פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQMRAM

מניית Everspin Technologies Inc (MRAM)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$17.11נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.83%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$25.16ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים9עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 בספטמבר 2026

טווח היום של Everspin Technologies Inc השתרע בין 14.90 ל-15.36 דולר. מול סגירה קודמת של 14.81 דולר, המניה עומדת על 15.28 דולר — עלייה של 0.47 דולר, 3.17%.

קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי 9 אנליסטים ממליצים קנייה עם פער של 47% מול היעד, אך Everspin Technologies (MRAM) עברה להפסד תפעולי של 7 מיליון דולר בשנתיים האחרונות לעומת רווח ב-2023.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 9 אנליסטים — 89% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 117%
  • ✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Everspin Technologies מפתחת ומייצרת שבבי זיכרון מסוג מיוחד שנקרא MRAM (זיכרון מגנטי — סוג של זיכרון שמסוגל לשמור מידע גם כשמפסיקים את אספקת החשמל, ובנוסף עמיד וקריא במהירות). השבבים האלה משמשים בעיקר בתעשייה, במערכות תעשייתיות, ברכב, ובמערכות תקשורת וביטחון, שם נדרש זיכרון אמין שלא מאבד מידע. במילים פשוטות, Everspin מוכרת רכיב אלקטרוני קטן שנכנס לתוך מוצרים של חברות אחרות.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת השבבים עצמם ללקוחות עסקיים ויצרנים (הכנסה שחוזרת כל עוד הלקוחות ממשיכים לקנות, אך תלויה בכמות ההזמנות ולכן אינה קבועה). בנוסף, Everspin מקבלת הכנסות מרישוי טכנולוגיה ומשירותי פיתוח ללקוחות (תשלומים שיכולים להיות חד-פעמיים או מוגבלים בזמן). כלומר, מקור הכסף המרכזי הוא מכירת מוצר פיזי, לצד הכנסות משלימות מהטכנולוגיה.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-55.2 מיליון דולר, לעומת כ-50.4 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של 9.5%. עם זאת, החברה רשמה הפסד נקי של כ-586 אלף דולר לעומת רווח של כ-781 אלף דולר בשנה הקודמת, ורווח למניה שלילי של 0.03 דולר. הרווח התפעולי נותר שלילי, בכ-6.5 מיליון דולר, אך הצטמצם מעט לעומת השנה הקודמת. שווי-השוק שנמסר הוא 0 מיליארד דולר, ולכן אין ממנו נתון להשוואה בהקשר זה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-7M$הפסד תפעולי

החברה עברה להפסד תפעולי במשך שנתיים רצופות

Everspin Technologies (MRAM) רשמה הפסד תפעולי של 7 מיליון דולר ב-2024 וב-2025, לעומת רווח תפעולי של 6 מיליון דולר ב-2023. מרווח התפעול (Operating Margin) ירד מ-9.2% ל-14.1%- ול-11.8%- בשנתיים האחרונות.

נתון: רווח תפעולי ב-2023: 6M$; ב-2024: -7M$; ב-2025: -7M$. מרווח תפעולי ב-2023: 9.2%; ב-2024: -14.1%; ב-2025: -11.8%.

←

מה זה אומר עליך: הפסד תפעולי חוזר נובע בדרך-כלל מירידת הכנסות (שירדו מ-64 מיליון ל-55 מיליון דולר) או מעלייה בהוצאות שהחברה לא הצליחה לכסות. כדי להחזיר את החברה לרווחיות תפעולית נדרשת עלייה משמעותית בהכנסות או קיצוץ עלויות תפעול.

חיובי8.0ציון אנליסטים

האנליסטים רואים פער מול היעד של 47% מהמחיר הנוכחי

9 אנליסטים מעניקים ל-MRAM ציון ממוצע של 8.0 מתוך 10 (המשמעות: קנייה), עם 8 מתוכם ממליצים Strong Buy או Buy. יעד המחיר הממוצע עומד על 25.16$, כלומר פער מול היעד של כ-47% לעומת המחיר הנוכחי של 17.11$.

נתון: מחיר נוכחי: 17.11$; יעד ממוצע: 25.16$ (פער של 47%). ציון אנליסטים: 8.0/10. התפלגות: 2 Strong Buy, 6 Buy, 1 Hold.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפייה שהחברה תצליח להגדיל את ההכנסות או לשפר את הרווחיות בעתיד, אולי בזכות טכנולוגיית ה-MRAM שלה. יעד המחיר הגבוה ביותר של אנליסט אחד עומד על 39.9$ – כמעט פי 2.3 מהמחיר הנוכחי.

לשים לב-14%ירידת הכנסות

ירידה חדה בהכנסות ובמרווח הגולמי בשנתיים האחרונות

ההכנסות של Everspin ירדו מ-64 מיליון דולר ב-2023 ל-50 מיליון ב-2024 (ירידה של 22%) ועלו מעט ל-55 מיליון ב-2025 – עדיין ירידה של 14% ביחס ל-2023. במקביל, מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) ירד מ-58.4% ל-51.2%, מה שמעיד על ירידה ביעילות או על לחצי תמחור.

נתון: הכנסות: 2023=64M$, 2024=50M$, 2025=55M$ (ירידה של 14% מ-2023). Gross Margin: 2023=58.4%, 2024=51.8%, 2025=51.2%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה בהכנסות ובמרווח גולמי מצביעה על אתגרים בביקוש למוצרי החברה או על תחרות מחירים בתחום זיכרונות ה-MRAM. שיפור דורש חזרה לצמיחה בהכנסות ושיפור יעילות ייצור או תמהיל מוצרים רווחי יותר.

תשומת לב-0.03$EPS ב-2025

המעבר מרווח נקי גבוה להפסד נקי תוך שנתיים

Everspin עברה מרווח נקי של 9 מיליון דולר (EPS של 0.42$) ב-2023 להפסד נקי של 586 אלף דולר (EPS שלילי של -0.03$) ב-2025. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) צנח מ-14.2% ל-1.1%-.

נתון: רווח נקי: 2023=9M$, 2024=781K$, 2025=-586K$. EPS: 2023=0.42$, 2024=0.04$, 2025=-0.03$. Net Margin: 2023=14.2%, 2024=1.5%, 2025=-1.1%.

←

מה זה אומר עליך: מעבר להפסד נקי נובע בדרך-כלל משילוב של ירידה בהכנסות ושל הוצאות קבועות שנשארו גבוהות. החברה צריכה להפוך את המגמה בהכנסות ולשפר ניהול עלויות כדי לחזור לרווחיות ברמה התחתונה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-55.2 מיליון דולר לעומת 50.4 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 9.5%.
  • פער מול היעד מחיר המניה $17.11 נמצא בפער של 47.0% מיעד-האנליסטים הממוצע של $25.16.
  • המלצות אנליסטים מתוך 9 אנליסטים, 2 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-6 מדרגים Buy (קנייה), מול Hold (החזקה) אחד ואף המלצת מכירה.
  • שיפור בהפסד התפעולי ההפסד התפעולי הצטמצם ל-6.5 מיליון דולר לעומת 7.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 8.2%.
↓ הטיעון נגד
  • מעבר להפסד נקי הרווח הנקי עבר להפסד של 586 אלף דולר לעומת רווח של 781 אלף דולר בשנה הקודמת, שינוי של 175.0%-.
  • רווח למניה שלילי הרווח למניה (EPS) עמד על 0.03- דולר לעומת 0.04 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 175.0%-.
  • רווחיות תפעולית שלילית החברה עדיין מדווחת על הפסד תפעולי של 6.5 מיליון דולר, כלומר הפעילות השוטפת אינה רווחית.
  • תלות בהערכות עתידיות יעד-האנליסטים של $25.16 מבוסס על ציפיות עתידיות, בעוד הנתונים הנוכחיים מציגים מעבר מרווח להפסד.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

9 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$25.16
גבוה$39.90
חציון$18.87
נמוך$17.68
קנייה חזקה2
קנייה6
החזקה1
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$64$50$55$19+41.9%
רווח נקי$9$1-$1-$4-435.7%
רווח גולמי$37$26$28$10+49.2%
רווח תפעולי$6-$7-$7-$4-123.5%
רווח למניה (EPS)$0.42$0.04-$0.03——
שיעור רווח גולמי+58.4%+51.8%+51.2%——
שיעור רווח תפעולי+9.2%-14.1%-11.8%——
שיעור רווח נקי+14.2%+1.5%-1.1%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי ההכנסות של Everspin Technologies עלו בכ-9.5% לכ-55 מיליון דולר, לעומת כ-50 מיליון דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, החברה עברה מרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-781 אלף דולר להפסד של כ-586 אלף דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה בודדת) ירד מ-0.04 דולר להפסד של 0.03 דולר.

ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות השוטפת, לפני מרכיבים חשבונאיים נוספים) הצטמצם מעט בכ-8% ועמד על כ-6.5 מיליון דולר לעומת כ-7 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הנתונים מראים כי ההכנסות של Everspin Technologies Inc הסתכמו ב-18.7 מיליון דולר, גידול של 41.9% לעומת 13.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי היה שלילי ועמד על מינוס 3.59 מיליון דולר, לעומת הפסד של מינוס 0.67 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — הרחבה של ההפסד בכ-435.7%.

הדוח האחרון של Everspin Technologies Inc פורסם ב-05/08/2026.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Everspin Technologies Inc (MRAM) היא חברה המתמחה בטכנולוגיית זיכרון מגנטי (MRAM — זיכרון המשתמש בתופעות מגנטיות). המניה נסחרת כיום ב-17.11 דולר, עם עלייה קטנה של 0.825% ביום זה.

הנתונים מראים שחברה נמצאת בתקופה קשה: ב-2024 וב-2025, Everspin Technologies רשמה הפסדים תפעוליים של כ-7 מיליון דולר בכל שנה, לעומת רווח תפעולי של 6 מיליון דולר ב-2023. מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) התדרדר מ-9.2% ל-14.1% minus ול-11.8% minus. ההכנסות עלו בשיעור צנוע של 9.5% בשנה האחרונה.

הערכות אנליסטים (9 מומחים) מצביעות על יעד מחיר של 25.16 דולר, המרמז על פער של 47% מול המחיר הנוכחי. דירוג הקונסנזוס נע בטווח 1.89 מתוך 5, המעיד על השקפה מעורבת.

ההשקעה כרוכה בסיכון משמעותי: החברה עוד לא חזרה לרווחיות תפעולית חיובית, וקצב הגדילה בהכנסות נמצא בקצב בינוני. ההבדל בין יעד האנליסטים למחיר הנוכחי משקף ציפיות לשיפור עתידי בביצועים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום שבבים

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר