התחילו להקליד — תוצאות יופיעו תוך כדי. או נסו נושא מבוקש:
בדקו את האיות, או נסו מילה כללית יותר.
אולי התכוונתם לאחד מאלה:
מבוסס על 26 אנליסטים — 62% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
Johnson Controls International PLC (JCI) היא חברה שמתמחה בטכנולוגיות ומערכות לבניינים. במילים פשוטות, היא מוכרת ומתקינה מערכות מיזוג אוויר, חימום ואוורור (HVAC — מערכות אקלים לבניין), מערכות בקרה חכמות לניהול בניינים, מערכות אבטחה, גילוי אש וכיבוי אש. הלקוחות שלה כוללים בנייני משרדים, בתי חולים, מפעלים, בתי ספר ומרכזים מסחריים ברחבי העולם.
מקור ההכנסה של החברה מגיע משני ערוצים עיקריים. הראשון הוא מכירה והתקנה של הציוד והמערכות — הכנסה שנוצרת בכל פרויקט מחדש. השני, שהוא לרוב הכנסה חוזרת (שמתקבלת שוב ושוב לאורך זמן), הוא חוזי שירות ותחזוקה שוטפת של המערכות שהותקנו, וכן שדרוגים ושירותים מבוססי-תוכנה לניהול הבניין. שילוב זה יוצר תמהיל של הכנסה חד-פעמית מהתקנות והכנסה מתמשכת משירותים.
מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה הוא כ-91 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-23.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23.0 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 2.8%). הרווח הנקי עמד על כ-3.29 מיליארד דולר לעומת כ-1.71 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 93.0%), והרווח למניה (EPS — רווח המחולק למספר המניות) עמד על 5.03 דולר לעומת 2.52 דולר (שינוי של 99.6%). נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
רווח למניה (EPS) זינק מ-$2.52 ב-2024 ל-$5.03 ב-2025 — כמעט הכפלה תוך שנה אחת, בעוד ההכנסות עלו רק ב-4%.
נתון: רווח למניה: $2.52 (2024) → $5.03 (2025); שולי רווח נקי: 7.4% → 13.9%
מה זה אומר עליך: קפיצה כזו ברווחיות למניה בדרך-כלל נובעת משיפור תפעולי משמעותי, רכישה חוזרת של מניות, או אירוע חד-פעמי. במקרה של JCI, שולי הרווח הנקי עלו מ-7.4% ל-13.9% — כמעט הכפלה — מה שמצביע על יעילות תפעולית משופרת או שינוי במבנה העלויות.
המחיר הנוכחי $150.7 נמוך ב-9% מיעד הקונצנזוס של $164.47, ו-23% מתחת ליעד הגבוה של $195.3.
נתון: מחיר נוכחי $150.7 מול יעד קונצנזוס $164.47; התפלגות: 5 Strong Buy, 11 Buy, 10 Hold
מה זה אומר עליך: פער של 9% מול קונצנזוס האנליסטים מעיד על ציפייה לעלייה מתונה. ב-JCI, 16 מתוך 26 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, אך 10 ממליצים על החזקה — מה שמשקף חוסר הסכמה לגבי קצב הצמיחה הצפוי. הפער יצטמצם אם החברה תמשיך לשפר שולי רווח או תעלה על תחזיות ההכנסות.
ההכנסות צמחו מ-$22 מיליארד ב-2023 ל-$24 מיליארד ב-2025, ושולי הרווח הגולמי עלו מ-34.9% ל-36.4% — שיפור של 1.5 נקודות אחוז.
נתון: הכנסות: $22B → $24B; Gross Margin: 34.9% → 36.4%
מה זה אומר עליך: שיפור בשולי רווח גולמי בדרך-כלל נובע מכוח תמחור גבוה יותר, מיקס מוצרים משתלם יותר, או יעילות בייצור. ב-JCI, שעוסקת במערכות בניין ואוטומציה, השיפור יכול לשקף מעבר למוצרים דיגיטליים עם שוליים גבוהים יותר או הטמעת טכנולוגיות חדשות.
הפער בין יעד המחיר הנמוך ($114.34) לגבוה ($195.3) הוא $81 — כ-71% מהמחיר הנוכחי.
נתון: יעד נמוך $114.34, יעד גבוה $195.3 — פער של $80.96
מה זה אומר עליך: טווח רחב כזה בתחזיות מעיד על אי-ודאות גבוהה בקרב אנליסטים לגבי עתיד JCI. זה יכול לנבוע מחוסר בהירות לגבי השפעת מחזורי הבנייה, תחרות בשוק האוטומציה, או תוצאות של רכישות ומכירות עסקיות. השונות תצטמצם ככל שהחברה תספק תחזיות ברורות יותר או תציג ביצועים עקביים.
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
26 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
הדוח האחרון של Johnson Controls International PLC (JCI) מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-2.8% והגיעו לכ-23.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) כמעט הוכפל וצמח בכ-93% לכ-3.3 מיליארד דולר, לעומת כ-1.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-99.6% והגיע ל-5.03 דולר, לעומת 2.52 דולר.
הנתונים מראים כי עיקר הצמיחה הגיעה מן הרווח ולא מן ההכנסות, כלומר החברה הרוויחה הרבה יותר מכל דולר מכירות בהשוואה לשנה שקדמה.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
Johnson Controls International PLC היא חברה גדולה בתחום בקרת האקלים, מערכות בנייה חכמות וטכנולוגיות אנרגיה. החברה משרתת בניינים, מפעלים ומתקנים בעולם כולו.
בשנת 2024 הרוויחה החברה $2.52 למניה, ובשנת 2025 צפויים רווחים של $5.03 למניה — כמעט הכפלה. בעוד זאת, ההכנסות עלו רק ב-2.8% בשנה זו, מה שמעיד על שיפור משמעותי בהשקעות ובהוצאות.
מחיר המניה כיום עומד על $150.7. אנליסטים קובעים יעד מחיר של $164.47, המשקף פער של 9.1% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס של 26 אנליסטים הוא קנייה.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.
