לשים לב-8.6%ירידה יומית
ירידת מחיר חדה ביום המסחר
המניה של Elanco Animal Health Inc (ELAN) ירדה ב-8.6% ביום אחד, ירידה חריגה שמעידה על אירוע שלילי או תגובת שוק משמעותית
נתון: המחיר הנוכחי $22.12 ירד ב-8.595% ביום המסחר
8.5/10
ציון כלליהנתונים של Elanco Animal Health Inc (ELAN) מראים פער של 39% מול יעד-האנליסטים (מחיר-מטרה חזוי) והמלצת קנייה מ-23 אנליסטים, מנגד ירידה חדה של 8.6% ביום אחד.
כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך
מבוסס על 23 אנליסטים — 91% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
נקודות אור
- ✓ הכנסות +7% ב-3 שנים
- ✓ מרווח גולמי 55%
- ✓ 91% מהאנליסטים בעד
דגלים אדומים
- ! ירידה חדה היום (-8.60%)
i
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
Elanco Animal Health Inc היא חברה שמפתחת ומוכרת מוצרים לבריאות בעלי חיים. המוצרים שלה כוללים תרופות, חיסונים ומוצרים נגד טפילים (כמו פרעושים וקרציות) — הן לחיות מחמד כמו כלבים וחתולים, והן לבעלי חיים חקלאיים כמו בקר, עופות וחזירים. במילים פשוטות: זו חברת תרופות, אבל התחום שלה הוא עולם החיות ולא בני האדם.
החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים האלה לרופאים וטרינרים, לחקלאים ולבעלי חיות. חלק מההכנסה הוא חוזר במהותו — כי בעלי חיים זקוקים לטיפולים, חיסונים ומזון מותאם באופן קבוע — אבל אין כאן מנוי קבוע, אלא רכישות חוזרות של מוצרים. ההכנסה נובעת ממכירה של פריטים פיזיים, ולא משירות מנוי.
מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-11 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-4.7 מיליארד דולר — עלייה של 6.2% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים שהחברה עברה מרווח נקי של 338 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד של 232 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד מ-0.68 דולר להפסד של 0.47 דולר. כלומר, למרות שההכנסות עלו, השורה התחתונה עברה מרווח להפסד.
ניתוח AI בעברית
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
חיובי8.5ציון אנליסטים
פער גדול בין מחיר השוק למחיר יעד
23 אנליסטים מעניקים ל-ELAN ציון ממוצע של 8.5 מתוך 10 (קנייה), עם מחיר יעד קונצנזוס של $30.75 לעומת מחיר נוכחי של $22.12 — פער של כ-39%
נתון: מחיר יעד קונצנזוס $30.75 לעומת מחיר נוכחי $22.12; 10 אנליסטים בדירוג Strong Buy, 11 ב-Buy, 2 ב-Hold
←
מה זה אומר עליך: הפער של 39% בין המחיר הנוכחי ($22.12) למחיר היעד ($30.75) נובע מהערכת האנליסטים שהשוק מתמחר את Elanco נמוך מדי ביחס לפוטנציאל העסקי שלה. 21 מתוך 23 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמשקף אמון בשיפור עתידי
תשומת לב-232M$הפסד נקי 2025
חוסר עקביות ברווחיות
Elanco חזרה להפסד נקי של 232 מיליון דולר בשנת 2025 לאחר שהייתה רווחית ב-2024 (רווח של 338 מיליון דולר), מה שמעיד על תנודתיות ברווחיות
נתון: רווח נקי: הפסד של $1B ב-2023, רווח של $338M ב-2024, הפסד של $232M ב-2025; שולי רווח גולמי יציבים: 56.3%, 54.9%, 55.0%
←
מה זה אומר עליך: המעבר מרווח של $338M ב-2024 להפסד של $232M ב-2025 נובע ככל הנראה מעלויות חד-פעמיות, השקעות בצמיחה, או לחצים תפעוליים בתעשיית בריאות בעלי החיים. שולי הרווח הגולמי נשארו יציבים סביב 55%, מה שמצביע על בעיה ברמת ההוצאות התפעוליות ולא במודל העסקי הבסיסי
חיובי+25%גידול בהכנסות
צמיחה בהכנסות למרות אתגרי רווחיות
ההכנסות של Elanco עלו מ-4 מיליארד דולר ב-2024 ל-5 מיליארד דולר ב-2025, גידול של כ-25%, מה שמעיד על ביקוש חזק למוצרי החברה
נתון: הכנסות: $4B ב-2023, $4B ב-2024, $5B ב-2025; שולי רווח גולמי 55% לעומת שולי רווח נקי -4.9% ב-2025
←
מה זה אומר עליך: הגידול של מיליארד דולר בהכנסות (מ-$4B ל-$5B) מצביע על הרחבת נתח שוק או השקת מוצרים חדשים מוצלחים בתחום בריאות בעלי החיים. האתגר של Elanco הוא להפוך את צמיחת ההכנסות לרווחיות נקייה — כרגע שולי הרווח הנקי שליליים (-4.9%) למרות שולי רווח גולמי בריאים (55%)
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
↑ הטיעון לקנייה
- צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-4,715 מיליון דולר לעומת 4,439 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 6.2%.
- קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 23 אנליסטים, 10 מדרגים Strong Buy ו-11 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה.
- פער מול היעד מחיר המניה $22.12 מול יעד אנליסטים ממוצע של $30.75, פער של 39.0%.
↓ הטיעון נגד
- מעבר להפסד נקי הרווח הנקי עמד על מינוס 232 מיליון דולר לעומת רווח של 338 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של -168.6%.
- רווח למניה שלילי הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ל-0.47- דולר לעומת 0.68 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -169.1%.
- ירידה חדה ביום המסחר המניה רשמה ירידה של 8.595% ביום המסחר הנוכחי.
- פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות למרות עלייה של 6.2% בהכנסות, החברה עברה מרווח נקי חיובי להפסד נקי באותה תקופה.
הנתונים המלאים
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
דעת המומחים
מה חושבים האנליסטים?
23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
קנייה חזקה10
קנייה11
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים
נתונים פיננסיים
הדוח שכבר פורסם
מה הראה הדוח האחרון
הדוח האחרון של Elanco Animal Health Inc מראה כי ההכנסות (סך המכירות של החברה) עלו בכ-6% והגיעו לכ-4.7 מיליארד דולר, לעומת כ-4.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
עם זאת, הנתונים מראים כי החברה עברה מרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-338 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד של כ-232 מיליון דולר בשנה האחרונה. בהתאם, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מכ-0.68 דולר להפסד של כ-0.47 דולר למניה.
כלומר, למרות שהמכירות גדלו, החברה לא הצליחה להישאר ברווח והציגה הפסד בתקופה זו.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
סיכום
סיכום
Elanco Animal Health Inc (ELAN) היא חברה המייצרת תרופות ומוצרי בריאות לבעלי חיים. החברה משרתת וטרינרים וחקלאים בעולם, ומוכרת תרופות למחלות שונות בבעלי חיים.
המניה ירדה ב-8.6% ביום המסחר האחרון, לרמה של 22.12 דולר. ההכנסות של החברה גדלו ב-6.2% בשנה האחרונה (בהשוואה בין שנות הכספים 2025 ו-2024).
אנליסטים (23 בסך הכל) נוטים לדעה חיובית על המניה, עם דירוג ממוצע של קנייה. יעד המחיר הממוצע שלהם הוא 30.75 דולר, המשקף פער של 39% מול המחיר הנוכחי.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.