת 3.299 מיליארד דולר — עלייה של 4.3%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 25 מיליון דולר לעומת 26 מיליון דולר, ירידה של 3.8%.

הדוח הבא של GXO Logistics Inc צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.87.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
ביחס לשקל

מה היה קורה ל-1,000 ₪

1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

תקופהשווי היוםשינוי
לפני שנה820 ₪-18.0%
לפני 3 שנים699 ₪-30.1%

לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

סקטור: תעשייה

נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

סיכום

סיכום

GXO Logistics Inc היא חברת לוגיסטיקה גדולה המספקת שירותי הובלה וניהול מחסנים. המניה נסחרה ב-$45.72 (נכון ל-23/08/2026), וברוטו המשקיעים מעריכים אותה בפער משמעותי למטרת המחירון שנקבעה על $71.41.

ההכנסות של החברה צמחו ב-12.5% בשנה האחרונה, והגיעו ל-13 מיליארד דולר בשנת 2025. עם זאת, הנתונים מראים שהרווחיות קרסה בצורה דרמטית — הרווח הנקי צנח מ-229 מיליון דולר ב-2023 ל-32 מיליון דולר בלבד ב-2025, כלומר ירידה של כ-86%.

רווח למניה (EPS) שיקף גם הוא את הדכדוך, כשנפל מ-$1.92 ל-$0.28 בתקופה זו. חוקרי שוק (21 אנליסטים) רכזו דעתם כללית כלפי קנייה, אך במקדם ממוצע של 1.81 מתוך 5, המה השקפה דחוקה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום לוגיסטיקה ותחבורה

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר