יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEGXO

GXO Logistics Inc

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$52.80נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-2.31%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$71.75ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי GXO Logistics Inc הגדילה הכנסות ב-30% ל-13 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי צנח ב-86% לכ-32 מיליון דולר, עם פער של 35.9% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 90% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +35% ב-3 שנים
  • ✓ 90% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! רווחיות נמוכה (0%)
  • ! ירידה חדה היום (-2.31%)
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

GXO Logistics Inc היא חברה שמנהלת מחסנים ומרכזים לוגיסטיים עבור חברות אחרות. במקום שכל חברה תפעיל בעצמה את המחסנים שלה, היא שוכרת את שירותי GXO כדי לאחסן את המוצרים, לארוז אותם ולשלוח אותם ללקוחות. החברה משתמשת בטכנולוגיה ובאוטומציה (מכונות ורובוטים שמבצעים חלק מהעבודה במקום עובדים) כדי לייעל את התהליכים. בין הלקוחות שלה נמצאות חברות קמעונאות, מסחר מקוון ומותגים גדולים.

הכסף של GXO מגיע בעיקר מחוזים ארוכי-טווח עם הלקוחות שמשלמים עבור ניהול הלוגיסטיקה שלהם. מדובר בהכנסה חוזרת (כסף שמגיע שוב ושוב לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי), מכיוון שהחוזים נמשכים לרוב מספר שנים. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-12.5% והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומסים) עלה ב-12.4%, אך הרווח הנקי

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-86%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

הרווח הנקי של GXO Logistics Inc צנח מ-229 מיליון דולר ב-2023 ל-32 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 86%, בעוד שההכנסות עלו ב-30% לכ-13 מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) התכווצו מ-2.3% ל-0.2% בלבד.

נתון: רווח למניה (EPS) ירד מ-1.92 דולר ב-2023 ל-0.28 דולר ב-2025, ירידה של 85%. שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-3.3% ל-1.9%.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות - האם מדובר בעלויות תפעוליות גבוהות, השקעות חד-פעמיות, או לחצי תחרות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לזיהוי מגמת התאוששות.

חיובי+36%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק למחיר יעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של 52.8 דולר נמוך ב-36% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (71.75 דולר). מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על 94.5 דולר, המהווה פוטנציאל עלייה של 79%.

נתון: 20 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 18 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות האתגרים

האנליסטים מעניקים ציון של 8.2 מתוך 10 עם המלצה ברורה של 'קנייה'. 90% מהאנליסטים (18 מתוך 20) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על אמון בפוטנציאל ארוך הטווח.

נתון: ההמלצות כוללות 6 קניות חזקות, 12 קניות, 2 החזקות בלבד, וללא המלצות מכירה כלל.

חיובי+30%גידול בהכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות בקצב דו-ספרתי

ההכנסות של GXO Logistics Inc צמחו מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-13 מיליארד דולר ב-2025, גידול של 30% בשנתיים. הצמיחה מעידה על ביקוש חזק לשירותי הלוגיסטיקה של החברה.

נתון: ההכנסות עלו מ-10 מיליארד דולר (2023) ל-12 מיליארד (2024) ול-13 מיליארד (2025), המשקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ-14%.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 12.5% בהכנסות ל-13.178 מיליארד דולר לעומת 11.709 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
  • שיפור ברווח התפעולי הנתונים מראים עלייה של 12.4% ברווח התפעולי ל-245 מיליון דולר לעומת 218 מיליון דולר בשנה הקודמת.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 18 המלצות קנייה (6 Strong Buy ו-12 Buy) מתוך 20 אנליסטים, ללא המלצות מכירה.
  • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 35.9% בין המחיר הנוכחי ($52.8) ליעד האנליסטים ($71.75).
↓ הטיעון נגד
  • ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 76.1% ברווח הנקי ל-32 מיליון דולר לעומת 134 מיליון דולר בשנה הקודמת.
  • צניחה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 75.0% ברווח למניה (EPS) ל-0.28 דולר לעומת 1.12 דולר בשנה הקודמת.
  • פער בין צמיחה לרווחיות הנתונים מראים שהכנסות ורווח תפעולי עלו בכ-12%, אך הרווח הנקי ירד בחדות — מה שמצביע על עלייה בהוצאות שאינן תפעוליות.
  • ירידה במחיר המניה היום הנתונים מראים ירידה של 2.31% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$71.75
גבוה$94.50
חציון$70.38
נמוך$63.63
קנייה חזקה6
קנייה12
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות9,778,00011,709,00013,178,000
רווח נקי229,000134,00032,000
רווח תפעולי318,000218,000245,000
רווח למניה (EPS)$1.92$1.12$0.28
שיעור רווח תפעולי+3.30%+1.90%+1.90%
שיעור רווח נקי+2.30%+1.10%+0.20%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות GXO Logistics Inc גדלו בכ-13% והגיעו לכ-13.2 מיליארד דולר, לעומת כ-11.7 מיליארד דולר בתקופה הקודמת. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומסים) עלה בכ-12% לכ-245 מיליון דולר.

עם זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר בסוף אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-76% והסתכם בכ-32 מיליון דולר, לעומת כ-134 מיליון דולר קודם לכן. במקביל, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד מ-1.12 דולר לכ-0.28 דולר.

במילים פשוטות: החברה מכרה יותר וייצרה יותר רווח מהפעילות השוטפת, אך בשורה התחתונה נשאר רווח קטן בהרבה מבעבר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

סיכום

GXO Logistics Inc היא חברת לוגיסטיקה גדולה המספקת שירותי הובלה וניהול מחסנים ללקוחות בעולם. החברה עובדת עם מותגים גדולים ומנהלת רשת מחסנים ומרכזי חלוקה בכמה מדינות.

בשנת 2025, GXO Logistics Inc הגדילה את הכנסותיה ב-30% לכ-13 מיליארד דולר, וגם בשנה האחרונה (2024 ל-2025) הכנסות עלו ב-12.5%. עם זאת, הרווחיות של החברה ירדה בחדות: הרווח הנקי צנח מ-229 מיליון דולר ב-2023 ל-32 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של 86%. שולי הרווח (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) התכווצו מ-2.3% ל-0.2% בלבד.

אנליסטים (מומחים בניתוח מניות) נוטים לקנייה של המניה, עם ציון ממוצע של 1.8 מתוך 5. מחיר המטרה שלהם הוא 71.75 דולר, המשמעות היא עלייה צפויה של 35.9% מהמחיר הנוכחי של 52.8 דולר. היום המניה ירדה ב-2.3%.

הסיכון הראשי הוא שהרווחיות נמ

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.