פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEG

Genpact Ltd

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$34.13נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.47%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$40.46ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מנייתה של Genpact Ltd נסחרת ב-34.13 דולר, פער של 18.5% מיעד הקונצנזוס, כאשר מחצית מ-20 האנליסטים ממליצים קנייה — נתון חיובי מול פיזור רחב בין היעדים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +13% ב-3 שנים

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Genpact Ltd היא חברת שירותים עסקיים (מתן שירותים לחברות אחרות תמורת תשלום). היא עוזרת לחברות גדולות לנהל ולתפעל תהליכים פנימיים — למשל טיפול בחשבונות ותשלומים, שירות לקוחות, ניתוח נתונים ואוטומציה של עבודות שגרתיות. במקום שחברה גדולה תעשה את כל העבודה הזאת בעצמה, היא שוכרת את Genpact שתעשה אותה עבורה בצורה יעילה יותר.

הכסף של Genpact מגיע בעיקר מחוזי שירות מול הלקוחות — החברה גובה תשלום עבור השירותים שהיא מספקת. חלק ניכר מההכנסה הוא הכנסה חוזרת (תשלומים שממשיכים לאורך זמן) כי מדובר בחוזים ארוכי-טווח לניהול תהליכים מתמשכים, ולא בעסקה חד-פעמית. ככל שהלקוחות מעבירים אליה יותר תהליכים לתפעול, כך גדלה ההכנסה.

מבחינת סדר-גודל: הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-5.08 מיליארד דולר, לעומת כ-4.77 מיליארד בשנה הקודמת (עלייה של 6.6%). הרווח הנקי עמד על כ-552 מיליון דולר (עלייה של 7.6%), והרווח למניה על 3.13 דולר (עלייה של 9.8%). שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+18.5%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($34.13) נמוך ב-18.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($40.46), ונמוך ב-78% מהיעד הגבוה ביותר ($60.9). 10 מתוך 20 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי $34.13 מול יעד קונצנזוס $40.46. 5 אנליסטים בדירוג Strong Buy, 5 ב-Buy, 9 ב-Hold.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת החברה לממש את תחזיות הצמיחה, או מחששות ספציפיים לגבי התחרות בשוק שירותי הדיגיטל והאוטומציה. הפער יצטמצם אם Genpact תציג צמיחה בהכנסות מעבר לציפיות או שיפור במרווחי הרווח הנקי.

תשומת לב-8.2%שינוי ב-EPS

ירידה חדה ברווח הנקי למניה בשנתיים האחרונות

הרווח למניה (EPS) ירד מ-$3.41 ב-2023 ל-$3.13 ב-2025, ירידה של 8.2%. הרווח הנקי צנח מ-$631 מיליון ל-$552 מיליון, למרות שההכנסות עלו מ-$4 מיליארד ל-$5 מיליארד.

נתון: EPS ירד מ-$3.41 (2023) ל-$2.85 (2024) ל-$3.13 (2025). Net Margin ירד מ-14.1% ל-10.9%.

←

מה זה אומר עליך: הירידה ב-EPS למרות צמיחה בהכנסות מעידה על עלייה בהוצאות תפעוליות או במספר המניות במחזור. ב-Genpact המרווח הנקי ירד מ-14.1% ל-10.9%, מה שמצביע על לחץ על הרווחיות — אולי בגלל השקעות בטכנולוגיה או תחרות מחירים. שיפור יחול רק אם החברה תצליח להעלות את המרווחים או להאט את דילול המניות.

חיובי14.8%מרווח תפעולי

שיפור עקבי במרווח התפעולי

המרווח התפעולי (Operating Margin) עלה בהדרגה מ-14.1% ב-2023 ל-14.8% ב-2025, והרווח התפעולי גדל מ-$631 מיליון ל-$750 מיליון — עלייה של 19%.

נתון: Operating Margin: 14.1% (2023) → 14.7% (2024) → 14.8% (2025). רווח תפעולי: $631M → $702M → $750M.

←

מה זה אומר עליך: השיפור במרווח התפעולי מעיד על יעילות גוברת בניהול העסק התפעולי של Genpact, למרות הלחץ על המרווח הנקי. הפער בין המרווחים נובע ככל הנראה מהוצאות מימון או מסים גבוהות יותר. המגמה תימשך אם החברה תמשיך לייעל תהליכים ולהגדיל אוטומציה בשירותיה.

חיובי7.1ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים חיובי עם קונצנזוס רחב

20 אנליסטים מכסים את המניה עם ציון ממוצע של 7.1 מתוך 10 ותווית 'קנייה'. 50% מהאנליסטים (10 מתוך 20) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ורק אנליסט אחד ממליץ על מכירה.

נתון: 20 אנליסטים, ציון 7.1/10, תווית קנייה. התפלגות: 5 Strong Buy, 5 Buy, 9 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: כיסוי רחב של 20 אנליסטים מעיד על עניין מוסדי משמעותי ב-Genpact. הקונצנזוס החיובי נובע ככל הנראה מהצמיחה בהכנסות ומהמיקום של החברה בשוק שירותי הדיגיטל. הדירוג ישתפר אם החברה תצליח להחזיר את מרווחי הרווח הנקי לרמות של 2023.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 6.6% (מ-4,767 מיליון דולר ל-5,080 מיליון דולר בין השנים).
גידול ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-9.8%, מ-2.85 ל-3.13 דולר.
פער חיובי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 18.5% בין המחיר הנוכחי ($34.13) ליעד האנליסטים ($40.46).
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 20 אנליסטים, 10 מדרגים קנייה או קנייה חזקה (Strong Buy=5, Buy=5) לעומת המלצת מכירה אחת בלבד.

↓ הטיעון נגד

פיזור המלצות מעורב הנתונים מראים ש-9 אנליסטים מדרגים החזק (Hold – המתנה ללא כיוון ברור) — הקבוצה הגדולה ביותר מבין ההמלצות.
קצב צמיחת רווח תפעולי מתון הרווח התפעולי עלה ב-6.9% בלבד (מ-702 מיליון דולר ל-750 מיליון דולר), קצב דומה לצמיחת ההכנסות.
ירידה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 0.47% במחיר המניה במסחר היום.
יעד האנליסטים אינו ודאות יעד המחיר של $40.46 הוא הערכה בלבד, והפער מול היעד עשוי להצטמצם או להתרחב בהתאם לביצועים עתידיים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$40.46

גבוה$60.90

חציון$39.78

נמוך$31.31

קנייה חזקה5

קנייה5

החזקה9

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,476.9	$4,767.1	$5,079.9
רווח נקי	$631.3	$513.7	$552.5
רווח גולמי	$1,570.7	$1,690.1	$1,831.0
רווח תפעולי	$630.9	$702.1	$750.2
רווח למניה (EPS)	$3.41	$2.85	$3.13
שיעור רווח גולמי	+35.10%	+35.50%	+36.00%
שיעור רווח תפעולי	+14.10%	+14.70%	+14.80%
שיעור רווח נקי	+14.10%	+10.80%	+10.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Genpact Ltd עלו בכ-6.6% והגיעו לכ-5.08 מיליארד דולר, לעומת כ-4.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-7.6% לכ-552 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-9.8% לכ-3.13 דולר.

הנתונים מראים גם כי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה בכ-6.9% לכ-750 מיליון דולר. כלומר, הדוח מצביע על גידול בכל הסעיפים העיקריים לעומת השנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Genpact Ltd היא חברת שירותים עסקיים גלובלית המספקת פתרונות בתחומי ניהול תהליכים, ניתוח נתונים וטכנולוגיה לחברות גדולות בעולם. החברה פועלת בשוק תחרותי של אאוטסורסינג (הסכמות עם חברות חיצוניות) וטרנספורמציה דיגיטלית.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-6.6% בהשוואה לשנה הקודמת. מחיר המניה כיום עומד על 34.13 דולר, וירד בעדינות ב-0.47% בסחר היום.

20 אנליסטים המעקבים אחר החברה קובעים יעד מחיר ממוצע של 40.46 דולר, המהווה פער של 18.5% מהמחיר הנוכחי. 10 מתוך 20 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, בעוד שהיעד הגבוה ביותר מגיע ל-60.9 דולר.

הנתונים מראים שקיים פער משמעותי בין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכות האנליסטים. עם זאת, קצב הגדילה של ההכנסות בשנה האחרונה היה מתון, דבר המשקף תנאים תחרותיים בתעשייה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות