פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEIOT

מניית Samsara Inc (IOT)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$39.94נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+2.46%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$44.76ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים28עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 18 באוקטובר 2026

Samsara Inc רשמה היום ירידה של 3.02 דולר, 7.09%. מחיר הסגירה הקודם היה 42.59 דולר, וכעת המניה עומדת על 39.57 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 38.90 ל-43.78 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 90%
  • ✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Samsara מספקת מערכת תוכנה וחיישנים לניהול צי כלי רכב וציוד לעסקים. במקום שמנהל יצטרך לנחש איפה נמצאות המשאיות, איך נוהגים הנהגים או מתי מכונה צריכה תחזוקה, החברה מחברת מצלמות וחיישנים לרכב ולציוד, ומרכזת את כל המידע במקום אחד. עסקים בתחומי הובלה, בנייה, לוגיסטיקה ותשתיות משתמשים בזה כדי לעקוב אחרי הפעילות שלהם בזמן אמת.

    הכסף מגיע בעיקר ממנוי חודשי או שנתי (הכנסה חוזרת — כלומר תשלום שחוזר על עצמו באופן קבוע ולא תשלום חד-פעמי). הלקוח משלם דמי-שימוש עבור התוכנה והחיישנים לפי מספר כלי הרכב או הנכסים שהוא מחבר למערכת. מודל כזה נותן לחברה זרם הכנסות יציב יחסית כל עוד הלקוחות נשארים ומרחיבים את השימוש.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.62 מיליארד דולר, לעומת כ-1.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 29.6%. הרווח הנקי עמד על מינוס 9.1 מיליון דולר (הפסד), לעומת הפסד של כ-155 מיליון דולר בשנה הקודמת, כלומר הפער מול נקודת האיזון (הכנסות שוות להוצאות) הצטמצם. שווי-השוק של החברה הוא כ-23 מיליארד דולר, נתון שמלמד על סדר-הגודל שלה בשוק ביחס להכנסות שהיא מייצרת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי-$9Mהפסד נקי 2026

    התקרבות לרווחיות: הפסד נקי קטן מאוד ב-2026

    Samsara Inc מצמצמת הפסדים באופן דרמטי: מהפסד של 287 מיליון דולר ב-2024 להפסד של רק 9 מיליון דולר ב-2026 — שיפור של 97%. ה-EPS (רווח למניה) עלה מ-$0.54- ל-$0.02- בלבד.

    נתון: הפסד נקי ב-2024: $287M, ב-2025: $155M, ב-2026: $9M. EPS ב-2024: $-0.54, ב-2026: $-0.02.

    ←

    מה זה אומר עליך: חברות SaaS ואינטרנט-של-הדברים לרוב מפסידות בשנים הראשונות כי הן משקיעות בפיתוח מוצר ובצמיחה; מסלול כזה של הצטמצמות ההפסד ב-97% מעיד על מעבר לרווחיות עתידית קרובה, וכרוך בעלייה בהכנסות והשגת יעילות תפעולית.

    חיובי+113%צמיחת הכנסות 2024-26

    צמיחה חזקה בהכנסות: הכפלה ב-3 שנים

    ההכנסות של Samsara Inc זינקו מ-937 מיליון דולר ב-2024 ל-2 מיליארד דולר ב-2026 — צמיחה מצטברת של 113% בשלוש שנים. זהו קצב צמיחה מהיר המאפיין חברות טכנולוגיה מובילות בשוק ה-IoT.

    נתון: הכנסות 2024: $937M, 2025: $1.25B, 2026: $2B (צמיחה של 113%).

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה בחברת תוכנה בדרך-כלל מושג על-ידי הרחבת בסיס הלקוחות והעמקת החדירה ללקוחות קיימים; המשך הצמיחה תלוי באימוץ של פתרונות IoT בתעשיות ניהול ציים ולוגיסטיקה.

    חיובי76.7%Gross Margin 2026

    שוליים גולמיים גבוהים ויציבים

    ה-Gross Margin (שולי רווח גולמי) של Samsara Inc עומד על 76.7% ב-2026, ושיפר מ-73.6% ב-2024. רמה זו מעידה על מודל עסקי עם עלויות ייצור נמוכות — טיפוסי לחברות תוכנה מבוססות-מנוי.

    נתון: Gross Margin 2024: 73.6%, 2025: 76.1%, 2026: 76.7%.

    ←

    מה זה אומר עליך: שוליים גולמיים גבוהים בחברות SaaS מצביעים על יכולת להפוך רווחיים ברמת הרווח התפעולי ברגע שהוצאות המכירות והפיתוח יתייעלו; שיפור של 3 נקודות-אחוז בשלוש שנים מראה על סקלאביליות גוברת.

    ניטרלי7.8ציון אנליסטים

    פער של 12% לעומת יעד אנליסטים

    28 אנליסטים מעניקים ל-Samsara Inc ציון ממוצע של 7.8 מתוך 10 ("קנייה"), עם יעד מחיר קונצנזוס של $44.76 — 12% מעל המחיר הנוכחי של $39.94. אף אנליסט לא ממליץ "מכירה".

    נתון: מחיר נוכחי: $39.94, יעד קונצנזוס: $44.76 (פער של 12%). ציון: 7.8/10, 22 מתוך 28 אנליסטים ממליצים Strong Buy או Buy.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 12% לעומת קונצנזוס נובע בדרך-כלל מציפיות אנליסטים לצמיחה מתמשכת בהכנסות והשגת רווחיות מלאה; הפער עשוי להצטמצם אם החברה תמשיך בנתיב של צמצום הפסדים והכפלת הכנסות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חזקה בהכנסות ההכנסות עלו ב-29.6% ל-1.62 מיליארד דולר לעומת 1.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • צמצום חד בהפסד הנקי ההפסד הנקי הצטמצם ב-94.1% ל-9.1 מיליון דולר לעומת הפסד של 154.9 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי המחולק במספר המניות) השתפר ב-92.9% ל-0.02- דולר לעומת 0.28- דולר בשנה הקודמת.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 28 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-16 מדרגים Buy, ללא דירוגי מכירה, עם פער של 12.1% מול יעד המחיר של 44.76 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • החברה עדיין מפסידה למרות השיפור, הרווח הנקי נותר שלילי עם הפסד של 9.1 מיליון דולר בתקופה המדווחת.
    • הפסד תפעולי נמשך הרווח התפעולי עמד על 52.6- מיליון דולר, כלומר החברה עדיין אינה רווחית מפעילותה הליבתית.
    • חלק מהאנליסטים מסויגים 6 מתוך 28 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), נתון המשקף עמדה ניטרלית של חלק מהמעריכים.
    • תלות בהמשך קצב הצמיחה הפער מול יעד האנליסטים עומד על 12.1%, כך שהערכת השווי מתבססת על המשך צמיחה גבוהה שאינה מובטחת.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$937$1,249$1,619$479+30.5%
    רווח נקי-$287-$155-$9$45+301.2%
    רווח גולמי$690$951$1,242$361+27.3%
    רווח תפעולי-$323-$190-$53$7+121.6%
    רווח למניה (EPS)-$0.54-$0.28-$0.02——
    שיעור רווח גולמי+73.6%+76.1%+76.7%——
    שיעור רווח תפעולי-34.5%-15.2%-3.2%——
    שיעור רווח נקי-30.6%-12.4%-0.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Samsara Inc (IOT) גדלו בכ-30% ועמדו על כ-1.6 מיליארד דולר, לעומת כ-1.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    ההפסד הנקי (סך הכסף שהחברה הפסידה אחרי כל ההוצאות) הצטמצם מאוד — מכ-155 מיליון דולר לכ-9 מיליון דולר בלבד, וההפסד התפעולי (הפסד מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד מכ-190 מיליון דולר לכ-53 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח או ההפסד המיוחס לכל מניה) עמד על מינוס 0.02 דולר, לעומת מינוס 0.28 דולר בשנה הקודמת. כלומר, החברה עדיין בהפסד, אך הפער מול נקודת האיזון הצטמצם.

    הנתונים של Samsara Inc מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות הסתכמו בכ-478.8 מיליון דולר, לעומת כ-366.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 30.5%. הרווח הנקי עמד על כ-44.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-22.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — מעבר מהפסד לרווח.

    הדוח הבא של Samsara Inc ב-03/09/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.16.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    שכר המנכ״ל · SEC

    כמה קיבל המנכ״ל, ומה קיבלו בעלי המניות

    רוב החברות הציבוריות בארה״ב חייבות לפרסם השוואה בין השכר שקיבל המנכ״ל לבין התשואה שקיבלו בעלי המניות. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי של החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.

    השכר והתשואה לפי שנה שכר במיליוני דולרים · תשואה = שווי 100$ שהושקעו בתחילת התקופה

    שנהשכר מדווחשכר בפועלתשואת המניהקבוצת השוואה
    20211.130.667.590.8
    202210.1-0.155.779.0
    202318.479.2131.6121.2
    202419.852.0208.5150.6
    202518.2-3.3113.6189.2
    שכר בפועל של המנכ״ל (מיליון $)
    30.62021-0.1202279.2202352.02024-3.32025
    תשואת בעלי המניות (שווי 100$)
    תשואת החברהקבוצת ההשוואה
    20212022202320242025

    ב-2025 דווח שכר בפועל שלילי של 3.3 מיליון דולר. 100 דולר שהושקעו במניה בתחילת התקופה היו שווים 113.6 דולר, לעומת 189.2 דולר בקבוצת ההשוואה שהחברה הגדירה.

    שכר בפועל — השווי שהחברה מייחסת לשכר המנכ״ל באותה שנה, לפי שווי המניות והמענקים שהבשילו. הוא יכול לצאת שלילי כששווי המניות ירד.

    תשואה מצטברת — שווי 100 דולר שהושקעו במניית החברה (או בקבוצת ההשוואה) בפתח התקופה, כפי שהחברה מחשבת בדוח שלה.

    המקור: DEF 14A שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-06-01 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    סיכום

    סיכום

    Samsara Inc היא חברת תוכנה המתמחה בניהול צי רכבים ותפעול שרשרת אספקה. החברה מספקת פלטפורמה המבוססת על ענן (cloud) לעקיבה אחר רכבים, בטיחות נהגים וניהול נכסים למיזמים בכל גודל.

    הנתונים מראים שסכום ההכנסות גדל ב-29.6% בשנת 2026 בהשוואה לשנה שעברה. בנוגע לרווחיות, Samsara Inc צמצמה את הפסדיה בצורה משמעותית: מהפסד של 287 מיליון דולר ב-2024 להפסד של 9 מיליון דולר בלבד ב-2026 — שיפור של 97%. ה-EPS (רווח למניה) השתנה מ-$0.54- ל-$0.02-, מה שמעיד על התקרבות לרווחיות.

    מחיר המניה הנוכחי הוא $39.94. 28 אנליסטים קובעים יעד מחיר של $44.76, והנתונים מראים על פער של 12.1% בין הערכה זו למחיר הקיים.

    הסיכון הקיים קשור לתהליך ההתכנסות לרווחיות — עדיין קיימים הפסדים, וייתכן שחברה תתקל בחסמים בדרך אל ליבה חיובית. מנגד, קצב הגדילת ההכנסות וקצב צמצום ההפסדים מעידים על דינמיקה שלילית שהולכת ומשתפרת.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום טכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר