פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQLSTR

מניית Landstar System Inc (LSTR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$186.58נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+2.28%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$198.35ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 19 באוקטובר 2026

טווח היום של Landstar System Inc השתרע בין 166.97 ל-174.64 דולר. מול סגירה קודמת של 172.46 דולר, המניה עומדת על 171.65 דולר — ירידה של 0.81 דולר, 0.47%.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 107%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Landstar System היא חברת תובלה (שינוע סחורות) אמריקאית שפועלת בשוק ההובלה היבשתית בכביש ובמסילה. במקום להחזיק צי משאיות וצוות נהגים משלה, החברה מפעילה רשת של סוכנים עצמאיים ושל בעלי משאיות עצמאיים, ומחברת בין לקוחות שצריכים להעביר מטענים לבין מי שמבצע את ההובלה בפועל. בקצרה — היא מתפקדת כמעין מתווכת ומרכזת שירותי לוגיסטיקה.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא התשלום שלקוחות משלמים עבור הובלת מטענים. כאשר סוכן מארגן משלוח, החברה גובה את מלוא התשלום מהלקוח ומעבירה חלק ממנו לסוכן ולמוביל בפועל, כאשר ההפרש נשאר אצלה. מדובר במודל הכנסה חוזר (מבוסס עסקאות שנעשות שוב ושוב) התלוי בהיקף המשלוחים ובמחירי ההובלה בשוק, שיכולים לעלות ולרדת בהתאם לביקוש. ככל שיש יותר משלוחים ומחירי ההובלה גבוהים יותר — ההכנסות גדלות, ולהפך.

    סדר הגודל: שווי השוק של החברה עומד על כ-6 מיליארד דולר. ההכנסות השנתיות עמדו על כ-4.74 מיליארד דולר, ירידה של 1.6% לעומת כ-4.82 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-115 מיליון דולר לעומת כ-196 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 41.3%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ל-3.31 דולר לעומת 5.51 דולר, פער של כ-39.9% מול השנה הקודמת. הנתונים מראים ירידה חדה יותר ברווחיות מאשר בהכנסות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-56%ירידה ברווח נקי

    צניחה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

    הרווח הנקי של Landstar System Inc (LSTR) צנח מ-264 מיליון דולר ב-2023 ל-115 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של 56% תוך שנתיים. במקביל, רווח למניה (EPS) קרס מ-7.36 דולר ל-3.31 דולר, ירידה של 55%.

    נתון: רווח נקי: 264M→196M→115M דולר; EPS: 7.36→5.51→3.31 דולר; Operating Margin: 6.5%→5.2%→3.2%

    ←

    מה זה אומר עליך: צניחה כזו ברווחיות בהכנסות יציבות מצביעה על לחץ קיצוני על שולי הרווח — במקרה של LSTR זה נובע מהידרדרות שולי התפעול מ-6.5% ל-3.2%, כנראה בגלל תחרות מחירים קשה בשוק הלוגיסטיקה או עליית עלויות שאי-אפשר להעביר ללקוחות. שיפור ידרוש התאוששות בביקושים או ייעול תפעולי משמעותי.

    לשים לב6.4פער מול היעד

    פער 6% מול יעד האנליסטים

    24 אנליסטים מעריכים שמחיר היעד הממוצע עומד על 198.35 דולר, כ-6% מעל המחיר הנוכחי של 186.58 דולר. הקונצנזוס הוא 'החזק' עם 8 המלצות חיוביות לעומת 14 'החזק' ו-2 'מכור'.

    נתון: מחיר נוכחי: $186.58; קונצנזוס: $198.35 (+6%); טווח: $146.45–$252.0; התפלגות: 4+4 חיובי, 14 נייטרלי, 2 שלילי

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 6% מול יעד האנליסטים הוא צנוע ומשקף חוסר הסכמה: טווח התחזיות נע בין 146 ל-252 דולר — פער של 72%. התפלגות זו מצביעה על חוסר ודאות לגבי מהירות ההתאוששות בענף הלוגיסטיקה, כאשר חלק מהאנליסטים מתמחרים שיפור מהיר ואחרים רואים הידרדרות נוספת בשולי הרווח.

    ניטרלי5 מיליארדהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות למרות המשבר ברווחיות

    ההכנסות של LSTR נשארו יציבות סביב 5 מיליארד דולר לאורך כל 3 השנים, למרות הצניחה החדה ברווחיות. זה אומר שהחברה שומרת על היקפי פעילות אבל נאבקת בשולי רווח מצטמצמים.

    נתון: הכנסות: $5B בכל שלוש השנים; Net Margin: 5.0%→4.1%→2.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: הכנסות יציבות עם רווחיות יורדת מעידות על סביבת מחירים תחרותית שבה LSTR לא מצליחה להעלות תעריפות בקצב העלות. במקרה של חברת לוגיסטיקה, זה בדרך-כלל נובע מעודף קיבולת בשוק ההובלות או מלחץ מצד לקוחות גדולים. שיפור ידרוש הידוק שוק (פחות מתחרים) או מעבר למטענים בעלי מרווח גבוה יותר.

    חיובי+2.28%עלייה יומית

    עלייה של 2.3% היום

    המניה עלתה ב-2.28% במהלך מסחר היום ועומדת על 186.58 דולר, תנועה חיובית על רקע הנתונים הקשים לטווח ארוך.

    נתון: שינוי יומי: +2.2805%

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • פיזור המלצות עם צד קונה מתוך 24 אנליסטים, הנתונים מראים 4 בדירוג Strong Buy ו-4 בדירוג Buy, לעומת 2 בלבד בדירוג Sell.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $186.58 נמוך ב-6.3% מיעד-האנליסטים הממוצע של $198.35.
    • ירידת הכנסות מתונה ההכנסות ירדו ב-1.6% בלבד ל-4.74 מיליארד דולר, שינוי קטן יחסית לעומת השחיקה החדה יותר ברווח.
    • עלייה יומית הנתונים מראים עלייה של 2.28% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.
    ↓ הטיעון נגד
    • צניחה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-41.3% ל-115 מיליון דולר, לעומת 196 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-39.9% ל-3.31 דולר, לעומת 5.51 דולר בשנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-39.1% ל-152 מיליון דולר, לעומת 249 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • רוב האנליסטים בהמלצת החזק הנתונים מראים ש-14 מתוך 24 אנליסטים מדרגים את המניה בהמלצת Hold (החזק), הדירוג השכיח ביותר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$5,303$4,819$4,744$1,432—
    רווח נקי$264$196$115$49—
    רווח גולמי$714$625$622$189—
    רווח תפעולי$334$234$170$64+20.9%
    רווח למניה (EPS)$7.36$5.51$3.31$1.44+20.0%
    שיעור רווח גולמי+13.5%+13.0%+13.1%+13.2%—
    שיעור רווח תפעולי+6.3%+4.9%+3.6%+4.4%—

    הדוח האחרון: 28/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Landstar System Inc מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עמדו על כ-4.7 מיליארד דולר, ירידה קלה של 1.6% לעומת השנה הקודמת.

    הנתונים מראים ירידה חדה יותר ברווחיות: הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-41% ל-115 מיליון דולר, והרווח למניה (חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מ-5.51 דולר ל-3.31 דולר.

    המשמעות בשפת-יומיום: החברה מכרה בהיקף דומה לשנה שעברה, אך נותר לה הרבה פחות רווח בסוף השורה, מה שמעיד על פער גדול מול תוצאות התקופה הקודמת.

    הנתונים של Landstar System Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות הסתכמו ב-1.43 מיליארד דולר, עלייה של 18.2% לעומת 1.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-49 מיליון דולר, עלייה של 16.8% מול כ-42 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025.

    הדוח הבא של Landstar System Inc ב-27/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.65.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,241 ₪+24.1%
    לפני 3 שנים779 ₪-22.1%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    18/08/2026$0.44
    19/05/2026$0.40
    18/02/2026$0.40
    06/01/2026$2.00
    18/11/2025$0.40
    19/08/2025$0.40
    05/06/2025$0.40
    18/02/2025$0.36
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $3.64 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 2.12%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Landstar System Inc (LSTR) היא חברת הובלה וקראו לוגיסטיקה אמריקאית. המניה נסחרת כיום ב-186.58 דולר, וחזתה עלייה של 6.3% לפי היעד של אנליסטים (198.35 דולר).

    הנתונים מראים צניחה חדה בתוצאות הכלכליות. הרווח הנקי של החברה קרס מ-264 מיליון דולר ב-2023 ל-115 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של 56% בשנתיים. רווח למניה (EPS) ירד בקצב דומה, מ-7.36 דולר ל-3.31 דולר. בנוסף, ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי, עם ירידה של 1.6% בין שנת 2024 לשנת 2025.

    התובנה המרכזית היא דחיקת רווחיות. כשההכנסות יציבות אך הרווח קורס, זה מעיד על בעיות בשולי רווח (margin) או בשליטה על עלויות. זו תפקיד משמעותי עבור משקיעים שבוחנים את החברה.

    הסכמת אנליסטים עומדת על 2.58 מתוך 5 (חזק), המשקפת חוסר קונצנזוס ברור לגבי כיוון המניה. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד מצביע על הערכה שונה בחוק בשוק.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום לוגיסטיקה ותחבורה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר