פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEKNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$68.67נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.93%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$90.55ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) בעלת פער של 31.9% מול יעד-האנליסטים והמלצת קנייה מ-25 אנליסטים, אך הרווח הנקי צנח כ-70% בין 2023 ל-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +5% ב-3 שנים
✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (1%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Knight-Swift Transportation Holdings Inc היא חברת תובלה (הובלת סחורות) אמריקאית הפועלת בענף התחבורה בכביש וברכבת. החברה מפעילה צי גדול של משאיות ונגררים, ומעבירה מטענים עבור לקוחות עסקיים ברחבי ארצות הברית. בנוסף להובלה עצמה, היא מציעה שירותי לוגיסטיקה (ניהול שרשרת אספקה) וברוקראז' (תיווך בין בעלי מטענים למובילים).

עיקר ההכנסה של החברה מגיע מתשלום עבור הובלת מטענים — הכנסה שנוצרת שוב ושוב לאורך השנה ככל שהחברה מבצעת נסיעות ומשלוחים. מקורות נוספים כוללים דמי תיווך משירותי הברוקראז' ושירותי לוגיסטיקה ללקוחות. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-0.8% לעומת השנה הקודמת, אך הרווח הנקי ירד ב-43.9% והרווח למניה ירד מ-0.73 ל-0.41 דולר — פער ניכר מול תוצאות השנה הקודמת.

לצורך הקשר של סדר-גודל: ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-7.47 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עמד על כ-216 מיליון דולר, ירידה של 11.2% לעומת השנה הקודמת. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-11 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-70%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) צנח מ-217 מיליון דולר ב-2023 ל-66 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-70%. במקביל, הרווח למניה (EPS) ירד מ-$1.34 ל-$0.41 באותה תקופה.

נתון: רווח נקי: 2023: $217M → 2024: $118M → 2025: $66M. EPS: 2023: $1.34 → 2024: $0.73 → 2025: $0.41

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות בתעשיית ההובלה נובעת בדרך-כלל מעודף קיבולת בשוק, ירידה בתעריפי הובלה, או עלייה בעלויות תפעול. שיפור יחול רק אם תנאי השוק ישתפרו או אם החברה תצליח לייעל את מבנה העלויות שלה.

לשים לב2.9%מרווח תפעולי נוכחי

שחיקה במרווחי התפעול

מרווח התפעול (Operating Margin) של KNX ירד מ-4.7% ב-2023 ל-2.9% ב-2025, ומרווח הרווח הנקי (Net Margin) צנח מ-3.0% ל-0.9%. זוהי שחיקה משמעותית ביכולת החברה להפיק רווח מכל דולר הכנסה.

נתון: Operating Margin: 2023: 4.7% → 2024: 3.3% → 2025: 2.9%. Net Margin: 2023: 3.0% → 2024: 1.6% → 2025: 0.9%

←

מה זה אומר עליך: מרווחים נמוכים כאלה בענף ההובלה מעידים על לחץ תחרותי גבוה או על חוסר יעילות תפעולית. שיפור יתרחש רק אם החברה תצליח להעלות תעריפים, להפחית עלויות, או אם השוק יחזור לאיזון בין היצע לביקוש.

חיובי7.9ציון אנליסטים

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

25 אנליסטים מעניקים ל-KNX ציון ממוצע של 7.9 מתוך 10 (20 ממליצים קנייה חזקה או קנייה), עם יעד מחיר ממוצע של $90.55 לעומת המחיר הנוכחי של $68.67 — פער מול היעד של כ-32%.

נתון: מחיר נוכחי: $68.67. יעד אנליסטים ממוצע: $90.55 (פער של +32%). ציון: 7.9/10 עם 20 המלצות קנייה מתוך 25 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מכך שהאנליסטים מתמחרים התאושות עתידית בענף ההובלה או שיפור במצב התפעולי של KNX, בעוד שהשוק עדיין משקף את הביצועים החלשים הנוכחיים. הפער יצטמצם רק אם תוצאות רבעוניות עתידיות יראו שיפור ממשי.

ניטרלי$7Bהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות למרות הירידה ברווחיות

ההכנסות של KNX נשארו יציבות ברמה של כ-7 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים האחרונות, למרות הירידה החדה ברווחיות. זה מעיד שהבעיה היא בעלויות ובמרווחים, לא בביקוש לשירותי החברה.

נתון: הכנסות: 2023: $7B, 2024: $7B, 2025: $7B (יציבות מלאה)

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות כשהרווחיות יורדת מצביעה על כך שהחברה מתמודדת עם עלייה בעלויות או ירידה בתמחור, לא עם איבוד נתח שוק. שיפור יגיע רק אם KNX תצליח לשפר את מבנה העלויות או להעלות מחירים ללקוחות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 25 אנליסטים, 20 מדרגים קנייה (7 Strong Buy ו-13 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 31.9% בין המחיר הנוכחי ($68.67) ליעד האנליסטים הממוצע ($90.55).
הכנסות יציבות ההכנסות עלו ב-0.8% לעומת השנה הקודמת (7,469,689,000 מול 7,410,078,000).

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-43.9% לעומת השנה הקודמת (65,946,000 מול 117,626,000).
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד ב-43.8% (0.41 מול 0.73).
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-11.2% לעומת השנה הקודמת (216,062,000 מול 243,388,000).
ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 1.928% ביום המסחר הנוכחי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$90.55

גבוה$105.00

חציון$91.80

נמוך$55.42

קנייה חזקה7

קנייה13

החזקה5

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$7,141.8	$7,410.1	$7,469.7
רווח נקי	$217.1	$117.6	$65.9
רווח תפעולי	$338.2	$243.4	$216.1
רווח למניה (EPS)	$1.34	$0.73	$0.41
שיעור רווח תפעולי	+4.70%	+3.30%	+2.90%
שיעור רווח נקי	+3.00%	+1.60%	+0.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Knight-Swift Transportation Holdings Inc מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) נותרו כמעט ללא שינוי, עם עלייה קטנה של כ-0.8% לכ-7.47 מיליארד דולר לעומת כ-7.41 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הנתונים מראים ירידה חדה ברווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-44%, לכ-66 מיליון דולר לעומת כ-118 מיliון דולר, ובמקביל הרווח למניה (החלק שמיוחס לכל מניה בודדת) ירד באופן דומה מ-0.73 דולר ל-0.41 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים והוצאות מימון) קטן אף הוא בכ-11%, לכ-216 מיליון דולר לעומת כ-243 מיליון דולר בשנה הקודמת. במילים פשוטות, החברה מכרה בהיקף דומה אך נשאר בידיה רווח נמוך יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) היא חברת הובלה וליווי גדולה בארצות הברית. המניה נסחרת כיום ב-68.67 דולר, וירדה ב-1.93% היום.

הנתונים מראים ש-KNX עברה ירידה חדה ברווחיות בשלוש השנים האחרונות. הרווח הנקי צנח מ-217 מיליון דולר ב-2023 ל-66 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של כ-70%. הרווח למניה (EPS) ירד מ-1.34 דולר ל-0.41 דולר באותה תקופה. בנוסף, ההכנסות גדלו בקצב איטי מאוד — רק 0.8% בשנה האחרונה.

25 אנליסטים מעקבים אחרי החברה, וההסכמה שלהם היא קנייה. יעד המחיר הממוצע שלהם הוא 90.55 דולר, שמשמעותו פער של 31.9% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון העיקרי הוא המגמה של ירידה רווחיות המתמשכת, בעוד שהצמיחה בהכנסות נשארת חלשה מאוד. ההזדמנות טמונה בהערכה הנמוכה של האנליסטים אם החברה תצליח להחזיר רווחיות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות