פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEKNX

מניית Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$71.60נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+3.16%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$90.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 20 באוקטובר 2026

מהסגירה הקודמת של 64.81 דולר עברה מניית Knight-Swift Transportation Holdings Inc ל-63.21 דולר, ירידה של 1.60 דולר, 2.47%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 62.98 ל-64.89 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 187%
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Knight-Swift Transportation Holdings היא אחת מחברות ההובלה הגדולות בכבישי ארצות הברית. בפשטות, החברה מעבירה סחורות ומטענים ממקום למקום באמצעות צי גדול של משאיות ונהגים. היא משרתת לקוחות עסקיים — יצרנים, קמעונאים וחברות שצריכות להעביר מוצרים ברחבי המדינה — ומספקת שירותי לוגיסטיקה (ניהול שרשרת האספקה של מטענים).

    החברה מרוויחה בעיקר מגביית תשלום על כל משלוח שהיא מבצעת — ככל שהיא מובילה יותר מטענים ולמרחקים גדולים יותר, כך ההכנסה גדלה. מדובר בהכנסה חוזרת במהותה, מכיוון שלקוחות עסקיים זקוקים לשירותי הובלה באופן שוטף ולאורך זמן. בנוסף להובלה עצמה, החברה מציעה שירותי לוגיסטיקה ותיווך בין בעלי מטענים למובילים, וכן שירותים נלווים כמו תחזוקת משאיות.

    הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עומדת על כ-7.5 מיליארד דולר, בדומה לשנה הקודמת (שינוי של 0.8%). עם זאת, הרווח הנקי ירד לכ-66 מיליון דולר לעומת כ-118 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 43.9%), והרווח למניה ירד ל-0.41 דולר לעומת 0.73 דולר (ירידה של 43.8%). שווי השוק של החברה (השווי הכולל של כל מניותיה) עומד על כ-12 מיליארד דולר, נתון המספק הקשר לגודל החברה ביחס לרווחיה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-70%ירידת רווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות על פני 3 שנים

    הרווח הנקי של Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) צנח מ-217 מיליון דולר בשנת 2023 ל-66 מיליון דולר בשנת 2025 — ירידה של 70%. גם רווח למניה (EPS, הרווח המחולק למספר המניות) צנח מ-1.34 דולר ל-0.41 דולר באותה תקופה.

    נתון: רווח נקי ב-2023: 217M$, ב-2024: 118M$, ב-2025: 66M$. רווח למניה ב-2023: 1.34$, ב-2024: 0.73$, ב-2025: 0.41$.

    ←

    מה זה אומר עליך: צניחה כזו בחברת הובלות נובעת בדרך-כלל מלחץ תחרותי על תעריפי ההובלה, עודף קיבולת בשוק, או עלייה בעלויות התפעול (דלק, שכר נהגים). שיפור דורש התאוששות בביקוש או הפחתה משמעותית בהוצאות.

    חיובי7.9פער מול היעד

    פער של 26% בין המחיר הנוכחי למחיר יעד

    25 אנליסטים מעריכים ש-KNX שווה בממוצע 90.55 דולר למניה, כ-26% מעל המחיר הנוכחי של 71.6 דולר. 20 מתוכם ממליצים על קנייה (7 קנייה חזקה ו-13 קנייה), ללא המלצות מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי: 71.6$, מחיר יעד ממוצע: 90.55$. התפלגות: 7 קנייה חזקה, 13 קנייה, 5 החזקה, 0 מכירה. ציון אנליסטים: 7.9 מתוך 10.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה משקף בדרך-כלל ציפיות אנליסטים להתאוששות בביצועים או הערכת שווי נמוכה על סמך נכסים או תזרים עתידי. ההפרש מושפע מהערכת מגמות בענף ההובלה ומהצלחת החברה לשפר תפעול.

    לשים לב2.9%שולי רווח תפעולי

    שחיקה בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של KNX ירדו מ-4.7% בשנת 2023 ל-2.9% בשנת 2025, גם כשההכנסות נותרו יציבות סביב 7 מיליארד דולר. זה מעיד על עלייה בעלויות התפעול יחסית להכנסות.

    נתון: Operating Margin ב-2023: 4.7%, ב-2024: 3.3%, ב-2025: 2.9%. הכנסות נשארו יציבות ב-7B$ בשלוש השנים.

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקת שוליים בהכנסות קבועות נובעת בחברות הובלה מעליית עלויות קבועות (אחזקת צי, ביטוח) או ירידת מחירי ההובלה בגלל עודף היצע. שיפור דורש קיצוץ עלויות או עלייה בתעריפי ההובלה.

    ניטרלי+3.2%שינוי יומי

    עלייה של 3.2% היום למרות המגמה הירודה

    המניה עלתה היום ב-3.16%, תנועה חיובית בטווח הקצר, אך זאת על רקע ירידה ארוכת טווח ברווחיות החברה. תנודתיות יומית כזו נפוצה במניות הובלה הרגישות לחדשות מאקרו.

    נתון: מחיר נוכחי: 71.6$, שינוי יומי: +3.16%.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 25 אנליסטים, 7 מדרגים Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-13 Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
    • פער מול יעד המחיר מחיר המניה ($71.6) נמוך ב-26.5% מיעד האנליסטים הממוצע ($90.55).
    • יציבות בהכנסות ההכנסות עלו קלות ל-7.47 מיליארד דולר לעומת 7.41 מיליארד דולר בשנה הקודמת, שינוי של 0.8%.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-43.9% ל-65.9 מיליון דולר לעומת 117.6 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-0.41 דולר לעומת 0.73 דולר בשנה הקודמת, ירידה של 43.8%.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-11.2% ל-216 מיליון דולר לעומת 243.4 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • חלק מהאנליסטים מסויגים 5 אנליסטים מדרגים את המניה Hold (החזק), כלומר ללא ציפייה חד-משמעית לעלייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$7,142$7,410$7,470$2,096+12.6%
    רווח נקי$216$116$66$43+27.2%
    רווח גולמי$1,254$1,035$1,043$320+23.5%
    רווח תפעולי$340$262$314$105+26.0%
    רווח למניה (EPS)$1.34$0.73$0.41$0.26+23.8%
    שיעור רווח גולמי+17.6%+14.0%+14.0%+15.3%+9.7%
    שיעור רווח תפעולי+4.8%+3.5%+4.2%+5.0%+12.0%

    הדוח האחרון: 22/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Knight-Swift Transportation Holdings Inc הראה הכנסות של כ-7.47 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת (עלייה של 0.8%).

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בחדות בכ-44% ועמד על כ-66 מיליון דולר, לעומת כ-118 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם הרווח למניה (חלק הרווח המיוחס למניה אחת) ירד באופן דומה, מ-0.73 דולר ל-0.41 דולר.

    הנתונים מראים שלמרות שההכנסות נותרו יציבות, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-11% לכ-216 מיליון דולר, מה שמצביע על עלייה בהוצאות או שחיקה ברווחיות ביחס לשנה הקודמת.

    הנתונים של Knight-Swift Transportation Holdings Inc מראים כי ברבעון 2 של 2026 ההכנסות עמדו על כ-2.1 מיליארד דולר, לעומת כ-1.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 12.6%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) הגיע לכ-43.2 מיליון דולר, לעומת כ-34.2 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025 — שינוי של 26.1%.

    הדוח הבא של Knight-Swift Transportation Holdings Inc צפוי בסביבות 21/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.76.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,257 ₪+25.7%
    לפני 3 שנים948 ₪-5.2%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    04/09/2026$0.20
    08/06/2026$0.20
    06/03/2026$0.20
    05/12/2025$0.18
    05/09/2025$0.18
    09/06/2025$0.18
    07/03/2025$0.18
    06/12/2024$0.16
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $0.78 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.23%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 19/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) היא חברת תחבורה וכלכלת גדולה בארצות הברית. המניה נסחרה בשער של 71.6 דולר (נכון ל-23/08/2026), וביום זה עלתה ב-3.16 אחוז.

    הנתונים המאיים הם בתחום הרווחיות. הרווח הנקי (הרווח לאחר הוצאות) של החברה צנח בחדות — מ-217 מיליון דולר בשנת 2023 ל-66 מיליון דולר בשנת 2025, ירידה של 70 אחוז. גם הרווח למניה (הרווח המחולק למספר המניות) צנח מ-1.34 דולר ל-0.41 דולר. בעוד זאת, ההכנסות נשמרו דומות — צמיחה של 0.8 אחוז בשנה האחרונה.

    אנליסטים בוול סטריט נותנים לדירוג היחסי של הקנייה, עם יעד מחיר ממוצע של 90.55 דולר. פער זה מעל לשער הנוכחי מסתכם ב-26.5 אחוז.

    הסיכון המרכזי הוא הרסיסיות בשולי הרווח (הרווח ביחס להכנסות) למרות שהמכירות נשמרות יציבות. מדד זה מצביע על לחץ בעלויות או בתחרות בשוק התחבורה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום לוגיסטיקה ותחבורה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר