יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQIDXX

IDEXX Laboratories Inc

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$563.81נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.64%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$723.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של IDEXX Laboratories Inc ($563.81) נמוך ב-28.3% מיעד-האנליסטים הממוצע ($723.55), עם המלצת קנייה מ-22 אנליסטים, אך יש לזכור שיעדים אינם ודאות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 64% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח רווח נקי 25%
  • ✓ הכנסות +18% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 62%
  • ✓ רווח למניה +30%
  • ✓ 64% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    IDEXX Laboratories Inc היא חברה הפועלת בתחום הבריאות, אך עם התמקדות בעולם הווטרינרי — כלומר טיפול בבעלי חיים. החברה מפתחת ומוכרת מכשירי אבחון (מכשירים לביצוע בדיקות רפואיות) ומערכות לבדיקות דם ושתן עבור מרפאות וטרינריות. בנוסף, היא מספקת שירותי מעבדה, תוכנות לניהול מרפאות ובדיקות לזיהוי מחלות בחיות מחמד ובחיות משק.

    מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס ברובו על הכנסות חוזרות — כלומר תשלומים שחוזרים שוב ושוב לאורך זמן. לאחר שמרפאה רוכשת מכשיר אבחון, היא ממשיכה לקנות ערכות בדיקה, חומרים מתכלים ושירותי מעבדה שוטפים. בנוסף, החברה גובה תשלומים על מנויים לתוכנות ושירותים דיגיטליים. שילוב זה יוצר זרם הכנסות יציב יחסית, בשונה ממכירה חד-פעמית של מכשיר בלבד.

    מבחינת סדר גודל: שווי

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+28%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של IDEXX ($563.81) נמוך ב-28% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($723.55). מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על $845.25, המהווה פוטנציאל עלייה של 50% מהמחיר הנוכחי.

    נתון: 22 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 14 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-8 על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק אם החברה עומדת ביעדיה.

    חיובי24.6%שולי רווח נקי

    צמיחה עקבית ברווחיות ובשוליים

    IDEXX מציגה שיפור מתמיד ברווחיות: הרווח למניה (EPS) עלה מ-$10.06 ב-2023 ל-$13.08 ב-2025 (עלייה של 30%). שולי הרווח הגולמי השתפרו מ-59.8% ל-61.8%, ושולי הרווח הנקי עלו מ-23.1% ל-24.6%.

    נתון: הרווח התפעולי גדל מ-$1.2 מיליארד (30.0% שולי) ב-2023 ל-$1.3 מיליארד (31.6% שולי) ב-2025, המעיד על שיפור ביעילות התפעולית.

    ←

    מה לעשות: מגמה זו מעידה על יעילות תפעולית גבוהה וכוח תמחור. יש לעקוב אחר המשך המגמה ברבעונים הקרובים ולבדוק האם החברה משקיעה בצמיחה עתידית.

    חיובי7.6ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות תנודתיות

    ציון האנליסטים עומד על 7.6 מתוך 10 (בסקאלה שבה ערך גבוה יותר טוב יותר), עם המלצה כללית של 'קנייה'. 64% מהאנליסטים (14 מתוך 22) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

    נתון: התפלגות ההמלצות: 7 קנייה חזקה, 7 קנייה, 8 החזקה, 0 מכירה, 0 מכירה חזקה. טווח מחירי היעד רחב ($477.74-$845.25), המעיד על אי-ודאות לגבי הערכת השווי.

    ←

    מה לעשות: הקונצנזוס החיובי מעיד על אמון במודל העסקי, אך חשוב לזכור שהאנליסטים לא תמיד צודקים. כדאי לעקוב אחר עדכוני המלצות לאחר פרסום דוחות כספיים.

    ניטרלי$4Bהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות עם צמיחה מתונה

    ההכנסות של IDEXX נותרו יציבות סביב $4 מיליארד בשלוש השנים האחרונות, ללא צמיחה דרמטית בקו העליון. עם זאת, החברה הצליחה להגדיל את הרווחיות דרך שיפור השוליים ויעילות תפעולית.

    נתון: ההכנסות עמדו על $3.66 מיליארד ב-2023, $3.89 מיליארד ב-2024, ו-$4.11 מיליארד ב-2025 - צמיחה מתונה של כ-12% על פני שנתיים.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה: האם מדובר בשוק בוגר, או שיש הזדמנויות להרחבה. חשוב לעקוב אחר השקעות במוצרים חדשים ושווקים גיאוגרפיים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-10.4% (מ-3,897.5 מיליון ל-4,303.7 מיליון דולר) לעומת השנה הקודמת.
    • רווח נקי בעלייה הרווח הנקי גדל ב-19.3% (מ-887.9 מיליון ל-1,059.5 מיליון דולר), קצב מהיר מקצב צמיחת ההכנסות.
    • רווח למניה גבוה יותר הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-22.6% (מ-10.67 ל-13.08 דולר).
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 22 המלצות בכיוון קנייה (7 Strong Buy ו-7 Buy) ו-8 Hold, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 563.81 דולר נמוך ב-28.3% מיעד האנליסטים (723.55 דולר), פער שמשקף ציפיות שטרם התממשו.
    • חלוקת המלצות מעורבת 8 מתוך 22 האנליסטים (כ-36%) ממליצים Hold, כלומר חלק ניכר אינו בכיוון קנייה מובהק.
    • תלות בקצב צמיחה גבוה הנתונים מראים צמיחת רווח של 19.3% ורווח למניה של 22.6%; שמירה על קצב כזה נדרשת כדי לתמוך במחיר הנוכחי, והאטה עלולה להשפיע.
    • תנודתיות יומית המניה ירדה ב-0.64% ביום המסחר הנוכחי, המחשה לתנועות מחיר שוטפות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$723.55
    גבוה$845.25
    חציון$726.75
    נמוך$477.74
    קנייה חזקה7
    קנייה7
    החזקה8
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות3,660,9533,897,5044,303,702
    רווח נקי845,042887,8671,059,464
    רווח גולמי2,189,9702,378,9272,659,579
    רווח תפעולי1,097,1281,128,3371,360,031
    רווח למניה (EPS)$10.06$10.67$13.08
    שיעור רווח גולמי+59.80%+61.00%+61.80%
    שיעור רווח תפעולי+30.00%+29.00%+31.60%
    שיעור רווח נקי+23.10%+22.80%+24.60%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות IDEXX Laboratories Inc עלו בכ-10% ל-4.3 מיליארד דולר, לעומת כ-3.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-19% לכ-1.06 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מסים ומימון) גדל בכ-21% לכ-1.36 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-23% והגיע ל-13.08 דולר, לעומת 10.67 דולר בשנה הקודמת.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    IDEXX Laboratories Inc היא חברה גלובלית המתמחה בפתרונות אבחון וטכנולוגיה לרפואה וטרינרית (רפואת בעלי חיים). החברה מספקת מכשירים, תוכנות וציוד למרפאות וטיפולים וטרינריים ברחבי העולם.

    בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו ב-10.4% בהשוואה לשנה הקודמת. האנליסטים (מומחים בניתוח מניות) נותנים לחברה דירוג קנייה בממוצע, כאשר המחיר הנוכחי של המניה עומד על $563.81.

    פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים: מחיר היעד הממוצע של האנליסטים הוא $723.55, המהווה עלייה פוטנציאלית של 28.3% מהמחיר הנוכחי. חלק מהאנליסטים מעריכים מחיר יעד גבוה עד $845.25, המציע פוטנציאל עלייה של עד 50%.

    ההערכה החיובית של האנליסטים משקפת ביקוש חזק לשירותים וטרינריים וצמיחה בתעשייה. עם זאת, כמו בכל השקעה, קיימים סיכונים הקשורים לתנודות בשוק ולביצועי החברה בפועל.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.