פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEJCI

Johnson Controls International PLC

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$143.05נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.08%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$164.47ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים26עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Johnson Controls International PLC נע היום בין 142.15 ל-144.97 דולר. המניה עומדת על 144.94 דולר, עלייה של 2.71 דולר, 1.91% מהסגירה הקודמת של 142.23 דולר.

קנייה
7.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח למניה של Johnson Controls International PLC הוכפל ב-2025 והפער מול יעד-האנליסטים עומד על 15%, אך יש להביא בחשבון שזוהי המלצה של אנליסטים בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 26 אנליסטים — 62% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 110%
  • ✓ 62% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Johnson Controls International PLC (סימול JCI) עוסקת בעולם המבנים החכמים. בפועל, החברה מספקת מערכות ופתרונות למבנים — כמו מערכות מיזוג אוויר וחימום, מערכות בקרה שמנהלות את צריכת האנרגיה בבניין, מערכות גילוי אש, אזעקות ומערכות אבטחה. הלקוחות שלה הם בעיקר בעלי מבנים מסחריים, משרדים, בתי חולים, מפעלים ומוסדות שרוצים שהבניין שלהם יפעל ביעילות ובבטיחות.

    ההכנסות של החברה מגיעות משני מקורות עיקריים. הראשון הוא מכירה והתקנה של הציוד והמערכות עצמם — זו לרוב הכנסה חד-פעמית לכל פרויקט. המקור השני, והחשוב לא פחות, הוא הכנסה חוזרת: חוזי שירות, תחזוקה שוטפת ושדרוגים של המערכות לאורך זמן. הכנסה חוזרת (כסף שנכנס שוב ושוב מאותו לקוח) מספקת לחברה זרם הכנסות יציב יחסית לאורך השנים, מעבר לעסקאות המכירה הבודדות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-87 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-23.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 2.8%. הרווח הנקי עמד על כ-3.29 מיליארד דולר לעומת כ-1.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-2.52 דולר ל-5.03 דולר. הנתונים מראים גידול חד ברווח הנקי וברווח למניה, בעוד שקצב הגידול בהכנסות היה מתון יותר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+100%עלייה ברווח למניה

    קפיצה חדה ברווח למניה ב-2025

    הרווח למניה (EPS) של JCI זינק מ-2.52$ ב-2024 ל-5.03$ ב-2025 — כפלה של פי 2. במקביל, הרווח הנקי עלה מ-2 מיליארד$ ל-3 מיליארד$ (גידול של 50%).

    נתון: רווח למניה: 2.52$ (2024) → 5.03$ (2025); רווח נקי: 2 מיליארד$ → 3 מיליארד$; Net Margin: 7.4% → 13.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו ברווחיות למניה נובעת בדרך כלל משילוב של צמיחת רווח תפעולי, רכישות מניות חוזרות (שמקטינות את מספר המניות הקיימות), או אירוע חד-פעמי. במקרה של JCI השיפור במרווח הנקי מ-7.4% ל-13.9% מלמד על שיפור מבני ביכולת הסבת הכנסות לרווח.

    חיובי7.3דירוג אנליסטים

    פער של 15% מול יעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי (143$) נמוך ב-15% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (164.47$). 16 מתוך 26 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי: 143.05$; יעד קונצנזוס: 164.47$; דירוג: 7.3/10 (קנייה); התפלגות: 5 קנייה חזקה, 11 קנייה, 10 החזקה, 0 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה מול היעד מצביע על כך שהאנליסטים רואים ב-JCI פוטנציאל שטרם מומחר, תוך התבססות על מודלים פיננסיים של צמיחה והתייעלות. הפער יכול להצטמצם דרך עליית מחיר המניה או דרך התאמת התחזיות אם התוצאות לא יעמדו בציפיות.

    חיובי36.4%מרווח גולמי 2025

    שיפור עקבי במרווח הגולמי לאורך 3 שנים

    המרווח הגולמי (Gross Margin) של JCI עלה בהדרגה מ-34.9% ב-2023 דרך 35.2% ב-2024 ל-36.4% ב-2025, מה שמעיד על יכולת מתמשכת להעלות מחירים או להוריד עלויות ייצור.

    נתון: Gross Margin: 34.9% (2023) → 35.2% (2024) → 36.4% (2025); רווח גולמי: 8 מיליארד$ → 8 מיליארד$ → 9 מיליארד$

    ←

    מה זה אומר עליך: מגמת שיפור במרווח הגולמי לאורך 3 שנים רצופות אופיינית לחברות שמצליחות לייעל את שרשרת האספקה, להעביר עלויות גלם ללקוחות, או לשפר את מיקס המוצרים לטובת פתרונות רווחיים יותר. אצל JCI, שפועלת בתחום בניינים חכמים ופתרונות אנרגיה, זה עשוי לנבוע מעבר לתוכנה ושירותים דיגיטליים.

    ניטרלי+9%גידול הכנסות 3 שנים

    צמיחה מתונה בהכנסות בשוק תחרותי

    ההכנסות של JCI צמחו מ-22 מיליארד$ ב-2023 ל-24 מיליארד$ ב-2025 — עלייה כוללת של כ-9% על פני שנתיים, או כ-4.5% בממוצע שנתי.

    נתון: הכנסות: 22 מיליארד$ (2023) → 23 מיליארד$ (2024) → 24 מיליארד$ (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה בהכנסות אופייני לחברות בוגרות בענפי תעשייה ובנייה, שבהם הביקוש תלוי במחזורי בנייה ותקציבי תשתיות. לעומת זאת, הזינוק ברווח הנקי ובמרווחים מעיד שהחברה משפרת רווחיות גם ללא צמיחת מכירות דרמטית — התמקדות ביעילות ולא רק בהיקף.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רווח נקי כמעט הוכפל הנתונים מראים רווח נקי של 3.291 מיליארד דולר לעומת 1.705 מיליארד בשנה הקודמת, עלייה של 93.0%.
    • רווח למניה טיפס הנתונים מראים רווח למניה (EPS – רווח המיוחס לכל מנייה) של 5.03 דולר לעומת 2.52 דולר, שינוי של 99.6%.
    • הכנסות בצמיחה הנתונים מראים הכנסות של 23.596 מיליארד דולר לעומת 22.952 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 2.8%.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 26 המלצות קנייה מתוך הפיזור, ללא המלצות מכירה כלל (Strong Buy=5, Buy=11, Hold=10).
    ↓ הטיעון נגד
    • עשירית מהאנליסטים בהמתנה הנתונים מראים 10 המלצות החזקה (Hold – המתנה) מתוך הפיזור, כמעט מחצית מכלל האנליסטים המדורגים.
    • קצב צמיחת הכנסות מתון הנתונים מראים שינוי הכנסות של 2.8% בלבד, נמוך משמעותית מקצב זינוק הרווח הנקי.
    • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 15.0% בין המחיר הנוכחי (143.05 דולר) ליעד האנליסטים (164.47 דולר).
    • קפיצת רווח שקשה לחזור עליה הנתונים מראים עלייה חד-פעמית בהיקף של 93.0% ברווח, שאינה בהכרח מייצגת קצב מתמשך.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    26 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$164.47
    גבוה$195.30
    חציון$164.22
    נמוך$114.34
    קנייה חזקה5
    קנייה11
    החזקה10
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$22,331$22,952$23,596$6,614+9.3%
    רווח נקי$1,849$1,705$3,291$749+6.8%
    רווח גולמי$7,804$8,077$8,592$2,474+10.2%
    רווח תפעולי———$1,067+28.7%
    רווח למניה (EPS)$2.69$2.52$5.03——
    שיעור רווח גולמי+34.9%+35.2%+36.4%——
    שיעור רווח נקי+8.3%+7.4%+13.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Johnson Controls International PLC (JCI) עלו ב-2.8% ל-23.6 מיליארד דולר לעומת 23 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי כמעט הוכפל וטיפס ב-93% ל-3.3 מיליארד דולר לעומת 1.7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-99.6% ל-5.03 דולר לעומת 2.52 דולר.

    במילים פשוטות, הדוח מראה גידול מתון בהכנסות לצד קפיצה חדה ברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של חברת Johnson Controls International PLC ברבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של 6.614 מיליארד דולר, לעומת 6.052 מיליארד דולר באותו רבעון לפני שנה — עלייה של 9.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עמד על 749 מיליון דולר, לעומת 701 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 6.8%.

    הדוח האחרון של Johnson Controls International PLC פורסם ב-29/07/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Johnson Controls International PLC (JCI) היא חברה גדולה בתחום בקרת אקלום ומערכות בנייה חכמות. החברה מסייעת לארגונים לנהל טמפרטורה, אוויר וביטחון בבניינים ובמתקנים תעשייתיים ברחבי העולם.

    הנתונים מראים שרווח למניה (EPS) של JCI צפוי לעלות משמעותית — מ-2.52 דולר ב-2024 ל-5.03 דולר ב-2025, זהו כפלה של פי 2. בנוסף, הרווח הנקי צפוי לגדול מ-2 מיליארד דולר ל-3 מיליארד דולר, עלייה של 50%. ההכנסות עלו בקצב איטי יותר — 2.8% בשנה האחרונה.

    הנתונים מראים שמחיר המניה כיום עומד על 143.05 דולר. 26 אנליסטים קובעים יעד מחיר ממוצע של 164.47 דולר, פער של 15% מהמחיר הנוכחי. הרוב של האנליסטים ממליצים על קנייה.

    הזינוק החד בנתוני הרווח עשוי לשקף שיפורים בעלויות התפעול או יישום מחדש של אסטרטגיה עסקית. יחד עם זאת, יש להבין את הגורמים מאחורי השינוי החדשני זה לפני קבלת החלטות השקעה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום בנייה ותשתיות

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר