פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQLSTR

Landstar System Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$178.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-2.54%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$198.35ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה

החזק

6.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של Landstar System Inc (LSTR) צנח ב-55% מ-2023 ל-2025, מול המלצת החזק של 24 אנליסטים ופער של 11.2% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 24 אנליסטים — 33% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (2%)
! הכנסות מתכווצות (-11%)
! ירידה חדה היום (-2.54%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Landstar System Inc היא חברת שירותי הובלה ולוגיסטיקה בארה"ב. במקום להחזיק צי משאיות משלה, החברה מחברת בין לקוחות שצריכים להעביר סחורה לבין נהגים עצמאיים וקבלני משנה שמבצעים את ההובלה בפועל. במילים פשוטות — היא מתפקדת כמעין מתווכת (ברוקר) בין מי שרוצה לשלוח מטען לבין מי שמסיע אותו על הכביש.

מקור ההכנסה העיקרי הוא עמלה על כל משלוח שהחברה מתאמת: היא גובה תשלום מהלקוח, מעבירה חלק לנהג העצמאי, והפרש נשאר אצלה. מכיוון שהחברה לא מחזיקה משאיות בבעלותה, ההוצאות הקבועות שלה נמוכות יחסית. ההכנסות הן חוזרות באופיין כל עוד לקוחות ממשיכים לשלוח מטענים, אך היקפן תלוי בכמות המשלוחים ובמחירי ההובלה בשוק, שמשתנים לפי הביקוש.

הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית עמדה על כ-4.74 מיליארד דולר, ירידה של 1.6% מהשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-115 מיליון דולר, ירידה של 41.3% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד ל-3.31 דולר לעומת 5.51 דולר, פער של 39.9% מול הנתון הקודם.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-55%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של Landstar System Inc (LSTR) צנח מ-264 מיליון דולר בשנת 2023 ל-115 מיליון דולר בשנת 2025 — ירידה של 55%. רווח למניה (EPS) ירד מ-7.36$ ל-3.31$ באותה תקופה, ירידה של 55% גם כן.

נתון: רווח נקי: 264M$ (2023) → 196M$ (2024) → 115M$ (2025). EPS: 7.36$ → 5.51$ → 3.31$.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מלחץ על מחירי ההובלה, עלייה בעלויות תפעול, או ירידה בביקוש לשירותי לוגיסטיקה. במקרה של LSTR, שמירה על הכנסות יציבות של 5 מיליארד דולר לצד צמצום הרווחים מצביעה על דחיסת שולי רווח בענף ההובלה. שיפור יידרש מהתאוששות בתעריפי ההובלה או הפחתת עלויות תפעול.

לשים לב3.2%שולי רווח תפעולי

התכווצות דרמטית בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של LSTR התכווצו מ-6.5% בשנת 2023 ל-3.2% בשנת 2025 — ירידה של כמעט 50%. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-5.0% ל-2.4% באותה תקופה.

נתון: Operating Margin: 6.5% (2023) → 5.2% (2024) → 3.2% (2025). Net Margin: 5.0% → 4.1% → 2.4%.

←

מה זה אומר עליך: התכווצות כזו בשולי רווח תפעולי מעידה על אתגרים מבניים בענף ההובלה והלוגיסטיקה. ב-LSTR, שמירה על הכנסות קבועות של 5 מיליארד דולר לצד צמצום שולי הרווח מצביעה על תחרות מחירים קשה או עלייה בעלויות שהחברה לא הצליחה להעביר ללקוחות. שיפור יחייב שינוי במבנה העלויות או התאוששות בתנאי השוק.

לשים לב11.2%פער מול היעד

פער משמעותי מול יעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי של LSTR (178.35$) נמוך ב-11.2% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (198.35$). היעד הגבוה ביותר עומד על 252$ והנמוך ביותר על 146.45$, מה שמעיד על חוסר הסכמה משמעותי בקרב 24 האנליסטים.

נתון: מחיר נוכחי: 178.35$, יעד קונצנזוס: 198.35$ (פער של +11.2%). טווח יעדים: 146.45$–252$.

←

מה זה אומר עליך: פער של 11% מול יעד הקונצנזוס נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי מועד ההתאוששות ברווחיות. ב-LSTR, המגמה השלילית ברווחים לאורך 3 שנים יוצרת ספק האם החברה תצליח לשפר את השולים. הפער הרחב בין היעד הגבוה (252$) לנמוך (146.45$) משקף את אי-הוודאות הזו. שינוי בפער יידרש מסימנים ברורים להתאוששות תפעולית.

ניטרלי6.4ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם נטייה לזהירות

24 אנליסטים מעניקים ל-LSTR ציון ממוצע של 6.4 מתוך 10 (דירוג 'החזק'). רוב האנליסטים (14 מתוך 24) ממליצים על 'החזק' (Hold), בעוד 8 ממליצים על קנייה ורק 2 על מכירה.

נתון: ציון אנליסטים: 6.4/10. התפלגות: 4 Strong Buy, 4 Buy, 14 Hold, 2 Sell, 0 Strong Sell (24 אנליסטים).

←

מה זה אומר עליך: דירוג 'החזק' עם ציון 6.4 מתוך 10 משקף עמדה זהירה של האנליסטים כלפי LSTR. הרוב הגדול (58%) שבוחר ב-Hold מעיד על כך שהאנליסטים רואים פוטנציאל מוגבל לעלייה בטווח הקצר, אך גם לא ממהרים להמליץ על מכירה. עמדה זו עולה בקנה אחד עם המגמה השלילית ברווחיות ועם אי-הוודאות לגבי מועד ההתאוששות בענף ההובלה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה נמוך ב-11.2% מיעד-האנליסטים הממוצע של $198.35.
רוב האנליסטים אינם ממליצים למכור מתוך 24 אנליסטים, 8 מדורגים כקנייה (Strong Buy=4, Buy=4) ורק 2 כמכירה.
ירידה מתונה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-1.6% בלבד, מ-4.82 מיליארד דולר ל-4.74 מיליארד דולר.

↓ הטיעון נגד

צניחה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-41.3%, מ-195.9 מיליון דולר ל-115 מיליון דולר.
ירידה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח לכל מניה) ירד ב-39.9%, מ-5.51 ל-3.31 דולר.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-39.1%, מ-248.9 מיליון דולר ל-151.6 מיליון דולר.
דירוג אנליסטים ניטרלי בעיקרו הדירוג הרווח הוא 'החזק', עם 14 מתוך 24 אנליסטים המדרגים Hold.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

24 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$198.35

גבוה$252.00

חציון$194.31

נמוך$146.45

קנייה חזקה4

קנייה4

החזקה14

מכירה2

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$5,303.3	$4,819.2	$4,743.8
רווח נקי	$264.4	$195.9	$115.0
רווח תפעולי	$344.1	$248.9	$151.6
רווח למניה (EPS)	$7.36	$5.51	$3.31
שיעור רווח תפעולי	+6.50%	+5.20%	+3.20%
שיעור רווח נקי	+5.00%	+4.10%	+2.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי ההכנסות של Landstar System Inc (LSTR) ירדו בכ-2% לכ-4.74 מיליארד דולר, לעומת כ-4.82 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הכסף שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) קטן בצורה חדה בכ-41% לכ-115 מיליון דולר, לעומת כ-196 מיליון דולר קודם לכן.

במקביל, הרווח למניה (EPS — החלק ברווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-40% מ-5.51 דולר ל-3.31 דולר, והרווח התפעולי (הרווח מפעילות הליבה של החברה) קטן בכ-39% לכ-152 מיליון דולר. הנתונים מראים ירידה קלה בהכנסות לצד ירידה משמעותית בכל מדדי הרווחיות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Landstar System Inc (LSTR) היא חברת הובלה וניהול לוגיסטיקה אמריקאית. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ועוסקת בשירותי הובלה משולבים ופתרונות לוגיסטיים לעסקים.

הנתונים מראים ש-LSTR עברה ירידה חדה ברווחיות בשלוש השנים האחרונות. הרווח הנקי צנח מ-264 מיליון דולר בשנת 2023 ל-115 מיליון דולר בשנת 2025 — ירידה של 55%. רווח למניה (EPS) ירד מ-7.36 דולר ל-3.31 דולר באותה תקופה. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-1.6% בשנה האחרונה.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 178.35 דולר, וירד ב-2.54% היום. הסכמת אנליסטים היא "חזקה" (2.58 מתוך 5), כאשר יעד המחיר הממוצע של 24 אנליסטים עומד על 198.35 דולר, המשקף פער של 11.2% מול המחיר הנוכחי.

הנתונים מעלים שאלות לגבי יכולת החברה להחזיר רווחיות לרמות קודמות, בעוד שהאנליסטים עדיין שומרים על דירוג חיובי יחסית. השילוב בין הירידה החדה ברווחים לבין הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים משקף אי-ודאות בשוק.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות