פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQIPGP

מניית IPG Photonics Corp (IPGP)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$73.26נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.57%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$133.86ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

עלייה של 0.90% במניית IPG Photonics Corp היום. המניה עומדת על 78.12 דולר מול סגירה קודמת של 77.42 דולר. טווח המסחר היום נע בין 77.24 ל-79.29 דולר.

קנייה
7.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית IPG Photonics Corp נסחרת ב-73.26 דולר, בפער של 82.7% מיעד האנליסטים (133.86 דולר), אך פער חריג כזה עשוי לשקף גם ספקות שוק לגבי אותן תחזיות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 71% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 183%
  • ✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת IPG Photonics מייצרת לייזרים תעשייתיים בעוצמה גבוהה. מדובר במכשירים שמשמשים מפעלים לחיתוך, ריתוך וסימון של מתכות וחומרים אחרים. בנוסף, החברה מוכרת לייזרים לשימושים רפואיים ולתקשורת. במקום כלי עבודה מכניים מסורתיים, לקוחות משתמשים בקרן לייזר מדויקת שמבצעת את העבודה מהר ובאיכות גבוהה.

עיקר הכסף של החברה מגיע ממכירת מכשירי הלייזר עצמם ללקוחות תעשייתיים — זו הכנסה שלרוב אינה חוזרת באופן קבוע, אלא תלויה בהזמנות חדשות של ציוד. בנוסף, החברה מרוויחה משירות, תחזוקה וחלקי חילוף (רכיבים להחלפה במכשירים קיימים), שמהווים מקור הכנסה משלים ומעט יותר קבוע לאורך זמן.

מבחינת סדר-גודל, ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-1 מיליארד דולר, גידול של 2.7% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי הסתכם בכ-31 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-182 מיליון דולר בשנה שקדמה — כלומר מעבר מהפסד לרווח. הרווח למניה (החלק של כל מניה ברווח) עמד על 0.73 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-3 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+83%פער מול היעד

פער ענק מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי ($73.26) נמוך ב-83% מיעד הקונצנזוס ($133.86), ובפער של 129% מהיעד הגבוה ($168). זהו פער חריג ביותר המעיד על אי-התאמה משמעותית בין שווי השוק לתפיסת האנליסטים.

נתון: מחיר נוכחי: $73.26, יעד קונצנזוס: $133.86, יעד גבוה: $168.0

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל ממשקיעים שמתמחרים סיכון גבוה יותר ממה שהאנליסטים מעריכים — בדרך-כלל בגלל משבר תפעולי, אובדן נתח שוק, או חוסר אמון בהנהלה. הפער יצטמצם רק אם IPG Photonics תצליח להוכיח התאוששות עקבית ברווחיות ובהכנסות על פני מספר רבעונים.

לשים לב$31Mרווח נקי 2025

התאוששות חלקית אחרי הפסד כבד

החברה חזרה לרווחיות בשנת 2025 עם $31M רווח נקי, לאחר הפסד של $182M ב-2024. למרות ההתאוששות, הרווח נמוך משמעותית מ-$219M שהושגו ב-2023, והשוליים נשארים דלים (Net Margin של 3.1% לעומת 17.0% ב-2023).

נתון: רווח נקי: 2023=$219M, 2024=$-182M, 2025=$31M; Net Margin: 2023=17.0%, 2024=-18.6%, 2025=3.1%

←

מה זה אומר עליך: החזרה לרווחיות חיובית, אך ההתאוששות איטית. IPG Photonics נמצאת עדיין רחוקה מרמות הרווחיות שהיו לה לפני המשבר. התאוששות משמעותית תדרוש שיפור נוסף בשולי הרווח הגולמי (שעמד על 38% ב-2025 לעומת 42.1% ב-2023) והעלאת הכנסות.

חיובי7.6ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק לקנייה

17 אנליסטים מעניקים ציון ממוצע של 7.6 מתוך 10, עם 12 המלצות קנייה (5 קנייה חזקה + 7 קנייה) מול רק 4 החזקה ואנליסט אחד ממליץ למכור. ההמלצה היא "קנייה" למרות הקשיים התפעוליים.

נתון: ציון אנליסטים: 7.6/10, המלצה: קנייה, התפלגות: 5 קנייה חזקה, 7 קנייה, 4 החזקה, 1 מכירה

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה מצביע על כך שהאנליסטים רואים את IPG Photonics כחברה איכותית שעברה משבר זמני ולא מבני. הדירוג ישתנה אם החברה לא תצליח להמשיך את מגמת ההתאוששות ברבעונים הקרובים או אם תחזור להפסדים.

לשים לב1.3%שולי תפעול 2025

קריסה בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) צנחו מ-18.0% ב-2023 ל-1.3% בלבד ב-2025. הרווח התפעולי עמד על $13M ב-2025 לעומת $232M ב-2023 — ירידה של 94%. זהו אינדיקטור חמור לבעיות יעילות או תחרות מחירים.

נתון: Operating Margin: 2023=18.0%, 2024=-21.3%, 2025=1.3%; רווח תפעולי: 2023=$232M, 2025=$13M

←

מה זה אומר עליך: שולי תפעול של 1.3% מעידים על כך ש-IPG Photonics כמעט לא מרוויחה מפעילותה העסקית הליבה. הסיבות יכולות להיות עלויות קבועות גבוהות, ירידה במחירי מוצרים, או תחרות אגרסיבית בשוק הלייזרים. החברה תצטרך להוכיח יכולת לצמצם עלויות או להעלות מחירים כדי לשפר את השוליים בצורה מתמשכת.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של כ-181.5 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח של כ-31.1 מיליון דולר, שינוי של 117.1%.
  • רווח למניה חיובי הרווח למניה (EPS – רווח המחולק למספר המניות) עלה מ-4.09- דולר ל-0.73 דולר, שינוי של 117.8%.
  • פער מול יעד האנליסטים מחיר המניה עומד על 73.26 דולר לעומת יעד אנליסטים ממוצע של 133.86 דולר, פער של 82.7%.
  • רוב המלצות חיוביות מתוך 17 אנליסטים, 12 ממליצים קנייה (5 Strong Buy ו-7 Buy) לעומת המלצת מכירה אחת בלבד.
↓ הטיעון נגד
  • רווח תפעולי נמוך הרווח התפעולי עומד על כ-13.1 מיליון דולר בלבד מתוך הכנסות של כ-1,003.8 מיליון דולר, שיעור נמוך מאוד.
  • צמיחת הכנסות מתונה ההכנסות עלו מ-977.1 מיליון דולר ל-1,003.8 מיליון דולר, שינוי של 2.7% בלבד.
  • ירידה במחיר היום המניה ירדה ב-1.57% ביום המסחר הנוכחי למחיר של 73.26 דולר.
  • פיזור המלצות כולל זהירות 4 אנליסטים ממליצים החזקה (Hold) ואחד ממליץ מכירה, כלומר לא כל האנליסטים חיוביים.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$133.86
גבוה$168.00
חציון$128.19
נמוך$93.42
קנייה חזקה5
קנייה7
החזקה4
מכירה1
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$1,287$977$1,004$279+11.1%
רווח נקי$219-$182$31$5-20.6%
רווח גולמי$542$338$381$113+20.3%
רווח תפעולי$232-$208$13$21+560.7%
רווח למניה (EPS)$4.63-$4.09$0.73——
שיעור רווח גולמי+42.1%+34.6%+38%——
שיעור רווח תפעולי+18%-21.3%+1.3%——
שיעור רווח נקי+17%-18.6%+3.1%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת IPG Photonics Corp (IPGP) מראים כי ההכנסות עלו ב-2.7% והגיעו לכ-1 מיליארד דולר, לעומת כ-977 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

הדוח מראה מעבר מהפסד נקי של כ-182 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח נקי של כ-31 מיליון דולר. במקביל, הרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) עבר ממינוס 4.09 דולר לפלוס 0.73 דולר.

גם ברמה התפעולית הנתונים מראים מעבר מהפסד תפעולי של כ-208 מיליון דולר לרווח תפעולי של כ-13 מיליון דולר, כלומר שינוי בעיקר בשורת הרווחיות לעומת שינוי מתון בהכנסות.

הנתונים של IPG Photonics Corp לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-278.6 מיליון דולר לעומת כ-250.7 מיליון דולר — עלייה של 11.1%. מנגד, הרווח הנקי הסתכם בכ-5.2 מיליון דולר לעומת כ-6.6 מיליון דולר, ירידה של 20.6%.

הדוח הבא של IPG Photonics Corp צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.48.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

IPG Photonics Corp היא חברה המתמחה בייצור לייזרים וציוד פוטוניקה (טכנולוגיית אור) המשמשים בתעשיות כגון ייצור, רפואה וקומוניקציות. החברה פועלת בשוק גלובלי ותלויה בביקוש מתעשיות המתמורות.

בשנת 2025 הכנסות החברה גדלו בכ-2.7% בהשוואה לשנה הקודמת, קצב צמיחה צנוע שמראה על שוק יציב אך לא בהילוך עסקים חזק במיוחד. המניה נסחרת כיום ב-73.26 דולר, וירדה ב-1.57% היום.

17 אנליסטים קובעים יעד מחיר ממוצע של 133.86 דולר למניה, מה שהיה פירושו פער של כ-83% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס. פער זה מעיד על הבדל משמעותי בין התמחור הנוכחי של השוק לבין הערכת האנליסטים בעניין הערך העתידי של החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום ציוד חשמלי

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר