פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEG

Genpact Ltd

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$37.14נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.57%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$40.46ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 37.49 דולר עברה מניית Genpact Ltd ל-38.08 דולר, עלייה של 0.59 דולר, 1.57%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 37.15 ל-38.59 דולר. לפי Yahoo, Genpact נכללה ברשימת America's Greatest Workplaces for Parents & Families לשנת 2026 של Newsweek.

קנייה
7.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות Genpact Ltd (G) צמחו מ-4 ל-5 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי ירד ב-12.5% ושולי הרווח (אחוז הרווח מההכנסות) צנחו מ-14.1% ל-10.9%, עם פער של 8.9% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 125%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Genpact Ltd (סימול G) היא חברת שירותים מקצועיים שמנהלת עבור עסקים גדולים תהליכים שלמים מאחורי הקלעים — למשל טיפול בחשבונות, גבייה מלקוחות, שירות לקוחות, ניתוח נתונים ותהליכי כספים. במקום שחברה תעסיק בעצמה מחלקות שלמות למשימות האלה, היא שוכרת את Genpact שתבצע אותן עבורה, לרוב בשילוב טכנולוגיה ואוטומציה (ביצוע משימות באופן ממוחשב).

    מקור ההכנסה העיקרי הוא תשלומים מלקוחות עסקיים תמורת השירותים הללו, לרוב במסגרת חוזים ארוכי-טווח. משמעות הדבר היא שחלק ניכר מההכנסה הוא חוזר (חוזר על עצמו מדי שנה) ולא חד-פעמי, כל עוד הלקוחות ממשיכים בהתקשרות. הנתונים מראים הכנסות של כ-5.08 מיליארד דולר בשנה האחרונה, לעומת כ-4.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 6.6%.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-6 מיליארד דולר. הרווח הנקי היה כ-552 מיליון דולר (לעומת כ-514 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 7.6%), הרווח התפעולי כ-750 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 3.13 דולר לעומת 2.85 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מוצגים כהקשר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-12.5%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווח הנקי למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח הנקי של Genpact Ltd (G) ירד מ-631 מיליון דולר ב-2023 ל-552 מיליון דולר ב-2025, ירידה של 79 מיליון דולר (12.5%), בעוד שההכנסות צמחו מ-4 מיליארד ל-5 מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-14.1% ל-10.9%.

    נתון: רווח נקי ב-2023: 631M$, ב-2025: 552M$. Net Margin ב-2023: 14.1%, ב-2025: 10.9%. הכנסות ב-2023: 4B$, ב-2025: 5B$.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות מצביעה בדרך כלל על עלייה בעלויות תפעוליות, השקעות בצמיחה, או לחצי שוליים. במקרה של Genpact, פער של כ-3 נקודות אחוז בשולי הרווח הנקי משקף שינוי מבנה העלויות. שיפור בדמות זו יגיע רק אם החברה תצליח לשפר את היעילות התפעולית או להעלות את התמחור.

    חיובי7.1פער מול היעד

    פער של 9% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של Genpact Ltd (G) עומד על 37.14 דולר, בעוד שיעד הקונצנזוס של 20 אנליסטים הוא 40.46 דולר – פער של כ-9%. ציון האנליסטים (7.1 מתוך 10) מצביע על יחס חיובי, עם 10 אנליסטים בקטגוריות קנייה חזקה או קנייה, לעומת 9 המחזיקים ורק אנליסט אחד בהמלצת מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי: 37.14$, יעד קונצנזוס: 40.46$. ציון אנליסטים: 7.1/10. התפלגות המלצות: Strong Buy=5, Buy=5, Hold=9, Sell=1.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 9% בין המחיר ליעד האנליסטים נובע לרוב מהערכה שהשוק טרם תמחר באופן מלא את הפוטנציאל העסקי של Genpact, או שהאנליסטים רואים זרימות מזומנים עתידיות גבוהות יותר ממה שמשקף המחיר. שינוי בפער זה יושפע מהצלחת החברה לעמוד ביעדי הצמיחה והרווחיות בדיווחים הקרובים.

    חיובי+0.7%שיפור בשוליים

    שיפור עקבי בשולי הרווח התפעולי והגולמי

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של Genpact Ltd (G) עלו מ-14.1% ב-2023 ל-14.8% ב-2025, עלייה של 0.7 נקודות אחוז. גם שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) השתפרו מ-35.1% ל-36.0%. הרווח התפעולי עצמו צמח מ-631 מיליון דולר ל-750 מיליון דולר.

    נתון: Operating Margin ב-2023: 14.1%, ב-2025: 14.8%. Gross Margin ב-2023: 35.1%, ב-2025: 36.0%. רווח תפעולי ב-2023: 631M$, ב-2025: 750M$.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור בשולי הרווח התפעולי והגולמי נובע בדרך כלל מיעילות תפעולית משופרת, אוטומציה, או יכולת תמחור טובה יותר. אצל Genpact, המגמה החיובית בשוליים אלו עומדת בניגוד לירידה בשולי הרווח הנקי, מה שמרמז על עלייה בהוצאות מימון, מסים או פריטים חד-פעמיים. שיפור נוסף יבוא משיקוף היעילות התפעולית גם לשורה התחתונה.

    ניטרלי$3.13רווח למניה 2025

    התאוששות ברווח למניה לאחר ירידה ב-2024

    הרווח למניה (EPS) של Genpact Ltd (G) ירד מ-3.41 דולר ב-2023 ל-2.85 דולר ב-2024, אך התאושש ל-3.13 דולר ב-2025 – עלייה של כ-10% שנה על שנה. עדיין, ה-EPS נמוך ב-8% מרמת 2023.

    נתון: EPS ב-2023: 3.41$, ב-2024: 2.85$, ב-2025: 3.13$.

    ←

    מה זה אומר עליך: תנודתיות ב-EPS נובעת לרוב משינויים ברווחיות, מספר המניות במחזור, או פריטים חד-פעמיים. אצל Genpact, הירידה ב-2024 וההתאוששות החלקית ב-2025 משקפת את הדינמיקה של ירידת הרווח הנקי ושיפור בצד התפעולי. המשך השיפור ב-EPS יידרש כדי לחזור לרמות של 2023 ולשקף ביצועים עקביים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים הכנסות של כ-5.08 מיליארד דולר לעומת כ-4.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת, עלייה של 6.6%.
    • עלייה ברווח הנקי הנתונים מראים רווח נקי של כ-552 מיליון דולר לעומת כ-514 מיליון דולר בשנה הקודמת, עלייה של 7.6%.
    • עלייה ברווח למניה הנתונים מראים רווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) של 3.13 דולר לעומת 2.85 דולר בשנה הקודמת, עלייה של 9.8%.
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 8.9% בין המחיר הנוכחי 37.14 דולר לבין יעד האנליסטים הממוצע 40.46 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • רוב האנליסטים בהמתנה הנתונים מראים פיזור המלצות שבו 9 אנליסטים בדירוג Hold (החזקה/המתנה) מול 10 בדירוגי קנייה, וכן המלצת Sell (מכירה) אחת.
    • קצב הצמיחה בהכנסות מתון הנתונים מראים גידול בהכנסות של 6.6% בלבד, קצב חד-ספרתי שעשוי להיחשב מתון בענף.
    • פער מוגבל מול היעד הנתונים מראים פער של 8.9% בלבד בין המחיר ליעד האנליסטים, מרווח מצומצם יחסית.
    • רגישות לתמחור הנתונים מראים שהרווח למניה עלה 9.8% בעוד הרווח התפעולי עלה 6.9% בלבד, פער שמצריך בחינה של מקור השיפור ברווח.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$40.46
    גבוה$60.90
    חציון$39.78
    נמוך$31.31
    קנייה חזקה5
    קנייה5
    החזקה9
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,477$4,767$5,080$1,343+7.1%
    רווח נקי$631$514$552$146+9.8%
    רווח גולמי$1,571$1,690$1,831$490+8.9%
    רווח תפעולי$631$702$750$193+7.5%
    רווח למניה (EPS)$3.41$2.85$3.13——
    שיעור רווח גולמי+35.1%+35.5%+36%——
    שיעור רווח תפעולי+14.1%+14.7%+14.8%——
    שיעור רווח נקי+14.1%+10.8%+10.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Genpact Ltd הראה הכנסות של כ-5.1 מיליארד דולר, גידול של כ-6.6% לעומת כ-4.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-7.6% לכ-552 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-6.9% לכ-750 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 3.13 דולר, לעומת 2.85 דולר בשנה הקודמת, עלייה של כ-9.8%. הנתונים מראים גידול בכל המדדים המרכזיים לעומת התקופה הקודמת.

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת Genpact Ltd ברבעון השני של 2026 עמדו על כ‑1.34 מיליארד דולר, לעומת כ‑1.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 7.1%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) הסתכם בכ‑145.7 מיליון דולר, לעומת כ‑132.7 מיליון דולר ברבעון המקביל — שינוי של 9.8%.

    הדוח הבא של Genpact Ltd צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.04.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Genpact Ltd (G) היא חברת שירותים עסקיים גלובלית המספקת פתרונות תהליכים ודיגיטליזציה ללקוחות בענפים שונים. המניה נסחרת כעת ב-37.14 דולר.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה הגיעו לכ-5 מיליארד דולר, עלייה מ-4 מיליארד דולר בשנת 2023. עם זאת, הרווח הנקי ירד משמעותית מ-631 מיליון דולר ל-552 מיליון דולר — ירידה של 79 מיליון דולר. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) צנחו מ-14.1% ל-10.9%.

    הנתונים מראים שחברה צומחת בהכנסות, אך הרווחיות שלה מתכווצת. אנליסטים (20 כאלה בממוצע) קובעים יעד מחיר של 40.46 דולר, שהוא בפער של 8.9% מהמחיר הנוכחי.

    ההתהוות העיקרית היא ההתנאות בתוך הרווח — צמיחה בהכנסות בלעדית מהרווח הנקי יכולה לשקף לחצים על עלויות, שוליים, או השקעות בעסק. בעוד שהחברה ממשיכה לפעול, מהלך זה מחייב מעקב על כושר הרווחיות שלה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים מקצועיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר