פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEIOT

Samsara Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$39.86נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-2.50%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$44.76ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים28עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Samsara Inc צמצמה הפסדים דרמטית — מהפסד נקי של 287 מיליון דולר לכ-9 מיליון בלבד — אך עדיין אינה רווחית, עם פער של 12.3% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 28 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +73% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 77%
✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-2.50%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Samsara Inc היא חברת טכנולוגיה שמפתחת מערכת לניהול צי כלי-רכב וציוד עבור עסקים. החברה מתקינה חיישנים ומצלמות ברכבים ובמכונות, ומחברת אותם לפלטפורמה דיגיטלית (מערכת תוכנה מרכזית) שמאפשרת לחברות לעקוב אחר המיקום, מצב הנהיגה, תחזוקת הציוד והבטיחות בזמן אמת. הלקוחות הם בעיקר חברות הובלה, בנייה, לוגיסטיקה ותשתיות.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מודל של מנוי (Subscription) — הלקוחות משלמים תשלום חוזר, בדרך-כלל שנתי, עבור השימוש בתוכנה ובחיבור לחיישנים. מדובר בהכנסה חוזרת ולא חד-פעמית, כלומר החברה גובה כסף שוב ושוב מאותם לקוחות כל עוד הם ממשיכים להשתמש בשירות. ככל שהלקוח מוסיף יותר רכבים או ציוד למערכת, התשלום גדל.

הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.62 מיליארד דולר, לעומת כ-1.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 29.6%). הרווח הנקי היה שלילי, כ-9.1 מיליון דולר הפסד, לעומת הפסד של כ-155 מיליון דולר בשנה הקודמת. שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-23 מיליארד דולר, מה שמצביע על פער גדול בין השווי בשוק לבין ההכנסה השנתית הנוכחית.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי-0.6%שולי רווח נקי

מעבר מהפסדים כבדים לכמעט רווחיות

Samsara Inc הצליחה לצמצם הפסדים באופן דרמטי: משולי רווח נקי של -30.6% ב-FY2024 ל–0.6% ב-FY2026. ההפסד הנקי ירד מ-287 מיליון דולר ל-9 מיליון דולר בלבד, למרות שההכנסות הוכפלו ל-2 מיליארד דולר.

נתון: שולי הרווח הנקי השתפרו מ–30.6% (FY2024) ל–0.6% (FY2026), וההפסד הנקי ירד מ-287 מיליון דולר ל-9 מיליון דולר.

←

מה זה אומר עליך: מגמה כזו מעידה על שיפור משמעותי ביעילות התפעולית והתקרבות לנקודת האיזון. החברה מצליחה להגדיל הכנסות תוך שליטה בהוצאות, מה שאופייני לחברות טכנולוגיה שמבשילות ועוברות משלב צמיחה אגרסיבי לרווחיות.

חיובי+113%צמיחה בהכנסות

הכפלת הכנסות תוך שנתיים

ההכנסות של Samsara Inc זינקו מ-937 מיליון דולר ב-FY2024 ל-2 מיליארד דולר ב-FY2026 — צמיחה של 113% תוך שנתיים. הרווח הגולמי גדל בהתאמה מ-690 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר.

נתון: ההכנסות עלו מ-937 מיליון דולר (FY2024) ל-2 מיליארד דולר (FY2026), גידול של 113%.

ניטרלי7.8פער מול היעד

פער של 12% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 39.86 דולר נמוך ב-12.3% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (44.76 דולר). 22 מתוך 28 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה.

נתון: מחיר נוכחי 39.86 דולר לעומת יעד קונצנזוס של 44.76 דולר. 28 אנליסטים מעריכים את המניה, עם ציון 7.8 מתוך 10.

←

מה זה אומר עליך: פער של 12% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים נובע בדרך-כלל מציפיות לשיפור בביצועים העתידיים. במקרה של Samsara, הפער משקף את המעבר לרווחיות והצמיחה המהירה בהכנסות שהאנליסטים רואים כמגמה שתימשך.

חיובי76.7%שולי רווח גולמי

שולי רווח גולמי גבוהים ויציבים

Samsara Inc שומרת על שולי רווח גולמי גבוהים במיוחד — 76.7% ב-FY2026, בשיפור מתמיד מ-73.6% ב-FY2024. זה מעיד על מודל עסקי עם עלויות ייצור נמוכות יחסית להכנסות.

נתון: שולי הרווח הגולמי עלו מ-73.6% (FY2024) ל-76.7% (FY2026), תוך שמירה על רמה גבוהה למרות הכפלת ההכנסות.

←

מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים אופייניים לחברות תוכנה ופלטפורמות דיגיטליות, שם העלות השולית של כל לקוח נוסף נמוכה. שמירה על רמה כזו תוך צמיחה מהירה מעידה על יכולת התרחבות ללא פגיעה במבנה העלויות הבסיסי.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה חזקה בהכנסות ההכנסות עלו מ-1,249 מיליון דולר ל-1,619 מיליון דולר, שינוי של 29.6% לעומת השנה הקודמת.
צמצום ההפסד הנקי ההפסד הנקי הצטמצם מ-155 מיליון דולר להפסד של כ-9 מיליון דולר, שינוי של 94.1%.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS) עלה מ-0.28- דולר ל-0.02- דולר, שינוי של 92.9%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 28 אנליסטים, 22 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-16 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.

↓ הטיעון נגד

החברה עדיין בהפסד הרווח הנקי שלילי (9- מיליון דולר) והרווח התפעולי שלילי (53- מיליון דולר), כלומר החברה טרם עברה לרווחיות.
פער מול יעד-האנליסטים הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 12.3% (יעד $44.76 מול מחיר $39.86).
ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 2.4951% ביום המסחר הנוכחי.
חלק מהאנליסטים מסויגים 6 מתוך 28 אנליסטים מדרגים החזקה (Hold), מה שמשקף עמדה נייטרלית לגבי המניה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

28 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$44.76

גבוה$52.50

חציון$44.37

נמוך$30.30

קנייה חזקה6

קנייה16

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$937.4	$1,249.2	$1,618.6
רווח נקי	-$286.7	-$154.9	-$9.1
רווח גולמי	$690.4	$950.9	$1,242.1
רווח תפעולי	-$323.3	-$190.0	-$52.6
רווח למניה (EPS)	-$0.54	-$0.28	-$0.02
שיעור רווח גולמי	+73.60%	+76.10%	+76.70%
שיעור רווח תפעולי	-34.50%	-15.20%	-3.20%
שיעור רווח נקי	-30.60%	-12.40%	-0.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי ההכנסות של Samsara Inc (IOT) גדלו בכ-30% והגיעו לכ-1.62 מיליארד דולר, לעומת כ-1.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

ההפסד הנקי (סך ההפסד אחרי כל ההוצאות) הצטמצם משמעותית, מכ-155 מיליון דולר לכ-9 מיליון דולר, וההפסד למניה (החלק שמיוחס לכל מניה בודדת) ירד מ-0.28 דולר ל-0.02 דולר.

גם ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות העסקית השוטפת) הצטמצם מכ-190 מיליון דולר לכ-53 מיליון דולר, כלומר החברה עדיין לא הגיעה לרווחיות אך הפער מול נקודת האיזון קטן.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Samsara Inc (IOT) היא חברת תוכנה המספקת פתרונות ניהול פלוטות וניטור נכסים לעסקים. החברה מתמחה בטכנולוגיית IoT (אינטרנט של דברים) המאפשרת לחברות לעקוב אחר כלים, נהגים וציוד בזמן אמת.

בשנים האחרונות Samsara עברה שינוי משמעותי: ההכנסות הגיעו ל-2 מיליארד דולר, בעלייה של 29.6% בשנה האחרונה. בו בזמן, ההפסד הנקי צנח מ-287 מיליון דולר ל-9 מיליון דולר בלבד, כלומר שולי רווח שיפרו מ–30.6% ל–0.6%.

הנתונים מראים שהחברה קרובה מאוד לרווחיות. 28 אנליסטים נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע, עם יעד מחיר של 44.76 דולר, המשקף פער של 12.3% מהמחיר הנוכחי של 39.86 דולר.

הסיכון העיקרי הוא תחרות חזקה בשוק הניהול הדיגיטלי של פלוטות, וכן תלות בהוצאות הון של לקוחות. ההזדמנות טמונה בהמשך הצמצום של הפסדים והגעה לרווחיות מלאה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות