פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQDOX

Amdocs Ltd

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$58.55נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.96%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$76.95ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים11עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Amdocs Ltd (DOX) נסחרת ב-58.55$ עם פער של 31.4% מול יעד הקונצנזוס של האנליסטים (76.95$), אך המחיר הנוכחי משקף מגמת שוק מסויגת לעומת ההערכות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 11 אנליסטים — 64% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
✓ 64% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Amdocs Ltd (DOX) היא חברת תוכנה ושירותים שמתמחה בעיקר בחברות תקשורת (כמו חברות סלולר ואינטרנט) ברחבי העולם. היא מספקת מערכות שמנהלות את החיוב של הלקוחות, ניהול הלקוחות, והמערכות הטכנולוגיות שמאחורי השירות. במילים פשוטות — כשחברת סלולר שולחת לכם חשבונית או מנהלת את החשבון שלכם, לעיתים קרובות עומדת מאחורי זה תוכנה של אמדוקס.

מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס בעיקר על שני מקורות: פרויקטים גדולים של התקנה והתאמה של מערכות אצל הלקוחות, ולצידם הכנסות שוטפות מתחזוקה, תמיכה ושירותים מנוהלים. חלק ניכר מההכנסות הוא הכנסה חוזרת (כסף שנכנס שוב ושוב לאורך זמן מחוזים ארוכים), מה שנותן יציבות יחסית, לצד הכנסות מפרויקטים חד-פעמיים.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-5 מיליארד דולר, עלייה של 2.4% לעומת השנה הקודמת, בעוד הרווח הנקי ירד ב-8.8% לכ-493 מיליון דולר והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-5.3% ל-4.25 דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר. הנתונים מראים פער בין צמיחה קלה בהכנסות לבין ירידה ברווחיות באותה תקופה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+31%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($58.55) נמוך ב-31% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($76.95), ואף נמוך ב-47% מהיעד הגבוה ביותר ($110.25)

נתון: יעד קונצנזוס $76.95 לעומת מחיר נוכחי $58.55; טווח יעדים $50.25-$110.25

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת החברה להגשים את תחזיות הצמיחה, או מחששות ספציפיים לגבי התחום שלה (תוכנות ושירותי IT לתעשיית הטלקום). הפער יצטמצם רק אם Amdocs תציג צמיחה בהכנסות או שיפור ברווחיות בדוחות הבאים

לשים לב12.6%מרווח תפעולי 2024

ירידה מתמשכת ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול (Operating Margin) של Amdocs ירד בהתמדה משנה לשנה: מ-14.5% ב-2022 ל-13.4% ב-2023 ול-12.6% ב-2024. גם הרווח הנקי ירד מ-550 מיליון דולר ל-493 מיליון דולר

נתון: Operating Margin: 14.5% (2022) → 13.4% (2023) → 12.6% (2024); רווח נקי: $550M → $541M → $493M

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו במרווחים מעידה על עלייה בעלויות התפעול או לחץ תחרותי על התמחור בתחום שירותי התוכנה לטלקום. המגמה תשתנה רק אם החברה תצליח לייעל עלויות או להעלות מחירים ללקוחות מבלי לאבד עסקאות

לשים לב5 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות קפואות ללא צמיחה

ההכנסות של Amdocs נותרו קבועות על 5 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2022-2024), ללא כל צמיחה אורגנית

נתון: הכנסות: $5B (2022), $5B (2023), $5B (2024)

←

מה זה אומר עליך: קיפאון בהכנסות בחברת תוכנה נובע בדרך-כלל מרוויה בשוק הקיים או מקשיים לחדור לשווקים חדשים. Amdocs תלויה בעיקר בענף הטלקום שעובר שינויים טכנולוגיים. צמיחה תחזור רק עם כניסה למגזרים חדשים או זכייה בחוזים גדולים

חיובי7.5ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות המגמות

למרות הירידה ברווחיות והקיפאון בהכנסות, 7 מתוך 11 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, עם ציון כולל של 7.5 מתוך 10

נתון: ציון 7.5/10; 4 Strong Buy + 3 Buy מתוך 11 אנליסטים; תווית 'קנייה'

←

מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה מעיד על אמונה של אנליסטים בפוטנציאל התאוששות או בערך הנוכחי של המניה ביחס לנכסיה. האנליסטים כנראה רואים את הקיפאון כזמני ומצפים לשיפור בביצועים הקרובים, אך זה תלוי בביצוע בפועל

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

פער חיובי מול היעד הנתונים מראים פער של 31.4% בין המחיר הנוכחי ($58.55) ליעד-האנליסטים הממוצע ($76.95).
רוב המלצות חיוביות הנתונים מראים 7 המלצות חיוביות (4 Strong Buy ו-3 Buy) מתוך 11 אנליסטים, מול המלצת מכירה אחת בלבד.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-2.4% ל-5,004,989,000 דולר לעומת 4,887,550,000 דולר בשנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-8.8% ל-493,197,000 דולר לעומת 540,709,000 דולר בשנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד ב-5.3% מ-4.49 ל-4.25.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-3.9% ל-628,608,000 דולר לעומת 653,990,000 דולר בשנה הקודמת.
פיזור המלצות לא אחיד הנתונים מראים 3 המלצות החזקה (Hold) והמלצת Sell אחת, לצד הירידה במחיר של 0.96% ביום המסחר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

11 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$76.95

גבוה$110.25

חציון$74.92

נמוך$50.25

קנייה חזקה4

קנייה3

החזקה3

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2022	FY2023	FY2024
הכנסות	$4,576.7	$4,887.6	$5,005.0
רווח נקי	$549.5	$540.7	$493.2
רווח תפעולי	$664.8	$654.0	$628.6
רווח למניה (EPS)	$4.44	$4.49	$4.25
שיעור רווח תפעולי	+14.50%	+13.40%	+12.60%
שיעור רווח נקי	+12.00%	+11.10%	+9.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Amdocs Ltd (DOX) מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-2.4% והגיעו לכ-5 מיליארד דולר, לעומת כ-4.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-8.8% לכ-493 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית לפני מסים ומימון) ירד בכ-3.9% לכ-629 מיליון דולר.

בשורה התחתונה, הנתונים מראים מכירות שגדלו לצד רווחים שהצטמצמו — כלומר החברה מכרה יותר אך נשאר לה פחות רווח בפועל, כפי שמשתקף גם ברווח למניה (EPS) שירד מ-4.49 דולר ל-4.25 דולר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Amdocs Ltd (DOX) היא חברת תוכנה וטכנולוגיה גדולה המספקת פתרונות לחברות תקשורת וספקי שירותים בעולם. החברה עוזרת ללקוחותיה בניהול חיובים, שירותי לקוחות וניתוח נתונים.

בשנת הכספים האחרונה (2024), הכנסות החברה גדלו בשיעור של 2.4% בהשוואה לשנה הקודמת. מחיר המניה כיום עומד על 58.55 דולר, וירד בעדינות של 0.96% בסחירה האחרונה.

11 אנליסטים המעקבים אחר החברה קובעים יעד מחיר ממוצע של 76.95 דולר למניה. הנתונים מראים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס — ההפרש הוא כ-31%. בנוסף, האנליסט הביישן ביותר קובע יעד של 110.25 דולר, שהוא גבוה ב-47% מהמחיר הנוכחי.

הפער בין הערכת השוק להערכת האנליסטים עשוי להשתנות בהתאם לביצועים הכספיים הקרובים של החברה, תנאי השוק הכללי וגורמים תחרותיים בתעשיית התוכנה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות